有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,364,935 | 3,768,666 | |||
| 株式 | 265,189,700 | 301,292,750 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,642 | 106,642 | |||
| 未収入金 | 354,765 | 106,534 | |||
| 未収配当金 | 179,450 | 438,250 | |||
| 差入委託証拠金 | 99,000 | 93,000 | |||
| 流動資産合計 | 269,219,492 | 305,805,842 | |||
| 資産合計 | 269,219,492 | 305,805,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 47,500 | 190,500 | |||
| 未払金 | 219,970 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,802,394 | 2,002,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,119 | 74,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,007 | 193,879 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 70,742 | 41,215 | |||
| 流動負債合計 | 2,396,732 | 2,502,806 | |||
| 負債合計 | 2,396,732 | 2,502,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,701,580 | 75,181,856 | |||
| (分配準備積立金) | 181,626 | 1,008 | |||
| 元本等合計 | 266,822,760 | 303,303,036 | |||
| 純資産合計 | 266,822,760 | 303,303,036 | |||
| 負債純資産合計 | 269,219,492 | 305,805,842 | |||
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