有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,575,886 | 2,166,912 | |||
| 株式 | 294,547,000 | 334,827,300 | |||
| 未収配当金 | 228,850 | 92,850 | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 296,351,736 | 337,087,071 | |||
| 資産合計 | 296,351,736 | 337,087,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 691,828 | 1,065,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,849 | 88,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 212,884 | 229,466 | |||
| その他未払費用 | 45,252 | 86,412 | |||
| 流動負債合計 | 1,031,813 | 1,469,153 | |||
| 負債合計 | 1,031,813 | 1,469,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,198,743 | 107,496,738 | |||
| (分配準備積立金) | 235,735 | 98,135 | |||
| 元本等合計 | 295,319,923 | 335,617,918 | |||
| 純資産合計 | 295,319,923 | 335,617,918 | |||
| 負債純資産合計 | 296,351,736 | 337,087,071 | |||
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