有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/07/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	916,618,119
コール・ローン	94,044,131
株式	32,973,616,296
投資証券	137,993,817
派生商品評価勘定	992,388
未収入金	605,556
未収配当金	38,957,784
差入委託証拠金	185,910,180
流動資産合計	34,348,738,271
資産合計	34,348,738,271
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,160,125
未払金	468,097,125
未払解約金	32,979,912
未払利息	132
その他未払費用	2,809,100
流動負債合計	517,046,394
負債合計	517,046,394
純資産の部
元本等
元本	25,494,060,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,337,631,461
元本等合計	33,831,691,877
純資産合計	33,831,691,877
負債純資産合計	34,348,738,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3270円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,270円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 5月11日
至 2018年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月10日現在
期首	2017年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,721,841,208円
同期中における追加設定元本額	8,491,480,050円
同期中における一部解約元本額	1,719,260,842円
期末元本額	25,494,060,416円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	27,808,305円
野村資産設計ファンド2020	33,219,657円
野村資産設計ファンド2025	48,237,889円
野村資産設計ファンド2030	51,097,787円
野村資産設計ファンド2035	38,990,956円
野村資産設計ファンド2040	97,272,677円
野村資産設計ファンド2045	12,753,391円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,505,656,328円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,530,536円
野村資産設計ファンド2050	19,338,981円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,592,467円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,041,452円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,400,815円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	810,351円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,039,965円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,284,482円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,939,005円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,676,905円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,510,661円
野村つみたて外国株投信	180,609,776円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	256,278,023円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	611,960,642円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	97,149,149円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	550,770,441円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	19,741,952,290円
野村資産設計ファンド(DC)2030	209,150円
野村資産設計ファンド(DC)2040	311,276円
野村資産設計ファンド(DC)2050	617,059円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	22.16	323,536.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	24,190	66.84	1,616,859.60
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,240	125.30	656,572.00
		PJSC GAZPROM-ADR	299,600	4.56	1,367,074.80
		ROSNEFT OJSC - GDR	65,150	6.25	407,448.10
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	73,300	4.67	342,750.80
		TATNEFT-SPONSORED ADR	14,080	63.30	891,264.00
		TRANSNEFT PJSC	21	2,746.84	57,683.76
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	14.20	99,542.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	5,800	53.51	310,358.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	15.61	173,271.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	8,400	9.40	78,960.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	24.59	181,228.30
		PJSC ALROSA	140,000	1.41	197,650.60
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	34,849	17.00	592,433.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	31.00	83,700.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	15.54	176,845.20
		SOUTHERN COPPER CORP	4,242	51.61	218,929.62
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,800	13.61	215,038.00
		DP WORLD LTD	8,460	22.00	186,120.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	21,300	37.67	802,371.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	22,600	43.39	980,614.00
		JD.COM INC-ADR	36,800	37.14	1,366,752.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	21,800	15.36	334,848.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	19.35	398,029.50
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	26.83	107,320.00
		BANCO DE CHILE-ADR	2,251	94.83	213,462.33
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	32.46	311,486.16
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	6,400	48.01	307,264.00
		CREDICORP LTD	3,800	226.50	860,700.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	15.90	86,909.40
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	603,300	3.57	2,154,752.31
		STATE BANK OF INDIA-GDR	9,700	36.85	357,445.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	144,890	1.82	264,858.92
		58.COM INC-ADR	5,000	88.69	443,450.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	64,600	195.43	12,624,778.00
		AUTOHOME INC-ADR	3,200	99.67	318,944.00
		BAIDU INC - SPON ADR	15,500	261.29	4,049,995.00
		MOMO INC-SPON ADR	5,500	37.56	206,580.00
		NETEASE INC-ADR	4,400	259.95	1,143,780.00
		SINA CORP	3,400	89.84	305,456.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	2,500	109.82	274,550.00
		YY INC-ADR	2,400	100.29	240,696.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	10.25	293,662.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	31,741	10.45	331,693.45
		ENEL CHILE SA-ADR	30,925	5.82	179,983.50
		INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.06	103,177.58
		PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.01	55,447.62
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.86	159,034.53
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	7,700	91.99	708,323.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	17,400	40.00	696,000.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.43	58,605.40
	小計	銘柄数:52			38,918,233.98
					(4,279,449,008)
		組入時価比率:12.6%			13.0%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	56.33	3,405,599.14
		CEMEX SAB - CPO	795,885	11.67	9,287,977.95
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	209,983	54.86	11,519,667.38
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	355.79	2,992,193.90
		ALFA S.A.B.-A	172,100	21.70	3,734,570.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	59.72	1,236,204.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	327.75	3,670,800.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	178.66	3,823,324.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	184.80	2,383,920.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	137,100	72.21	9,899,991.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	116.78	1,261,224.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	292,300	49.52	14,474,696.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	120.63	3,148,443.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	25,995	116.07	3,017,239.65
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	111,700	169.06	18,884,002.00
	GRUMA S.A.B.-B	10,500	215.64	2,264,220.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	39.59	3,582,895.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	32,300	21.53	695,419.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	32.37	2,573,415.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	93,100	27.20	2,532,320.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	141,700	112.22	15,901,574.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	29.84	4,183,568.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,911,600	16.78	32,076,648.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	26,100	82.72	2,158,992.00
	GENTERA SAB DE CV	51,300	14.44	740,772.00
小計	銘柄数:25			159,449,675.02
				(896,107,173)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	9,100	37.90	344,890.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	168,100	27.22	4,575,682.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	220,600	24.78	5,466,468.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	19,600	52.11	1,021,356.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,400	44.23	371,532.00
	KLABIN SA-UNIT	30,200	21.07	636,314.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	8.70	263,610.00
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	17.36	973,896.00
	VALE SA	179,221	50.25	9,005,855.25
	FIBRIA CELULOSE SA	14,873	70.00	1,041,110.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	26,100	42.85	1,118,385.00
	EMBRAER SA	41,000	23.08	946,280.00
	WEG SA	40,924	16.94	693,252.56
	LOCALIZA RENT A CAR	30,334	26.85	814,467.90
	RUMO SA	58,100	14.70	854,070.00
	CCR SA	69,000	11.67	805,230.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	38,792	18.70	725,410.40
	LOJAS RENNER S.A.	40,250	32.93	1,325,432.50
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	15.75	299,250.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	77.44	650,728.32
	RAIA DROGASIL SA	13,500	63.20	853,200.00
	AMBEV SA	263,956	21.91	5,783,275.96
	BRF SA	22,700	24.36	552,972.00
	JBS SA	48,400	8.46	409,464.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	42.19	232,045.00
	NATURA COSMETICOS SA	8,700	31.26	271,962.00
	ODONTOPREV S.A.	10,600	14.30	151,580.00
	QUALICORP SA	10,300	23.30	239,990.00
	HYPERA SA	17,500	29.94	523,950.00
	BANCO BRADESCO S.A.	55,176	30.62	1,689,489.12
	BANCO BRADESCO SA - PREF	188,013	32.79	6,164,946.27
	BANCO DO BRASIL SA	47,300	37.35	1,766,655.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	35.69	870,836.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	182,594	47.55	8,682,344.70
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	233,907	12.33	2,884,073.31
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	36,800	27.05	995,440.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	48.25	337,750.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	20.53	187,828.97
	CIELO SA	73,763	17.85	1,316,669.55
	TELEFONICA BRASIL-PREF	25,105	46.90	1,177,424.50
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	14.87	692,228.24
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	21.74	256,532.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	18.65	207,015.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	40,229	7.79	313,383.91
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	15,600	13.01	202,956.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	11,700	67.90	794,430.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	12,700	20.10	255,270.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	32.72	621,680.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	115,233	24.06	2,772,505.98
	KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	12.85	1,072,409.60
	ENGIE BRASIL SA	9,600	35.98	345,408.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	10.30	481,010.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	3,800	61.70	234,460.00
小計	銘柄数:53			75,274,405.04
				(2,303,396,794)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,100	9,861.00	217,928,100.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,414.70	173,740,079.70
	S.A.C.I. FALABELLA	43,600	5,997.90	261,508,440.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,756.20	141,792,075.60
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,400	2,918.80	44,949,520.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,223	45,724.00	101,644,452.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	6,859.20	61,540,742.40
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	404.93	50,859,208.00
	AES GENER SA	121,560	174.01	21,152,655.60
	COLBUN SA	471,000	145.00	68,295,000.00
小計	銘柄数:10			1,143,410,273.30
				(198,496,023)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	21,600	9,480.00	204,768,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	19,020.00	296,712,000.00
	BANCOLOMBIA SA	12,000	34,160.00	409,920,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,225.00	251,982,500.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	37,940.00	493,220,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	5,200	35,700.00	185,640,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	23,500	13,820.00	324,770,000.00
小計	銘柄数:7			2,167,012,500.00
				(83,213,280)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	2,570	21.65	55,640.50
	OPAP SA	13,190	9.41	124,183.85
	FF GROUP	2,030	9.25	18,777.50
	JUMBO SA	5,202	15.18	78,966.36
	ALPHA BANK A.E.	76,409	2.19	167,335.71
	EUROBANK ERGASIAS SA	106,978	0.97	104,464.01
	NATIONAL BANK OF GREECE	297,986	0.30	90,289.75
	PIRAEUS BANK S.A.	13,081	3.27	42,774.87
	HELLENIC TELECOM	15,060	11.50	173,190.00
小計	銘柄数:9			855,622.55
				(111,427,724)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	6,730	96.05	646,416.50
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	37,600	5.36	201,536.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	10.53	823,972.50
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	10,040	23.38	234,735.20
	KOC HLDGS	40,504	13.35	540,728.40
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	4.39	185,894.55
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	16.50	531,069.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	21.16	204,405.60
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	56.25	186,750.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,920	23.40	138,528.00
	ARCELIK A.S	14,543	17.04	247,812.72
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	69.30	879,417.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	24.52	312,384.80
	COCA-COLA ICECEK AS	4,510	35.02	157,940.20
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	8,970	20.40	182,988.00
	AKBANK T.A.S	119,500	8.35	997,825.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	138,490	9.11	1,261,643.90
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	7.51	247,003.90
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.98	548,964.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	41,720	5.76	240,307.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	43,660	4.01	175,076.60
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	9.88	473,054.40
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	31,830	5.77	183,659.10
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	13.13	784,911.40
小計	銘柄数:24			10,387,023.97
				(266,323,294)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	4,010	887.50	3,558,875.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	75.90	2,072,070.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	283.00	778,250.00
	CEZ AS	9,530	554.00	5,279,620.00
小計	銘柄数:4			11,688,815.00
				(59,496,068)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	2,700.00	55,404,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,350.00	45,314,500.00
	OTP BANK NYRT	12,760	10,560.00	134,745,600.00
小計	銘柄数:3			235,464,100.00
				(97,199,580)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	57.50	270,767.50
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	17,050	86.50	1,474,825.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.25	611,062.50
	GRUPA AZOTY SA	2,330	52.95	123,373.50
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	82.12	211,048.40
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	93.50	713,405.00
	CCC SA	1,520	266.60	405,232.00
	LPP SA	70	9,350.00	654,500.00
	CYFROWY POLSAT SA	11,670	25.36	295,951.20
	DINO POLSKA SA	2,410	98.10	236,421.00
	ALIOR BANK SA	4,843	68.30	330,776.90
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	82.00	164,820.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	8.46	303,121.80
	BANK PEKAO SA	8,920	116.50	1,039,180.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,030	364.20	739,326.00
	MBANK	900	446.00	401,400.00
	PKO BANK POLSKI SA	51,810	42.05	2,178,610.50
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	33,010	40.29	1,329,972.90
	CD PROJEKT RED SA	4,080	144.90	591,192.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	5.23	204,754.50
	PLAY COMMUNICATIONS SA	5,600	28.98	162,288.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	10.08	521,438.40
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	55,440	2.35	130,284.00
小計	銘柄数:23			13,093,751.10
				(400,014,096)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.88	788,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,404,900	7.88	11,070,612.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	181,000	19.76	3,576,560.00
	CNOOC LTD	1,002,000	13.52	13,547,040.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	6.78	1,261,080.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,216,000	5.95	7,235,200.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	10.40	998,400.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	5.14	1,058,840.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	73,000	48.85	3,566,050.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	8.82	2,072,700.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	4.39	921,900.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	5.49	988,200.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	11.12	667,200.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.51	1,217,970.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	9.11	710,580.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	12.80	1,292,800.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.87	545,440.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	249,000	8.66	2,156,340.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	6.23	1,432,900.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	96,000	9.10	873,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	9.59	970,987.50
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.82	355,320.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	28,500	40.90	1,165,650.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	39.80	1,074,600.00
	CITIC LTD	331,000	11.86	3,925,660.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	133,940	16.82	2,252,870.80
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	20.85	625,500.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	24.40	2,427,800.00
	CRRC CORP LTD-H	223,350	7.04	1,572,384.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	20.55	657,600.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	9.12	1,074,336.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	122,000	11.26	1,373,720.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	10.06	1,026,120.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	8.30	879,800.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	11.10	1,087,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	17.36	1,215,200.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.90	703,800.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	11.52	783,360.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	7.62	487,680.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	28.60	709,280.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	11.34	487,620.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	14.24	2,278,400.00
	BYD CO LTD-H	35,500	52.10	1,849,550.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	136,000	8.48	1,153,280.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	275,000	22.85	6,283,750.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	7.94	1,322,010.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	109,922	13.66	1,501,534.52
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	66,000	26.50	1,749,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	62,000	47.75	2,960,500.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	88.05	3,874,200.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	580,000	0.92	533,600.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.84	439,622.40
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	9.07	1,151,890.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	87,333	35.15	3,069,754.95
	TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	47.30	946,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.21	30,240.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	154,000	27.45	4,227,300.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	15.72	1,854,960.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	7.08	2,039,040.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	69.00	2,829,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	5.41	627,560.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	22.00	1,119,800.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	33.55	2,321,660.00
	3SBIO,INC	51,000	18.80	958,800.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	18.26	1,479,060.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	10.66	991,380.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	264,000	21.40	5,649,600.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	24,500	45.75	1,120,875.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.97	305,350.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	254,000	18.66	4,739,640.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,509,000	4.37	6,594,330.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,492,000	4.16	18,686,720.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	516,790	6.28	3,245,441.20
	CHINA CITIC BANK-H	488,000	5.70	2,781,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,730,000	8.09	38,265,700.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.92	525,280.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	224,692	33.80	7,594,589.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	289,000	7.40	2,138,600.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	5.43	743,910.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,098,000	6.77	27,743,460.00
	FAR EAST HORIZON LTD	106,000	8.05	853,300.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	426,000	22.55	9,606,300.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	143,400	36.65	5,255,610.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	88,872	27.95	2,483,972.40
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	38.25	1,813,050.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	423,000	3.68	1,556,640.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	260,280	14.42	3,753,237.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	294,000	76.95	22,623,300.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	319,100	394.60	125,916,860.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	48,000	24.25	1,164,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	24.95	1,147,700.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	11.96	394,680.00
	ZTE CORP-H	33,852	25.60	866,611.20
	LENOVO GROUP LTD	426,000	3.71	1,580,460.00
	MEITU INC	63,000	8.33	524,790.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	41,000	117.50	4,817,500.00
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	32,000	29.90	956,800.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	39,000	142.00	5,538,000.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	724,200	0.94	680,748.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	10.18	1,791,680.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	5.09	643,376.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	766,000	3.78	2,895,480.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	340,000	10.74	3,651,600.00
	CHINA MOBILE LTD	346,500	73.55	25,485,075.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	29.05	2,905,000.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	28.25	1,469,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	44,000	75.75	3,333,000.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.48	1,420,160.00
	GUANGDONG INVESTMENT	154,000	12.52	1,928,080.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	443,000	2.79	1,235,970.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	16.68	800,640.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	183,500	5.03	923,005.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	2.78	1,645,760.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	19.06	2,344,380.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	13.58	1,121,708.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	172,400	10.52	1,813,648.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	15.74	1,451,228.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.13	1,335,510.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	159,000	7.04	1,119,360.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	14.94	1,613,520.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	5.17	1,230,460.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	3.28	741,280.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	156,000	4.30	670,800.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	15.76	1,481,440.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	192,000	25.00	4,800,000.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	4.66	1,398,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	210,000	26.80	5,628,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	156,444	29.40	4,599,453.60
	CHINA VANKE CO LTD-H	64,400	30.85	1,986,740.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.27	1,228,920.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	301,380	16.16	4,870,300.80
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	3.72	1,450,800.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	18.70	942,480.00
	LONGFOR PROPERTIES	80,000	24.15	1,932,000.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	21.30	1,533,600.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	5.49	801,540.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	3.95	418,700.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	140,000	35.30	4,942,000.00
小計	銘柄数:139			541,702,192.57
				(7,589,247,717)
	組入時価比率:22.4%			22.9%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	162,144	3.06	496,160.64
	SAPURA ENERGY BHD	207,500	0.67	139,025.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	26.40	382,800.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,200	8.42	1,163,644.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.81	390,091.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	5.10	511,020.00
	IJM CORP	152,600	2.65	404,390.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.70	327,860.00
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.69	330,332.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	3.70	320,420.00
	MISC BHD	82,360	7.06	581,461.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	41,660	8.85	368,691.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.26	167,564.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	6.20	132,060.00
	GENTING BHD	124,000	8.60	1,066,400.00
	GENTING MALAYSIA BHD	163,200	5.03	820,896.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	1.83	126,819.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	73,300	1.61	118,013.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.86	143,956.00
	IOI CORP	135,200	4.67	631,384.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	28,000	25.38	710,640.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	137.00	493,200.00
	PPB GROUP BERHAD	29,200	19.16	559,472.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.44	784,992.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	22.70	177,060.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	5.86	435,984.00
	IHH HEALTHCARE BHD	124,900	6.05	755,645.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.12	225,776.00
	AMMB HOLDING	80,800	3.72	300,576.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	252,500	6.90	1,742,250.00
	HONG LEONG BANK	37,460	18.62	697,505.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.98	254,749.56
	MALAYAN BANKING	241,600	10.70	2,585,120.00
	PUBLIC BANK BHD	162,460	23.88	3,879,544.80
	RHB BANK BHD	46,223	5.27	243,595.21
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.00	310,000.00
	AXIATA GROUP BERHAD	144,800	5.29	765,992.00
	DIGI.COM BERHAD	175,400	4.60	806,840.00
	MAXIS BHD	116,600	5.51	642,466.00
	TENAGA NASIONAL	189,300	16.06	3,040,158.00
	PETRONAS GAS BERHAD	36,500	17.76	648,240.00
	YTL CORPORATION	210,847	1.33	280,426.51
	YTL POWER INTL	73,514	0.91	67,265.31
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.52	107,220.80
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	1.41	173,148.00
	SP SETIA BHD	87,500	3.11	272,125.00
小計	銘柄数:46			29,582,978.63
				(823,590,125)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	19.60	2,391,200.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	63,100	35.50	2,240,050.00
	IRPC PCL - NVDR	527,900	6.75	3,563,325.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	75,500	134.50	10,154,750.00
	PTT PCL-NVDR	583,000	56.25	32,793,750.00
	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	94.00	5,668,200.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	84,867	60.25	5,113,236.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,294	94.50	12,123,783.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	5,200	468.00	2,433,600.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	17,900	466.00	8,341,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	9.20	2,866,720.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	248,100	70.25	17,429,025.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	7.75	3,465,025.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	38.75	4,502,750.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	63.50	1,657,350.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	13.90	3,372,098.30
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	59.00	4,348,300.00
	CP ALL PCL-NVDR	285,900	87.00	24,873,300.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	151,400	23.80	3,603,320.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	18.70	2,109,360.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	208,300	22.40	4,665,920.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	186.00	3,868,800.00
	BANGKOK BANK(F)	13,500	196.00	2,646,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	36,500	190.50	6,953,250.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	65,200	195.50	12,746,600.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	17.00	3,132,250.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	107,100	133.00	14,244,300.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.36	1,532,584.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	65.25	2,003,175.00
	KCE ELECTRONICS-NVDR	10,700	70.50	754,350.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	7.55	4,508,860.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	56,200	195.00	10,959,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	232.00	1,554,400.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	81.50	2,127,150.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	78.00	5,920,200.00
小計	銘柄数:35			230,667,382.05
				(788,882,446)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	100,500	59.70	5,999,850.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	13.08	2,863,212.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	10.14	1,804,920.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	59.05	10,256,985.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	920.00	12,341,800.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	81.00	2,183,760.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	283.00	6,905,200.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	141.30	7,178,040.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	96.00	5,145,504.00
	BDO UNIBANK INC	106,298	126.10	13,404,177.80
	METROPOLITAN BANK & TRUST	47,545	81.50	3,874,917.50
	SECURITY BANK CORP	12,000	189.50	2,274,000.00
	AYALA CORPORATION	14,472	941.00	13,618,152.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	4,890	997.00	4,875,330.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	5.40	4,038,120.00
	GLOBE TELECOM INC	1,470	1,750.00	2,572,500.00
	PLDT INC	4,970	1,342.00	6,669,740.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	11,000	328.00	3,608,000.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	38.25	2,933,775.00
	AYALA LAND LTD	429,100	39.95	17,142,545.00
	MEGAWORLD CORP	558,000	4.29	2,393,820.00
	ROBINSONS LAND CO	92,868	18.00	1,671,624.00
	SM PRIME HLDGS	527,075	34.30	18,078,672.50
小計	銘柄数:23			151,834,644.80
				(321,889,446)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,700.00	1,426,640,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	33,075.00	3,279,386,250.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	17,725.00	1,793,770,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	148,900	8,950.00	1,332,655,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	258,500	1,970.00	509,245,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	75,300	4,550.00	342,615,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	4,100.00	465,591,900.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,184,900	7,100.00	8,412,790,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	2,440.00	843,020,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	142,800	8,700.00	1,242,360,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	8,475.00	1,013,610,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,375.00	1,697,025,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	3,310.00	1,358,755,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	70,000.00	2,044,000,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	485,300	3,600.00	1,747,080,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	49,450.00	4,405,995,000.00
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,435.00	1,578,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	568,200	22,900.00	13,011,780,000.00
	BANK DANAMON PT	165,196	6,250.00	1,032,475,000.00
	BANK MANDIRI	1,022,700	7,175.00	7,337,872,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	8,050.00	3,329,480,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,114,500	3,210.00	9,997,545,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,860.00	594,880,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,878,800	3,700.00	10,651,560,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	5,125.00	454,587,500.00
	XL AXIATA TBK PT	138,200	1,890.00	261,198,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	1,930.00	1,145,455,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,520.00	651,016,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	545.00	501,400,000.00
小計	銘柄数:29			82,462,287,150.00
				(643,205,839)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,530	61,600.00	155,848,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	106,000.00	285,140,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,710	202,000.00	749,420,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	27,500.00	174,075,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,210	132,500.00	160,325,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	108,500.00	108,283,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	195,500.00	75,072,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,536	339,500.00	860,972,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	850	389,000.00	330,650,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	149,000.00	128,140,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	62,700.00	299,643,300.00
	KOREA ZINC CO LTD	460	429,000.00	197,340,000.00
	POSCO	4,170	350,500.00	1,461,585,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,430	29,050.00	41,541,500.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,370	44,300.00	149,291,000.00
	KCC CORP	309	373,000.00	115,257,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	82,300.00	131,680,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	6,330.00	61,337,700.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2,888	41,100.00	118,696,800.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	4,060	46,400.00	188,384,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	62,400.00	290,160,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	18,500.00	32,745,000.00
	CJ CORP	687	162,500.00	111,637,500.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	39,350.00	97,194,500.00
	LG CORP	5,290	77,600.00	410,504,000.00
	LOTTE CORP	1,620	60,300.00	97,686,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	4,248	129,000.00	547,992,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,862	295,500.00	550,221,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	1,430	32,050.00	45,831,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,917	124,500.00	238,666,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	408,500.00	243,874,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	29,197	7,710.00	225,108,870.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	22,050.00	39,888,450.00
	SK NETWORKS CO LTD	4,820	5,060.00	24,389,200.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,340	40,300.00	54,002,000.00
	S-1 CORPORATION	820	94,200.00	77,244,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	158,500.00	180,690,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	33,450.00	86,167,200.00
	PAN OCEAN CO LTD	8,710	5,130.00	44,682,300.00
	CJ LOGISTICS	390	154,000.00	60,060,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	47,700.00	187,127,100.00
	HANON SYSTEMS	8,590	10,800.00	92,772,000.00
	HYUNDAI MOBIS	3,790	235,000.00	890,650,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	802	53,700.00	43,067,400.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,690	153,500.00	1,333,915,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,920	103,500.00	198,720,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	94,300.00	138,621,000.00
	KIA MOTORS CORP	15,590	33,550.00	523,044,500.00
	COWAY CO LTD	2,690	91,400.00	245,866,000.00
	HANSSEM CO LTD	560	109,500.00	61,320,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,045	95,300.00	576,088,500.00
	KANGWON LAND INC	6,200	28,650.00	177,630,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	18,450.00	61,254,000.00
	CJ E&M CORP	1,090	89,400.00	97,446,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	102,000.00	61,200,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	544	233,500.00	127,024,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	394,500.00	168,451,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	121,000.00	202,312,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	200,500.00	97,242,500.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,650	27,500.00	45,375,000.00
	E-MART CO	1,181	257,000.00	303,517,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	40,650.00	46,341,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	400	342,000.00	136,800,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	131,500.00	148,726,500.00
	OTTOGI CORPORATION	70	746,000.00	52,220,000.00
	KT & G CORP	6,820	96,100.00	655,402,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,830	350,500.00	641,415,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	176,000.00	72,160,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	139,000.00	211,280,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	519	1,331,000.00	690,789,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	742,000.00	77,168,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,043	88,100.00	179,988,300.00
	CELLTRION INC	4,510	259,000.00	1,168,090,000.00
	MEDY-TOX INC	220	658,000.00	144,760,000.00
	SILLAJEN INC	3,060	69,900.00	213,894,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	330	469,500.00	154,935,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	736	76,900.00	56,598,400.00
	YUHAN CORPORATION	420	231,500.00	97,230,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	10,100.00	130,158,700.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	11,300.00	94,456,700.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	16,525	45,500.00	751,887,500.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	16,750.00	251,920,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	22,690	58,200.00	1,320,558,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	24,480	46,700.00	1,143,216,000.00
	WOORI BANK	26,340	15,550.00	409,587,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	61,300.00	174,705,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	5,950.00	79,016,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	37,500.00	127,500,000.00
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	1,610	42,850.00	68,988,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,680	272,000.00	456,960,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,000	112,000.00	448,000,000.00
	KAKAO CORP	2,610	113,000.00	294,930,000.00
	NAVER CORP	1,610	727,000.00	1,170,470,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,040	218,500.00	445,740,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,010	358,500.00	362,085,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	135,000.00	198,450,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	271,170	50,900.00	13,802,553,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	49,160	40,550.00	1,993,438,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	129,500.00	111,370,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	13,100	22,500.00	294,750,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	121,500.00	403,380,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,185	191,000.00	608,335,000.00
	SK HYNIX INC	32,900	83,400.00	2,743,860,000.00
	KT CORP	880	27,500.00	24,200,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,080	226,000.00	244,080,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	13,740	35,700.00	490,518,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	53,700.00	85,866,300.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	39,550.00	53,788,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	87,300.00	196,425,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	18,677	9,470.00	176,871,190.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	15,350.00	118,655,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	36,100.00	128,696,500.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	890	398,000.00	354,220,000.00
小計	銘柄数:113			49,391,501,410.00
				(5,042,872,293)
	組入時価比率:14.9%			15.2%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	120.50	8,719,380.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	168,998	110.00	18,589,780.00
	FORMOSA PLASTIC	238,424	105.50	25,153,732.00
	NAN YA PLASTICS CORP	262,726	83.00	21,806,258.00
	ASIA CEMENT	126,980	32.40	4,114,152.00
	TAIWAN CEMENT	196,323	40.60	7,970,713.80
	CHINA STEEL	691,544	23.45	16,216,706.80
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	91,000	24.05	2,188,550.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	28.30	4,993,648.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	503.00	3,018,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,082	447.50	5,406,695.00
	CHINA AIRLINES	133,561	10.35	1,382,356.35
	EVA AIRWAYS CORP	88,197	15.20	1,340,594.40
	EVERGREEN MARINE	82,138	15.00	1,232,070.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	101,000	22.40	2,262,400.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	46.00	4,923,656.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	260.00	1,820,000.00
	GIANT MANUFACTURING	13,752	148.00	2,035,296.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	370.00	4,233,910.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	134.00	2,722,210.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	33.25	1,064,000.00
	POU CHEN CORP	135,468	37.50	5,080,050.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	33,785	58.20	1,966,287.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	290.50	4,648,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	32,816	289.50	9,500,232.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	65.00	1,760,135.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	281,836	68.90	19,418,500.40
	TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	316.00	3,476,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	280,948	17.00	4,776,116.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	710,789	11.15	7,925,297.35
	CTBC FINANCIAL HOLDING	979,212	21.45	21,004,097.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	544,565	20.70	11,272,495.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	536,308	20.30	10,887,052.40
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	441,036	17.75	7,828,389.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	601,380	26.15	15,726,087.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	591,715	10.50	6,213,007.50
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	521,128	14.50	7,556,356.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	172,451	9.05	1,560,681.55
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	462,789	17.25	7,983,110.25
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	64,632	109.50	7,077,204.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	367,541	50.70	18,634,328.70
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	447,510	53.60	23,986,536.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	120,949	31.30	3,785,703.70
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	440,547	12.25	5,396,700.75
	ACER INC	160,767	23.70	3,810,177.90
	ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	205.00	3,811,770.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	38,805	276.50	10,729,582.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,840	338.00	12,789,920.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,498	72.30	2,132,705.40
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.35	4,732,816.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	76.40	4,189,317.60
	HTC CORPORATION	32,792	56.40	1,849,468.80
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	22.75	3,114,725.25
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108,897	38.15	4,154,420.55
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	100.00	3,300,000.00
	PEGATRON CORP	120,692	68.90	8,315,678.80
	QUANTA COMPUTER INC	148,684	52.40	7,791,041.60
	WISTRON CORP	151,993	23.70	3,602,234.10
	AU OPTRONICS CORP	489,008	12.60	6,161,500.80
	DELTA ELECTRONICS INC	107,681	113.00	12,167,953.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	8,000	175.00	1,400,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	868,812	81.80	71,068,821.60
	INNOLUX CORP	505,322	11.60	5,861,735.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,000.00	24,160,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	43.20	3,350,851.20
	WPG HOLDINGS CO LTD	83,030	41.30	3,429,139.00
	YAGEO CORPORATION	12,000	769.00	9,228,000.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	65.00	1,326,650.00
	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	191,658	77.20	14,795,997.60
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	500.00	6,500,000.00
	MACRONIX INTERNATIONAL	89,000	42.00	3,738,000.00
	MEDIATEK INC	83,538	328.00	27,400,464.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	94.40	5,569,600.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	133.50	4,546,743.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	262.50	2,442,825.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	34,147	88.00	3,004,936.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	21,417	111.50	2,387,995.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,381,000	229.50	316,939,500.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	702,500	16.20	11,380,500.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	61.80	2,842,800.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	243.00	5,103,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	18.10	2,606,400.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	108,000	8.60	928,800.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	209,065	110.00	22,997,150.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	85,000	75.00	6,375,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	108.50	9,569,700.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	575,377	14.30	8,227,891.10
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	45.05	1,761,905.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,678	35.45	1,831,985.10
小計	銘柄数:89			1,022,086,178.65
				(3,751,056,275)
	組入時価比率:11.1%			11.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	385.45	17,231,542.25
	COAL INDIA LTD	33,740	267.35	9,020,389.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	305.25	10,494,495.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	57,580	167.20	9,627,376.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	73,910	182.85	13,514,443.50
	PETRONET LNG LTD	34,980	217.45	7,606,401.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	161,160	976.70	157,404,972.00
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,222.55	20,783,350.00
	UPL LTD	19,540	731.30	14,289,602.00
	ACC LIMITED	1,840	1,509.65	2,777,756.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	224.65	6,721,528.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,490	1,094.95	19,150,675.50
	SHREE CEMENT LIMITED	470	16,352.90	7,685,863.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	5,220	3,966.25	20,703,825.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	238.15	17,092,025.50
	JSW STEEL LTD	46,500	321.75	14,961,375.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	603.15	11,222,208.90
	VEDANTA LTD	82,984	283.15	23,496,919.60
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	27,545	1,375.65	37,892,279.25
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	35,970	83.60	3,007,092.00
	HAVELLS INDIA LTD	12,350	553.90	6,840,665.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	3,220	1,043.80	3,361,036.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	162.10	9,831,365.00
	EICHER MOTORS LTD	810	30,315.65	24,555,676.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	2,212	1,380.30	3,053,223.60
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	39,379	413.35	16,277,309.65
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	728.95	9,257,665.00
	BOSCH LTD	390	18,923.80	7,380,282.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	38,292	336.20	12,873,770.40
	BAJAJ AUTO LIMITED	4,300	2,872.00	12,349,600.00
	HERO MOTOCORP LTD	2,430	3,654.40	8,880,192.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	43,730	860.10	37,612,173.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,880	8,718.35	51,263,898.00
	TATA MOTORS LTD	85,479	341.95	29,229,544.05
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	21,960	197.45	4,336,002.00
	TITAN CO LTD	17,890	985.70	17,634,173.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	591.45	16,294,447.50
	UNITED SPIRITS LIMITED	3,123	3,297.75	10,298,873.25
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,410	5,401.50	7,616,115.00
	NESTLE INDIA LIMITED	1,220	9,120.75	11,127,315.00
	ITC LTD	197,135	282.30	55,651,210.50
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	36,580	1,496.00	54,723,680.00
	DABUR INDIA LTD	28,756	368.55	10,598,023.80
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13,450	1,090.25	14,663,862.50
	MARICO LIMITED	26,340	315.30	8,305,002.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	609.30	8,558,227.80
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	400.35	3,555,108.00
	CIPLA LIMITED	20,980	588.00	12,336,240.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,064.35	13,604,066.50
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	526.25	3,594,287.50
	LUPIN LTD	10,930	762.15	8,330,299.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,510.35	11,848,852.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	57,142	506.15	28,922,423.30
	AXIS BANK LIMITED	98,320	548.50	53,928,520.00
	ICICI BANK LTD	129,190	306.80	39,635,492.00
	IDFC BANK LTD	78,360	45.40	3,557,544.00
	YES BANK LTD	96,880	347.85	33,699,708.00
	POWER FINANCE CORPORATION	24,180	84.90	2,052,882.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	39,810	122.60	4,880,706.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	5,349.50	12,410,840.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	30,910	927.50	28,669,025.00
	INFOSYS LTD	99,180	1,170.70	116,110,026.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	25,870	3,489.30	90,268,191.00
	TECH MAHINDRA LTD	26,970	654.10	17,641,077.00
	VAKRANGEE LIMITED	20,780	73.60	1,529,408.00
	WIPRO LTD	62,456	270.25	16,878,734.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	324.85	5,363,273.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	78,330	402.45	31,523,908.50
	IDEA CELLULAR LIMITED	114,350	60.65	6,935,327.50
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	83.35	5,323,064.40
	GAIL INDIA LTD	33,977	341.90	11,616,736.30
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	84,540	1,897.65	160,427,331.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	18,790	1,236.25	23,229,137.50
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	507.20	9,154,960.00
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	1,849.10	19,101,203.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	500.80	7,592,128.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,534.45	13,717,983.00
	NTPC LIMITED	86,000	170.40	14,654,400.00
小計	銘柄数:78			1,689,350,333.55
				(2,787,428,050)
	組入時価比率:8.2%			8.5%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	164.08	5,234,152.00
	LUCKY CEMENT	7,800	624.35	4,869,930.00
	HABIB BANK LTD	35,600	176.06	6,267,736.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	205.04	4,490,376.00
	UNITED BANK LTD	24,200	175.90	4,256,780.00
小計	銘柄数:5			25,118,974.00
				(24,114,215)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
カタールリヤル	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	13,040	14.81	193,122.40
	INDUSTRIES QATAR	7,930	112.00	888,160.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	35.80	422,082.00
	DOHA BANK LTD	6,730	27.15	182,719.50
	MASRAF AL RAYAN	21,160	34.33	726,422.80
	QATAR ISLAMIC BANK	3,580	103.51	370,565.80
	QATAR NATIONAL BANK	13,556	145.51	1,972,533.56
	QATAR INSURANCE CO	10,001	33.71	337,133.71
	OOREDOO QSC	4,310	71.26	307,130.60
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,500	194.50	291,750.00
	BARWA REAL ESTATE CO	4,990	33.20	165,668.00
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	9.08	401,245.20
小計	銘柄数:12			6,258,533.57
				(189,383,225)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	6,870	188.37	1,294,101.90
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	63,181	90.30	5,705,244.30
	GLOBAL TELECOM HOLDING	95,560	5.18	495,000.80
小計	銘柄数:3			7,494,347.00
				(46,315,064)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	113.83	1,492,311.30
	SASOL LTD	31,360	446.27	13,995,027.20
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	357.88	1,059,324.80
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21,570	113.14	2,440,429.80
	GOLD FIELDS LTD	44,630	48.50	2,164,555.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	276.09	855,879.00
	SIBANYE GOLD LTD	77,500	9.31	721,525.00
	MONDI LTD	7,270	340.00	2,471,800.00
	SAPPI LIMITED	32,090	83.40	2,676,306.00
	BIDVEST GROUP LTD	18,030	236.99	4,272,929.70
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	147,310	1.81	266,631.10
	NASPERS LTD-N SHS	24,630	3,076.05	75,763,111.50
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	9,010	224.00	2,018,240.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,070	61.80	3,774,126.00
	MR PRICE GROUP LTD	13,990	263.10	3,680,769.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,830	205.65	2,844,139.50
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	99.49	2,255,438.30
	BID CORP LTD	19,200	283.54	5,443,968.00
	PICKN PAY STORES LTD	17,600	78.58	1,383,008.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,980	243.17	6,074,386.60
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	200.78	2,180,470.80
	PIONEER FOODS LTD	7,240	112.06	811,314.40
	TIGER BRANDS LTD	8,700	369.28	3,212,736.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	28.59	1,980,515.07
	NETCARE LTD	50,580	30.07	1,520,940.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	263.06	5,689,987.80
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	39,740	177.42	7,050,670.80
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,030	860.21	1,746,226.30
	NEDBANK GROUP LTD	12,320	300.19	3,698,340.80
	STANDARD BANK GROUP LTD	72,870	212.20	15,463,014.00
	FIRSTRAND LTD	187,310	64.96	12,167,657.60
	PSG GROUP LTD	8,660	220.19	1,906,845.40
	REMGRO LTD	29,770	219.67	6,539,575.90
	RMB HOLDINGS LTD	43,400	76.00	3,298,400.00
	DISCOVERY LTD	19,790	168.47	3,334,021.30
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	129.65	824,574.00
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	21.22	1,198,123.64
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	39.66	1,600,281.00
	SANLAM LIMITED	81,700	77.45	6,327,665.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	56.66	904,860.20
	MTN GROUP LTD	97,430	124.22	12,102,754.60
	VODACOM GROUP	33,890	155.80	5,280,062.00
	BRAIT SE	15,140	38.00	575,320.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,450	69.84	729,828.00
	INVESTEC LTD	15,640	96.45	1,508,478.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	19,770	133.59	2,641,074.30
小計	銘柄数:46			239,947,643.31
				(2,099,541,878)
	組入時価比率:6.2%			6.4%
UAEディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	80,000	1.80	144,000.00
	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	118,900	0.38	45,182.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	119,870	6.72	805,526.40
	DUBAI ISLAMIC BANK	76,522	5.54	423,931.88
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	74,683	11.60	866,322.80
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	99,980	16.45	1,644,671.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	177,340	2.03	360,000.20
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	2.26	228,214.80
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	2.05	183,885.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	5.04	1,016,215.20
小計	銘柄数:10			5,717,949.28
				(170,966,683)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				32,973,616,296
					(32,973,616,296)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163,100	4,583,110.00
	小計	銘柄数:1	163,100	4,583,110.00
				(25,757,078)
		組入時価比率:0.1%		18.7%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	106,400	263,872.00
	小計	銘柄数:1	106,400	263,872.00
				(6,765,678)
		組入時価比率:0.0%		4.9%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	978,260.00
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	694,346.80
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	161,350	4,508,119.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	1,460,550.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	3,527,715.80
		RESILIENT REIT LTD	15,092	884,843.96
	小計	銘柄数:6	597,278	12,053,835.56
				(105,471,061)
		組入時価比率:0.3%		76.4%
	合計			137,993,817
				(137,993,817)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	715,509,170	-	702,785,148	△12,724,022
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	79,137,444	-	79,806,000	668,556
米ドル	69,743,616	-	70,368,000	624,384
ルピア	9,393,828	-	9,438,000	44,172
売建	28,026,338	-	28,138,609	△112,271
米ドル	28,026,338	-	28,138,609	△112,271
合計	-	-	-	△12,167,737

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算