有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,119,112 | 22,826 | |||
| コール・ローン | 2,479,724 | 2,706,172 | |||
| 株式 | 282,488,950 | 266,885,300 | |||
| 未収入金 | - | 610,893 | |||
| 未収配当金 | 216,500 | 530,150 | |||
| 前払金 | 37,600 | 66,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 90,000 | 111,000 | |||
| 流動資産合計 | 286,431,886 | 270,932,541 | |||
| 資産合計 | 286,431,886 | 270,932,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,408 | 12,208 | |||
| 未払金 | 26,766 | 14,316 | |||
| 未払収益分配金 | 1,938,939 | 2,020,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,092 | 73,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,526 | 190,218 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| その他未払費用 | 76,905 | 40,441 | |||
| 流動負債合計 | 2,343,636 | 2,351,187 | |||
| 負債合計 | 2,343,636 | 2,351,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,967,070 | 40,460,174 | |||
| (分配準備積立金) | 3,848 | 2,154 | |||
| 元本等合計 | 284,088,250 | 268,581,354 | |||
| 純資産合計 | 284,088,250 | 268,581,354 | |||
| 負債純資産合計 | 286,431,886 | 270,932,541 | |||
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