有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,166,912 | 3,167,078 | |||
| 株式 | 334,827,300 | 249,640,300 | |||
| 未収配当金 | 92,850 | 272,400 | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 前払金 | - | 308,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 129,000 | |||
| 流動資産合計 | 337,087,071 | 253,516,778 | |||
| 資産合計 | 337,087,071 | 253,516,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 210,167 | |||
| 未払金 | - | 1,039,749 | |||
| 未払収益分配金 | 1,065,051 | 919,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,224 | 84,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,466 | 219,218 | |||
| その他未払費用 | 86,412 | 46,592 | |||
| 流動負債合計 | 1,469,153 | 2,519,410 | |||
| 負債合計 | 1,469,153 | 2,519,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,496,738 | 22,876,188 | |||
| (分配準備積立金) | 98,135 | 274,628 | |||
| 元本等合計 | 335,617,918 | 250,997,368 | |||
| 純資産合計 | 335,617,918 | 250,997,368 | |||
| 負債純資産合計 | 337,087,071 | 253,516,778 | |||
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