有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,679,101 | 1,575,886 | |||
| 株式 | 305,777,900 | 294,547,000 | |||
| 未収配当金 | 60,550 | 228,850 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 309,517,563 | 296,351,736 | |||
| 資産合計 | 309,517,563 | 296,351,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 855,682 | 691,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,961 | 81,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 208,020 | 212,884 | |||
| その他未払費用 | 84,273 | 45,252 | |||
| 流動負債合計 | 1,227,936 | 1,031,813 | |||
| 負債合計 | 1,227,936 | 1,031,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,168,447 | 67,198,743 | |||
| (分配準備積立金) | 63,336 | 235,735 | |||
| 元本等合計 | 308,289,627 | 295,319,923 | |||
| 純資産合計 | 308,289,627 | 295,319,923 | |||
| 負債純資産合計 | 309,517,563 | 296,351,736 | |||
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