有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,375,423 | 1,695,076 | |||
| 株式 | 317,052,300 | 343,122,640 | |||
| 未収配当金 | 36,550 | 193,600 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 318,464,275 | 345,011,316 | |||
| 資産合計 | 318,464,275 | 345,011,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 801,064 | 591,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,300 | 87,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,257 | 226,544 | |||
| その他未払費用 | 62,091 | 48,189 | |||
| 流動負債合計 | 1,130,712 | 953,525 | |||
| 負債合計 | 1,130,712 | 953,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,212,383 | 115,936,611 | |||
| (分配準備積立金) | 42,827 | 201,004 | |||
| 元本等合計 | 317,333,563 | 344,057,791 | |||
| 純資産合計 | 317,333,563 | 344,057,791 | |||
| 負債純資産合計 | 318,464,275 | 345,011,316 | |||
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