有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,830,018 | 3,364,935 | |||
| 株式 | 268,281,300 | 265,189,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 52,142 | 31,642 | |||
| 未収入金 | 47,534 | 354,765 | |||
| 未収配当金 | 350,300 | 179,450 | |||
| 差入委託証拠金 | 132,000 | 99,000 | |||
| 流動資産合計 | 271,693,294 | 269,219,492 | |||
| 資産合計 | 271,693,294 | 269,219,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 94,500 | 47,500 | |||
| 未払金 | - | 219,970 | |||
| 未払収益分配金 | 1,283,523 | 1,802,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,421 | 71,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,978 | 185,007 | |||
| その他未払費用 | 37,820 | 70,742 | |||
| 流動負債合計 | 1,662,242 | 2,396,732 | |||
| 負債合計 | 1,662,242 | 2,396,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,909,872 | 38,701,580 | |||
| (分配準備積立金) | 358,086 | 181,626 | |||
| 元本等合計 | 270,031,052 | 266,822,760 | |||
| 純資産合計 | 270,031,052 | 266,822,760 | |||
| 負債純資産合計 | 271,693,294 | 269,219,492 | |||
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