有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,167,078 | 2,727,867 | |||
| 株式 | 249,640,300 | 246,375,800 | |||
| 未収入金 | - | 186,460 | |||
| 未収配当金 | 272,400 | 144,600 | |||
| 前払金 | 308,000 | 15,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 129,000 | 123,000 | |||
| 流動資産合計 | 253,516,778 | 249,573,027 | |||
| 資産合計 | 253,516,778 | 249,573,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 210,167 | 7,258 | |||
| 未払金 | 1,039,749 | 9,616 | |||
| 未払収益分配金 | 919,403 | 1,483,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,281 | 69,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,218 | 181,048 | |||
| その他未払費用 | 46,592 | 77,065 | |||
| 流動負債合計 | 2,519,410 | 1,828,381 | |||
| 負債合計 | 2,519,410 | 1,828,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,121,180 | ※1 228,121,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,876,188 | 19,623,466 | |||
| (分配準備積立金) | 274,628 | 145,392 | |||
| 元本等合計 | 250,997,368 | 247,744,646 | |||
| 純資産合計 | 250,997,368 | 247,744,646 | |||
| 負債純資産合計 | 253,516,778 | 249,573,027 | |||
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