有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/07/26 9:02
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【項目】: 50項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	398,822,484
コール・ローン	42,976,870
株式	12,403,837,793
投資証券	76,189,315
派生商品評価勘定	558,735
未収入金	327,636
未収配当金	12,325,093
差入委託証拠金	74,594,055
流動資産合計	13,009,631,981
資産合計	13,009,631,981
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,931,154
未払解約金	581,170
未払利息	76
その他未払費用	1,372,400
流動負債合計	22,884,800
負債合計	22,884,800
純資産の部
元本等
元本	14,807,501,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,820,754,429
元本等合計	12,986,747,181
純資産合計	12,986,747,181
負債純資産合計	13,009,631,981

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月10日現在
1.	元本の欠損
			1,820,754,429円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8770円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,770円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 5月12日
至平成28年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月10日現在
期首	平成27年 5月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,794,194,890円
同期中における追加設定元本額	4,184,101,266円
同期中における一部解約元本額	1,170,794,546円
期末元本額	14,807,501,610円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	52,360,185円
野村資産設計ファンド2020	57,291,779円
野村資産設計ファンド2025	70,923,354円
野村資産設計ファンド2030	67,591,613円
野村資産設計ファンド2035	48,908,747円
野村資産設計ファンド2040	164,723,115円
野村資産設計ファンド2045	15,871,273円
野村インデックスファンド・新興国株式	2,333,798,099円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	195,619,089円
野村資産設計ファンド2050	9,319,944円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,801,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	410,628円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	226,785円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	180,946円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	163,070,904円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	259,064,669円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	11,364,339,361円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	8,800	9.09	79,992.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	16,820	39.61	666,324.30
		NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	3,000	94.25	282,750.00
		PJSC GAZPROM-ADR	198,800	4.74	942,709.60
		ROSNEFT OJSC - GDR	37,730	4.92	185,820.25
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	49,000	4.80	235,200.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	8,050	28.98	233,289.00
		TRANSNEFT PFD-CLS	48	3,145.97	151,006.65
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	3,500	20.04	70,140.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,600	9.21	60,786.00
		PJSC ALROSA	55,710	1.10	61,443.11
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	18,099	13.28	240,354.72
		SEVERSTAL-GDR REG S	6,540	10.65	69,651.00
		SOUTHERN COPPER CORP	5,442	27.52	149,763.84
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	10,900	6.45	70,305.00
		DP WORLD LTD	5,750	18.38	105,685.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	4,500	43.29	194,805.00
		JD.COM INC-ADR	5,800	23.43	135,894.00
		QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	800	37.30	29,840.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	6,000	12.63	75,780.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	8,730	33.75	294,637.50
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,500	21.75	54,375.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,273	62.85	80,008.05
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	5,296	18.70	99,035.20
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	3,600	34.63	124,668.00
		CREDICORP LTD	2,200	137.62	302,764.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	3,166	12.90	40,841.40
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	357,500	1.83	654,836.32
		STATE BANK OF INDIA-GDR	5,230	27.90	145,917.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	83,890	2.00	167,780.00
		PJSC MOSCOW EXCHANGE	37,490	1.57	59,159.22
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	15,300	3.33	51,040.80
		58.COM INC-ADR	1,100	50.48	55,528.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	16,600	79.41	1,318,206.00
		BAIDU INC - SPON ADR	4,500	169.49	762,705.00
		NETEASE INC-ADR	1,300	138.96	180,648.00
		QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	1,700	65.11	110,687.00
		SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	3,700	5.87	21,719.00
		YY INC-ADR	400	48.80	19,520.00
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	3,854	8.30	31,988.20
		AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	5,670	6.94	39,349.80
		MEGAFON PJSC-GDR	3,160	10.95	34,602.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	17,650	8.91	157,261.50
		ENERSIS AMERICAS S.A-ADR	13,525	8.34	112,798.50
		ENERSIS CHILE SA-ADR	13,525	5.90	79,797.50
		PJSC RUSHYDRO	3,891,000	0.01	39,843.84
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	2,000	39.38	78,760.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	600	54.12	32,472.00
		EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	3,700	27.87	103,119.00
		ENDESA AMERICAS SA - ADR	3,700	13.59	50,283.00
	小計	銘柄数:50			9,345,890.30
					(1,013,655,261)
		組入時価比率:7.8%			8.2%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	38,008	41.99	1,595,955.92
		CEMEX SAB - CPO	471,570	12.20	5,753,154.00
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	131,183	40.55	5,319,470.65
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	4,010	275.32	1,104,033.20
		ALFA S.A.B.-A	99,200	32.15	3,189,280.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	18,300	77.37	1,415,871.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	7,600	273.14	2,075,864.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	9,400	172.66	1,623,004.00
		OHL MEXICO SAB DE CV	24,100	25.41	612,381.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,700	217.60	1,675,520.00
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	83,100	96.84	8,047,404.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	6,000	185.23	1,111,380.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	12,300	47.21	580,683.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	170,700	43.40	7,408,380.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	13,100	120.21	1,574,751.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	15,295	148.91	2,277,578.45
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	60,200	161.20	9,704,240.00
	GRUMA S.A.B.-B	6,200	266.10	1,649,820.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	52,400	54.34	2,847,416.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	19,800	46.49	920,502.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	52,500	41.65	2,186,625.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	62,600	32.07	2,007,582.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	82,200	96.78	7,955,316.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	80,000	32.33	2,586,400.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,035,300	11.62	12,030,186.00
	GENTERA SAB DE CV	36,200	34.32	1,242,384.00
小計	銘柄数:26			88,495,181.22
				(527,431,280)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	4,200	31.08	130,536.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	99,000	12.07	1,194,930.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	135,400	9.48	1,283,592.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	12,200	71.70	874,740.00
	BRASKEM SA-PREF A	4,400	21.58	94,952.00
	KLABIN SA-UNIT	20,200	17.31	349,662.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	21,500	10.02	215,430.00
	GERDAU SA PFD NPV	31,300	6.90	215,970.00
	VALE SA	41,500	15.23	632,045.00
	VALE SA-PREF A	67,500	12.35	833,625.00
	DURATEX SA	11,340	7.23	81,988.20
	FIBRIA CELULOSE SA	7,573	30.06	227,644.38
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	11,900	14.27	169,813.00
	EMBRAER SA	22,400	19.43	435,232.00
	WEG SA	17,380	15.13	262,959.40
	LOCALIZA RENT A CAR	4,570	34.75	158,807.50
	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	26,600	4.40	117,040.00
	CCR SA	28,100	15.87	445,947.00
	B2W CIA DIGITAL	3,000	11.00	33,000.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	20,292	13.51	274,144.92
	LOJAS AMERICANAS SA	4,650	9.73	45,244.50
	LOJAS RENNER S.A.	22,200	20.51	455,322.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	5,703	47.84	272,831.52
	RAIA DROGASIL SA	7,300	54.42	397,266.00
	AMBEV SA	154,956	18.89	2,927,118.84
	BRF SA	22,500	45.92	1,033,200.00
	JBS SA	22,100	8.47	187,187.00
	M DIAS BRANCO SA	800	87.15	69,720.00
	HYPERMARCAS S.A	11,700	30.16	352,872.00
	NATURA COSMETICOS SA	6,300	23.92	150,696.00
	ODONTOPREV S.A.	6,800	10.60	72,080.00
	QUALICORP SA	7,700	14.25	109,725.00
	BANCO BRADESCO S.A.	26,928	27.72	746,444.16
	BANCO BRADESCO SA - PREF	92,041	25.53	2,349,806.73
	BANCO DO BRASIL SA	27,500	20.25	556,875.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	12,600	18.42	232,092.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	99,968	30.59	3,058,021.12
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	126,407	7.45	941,732.15
	BM&F BOVESPA SA	58,900	16.52	973,028.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,600	27.65	624,890.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	25.50	81,600.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	5,316	15.60	82,929.60
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	19,500	12.13	236,535.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,900	56.75	164,575.00
	CIELO SA	35,203	33.80	1,189,861.40
	TOTVS SA	3,800	29.27	111,226.00
	TELEFONICA BRASIL-PREF	12,505	42.00	525,210.00
	TIM PARTICIPACOES SA	30,152	7.10	214,079.20
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	8,700	13.20	114,840.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	23,529	6.01	141,409.29
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,400	26.77	91,018.00
	CPFL ENERGIA SA	6,664	19.24	128,215.36
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	7,300	12.32	89,936.00
	EDP-ENERGIAS DO BRASIL RIGHTS	2,002	1.00	2,002.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	6,500	44.00	286,000.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	2,000	19.20	38,400.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	12,500	26.00	325,000.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	7,606	41.95	319,071.70
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	7,600	11.30	85,880.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	43,956	11.95	525,274.20
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	4,900	14.15	69,335.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	5,400	37.00	199,800.00
小計	銘柄数:62			28,610,408.17
				(882,344,987)
	組入時価比率:6.8%			7.1%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	14,900	6,492.00	96,730,800.00
	EMPRESAS CMPC SA	41,451	1,465.30	60,738,150.30
	S.A.C.I. FALABELLA	15,800	4,944.90	78,129,420.00
	CENCOSUD SA	39,938	1,756.60	70,155,090.80
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	7,600	2,259.30	17,170,680.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,283	28,141.00	36,104,903.00
	SONDA SA	13,000	1,304.80	16,962,400.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	4,200	5,871.70	24,661,140.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	95,300	393.23	37,474,819.00
	AES GENER SA	78,060	333.02	25,995,541.20
	COLBUN SA	243,000	174.33	42,362,190.00
小計	銘柄数:11			506,485,134.30
				(81,341,512)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	13,500	10,980.00	148,230,000.00
	GRUPO ARGOS SA	10,200	17,200.00	175,440,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	99,600	1,170.00	116,532,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,534	37,520.00	95,075,680.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	7,800	36,900.00	287,820,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	3,000	36,300.00	108,900,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	10,700	8,500.00	90,950,000.00
小計	銘柄数:7			1,022,947,680.00
				(37,542,179)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	1,580	19.90	31,442.00
	OPAP SA	7,560	6.76	51,105.60
	FF GROUP	880	18.80	16,544.00
	JUMBO SA	3,112	11.24	34,978.88
	ALPHA BANK A.E.	47,409	2.17	102,877.53
	EUROBANK ERGASIAS SA	67,678	0.87	59,218.25
	NATIONAL BANK OF GREECE	199,986	0.29	58,795.88
	PIRAEUS BANK S.A.	200,636	0.27	55,174.90
	HELLENIC TELECOM	7,650	8.72	66,708.00
	PUBLIC POWER CORP	3,480	3.16	10,996.80
小計	銘柄数:10			487,841.84
				(60,243,588)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,060	67.65	274,659.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	20,550	4.14	85,077.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,460	4.56	211,857.60
	ENKA INSAAT VE SANAYI	17,255	4.70	81,098.50
	KOC HLDGS	19,904	13.13	261,339.52
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	18,115	3.60	65,214.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	18,316	6.72	123,083.52
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,450	16.04	71,378.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	2,330	36.16	84,252.80
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	4,370	22.64	98,936.80
	ARCELIK A.S	8,423	18.74	157,847.02
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	7,140	59.75	426,615.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	5,980	19.00	113,620.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,060	35.18	72,470.80
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	4,540	21.50	97,610.00
	AKBANK T.A.S	77,110	7.75	597,602.50
	TURKIYE GARANTI BANKASI	73,910	7.56	558,759.60
	TURKIYE HALK BANKASI	22,250	9.53	212,042.50
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	54,580	4.40	240,152.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	24,010	4.42	106,124.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	25,070	3.94	98,775.80
	HACI OMER SABANCI HOLDING	33,450	9.21	308,074.50
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	15,500	6.24	96,720.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	30,500	10.99	335,195.00
小計	銘柄数:24			4,778,505.66
				(176,087,933)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	490	4,600.00	2,254,000.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,860	223.80	416,268.00
	CEZ AS	5,880	427.20	2,511,936.00
小計	銘柄数:3			5,182,204.00
				(23,682,672)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,330	16,510.00	21,958,300.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,690	5,470.00	25,654,300.00
	OTP BANK NYRT	7,600	7,060.00	53,656,000.00
小計	銘柄数:3			101,268,600.00
				(39,616,276)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	2,519	29.90	75,318.10
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	11,250	66.65	749,812.50
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	58,740	5.09	298,986.60
	GRUPA AZOTY SA	1,560	83.50	130,260.00
	SYNTHOS SA	18,130	4.01	72,701.30
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	4,800	66.95	321,360.00
	CCC SA	700	166.00	116,200.00
	LPP SA	40	5,440.00	217,600.00
	CYFROWY POLSAT SA	6,220	23.26	144,677.20
	EUROCASH SA	2,510	49.41	124,019.10
	ALIOR BANK SA	1,650	67.04	110,616.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	820	74.70	61,254.00
	BANK MILLENNIUM SA	19,060	4.76	90,725.60
	BANK PEKAO SA	4,520	155.90	704,668.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,200	259.30	311,160.00
	MBANK	480	313.35	150,408.00
	PKO BANK POLSKI SA	30,670	24.29	744,974.30
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	17,880	34.25	612,390.00
	ORANGE POLSKA SA	21,780	5.84	127,195.20
	ENEA SA	5,680	11.23	63,786.40
	ENERGA SA	6,220	11.38	70,783.60
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	29,950	12.92	386,954.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	28,650	2.85	81,652.50
小計	銘柄数:23			5,767,502.40
				(160,682,616)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	52,000	6.06	315,120.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	88,000	3.19	280,720.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	844,900	5.19	4,385,031.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	118,500	12.16	1,440,960.00
	CNOOC LTD	602,000	8.94	5,381,880.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	118,000	6.21	732,780.00
	PETROCHINA CO LTD-H	718,000	5.35	3,841,300.00
	YANZHOU COAL MINING-H	46,000	4.18	192,280.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	114,000	3.58	408,120.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	45,000	18.12	815,400.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	77,000	3.57	274,890.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	132,000	2.43	320,760.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	45,000	8.87	399,150.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	201,000	2.57	516,570.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	57,000	5.15	293,550.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	72,000	5.18	372,960.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	141,000	8.82	1,243,620.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	121,000	5.73	693,330.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	59,500	9.16	545,020.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56,000	11.14	623,840.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	32,500	6.44	209,300.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	88,000	3.19	280,720.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	18,000	41.55	747,900.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	17,000	37.65	640,050.00
	CITIC LTD	152,000	11.08	1,684,160.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	78,440	10.12	793,812.80
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	13,000	17.12	222,560.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	49,500	14.48	716,760.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	13,600	10.60	144,160.00
	CRRC CORP LTD-H	155,350	7.21	1,120,073.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	23,000	12.20	280,600.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	26,400	8.64	228,096.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	81,000	8.31	673,110.00
	SINOTRANS LIMITED-H	61,000	3.12	190,320.00
	AIR CHINA LIMITED-H	54,000	5.84	315,360.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	50,000	5.10	255,000.00
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	76,000	2.74	208,240.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	113,000	1.65	186,450.00
	CAR INC	25,000	8.25	206,250.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	48,000	8.14	390,720.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	38,000	21.75	826,500.00
	COSCO PACIFIC LTD	52,000	8.16	424,320.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	36,000	10.54	379,440.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	46,000	7.76	356,960.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	104,000	7.40	769,600.00
	BYD CO LTD-H	20,500	41.85	857,925.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	26,800	11.09	297,212.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	90,000	7.93	713,700.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	190,000	3.65	693,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	113,000	5.60	632,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	73,922	8.38	619,466.36
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	42,000	12.38	519,960.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	32,000	19.24	615,680.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	165,000	4.36	719,400.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	17,000	38.90	661,300.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	340,000	1.75	595,000.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	383,360	0.93	356,524.80
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	72,000	5.23	376,560.00
	CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD	38,000	16.96	644,480.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	10,000	29.00	290,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	2.87	413,280.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	91,000	12.56	1,142,960.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	58,000	8.36	484,880.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	196,000	5.89	1,154,440.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,000	67.10	1,677,500.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	52,000	4.40	228,800.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	24,100	16.24	391,384.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	38,000	32.90	1,250,200.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	36,000	10.40	374,400.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	128,000	6.60	844,800.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	37,000	5.07	187,590.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	13,000	19.70	256,100.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	154,000	5.45	839,300.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	745,000	2.69	2,004,050.00
	BANK OF CHINA LTD-H	2,660,000	3.02	8,033,200.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	278,790	4.68	1,304,737.20
	CHINA CITIC BANK-H	268,000	4.62	1,238,160.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,806,000	4.74	13,300,440.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	96,000	3.34	320,640.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	154,192	16.46	2,538,000.32
	CHINA MINSHENG BANKING-H	203,000	7.06	1,433,180.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	68,000	3.92	266,560.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,465,000	3.96	9,761,400.00
	FAR EAST HORIZON LTD	58,000	6.09	353,220.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	246,000	16.94	4,167,240.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	90,600	25.20	2,283,120.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	53,672	14.98	804,006.56
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	25,700	24.35	625,795.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	219,000	2.96	648,240.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	126,280	13.44	1,697,203.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	171,000	34.45	5,890,950.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	128,000	1.98	253,440.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	132,000	22.65	2,989,800.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	94,444	18.00	1,699,992.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	44,100	18.80	829,080.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	193,380	3.08	595,610.40
	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP	19,400	51.25	994,250.00
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	147,000	5.63	827,610.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	27,600	10.10	278,760.00
	LONGFOR PROPERTIES	50,000	10.26	513,000.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	42,000	10.60	445,200.00
	SHUI ON LAND LTD	126,166	2.01	253,593.66
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	101,500	3.33	337,995.00
	SOHO CHINA LTD	65,500	3.71	243,005.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	52,000	4.96	257,920.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	238,240	1.08	257,299.20
	TENCENT HOLDINGS LTD	171,800	155.10	26,646,180.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	28,000	13.82	386,960.00
	KINGSOFT CORP LTD	27,000	16.98	458,460.00
	ZTE CORP-H	23,452	10.20	239,210.40
	LENOVO GROUP LTD	246,000	5.70	1,402,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	23,500	54.65	1,284,275.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	409,200	1.15	470,580.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.21	78,905.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	918,000	0.60	550,800.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	70,000	5.06	354,200.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	86,400	3.44	297,216.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	470,000	3.70	1,739,000.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	200,000	8.81	1,762,000.00
	CHINA MOBILE LTD	204,500	85.60	17,505,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	52,000	10.54	548,080.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	32,000	21.20	678,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	26,000	37.75	981,500.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	151,000	4.79	723,290.00
	GUANGDONG INVESTMENT	90,000	11.00	990,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	293,000	2.46	720,780.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	28,000	14.78	413,840.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	114,000	6.27	714,780.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	71,500	15.86	1,133,990.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	49,600	16.54	820,384.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	109,200	12.12	1,323,504.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,400	15.24	707,136.00
	CGN POWER CO LTD-H	310,000	2.39	740,900.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	100,000	5.08	508,000.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	115,000	3.35	385,250.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	70,000	12.96	907,200.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	76,000	2.09	158,840.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	50,000	3.91	195,500.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	146,000	5.47	798,620.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	112,000	2.20	246,400.00
小計	銘柄数:140			187,485,163.40
				(2,619,167,732)
	組入時価比率:20.2%			21.0%
リンギ	BUMI ARMADA BERHAD	82,000	0.77	63,550.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	117,300	1.60	187,680.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	8,300	23.00	190,900.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	94,300	6.11	576,173.00
	LAFARGE MALAYSIA BHD	12,900	8.50	109,650.00
	DIALOG GROUP BHD	123,144	1.60	197,030.40
	GAMUDA BERHAD	52,300	4.74	247,902.00
	IJM CORP	101,700	3.49	354,933.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	16,800	7.68	129,024.00
	SIME DARBY BERHAD	103,500	7.52	778,320.00
	AIRASIA BHD	45,600	2.10	95,760.00
	MISC BHD	34,860	7.25	252,735.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	24,360	6.49	158,096.40
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	33,200	4.18	138,776.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	6.24	132,912.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	17,305	3.07	53,126.35
	GENTING BHD	72,100	8.41	606,361.00
	GENTING MALAYSIA BHD	100,400	4.30	431,720.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	50,000	2.66	133,000.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	38,600	1.44	55,584.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	8,500	10.68	90,780.00
	IOI CORP	96,500	4.16	401,440.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	13,400	22.92	307,128.00
	PPB GROUP BERHAD	14,900	15.70	233,930.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	4,500	47.22	212,490.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	19,700	3.86	76,042.00
	IHH HEALTHCARE BHD	78,300	6.51	509,733.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	39,500	4.10	161,950.00
	AMMB HOLDING	65,700	4.45	292,365.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	179,300	4.69	840,917.00
	HONG LEONG BANK	20,160	13.28	267,724.80
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	6,322	14.78	93,439.16
	MALAYAN BANKING	163,100	8.76	1,428,756.00
	PUBLIC BANK BHD	82,560	19.06	1,573,593.60
	RHB CAPITAL BHD	17,040	5.80	98,832.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	56,432	2.41	136,001.12
	TELEKOM MALAYSIA	40,100	6.60	264,660.00
	AXIATA GROUP BERHAD	88,200	5.40	476,280.00
	DIGI.COM BERHAD	111,200	4.40	489,280.00
	MAXIS BHD	63,400	5.37	340,458.00
	TENAGA NASIONAL	112,900	14.12	1,594,148.00
	PETRONAS GAS BERHAD	25,100	20.90	524,590.00
	YTL CORPORATION	157,313	1.56	245,408.28
	YTL POWER INTL	72,073	1.50	108,109.50
小計	銘柄数:44			15,661,288.61
				(419,409,308)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	28,600	12.70	363,220.00
	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR-RIGHTS	14,300	15.40	220,220.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	36,300	21.60	784,080.00
	IRPC PCL - NVDR	339,200	4.84	1,641,728.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	46,100	73.75	3,399,875.00
	PTT PCL-NVDR	34,600	299.00	10,345,400.00
	THAI OIL PCL-NVDR	25,100	62.00	1,556,200.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	36,067	28.75	1,036,926.25
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	73,194	59.50	4,355,043.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,100	490.00	1,519,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	10,100	494.00	4,989,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	180,800	9.10	1,645,280.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	14,400	396.00	5,702,400.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	200,000	5.95	1,190,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	62,600	37.75	2,363,150.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	24.90	687,240.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	135,097	8.15	1,101,040.55
	CP ALL PCL-NVDR	150,700	47.00	7,082,900.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	96,300	25.00	2,407,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	57,700	21.50	1,240,550.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	121,700	23.90	2,908,630.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	10,900	204.00	2,223,600.00
	BANGKOK BANK(F)	7,500	168.00	1,260,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,500	163.00	3,178,500.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	40,100	164.00	6,576,400.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	117,250	17.40	2,040,150.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	52,400	130.00	6,812,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	440,400	2.22	977,688.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	42,000	55.00	2,310,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	15,100	70.50	1,064,550.00
	TRUE CORP PCL (NVDR)-RTS	94,029	0.30	28,208.70
	TRUE CORP PCL-NVDR	279,871	7.45	2,085,038.95
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	35,000	151.00	5,285,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	18,700	85.50	1,598,850.00
小計	銘柄数:34			91,979,768.45
				(283,297,686)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	66,600	64.30	4,282,380.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,600	14.36	784,056.00
	DMCI HOLDINGS INC	127,500	11.70	1,491,750.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	86,900	78.40	6,812,960.00
	SM INVESTMENTS CORP	5,390	913.00	4,921,070.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	13,000	63.00	819,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	15,600	226.80	3,538,080.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	28,100	204.40	5,743,640.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	27,249	90.95	2,478,296.55
	BDO UNIBANK INC	57,157	99.50	5,687,121.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	8,545	78.00	666,510.00
	AYALA CORPORATION	7,342	735.00	5,396,370.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	2,460	1,363.00	3,352,980.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	433,800	5.65	2,450,970.00
	AYALA LAND LTD	235,400	33.85	7,968,290.00
	MEGAWORLD CORP	374,000	3.70	1,383,800.00
	ROBINSONS LAND CO	49,100	26.70	1,310,970.00
	SM PRIME HLDGS	264,175	22.65	5,983,563.75
	GLOBE TELECOM INC	1,040	2,178.00	2,265,120.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	3,340	1,660.00	5,544,400.00
	ABOITIZ POWER CORP	53,600	44.05	2,361,080.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	341,500	5.65	1,929,475.00
小計	銘柄数:22			77,171,882.80
				(177,495,330)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
ルピア	ADARO ENERGY PT	359,500	695.00	249,852,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	45,600	18,825.00	858,420,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	101,600	9,275.00	942,340,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	50,650	13,750.00	696,437,500.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	53,300	6,050.00	322,465,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	69,200	5,300.00	366,760,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	659,700	6,400.00	4,222,080,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	258,700	1,065.00	275,515,500.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	146,500	2,150.00	314,975,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	196,100	3,240.00	635,364,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	72,600	18,475.00	1,341,285,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	10,500	15,375.00	161,437,500.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	35,300	15,400.00	543,620,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	145,700	6,950.00	1,012,615,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	255,700	3,510.00	897,507,000.00
	GUDANG GARAM TBK	16,000	67,775.00	1,084,400,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	13,600	97,025.00	1,319,540,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	51,700	44,500.00	2,300,650,000.00
	KALBE FARMA PT	768,500	1,305.00	1,002,892,500.00
	BANK CENTRAL ASIA	409,400	13,125.00	5,373,375,000.00
	BANK DANAMON PT	125,196	2,930.00	366,824,280.00
	BANK MANDIRI	308,800	9,300.00	2,871,840,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	252,700	4,490.00	1,134,623,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	381,900	10,025.00	3,828,547,500.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	220,900	1,730.00	382,157,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	592,500	975.00	577,687,500.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	323,300	1,375.00	444,537,500.00
	TELEKOMUNIKASI	1,716,700	3,610.00	6,197,287,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	56,700	5,975.00	338,782,500.00
	XL AXIATA TBK PT	86,200	3,480.00	299,976,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	365,800	2,340.00	855,972,000.00
小計	銘柄数:31			41,219,765,780.00
				(338,002,079)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	1,700	52,900.00	89,930,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,630	81,700.00	133,171,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	2,150	146,500.00	314,975,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	3,310	23,800.00	78,778,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	770	118,000.00	90,860,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	318	64,000.00	20,352,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	274	194,500.00	53,293,000.00
	LG CHEMICALS LTD	1,546	278,000.00	429,788,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	510	283,000.00	144,330,000.00
	OCI COMPANY LTD	460	112,000.00	51,520,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	2,889	55,300.00	159,761,700.00
	KOREA ZINC CO LTD	310	505,000.00	156,550,000.00
	POSCO	2,370	208,500.00	494,145,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,970	65,500.00	129,035,000.00
	KCC CORP	175	408,000.00	71,400,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	940	80,800.00	75,952,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	2,770	5,800.00	16,066,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,408	29,400.00	41,395,200.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,810	45,600.00	82,536,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	2,500	35,350.00	88,375,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	23,600.00	41,772,000.00
	CJ CORP	447	223,000.00	99,681,000.00
	DOOSAN CORP	220	99,500.00	21,890,000.00
	HANWHA CORPORATION	1,400	36,500.00	51,100,000.00
	LG CORP	3,340	65,800.00	219,772,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	2,468	126,000.00	310,968,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,172	212,000.00	248,464,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,433	101,500.00	145,449,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,780	9,390.00	44,884,200.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,109	22,400.00	24,841,600.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,310	5,860.00	13,536,600.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	790	71,700.00	56,643,000.00
	S-1 CORPORATION	620	101,500.00	62,930,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	650	184,500.00	119,925,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,047	28,600.00	29,944,200.00
	CJ KOREA EXPRESS CO LTD	200	208,000.00	41,600,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	2,703	51,800.00	140,015,400.00
	HANON SYSTEMS	6,200	9,980.00	61,876,000.00
	HYUNDAI MOBIS	2,310	254,500.00	587,895,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	542	94,200.00	51,056,400.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	5,200	135,500.00	704,600,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,340	95,200.00	127,568,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	810	93,800.00	75,978,000.00
	KIA MOTORS CORP	9,000	46,200.00	415,800,000.00
	COWAY CO LTD	1,700	104,500.00	177,650,000.00
	HANSSEM CO LTD	300	179,500.00	53,850,000.00
	LG ELECTRONICS INC	3,485	56,100.00	195,508,500.00
	KANGWON LAND INC	3,720	44,600.00	165,912,000.00
	PARADISE CO LTD	1,252	18,200.00	22,786,400.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,240	16,950.00	37,968,000.00
	CJ E&M CORP	570	72,900.00	41,553,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	450	140,000.00	63,000,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	390	235,500.00	91,845,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	229	207,000.00	47,403,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	962	70,000.00	67,340,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	250	194,500.00	48,625,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,010	32,850.00	33,178,500.00
	E-MART CO	741	185,500.00	137,455,500.00
	GS RETAIL CO LTD	810	55,400.00	44,874,000.00
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	20	2,020,000.00	40,400,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	260	380,000.00	98,800,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	19	2,498,000.00	47,462,000.00
	ORION CORP	131	970,000.00	127,070,000.00
	OTTOGI CORPORATION	40	899,000.00	35,960,000.00
	KT & G CORP	3,580	132,000.00	472,560,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,080	431,000.00	465,480,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	300	241,500.00	72,450,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,020	174,500.00	177,990,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	309	1,047,000.00	323,523,000.00
	CELLTRION INC	2,254	98,200.00	221,342,800.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	178	574,000.00	102,172,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	336	136,500.00	45,864,000.00
	YUHAN CORPORATION	226	288,500.00	65,201,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	8,247	8,620.00	71,089,140.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	4,569	8,760.00	40,024,440.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	9,775	24,100.00	235,577,500.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	8,550	11,450.00	97,897,500.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	12,570	33,450.00	420,466,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	14,140	39,550.00	559,237,000.00
	WOORI BANK	11,190	10,200.00	114,138,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,480	67,900.00	100,492,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,110	6,470.00	39,531,700.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,080	32,200.00	66,976,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,190	296,500.00	352,835,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	2,770	107,000.00	296,390,000.00
	KAKAO CORP	970	101,700.00	98,649,000.00
	NAVER CORP	930	700,000.00	651,000,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,020	173,000.00	176,460,000.00
	NCSOFT CORPORATION	600	233,000.00	139,800,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	3,670	1,299,000.00	4,767,330,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	675	1,087,000.00	733,725,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	460	71,000.00	32,660,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	7,370	23,900.00	176,143,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2,180	49,700.00	108,346,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	1,755	116,500.00	204,457,500.00
	SK HYNIX INC	19,270	25,750.00	496,202,500.00
	KT CORP	880	31,850.00	28,028,000.00
	LG UPLUS CORP	6,899	11,200.00	77,268,800.00
	SK TELECOM CO LTD	640	210,000.00	134,400,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	8,730	62,800.00	548,244,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	699	41,550.00	29,043,450.00
	SAMSUNG CARD CO	980	38,600.00	37,828,000.00
	DAEWOO SECURITIES	5,525	7,690.00	42,487,250.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,390	41,750.00	58,032,500.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	2,646	22,200.00	58,741,200.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	4,330	9,370.00	40,572,100.00
	SAMSUNG SECURITIES	1,847	36,700.00	67,784,900.00
小計	銘柄数:107			21,047,484,480.00
				(1,946,892,314)
	組入時価比率:15.0%			15.7%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	40,360	90.60	3,656,616.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	105,998	80.30	8,511,639.40
	FORMOSA PLASTIC	141,424	77.60	10,974,502.40
	NAN YA PLASTICS CORP	153,726	61.50	9,454,149.00
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	23,000	41.70	959,100.00
	ASIA CEMENT	72,980	26.80	1,955,864.00
	TAIWAN CEMENT	110,323	30.00	3,309,690.00
	CHINA STEEL	394,544	20.80	8,206,515.20
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	68,000	25.10	1,706,800.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	114,454	23.10	2,643,887.40
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,750	138.00	931,500.00
	CHINA AIRLINES	79,561	10.25	815,500.25
	EVA AIRWAYS CORP	56,790	14.95	849,010.50
	EVERGREEN MARINE	44,741	11.75	525,706.75
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,036	64.50	3,420,822.00
	YULON MOTOR CO	29,089	26.80	779,585.20
	GIANT MANUFACTURING	9,752	185.00	1,804,120.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	120.50	632,625.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,278	310.50	1,949,319.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	9,210	126.50	1,165,065.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	20,000	28.60	572,000.00
	POU CHEN CORP	71,468	38.70	2,765,811.60
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	14,785	42.30	625,405.50
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9,000	299.00	2,691,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	17,816	224.50	3,999,692.00
	STANDARD FOODS CORP	8,548	78.00	666,744.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	159,836	56.50	9,030,734.00
	OBI PHARMA INC	3,000	351.50	1,054,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	165,363	15.95	2,637,539.85
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	484,789	7.77	3,766,810.53
	CTBC FINANCIAL HOLDING	531,678	16.10	8,560,015.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	242,844	16.90	4,104,063.60
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	308,423	15.90	4,903,925.70
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	229,206	15.45	3,541,232.70
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	377,380	22.90	8,642,002.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	299,942	9.15	2,744,469.30
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	264,131	11.80	3,116,745.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	111,838	8.01	895,822.38
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	241,639	13.85	3,346,700.15
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	34,632	50.30	1,741,989.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	229,541	36.90	8,470,062.90
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	280,510	35.50	9,958,105.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	97,279	23.30	2,266,600.70
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	274,547	6.26	1,718,664.22
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	28,110	45.30	1,273,383.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	27,232	34.40	936,780.80
	ACER INC	91,767	10.85	995,671.95
	ADVANTECH CO.,LTD.	10,268	219.50	2,253,826.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	23,805	264.50	6,296,422.50
	CASETEK HOLDINGS LTD	5,000	118.00	590,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20,840	213.00	4,438,920.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	14,296	73.00	1,043,608.00
	COMPAL ELECTRONICS	128,590	18.10	2,327,479.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	27,490	64.30	1,767,607.00
	HTC CORPORATION	23,792	66.30	1,577,409.60
	INVENTEC CO.,LTD	77,911	20.30	1,581,593.30
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	74,526	37.55	2,798,451.30
	PEGATRON CORP	64,692	66.50	4,302,018.00
	QUANTA COMPUTER INC	87,684	50.60	4,436,810.40
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	87.80	377,627.80
	WISTRON CORP	86,112	18.25	1,571,544.00
	AU OPTRONICS CORP	262,008	8.81	2,308,290.48
	DELTA ELECTRONICS INC	67,681	141.00	9,543,021.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	470,557	72.60	34,162,438.20
	INNOLUX CORP	293,322	9.55	2,801,225.10
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,040	2,500.00	7,600,000.00
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	8,338	107.00	892,166.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	42,444	30.60	1,298,786.40
	WPG HOLDINGS CO LTD	49,030	33.65	1,649,859.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	13,410	64.00	858,240.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	203,615	29.45	5,996,461.75
	HERMES MICROVISION INC	1,000	953.00	953,000.00
	INOTERA MEMORIES INC	77,000	29.35	2,259,950.00
	MEDIATEK INC	50,538	196.00	9,905,448.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	20,058	110.00	2,206,380.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	4,306	256.50	1,104,489.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	21,147	65.30	1,380,899.10
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	14,609	47.85	699,040.65
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	15,417	88.60	1,365,946.20
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	70,220	45.35	3,184,477.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	818,000	147.50	120,655,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	395,500	11.25	4,449,375.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	25,000	53.30	1,332,500.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	56,000	10.20	571,200.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	124,065	110.50	13,709,182.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	58,000	73.90	4,286,200.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	59,200	108.00	6,393,600.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	349,377	10.20	3,563,645.40
小計	銘柄数:88			439,772,628.36
				(1,473,238,305)
	組入時価比率:11.3%			11.9%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	3,090	937.00	2,895,330.00
	CAIRN INDIA LIMITED	12,770	138.30	1,766,091.00
	COAL INDIA LTD	21,790	285.60	6,223,224.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	26,470	211.60	5,601,052.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	43,660	983.10	42,922,146.00
	ASIAN PAINTS LTD	10,440	906.60	9,464,904.00
	UPL LTD	9,350	587.20	5,490,320.00
	ACC LIMITED	1,210	1,439.75	1,742,097.50
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,660	220.30	5,212,298.00
	SHREE CEMENT LIMITED	280	12,832.45	3,593,086.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,240	3,165.75	3,925,530.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	40,630	91.70	3,725,771.00
	JSW STEEL LTD	3,010	1,326.15	3,991,711.50
	TATA STEEL LIMITED	10,100	328.70	3,319,870.00
	VEDANTA LTD	31,664	103.70	3,283,556.80
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	10,300	1,294.55	13,333,865.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	16,940	127.25	2,155,615.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	2,310	1,176.85	2,718,523.50
	ASHOK LEYLAND LIMITED	34,120	104.80	3,575,776.00
	EICHER MOTORS LTD	410	20,483.25	8,398,132.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	970	1,325.70	1,285,929.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	28,709	196.75	5,648,495.75
	BHARAT FORGE LIMITED	3,630	790.65	2,870,059.50
	BOSCH LTD	240	19,971.00	4,793,040.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	9,675	255.85	2,475,348.75
	BAJAJ AUTO LIMITED	2,910	2,527.15	7,354,006.50
	HERO MOTOCORP LTD	1,510	2,943.65	4,444,911.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	12,170	1,349.60	16,424,632.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,490	3,846.50	13,424,285.00
	TATA MOTORS LTD	25,699	403.35	10,365,691.65
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	11,430	289.30	3,306,699.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	19,330	420.70	8,132,131.00
	UNITED BREWERIES LTD	2,290	788.70	1,806,123.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,803	2,585.85	4,662,287.55
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	380	5,874.15	2,232,177.00
	NESTLE INDIA LIMITED	750	5,509.55	4,132,162.50
	ITC LTD	73,540	324.80	23,885,792.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	25,990	845.50	21,974,545.00
	DABUR INDIA LTD	17,676	287.75	5,086,269.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,610	1,348.75	4,868,987.50
	MARICO LIMITED	15,650	247.30	3,870,245.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,330	1,336.50	3,114,045.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	9,356	816.40	7,638,238.40
	CADILA HEALTHCARE LTD	6,140	320.30	1,966,642.00
	CIPLA LIMITED	11,020	536.55	5,912,781.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	4,050	2,840.05	11,502,202.50
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	5,040	835.00	4,208,400.00
	LUPIN LTD	7,860	1,605.40	12,618,444.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,100	1,212.85	2,546,985.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	32,862	805.30	26,463,768.60
	AXIS BANK LIMITED	18,860	477.10	8,998,106.00
	ICICI BANK LTD	39,290	225.30	8,852,037.00
	POWER FINANCE CORPORATION	6,320	171.45	1,083,564.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	7,400	169.80	1,256,520.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	18,120	721.40	13,071,768.00
	INFOSYS LTD	61,510	1,199.05	73,753,565.50
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	15,630	2,512.55	39,271,156.50
	TECH MAHINDRA LTD	6,760	478.60	3,235,336.00
	WIPRO LTD	19,648	539.00	10,590,272.00
	BHARTI INFRATEL LTD	19,700	376.90	7,424,930.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	39,970	366.80	14,660,996.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	33,690	113.45	3,822,130.50
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	22,700	55.70	1,264,390.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	32,744	73.45	2,405,046.80
	GAIL INDIA LTD	11,830	385.95	4,565,788.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	50,350	1,203.60	60,601,260.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	9,680	691.45	6,693,236.00
	LIC HOUSING FINANCE	8,460	462.70	3,914,442.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	8,420	304.25	2,561,785.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,460	1,049.05	4,678,763.00
	NTPC LIMITED	37,450	143.20	5,362,840.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	2,580	1,050.05	2,709,129.00
小計	銘柄数:72			643,131,286.30
				(1,054,735,309)
	組入時価比率:8.1%			8.5%
カタールリヤル	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	9,660	22.55	217,833.00
	INDUSTRIES QATAR	5,000	99.90	499,500.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	5,698	36.35	207,122.30
	DOHA BANK LTD	4,200	36.30	152,460.00
	MASRAF AL RAYAN	13,370	33.35	445,889.50
	QATAR ISLAMIC BANK	2,150	96.70	207,905.00
	QATAR NATIONAL BANK	6,888	138.90	956,743.20
	QATAR INSURANCE CO	3,748	77.00	288,596.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,230	32.50	104,975.00
	EZDAN HOLDING GROUP	25,370	17.51	444,228.70
	OOREDOO QSC	2,720	90.00	244,800.00
	VODAFONE QATAR	9,980	11.38	113,572.40
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	830	208.00	172,640.00
小計	銘柄数:13			4,056,265.10
				(121,079,513)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	36,881	44.46	1,639,729.26
	T M G HOLDING	24,785	6.38	158,128.30
	GLOBAL TELECOM HOLDING	95,560	2.77	264,701.20
小計	銘柄数:3			2,062,558.76
				(25,472,600)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,750	70.63	264,862.50
	SASOL LTD	18,750	436.25	8,179,687.50
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,490	369.25	550,182.50
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	13,940	218.79	3,049,932.60
	GOLD FIELDS LTD	23,640	65.55	1,549,602.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	20,960	47.30	991,408.00
	SIBANYE GOLD LTD	23,240	51.84	1,204,761.60
	MONDI LTD	3,790	280.56	1,063,322.40
	SAPPI LIMITED	17,570	65.50	1,150,835.00
	BIDVEST GROUP LTD	11,060	356.08	3,938,244.80
	BARLOWORLD LTD	5,830	70.19	409,207.70
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	95,620	88.25	8,438,465.00
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	12,650	26.04	329,406.00
	NASPERS LTD-N SHS	13,290	1,929.69	25,645,580.10
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	5,320	131.50	699,580.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	32,600	87.26	2,844,676.00
	MR PRICE GROUP LTD	8,030	174.99	1,405,169.70
	THE FOSCHINI GROUP LTD	6,430	145.21	933,700.30
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	14,360	103.40	1,484,824.00
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,580	116.85	301,473.00
	PICKN PAY STORES LTD	7,900	72.63	573,777.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	16,200	164.50	2,664,900.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	5,020	210.00	1,054,200.00
	PIONEER FOODS LTD	3,690	164.10	605,529.00
	TIGER BRANDS LTD	5,270	333.80	1,759,126.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	33,560	36.22	1,215,543.20
	NETCARE LTD	30,780	34.60	1,064,988.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,490	314.02	3,608,089.80
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	11,750	137.50	1,615,625.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,210	550.00	665,500.00
	NEDBANK GROUP LTD	6,140	169.74	1,042,203.60
	STANDARD BANK GROUP LTD	41,620	117.75	4,900,755.00
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	34,440	0.00	0.00
	FIRSTRAND LTD	110,630	42.27	4,676,330.10
	PSG GROUP LTD	2,940	184.32	541,900.80
	REMGRO LTD	15,450	245.36	3,790,812.00
	RMB HOLDINGS LTD	25,060	52.57	1,317,404.20
	DISCOVERY LTD	10,950	118.17	1,293,961.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	2,860	132.24	378,206.40
	MMI HOLDINGS LTD	40,092	22.34	895,655.28
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	23,760	40.21	955,389.60
	SANLAM LIMITED	56,940	64.05	3,647,007.00
	NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	6,710	181.01	1,214,577.10
	TELKOM SA SOC LTD	6,260	56.40	353,064.00
	MTN GROUP LTD	55,000	131.00	7,205,000.00
	VODACOM GROUP	13,080	167.00	2,184,360.00
	BRAIT SE	11,590	149.70	1,735,023.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	6,880	68.19	469,147.20
	INVESTEC LTD	8,580	102.85	882,453.00
小計	銘柄数:49			116,745,448.48
				(835,897,411)
	組入時価比率:6.4%			6.7%
UAEディルハム	ARABTEC HOLDING CO	63,777	1.46	93,114.42
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	61,800	6.38	394,284.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	36,010	5.65	203,456.50
	FIRST GULF BANK	28,097	12.60	354,022.20
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	19,536	8.70	169,963.20
	DUBAI FINANCIAL MARKET	60,863	1.30	79,121.90
	ALDAR PROPERTIES PJSC	109,260	2.66	290,631.60
	EMAAR MALLS GROUP PJSC	66,000	2.80	184,800.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	115,110	6.23	717,135.30
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	58,600	19.00	1,113,400.00
小計	銘柄数:10			3,599,929.12
				(106,521,902)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
	合計				12,403,837,793
					(12,403,837,793)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	80,400	3,224,844.00
	小計	銘柄数:1	80,400	3,224,844.00
				(19,220,070)
		組入時価比率:0.1%		25.2%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	64,400	180,320.00
	小計	銘柄数:1	64,400	180,320.00
				(6,644,792)
		組入時価比率:0.1%		8.7%
	ランド	FORTRESS INCOME FUND LTD	21,220	778,774.00
		FORTRESS INCOME FUND LTD-A	29,380	458,621.80
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	75,380	1,808,366.20
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	7,790	915,325.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	161,710	1,854,813.70
		RESILIENT REIT LTD	9,072	1,212,654.24
	小計	銘柄数:6	304,552	7,028,554.94
				(50,324,453)
		組入時価比率:0.4%		66.1%
	合計			76,189,315
				(76,189,315)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	521,354,205	-	500,423,051	△20,931,154
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	81,945,949	-	82,500,500	554,551
米ドル	36,560,574	-	36,873,000	312,426
新台湾ドル	24,369,283	-	24,455,000	85,717
インドルピー	19,526,217	-	19,680,000	153,783
カタールリヤル	1,489,875	-	1,492,500	2,625
売建	45,385,375	-	45,381,191	4,184
米ドル	45,385,375	-	45,381,191	4,184
合計	-	-	-	△20,372,419

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

開示資料

決算