有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,119,112 | |||
| コール・ローン | 3,768,666 | 2,479,724 | |||
| 株式 | 301,292,750 | 282,488,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | 106,642 | - | |||
| 未収入金 | 106,534 | - | |||
| 未収配当金 | 438,250 | 216,500 | |||
| 前払金 | - | 37,600 | |||
| 差入委託証拠金 | 93,000 | 90,000 | |||
| 流動資産合計 | 305,805,842 | 286,431,886 | |||
| 資産合計 | 305,805,842 | 286,431,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,408 | |||
| 前受金 | 190,500 | - | |||
| 未払金 | - | 26,766 | |||
| 未払収益分配金 | 2,002,660 | 1,938,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,547 | 77,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,879 | 200,526 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 41,215 | 76,905 | |||
| 流動負債合計 | 2,502,806 | 2,343,636 | |||
| 負債合計 | 2,502,806 | 2,343,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,181,856 | 55,967,070 | |||
| (分配準備積立金) | 1,008 | 3,848 | |||
| 元本等合計 | 303,303,036 | 284,088,250 | |||
| 純資産合計 | 303,303,036 | 284,088,250 | |||
| 負債純資産合計 | 305,805,842 | 286,431,886 | |||
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