有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,826 | - | |||
| コール・ローン | 2,706,172 | 2,801,814 | |||
| 株式 | 266,885,300 | 268,530,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,742 | |||
| 未収入金 | 610,893 | 856,518 | |||
| 未収配当金 | 530,150 | 298,550 | |||
| 前払金 | 66,200 | 45,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 111,000 | 90,000 | |||
| 流動資産合計 | 270,932,541 | 272,625,224 | |||
| 資産合計 | 270,932,541 | 272,625,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,208 | - | |||
| 未払金 | 14,316 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,020,866 | 2,221,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,126 | 72,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,218 | 188,559 | |||
| 未払利息 | 12 | 5 | |||
| その他未払費用 | 40,441 | 73,643 | |||
| 流動負債合計 | 2,351,187 | 2,555,833 | |||
| 負債合計 | 2,351,187 | 2,555,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,460,174 | 41,948,211 | |||
| (分配準備積立金) | 2,154 | 4,386 | |||
| 元本等合計 | 268,581,354 | 270,069,391 | |||
| 純資産合計 | 268,581,354 | 270,069,391 | |||
| 負債純資産合計 | 270,932,541 | 272,625,224 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
