有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,727,867 | 2,830,018 | |||
| 株式 | 246,375,800 | 268,281,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 52,142 | |||
| 未収入金 | 186,460 | 47,534 | |||
| 未収配当金 | 144,600 | 350,300 | |||
| 前払金 | 15,300 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 123,000 | 132,000 | |||
| 流動資産合計 | 249,573,027 | 271,693,294 | |||
| 資産合計 | 249,573,027 | 271,693,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,258 | - | |||
| 前受金 | - | 94,500 | |||
| 未払金 | 9,616 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,483,789 | 1,283,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,605 | 68,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 181,048 | 177,978 | |||
| その他未払費用 | 77,065 | 37,820 | |||
| 流動負債合計 | 1,828,381 | 1,662,242 | |||
| 負債合計 | 1,828,381 | 1,662,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,623,466 | 41,909,872 | |||
| (分配準備積立金) | 145,392 | 358,086 | |||
| 元本等合計 | 247,744,646 | 270,031,052 | |||
| 純資産合計 | 247,744,646 | 270,031,052 | |||
| 負債純資産合計 | 249,573,027 | 271,693,294 | |||
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