有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,695,076 | 3,679,101 | |||
| 株式 | 343,122,640 | 305,777,900 | |||
| 未収配当金 | 193,600 | 60,550 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 345,011,316 | 309,517,563 | |||
| 資産合計 | 345,011,316 | 309,517,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 591,695 | 855,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,097 | 79,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,544 | 208,020 | |||
| その他未払費用 | 48,189 | 84,273 | |||
| 流動負債合計 | 953,525 | 1,227,936 | |||
| 負債合計 | 953,525 | 1,227,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,936,611 | 80,168,447 | |||
| (分配準備積立金) | 201,004 | 63,336 | |||
| 元本等合計 | 344,057,791 | 308,289,627 | |||
| 純資産合計 | 344,057,791 | 308,289,627 | |||
| 負債純資産合計 | 345,011,316 | 309,517,563 | |||
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