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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/07/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	753,382,981
コール・ローン	1,877,499,508
株式	115,781,307,480
投資信託受益証券	4,681,363,641
投資証券	136,163,475
派生商品評価勘定	175,906,538
未収入金	1,126,253
未収配当金	248,009,567
未収利息	4,224
差入委託証拠金	3,634,284,686
流動資産合計	127,289,048,353
資産合計	127,289,048,353
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,024,725
未払金	142,590,859
未払解約金	31,118,889
その他未払費用	6,345,800
流動負債合計	181,080,273
負債合計	181,080,273
純資産の部
元本等
元本	62,755,839,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,352,128,629
元本等合計	127,107,968,080
純資産合計	127,107,968,080
負債純資産合計	127,289,048,353

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0254円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,254円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 5月11日
至 2024年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 5月10日現在
期首	2023年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	57,007,793,870円
同期中における追加設定元本額	13,917,149,937円
同期中における一部解約元本額	8,169,104,356円
期末元本額	62,755,839,451円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	14,646,328円
野村資産設計ファンド2020	16,388,669円
野村資産設計ファンド2025	25,201,699円
野村資産設計ファンド2030	43,952,888円
野村資産設計ファンド2035	44,927,372円
野村資産設計ファンド2040	80,558,901円
野村資産設計ファンド2045	19,265,604円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,589,750,987円
ネクストコア	8,022,294円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	534,512,133円
野村資産設計ファンド2050	20,772,531円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,661,041円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,120,605円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,693,127円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,724,827円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,340,897円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,517,292円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,716,796円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,180,739円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	21,835,163円
野村つみたて外国株投信	7,669,520,500円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	693,291,147円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,153,839,018円
世界6資産分散ファンド	138,213,162円
野村資産設計ファンド2060	21,169,335円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	680,577,656円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	314,227,560円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,277,236,189円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,655,440,666円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,739,317円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,074,080,184円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	546,667円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	40,003,977,826円
野村DC運用戦略ファンド	421,113,493円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,846,649円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	30,911,418円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,946,857円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,529,751円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,190,530円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,651,633円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.92	163,795.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	17.65	381,240.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	8,073	117.02	944,702.46
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	48.30	786,324.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	21.01	947,551.00
		NIO INC ADR	140,400	5.33	748,332.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	39.86	928,738.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	42,000	38.09	1,599,780.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	63,250	136.38	8,626,035.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	15.84	600,336.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	7,400	45.52	336,848.00
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	22.96	491,344.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	18.42	361,032.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	34.07	341,722.10
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.51	393,174.43
		CREDICORP LTD	7,450	176.00	1,311,200.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	18,170	98.50	1,789,745.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	45,240	2.09	94,823.04
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.09	225,570.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	20.90	252,890.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	13.79	689,500.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	4.93	204,802.50
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	82,700	13.38	1,106,526.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	29.00	217,500.00
		KANZHUN LTD	27,000	20.37	549,990.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	73,400	16.93	1,242,662.00
	小計	銘柄数:49			25,336,162.53
					(3,944,840,505)
		組入時価比率:3.1%			3.4%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	29.05	2,729,479.90
		CEMEX SAB - CPO	1,652,985	13.23	21,868,991.55
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	322,983	103.93	33,567,623.19
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	253.34	4,106,641.40
		ALFA S.A.B.-A	319,000	12.78	4,076,820.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	148.99	9,684,350.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	581.64	10,992,996.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	186.50	5,408,500.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	320.06	14,498,718.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	189.49	3,524,514.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	550,000	68.34	37,587,000.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	172.56	10,008,480.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	169.61	8,819,720.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	203.82	43,128,312.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	334.31	7,321,389.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	72.59	11,396,630.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	36.23	5,180,890.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	62.47	4,247,960.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	269,500	175.25	47,229,875.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	50.58	10,571,220.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	20.75	2,303,250.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,961,000	17.02	33,376,220.00
小計	銘柄数:22			331,629,580.04
				(3,076,726,591)
	組入時価比率:2.4%			2.7%
レアル	COSAN SA	136,000	14.54	1,977,440.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	396,000	44.47	17,610,120.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	504,000	41.67	21,001,680.00
	PRIO SA	85,700	46.78	4,009,046.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	25.10	2,158,600.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	21.68	1,812,448.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	13.88	1,124,280.00
	GERDAU SA PFD NPV	141,120	19.35	2,730,672.00
	VALE SA	360,152	64.51	23,233,405.52
	SUZANO SA	87,960	52.70	4,635,492.00
	WEG SA	171,848	38.90	6,684,887.20
	LOCALIZA RENT A CAR	92,095	49.55	4,563,307.25
	RUMO SA	123,000	20.46	2,516,580.00
	CCR SA	121,000	12.73	1,540,330.00
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	1.67	384,100.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	15.76	1,402,230.24
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	23.59	3,255,420.00
	ATACADAO SA	54,000	11.53	622,620.00
	RAIA DROGASIL SA	130,080	26.17	3,404,193.60
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	13.45	1,829,200.00
	AMBEV SA	518,956	12.05	6,253,419.80
	JBS SA	74,600	24.61	1,835,906.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	17.21	1,591,925.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.10	2,115,546.70
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	30.27	1,976,631.00
	HYPERA SA	33,000	30.39	1,002,870.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	11.96	1,877,157.88
	BANCO BRADESCO SA - PREF	588,042	13.45	7,909,164.90
	BANCO DO BRASIL SA	182,000	27.14	4,939,480.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	28.67	1,252,879.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	515,991	32.28	16,656,189.48
	ITAUSA SA	583,018	9.93	5,789,368.74
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	32.62	2,185,540.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	16.21	1,313,010.00
	TOTVS SA	61,000	28.52	1,739,720.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	45.53	1,866,957.65
	TIM SA	82,952	16.88	1,400,229.76
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	42.27	1,225,830.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	38.11	5,236,314.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	176,783	10.28	1,817,329.24
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	9.24	877,800.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	32.67	601,128.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	46.86	974,688.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	30.93	3,433,230.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	1,693	2.80	4,740.40
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	40,600	79.24	3,217,144.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	11.21	6,692,358.79
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	33.21	4,284,090.00
	ENEVA SA	84,000	12.58	1,056,720.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	43.77	726,582.00
小計	銘柄数:50			198,350,002.15
				(6,002,110,735)
	組入時価比率:4.7%			5.2%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	7,150.00	238,810,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,884.00	224,196,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	13.10	237,319,600.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	73.70	90,370,940.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,740.00	257,560,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,749.00	220,374,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	27,400.00	222,871,600.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	92.30	214,597,500.00
小計	銘柄数:8			1,706,099,640.00
				(286,860,181)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	34,580.00	999,362,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	18,740.00	1,124,400,000.00
小計	銘柄数:2			2,123,762,000.00
				(84,782,702)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	27.08	159,772.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	39.00	468,000.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	15.53	313,706.00
	JUMBO SA	10,732	27.80	298,349.60
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.62	336,078.75
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.06	609,175.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	77,700	8.08	627,816.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	3.78	457,380.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.50	261,000.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.75	235,000.00
小計	銘柄数:11			3,766,277.35
				(632,094,327)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	189.10	16,810,990.00
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	45.84	4,111,802.16
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	45.50	5,278,000.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	63.40	7,919,928.00
	KOC HLDGS	85,000	235.60	20,026,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	52.00	7,800,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	990.00	5,940,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	325.25	20,816,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	1,141.00	7,074,200.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	274.00	3,288,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	425.00	19,125,000.00
	COCA-COLA ICECEK AS	7,600	738.50	5,612,600.00
	AKBANK T.A.S	325,000	59.40	19,305,000.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	96.35	12,718,200.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	13.69	13,142,126.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	31.86	13,285,620.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	83.80	9,804,600.00
小計	銘柄数:17			192,058,066.36
				(926,334,465)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	798.00	7,221,900.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	97.90	4,111,800.00
	CEZ AS	15,500	913.00	14,151,500.00
小計	銘柄数:3			25,485,200.00
				(171,523,041)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	3,040.00	114,000,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	9,570.00	155,034,000.00
	OTP BANK NYRT	22,300	18,400.00	410,320,000.00
小計	銘柄数:3			679,354,000.00
				(293,915,714)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	59,587	67.58	4,026,889.46
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	149.20	2,058,960.00
	BUDIMEX	900	753.00	677,700.00
	LPP SA	130	17,190.00	2,234,700.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	37.11	2,308,553.00
	PEPCO GROUP NV	21,700	19.78	429,226.00
	DINO POLSKA SA	4,910	396.00	1,944,360.00
	BANK PEKAO SA	20,600	171.55	3,533,930.00
	MBANK	1,100	695.40	764,940.00
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	60.62	5,892,264.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	567.60	2,372,568.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	53.96	3,431,856.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.82	498,444.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	131.50	1,052,000.00
小計	銘柄数:14			31,226,390.46
				(1,222,522,554)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	8.44	1,721,760.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	8.46	2,284,200.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	4.83	12,127,647.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	374,000	34.40	12,865,600.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	10.16	1,280,160.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,230,000	7.34	16,368,200.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	259,000	18.78	4,864,020.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	26.85	1,300,614.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	18.96	2,616,480.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.11	1,222,230.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	5.52	2,704,800.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	11.60	2,900,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	7.92	3,207,600.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	16.48	1,615,040.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	18.10	1,086,000.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	13.14	2,220,660.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	17.56	9,816,040.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.72	751,440.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.77	657,488.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.96	1,663,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.80	1,999,800.00
	CITIC LTD	688,000	7.76	5,338,880.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.84	1,093,549.60
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.52	2,486,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	27.45	1,564,650.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	145,000	6.91	1,001,950.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	20.95	1,424,600.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	16.64	3,574,272.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	30.30	1,672,560.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	61.40	1,725,340.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	8.94	1,731,678.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	4.01	593,480.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	11.42	4,202,560.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	128.30	1,732,050.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	10.94	1,991,080.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.16	939,120.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.86	1,163,280.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.33	838,515.60
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	48.70	3,019,400.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	302,000	6.42	1,938,840.00
	BYD CO LTD-H	108,500	225.80	24,499,300.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	2.92	677,440.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	9.87	6,760,950.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	12.38	3,379,740.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	3.27	934,860.30
	LI AUTO INC	124,000	107.20	13,292,800.00
	XPENG INC	111,300	32.00	3,561,600.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	15.40	2,063,600.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	30.30	1,545,300.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	30.50	8,296,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	132,200	92.00	12,162,400.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.59	1,606,500.00
	LI NING CO LTD	276,000	21.95	6,058,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	85.20	7,011,960.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	18.98	3,606,200.00
	MEITUAN-CLASS B	537,040	117.90	63,317,016.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	21.00	2,637,600.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	10.48	1,142,320.00
	TRIP.COM GROUP LTD	58,400	410.00	23,944,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,722,180	76.80	132,263,424.00
	JD.COM, INC.	247,917	125.70	31,163,166.90
	MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	49.20	1,810,560.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	14,900	66.60	992,340.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	10.40	1,828,320.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	36.00	1,605,600.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	5.52	1,115,040.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	15.22	1,095,840.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	3.17	1,540,620.00
	EAST BUY HOLDING LTD	35,500	17.04	604,920.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	29.85	3,190,965.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	130.00	1,599,000.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	173,333	38.60	6,690,653.80
	NONGFU SPRING LTD	221,000	46.15	10,199,150.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	61.45	3,687,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	4.26	1,725,300.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	16.86	6,153,900.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	9.35	1,570,800.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.46	2,466,380.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	6.97	1,024,590.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	52.90	2,116,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	27.85	1,671,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.31	1,316,880.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	36.70	1,445,980.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	11.42	1,130,580.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	20.75	2,747,300.00
	AKESO INC	45,000	50.50	2,272,500.00
	BEIGENE LTD	70,120	99.95	7,008,494.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	123,500	40.55	5,007,925.00
	ZAI LAB LTD	87,700	15.90	1,394,430.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	7.43	1,173,940.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.58	1,001,610.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	6.76	6,026,675.20
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	17.66	2,295,800.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	13.02	755,160.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	3.07	3,136,005.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.56	10,608,800.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,400,000	3.62	30,408,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	5.74	5,400,134.60
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	4.63	4,768,900.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,174,000	5.28	53,718,720.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.43	624,510.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	421,192	36.20	15,247,150.40
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.86	1,686,828.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	6,890,000	4.35	29,971,500.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.21	3,591,130.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.07	934,780.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	836,000	11.02	9,212,720.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	18.18	4,744,980.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	7.72	798,803.84
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	15.80	1,137,600.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.70	2,295,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	9.84	7,088,932.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	712,500	39.00	27,787,500.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	14.30	829,400.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	9.29	3,400,140.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	32.00	2,528,000.00
	ZTE CORP-H	76,052	16.88	1,283,757.76
	LENOVO GROUP LTD	874,000	10.22	8,932,280.00
	XIAOMI CORPORATION	1,627,000	19.16	31,173,320.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	27.50	2,530,000.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	19.72	1,183,200.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	42.90	2,968,680.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	18.78	920,220.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.32	3,570,600.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	17.04	1,192,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	5.86	2,742,480.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.94	4,042,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	26.45	1,296,050.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.59	2,413,620.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	26.50	2,279,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	72.40	6,631,840.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.90	3,539,200.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.14	866,700.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	4.32	1,460,160.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.73	452,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	4.23	1,945,800.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	9.92	1,710,208.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	12.48	2,371,824.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	7.91	653,366.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.82	1,023,760.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	9.36	1,179,360.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	165,000	64.85	10,700,250.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.73	3,521,700.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.14	2,247,240.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.28	1,607,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	19.90	3,820,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.86	1,992,600.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	12.58	1,408,960.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	37.30	1,350,260.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	382,000	14.58	5,569,560.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	30.00	1,494,000.00
	BILIBILI INC	19,120	110.60	2,114,672.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.03	1,575,280.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	26.25	2,388,750.00
	NETEASE, INC.	204,750	154.00	31,531,500.00
	BAIDU INC-CLASS A	238,610	107.40	25,626,714.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	249,600	57.85	14,439,360.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	700,000	369.80	258,860,000.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	17.68	1,290,640.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	14.72	5,593,600.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	5.01	776,550.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	328,444	29.95	9,836,897.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	28.65	2,034,150.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.71	1,144,530.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	5.72	989,560.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	11.92	2,229,040.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	5.06	885,500.00
小計	銘柄数:169			1,262,806,088.60
				(25,155,097,284)
	組入時価比率:19.8%			21.6%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.46	643,800.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	7.00	2,310,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.33	2,126,670.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	5.45	964,650.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.81	618,200.00
	MISC BHD	125,960	8.17	1,029,093.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	10.32	1,253,467.20
	GENTING BHD	187,000	4.52	845,240.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.62	599,980.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.79	335,625.00
	IOI CORP	247,000	4.04	997,880.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	22.92	971,808.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	128.50	938,050.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	15.80	817,492.00
	QL RESOURCES BHD	119,000	6.53	777,070.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.58	1,090,040.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.30	1,638,000.00
	AMMB HOLDING	313,000	4.20	1,314,600.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	726,000	6.75	4,900,500.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.60	1,194,816.00
	MALAYAN BANKING	562,000	9.84	5,530,080.00
	PUBLIC BANK BHD	1,521,000	4.17	6,342,570.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.49	686,376.27
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.09	837,390.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.18	797,220.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.83	979,180.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	4.10	1,758,900.00
	MAXIS BHD	265,000	3.53	935,450.00
	TENAGA NASIONAL	302,000	12.44	3,756,880.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.26	1,661,660.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	3.41	1,364,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	4.97	1,491,000.00
小計	銘柄数:32			51,507,687.67
				(1,692,079,047)
	組入時価比率:1.3%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	152.50	25,010,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	33.75	38,272,500.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	54.00	8,478,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	23.30	4,379,631.10
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	35.75	8,150,785.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	247.00	20,056,400.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	31.75	4,762,500.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	6.10	5,368,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	65.75	30,179,250.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.10	6,561,000.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.18	2,926,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	33.25	13,798,018.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	32.25	4,999,556.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	10.20	5,915,969.40
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	18.10	4,669,800.00
	CP ALL PCL-NVDR	650,000	58.25	37,862,500.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	32.75	6,779,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	20.20	8,605,200.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,214,000	29.25	35,509,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	249.00	14,691,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	133.00	6,517,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	16.70	4,459,735.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	107.50	8,707,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.75	4,152,750.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	71.50	22,522,500.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	8.60	10,061,707.60
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	206.00	28,016,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	69.00	8,625,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	43.00	5,762,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	46.75	2,290,750.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	30.00	5,370,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	50.00	2,950,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	41.50	11,952,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	62.75	11,608,750.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	7.10	7,171,000.00
小計	銘柄数:35			427,141,553.35
				(1,806,808,770)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	39.25	5,730,500.00
	AYALA CORPORATION	28,302	582.50	16,485,915.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	31.20	7,956,156.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	877.00	19,381,700.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	354.00	42,126,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	219.80	9,451,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	108.70	11,630,900.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	123.00	25,465,920.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	141.80	35,449,574.60
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	68.50	14,049,007.50
	PLDT INC	7,000	1,355.00	9,485,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	372.80	13,905,440.00
	AYALA LAND INC	768,000	27.85	21,388,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	26.95	28,728,026.25
小計	銘柄数:14			261,234,339.35
				(708,754,886)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,870.00	3,357,900,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	22,100.00	3,249,805,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	980.00	2,831,906,980.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	4,480.00	1,689,313,920.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	9,500.00	6,184,500,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,535.00	1,166,600,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,710.00	3,023,853,230.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	9,525.00	2,286,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	5,125.00	12,095,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	67.00	7,043,040,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,880.00	5,673,600,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	10,775.00	3,329,475,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,200.00	2,604,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,300.00	3,710,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	2,560.00	2,099,200,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,420.00	3,266,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,870,000	9,375.00	55,031,250,000.00
	BANK MANDIRI	3,890,000	6,275.00	24,409,750,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,670.00	7,565,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	7,450,028	4,680.00	34,866,131,040.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	795.00	1,175,805,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,480,000	3,080.00	16,878,400,000.00
小計	銘柄数:22			203,536,930,170.00
				(1,974,308,222)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	64,700.00	329,970,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	70,300.00	276,279,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	111,400.00	765,318,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	28,900.00	267,498,400.00
	KUM YANG CO LTD	3,190	100,500.00	320,595,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	143,900.00	214,411,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	265,000.00	166,950,000.00
	LG CHEMICALS LTD	5,464	396,500.00	2,166,476,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	107,300.00	207,303,600.00
	SKC CO LTD	2,610	117,000.00	305,370,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	31,450.00	232,698,550.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	495,000.00	420,750,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	7,840	398,000.00	3,120,320,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	214,000.00	742,580,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	53,100.00	371,700,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	35,350.00	243,915,000.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	14,400	25,550.00	367,920,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	17,640.00	864,360,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	220,500.00	1,232,595,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	10,000	99,000.00	990,000,000.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,000	103,200.00	103,200,000.00
	L&F CO LTD	2,180	150,300.00	327,654,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,110	388,500.00	1,985,235,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	282,500.00	966,150,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	58,600.00	145,914,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	44,150.00	158,940,000.00
	LG CORP	9,340	79,100.00	738,794,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	9,070	148,400.00	1,345,988,000.00
	SK INC	3,370	160,000.00	539,200,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	78,100.00	866,910,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	53,600.00	351,080,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	32,550.00	335,265,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	135,500.00	376,690,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	129,500.00	635,845,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	9,830.00	619,290,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	46,100.00	239,720,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	181,900.00	329,239,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	64,000.00	121,600,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	21,900.00	383,250,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	17,300.00	468,830,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	43,700.00	406,410,000.00
	HANON SYSTEMS	23,400	5,700.00	133,380,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,860	226,000.00	1,550,360,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	14,940	237,000.00	3,540,780,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	154,300.00	637,259,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	153,000.00	443,700,000.00
	KIA CORP	27,800	111,700.00	3,105,260,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	59,000.00	293,230,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	93,300.00	1,122,399,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	15,450.00	122,055,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	334,000.00	273,880,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	91,700.00	265,013,000.00
	KT & G CORP	11,170	91,500.00	1,022,055,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	168,900.00	629,997,000.00
	LG H&H	1,002	459,000.00	459,918,000.00
	HLB INC	13,125	105,600.00	1,386,000,000.00
	CELLTRION INC	15,960	189,700.00	3,027,612,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	59,800.00	116,610,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,191	96,600.00	115,050,600.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	319,000.00	165,242,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	88,400.00	293,488,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	71,500.00	507,650,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	59,500.00	1,785,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,840.00	361,224,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	24,050.00	464,165,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	40,200	76,600.00	3,079,320,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	46,500.00	2,069,250,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	14,340.00	960,780,000.00
	KAKAO PAY CORP	2,570	35,800.00	92,006,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	80,300.00	819,060,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	95,500.00	534,800,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	316,000.00	982,760,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	88,600.00	726,520,000.00
	POSCO DX CO LTD	5,300	42,550.00	225,515,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	155,300.00	728,357,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,367	144,600.00	342,268,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	505,190	79,700.00	40,263,643,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	87,100	65,600.00	5,713,760,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	232,500.00	292,950,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	10,640.00	329,520,800.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	154,600.00	887,404,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,937	430,500.00	2,555,878,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,300	141,600.00	608,880,000.00
	SK HYNIX INC	57,760	175,400.00	10,131,104,000.00
	KT CORP	6,400	35,650.00	228,160,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,000.00	174,000,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	51,800.00	284,900,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	21,800.00	579,880,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	68,300.00	364,722,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	7,550.00	186,764,350.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	12,430.00	232,441,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	37,850.00	257,380,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,963	781,000.00	1,533,103,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	199,900.00	401,799,000.00
	KRAFTON INC	2,990	263,500.00	787,865,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	184,500.00	300,919,500.00
	NETMARBLE CORP	1,470	64,800.00	95,256,000.00
	KAKAO CORP	34,190	48,600.00	1,661,634,000.00
	NAVER CORP	13,750	188,300.00	2,589,125,000.00
小計	銘柄数:99			127,895,266,500.00
				(14,580,060,381)
	組入時価比率:11.5%			12.6%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	69.80	8,540,728.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	56.10	23,113,087.80
	FORMOSA PLASTIC	393,424	67.70	26,634,804.80
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	56.30	27,458,973.80
	ASIA CEMENT	208,980	43.45	9,080,181.00
	TAIWAN CEMENT	771,888	32.65	25,202,143.20
	CHINA STEEL	1,286,544	24.60	31,648,982.40
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,515.00	9,090,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	35.55	9,542,650.95
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	33.40	10,469,363.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	1,145.00	17,706,280.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.15	7,931,250.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	35.90	10,877,700.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	177.50	18,096,125.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	58.00	5,007,430.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	55.10	10,524,100.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	30.25	7,471,750.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	48.70	10,813,153.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	345.50	4,837,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	485.00	8,459,855.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	162.00	11,273,904.00
	POU CHEN CORP	267,468	36.50	9,762,582.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,580	609.00	18,014,220.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	272.50	17,662,360.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	76.30	37,603,386.80
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	310.50	7,452,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	560,268	18.40	10,308,931.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,866,212	36.10	67,370,253.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,572,300	27.90	43,867,170.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,233,996	27.75	34,243,389.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,026,710	25.15	25,821,756.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,251,094	40.65	50,856,971.10
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,210,360	22.35	27,051,546.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,170,341	18.50	21,651,308.50
	TAIWAN BUSINESS BANK	664,576	16.80	11,164,876.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,064,196	26.30	27,988,354.80
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	46.35	17,191,493.10
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	152,692	150.00	22,903,800.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,072,556	31.65	33,946,397.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,035,293	51.70	53,524,648.10
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	13.70	24,081,709.30
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	824,886	69.90	57,659,531.40
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.86	11,784,801.18
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	444.00	22,200,000.00
	ACER INC	348,767	47.35	16,514,117.45
	ADVANTECH CO.,LTD.	47,620	355.50	16,928,910.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	71,805	475.00	34,107,375.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	218.50	11,982,540.00
	COMPAL ELECTRONICS	410,590	36.25	14,883,887.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	310.00	15,500,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	54.60	13,754,340.60
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	101.00	23,623,597.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	163.00	12,062,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	98.80	19,729,569.60
	QUANTA COMPUTER INC	284,684	274.50	78,145,758.00
	WISTRON CORP	289,000	112.00	32,368,000.00
	WIWYNN CORP	10,000	2,450.00	24,500,000.00
	AUO CORP	802,606	17.50	14,045,605.00
	DELTA ELECTRONICS INC	201,681	323.00	65,142,963.00
	E INK HOLDINGS INC	96,000	208.00	19,968,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,319,649	170.50	225,000,154.50
	INNOLUX CORP	984,937	13.30	13,099,662.10
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	2,205.00	22,138,200.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	186.50	3,730,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	80.80	9,903,332.80
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	190.50	30,099,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	89.60	15,266,675.20
	YAGEO CORPORATION	35,137	648.00	22,768,776.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	121.00	7,793,610.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	2,625.00	21,000,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	321,658	148.00	47,605,384.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,260.00	13,560,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,275.00	12,750,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	504.00	10,080,000.00
	MEDIATEK INC	161,538	1,095.00	176,884,110.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	64.00	9,664,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	592.00	35,554,336.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	733.00	6,597,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	24.75	7,474,500.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	49,417	532.00	26,289,844.00
	SILERGY CORP	35,000	416.00	14,560,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,606,000	796.00	2,074,376,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,163,500	51.90	60,385,650.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	89.10	9,088,200.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	380,728	24.90	9,480,127.20
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	404,065	126.00	50,912,190.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	83.40	16,846,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	105.00	20,181,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	40.20	6,138,580.20
小計	銘柄数:89			4,340,374,744.28
				(20,814,267,086)
	組入時価比率:16.4%			18.0%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	592.15	48,556,300.00
	COAL INDIA LTD	172,000	443.50	76,282,000.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	501.00	32,254,380.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	156.60	42,047,100.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	265.25	90,980,750.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	295.95	22,788,150.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	322,100	2,788.25	898,095,325.00
	ASIAN PAINTS LTD	42,600	2,710.10	115,450,260.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	22,800	481.25	10,972,500.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,517.15	35,523,215.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,837.35	43,978,925.00
	SRF LTD	14,200	2,291.35	32,537,170.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	5,400.75	42,665,925.00
	UPL LTD	43,200	466.45	20,150,640.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	574.30	32,735,100.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,353.70	71,081,740.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	25,500.75	27,540,810.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	12,090	9,446.10	114,203,349.00
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,548.30	25,701,780.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	619.40	93,962,980.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	921.30	42,379,800.00
	JSW STEEL LTD	66,000	834.55	55,080,300.00
	NMDC LTD	125,000	253.00	31,625,000.00
	TATA STEEL LIMITED	785,600	161.90	127,188,640.00
	VEDANTA LTD	85,000	394.65	33,545,250.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	403,000	226.20	91,158,600.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	3,846.65	86,164,960.00
	ASTRAL LTD	16,300	2,072.05	33,774,415.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	70,400	3,275.45	230,591,680.00
	ABB INDIA LTD	4,700	6,985.10	32,829,970.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	273.15	34,690,050.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	582.30	34,355,700.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,673.55	40,667,265.00
	POLYCAB INDIA LTD	4,500	5,803.50	26,115,750.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	881,000	39.60	34,887,600.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	6,130.20	62,528,040.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	194.65	35,854,530.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,398.10	54,709,410.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,766.65	45,649,725.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	986.10	21,891,420.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	19,500	4,045.35	78,884,325.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	990.60	22,189,440.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,244.55	65,214,420.00
	GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	301,000	78.55	23,643,550.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,441.05	17,087,350.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,412.75	42,947,600.00
	MRF LTD	200	126,225.15	25,245,030.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	236,000	125.50	29,618,000.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	605.50	24,220,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,948.35	48,169,870.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	8,846.85	57,504,525.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	4,568.05	65,323,115.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	4,764.90	59,084,760.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	99,400	2,212.55	219,927,470.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	14,870	12,504.65	185,944,145.50
	TATA MOTORS LTD	172,700	1,030.30	177,932,810.00
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	692.60	31,859,600.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,063.60	56,542,640.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	34,356.85	18,209,130.50
	TITAN CO LTD	36,500	3,245.70	118,468,050.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	550.65	52,862,400.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	455.25	16,389,000.00
	ZOMATO LTD	675,000	195.25	131,793,750.00
	TRENT LTD	20,000	4,407.95	88,159,000.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	4,798.65	86,567,646.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,194.75	39,068,325.00
	VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,445.05	73,264,035.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	5,070.10	54,250,070.00
	MARICO LIMITED	46,000	581.35	26,742,100.00
	NESTLE INDIA LTD	34,000	2,513.45	85,457,300.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	1,085.05	71,396,290.00
	ITC LTD	324,000	425.10	137,732,400.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,765.90	43,977,810.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	552.80	33,057,440.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,330.90	57,894,150.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	86,000	2,325.65	200,005,900.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	5,806.40	63,115,568.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,000	796.15	60,507,400.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,115.30	29,332,390.00
	CIPLA LIMITED	52,400	1,358.80	71,201,120.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	13,260	5,877.35	77,933,661.00
	LUPIN LTD	25,700	1,583.95	40,707,515.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	105,300	1,494.65	157,386,645.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	2,524.35	29,130,999.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	627.95	7,912,170.00
	AXIS BANK LIMITED	242,300	1,115.65	270,321,995.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	182.80	10,236,800.00
	BANK OF BARODA	100,000	262.65	26,265,000.00
	HDFC BANK LIMITED	297,190	1,447.50	430,182,525.00
	ICICI BANK LTD	549,200	1,115.70	612,742,440.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	75.85	32,259,005.00
	INDUSIND BANK LTD	28,700	1,401.45	40,221,615.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	119,200	1,643.10	195,857,520.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	122.15	31,881,150.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	142.10	26,146,400.00
	YES BANK LTD	1,230,000	22.60	27,798,000.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,564.60	57,984,076.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	8,383.55	19,701,342.50
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	345.40	104,828,900.00
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	22,200	333.00	7,392,600.00
	POWER FINANCE CORPORATION	151,600	418.05	63,376,380.00
	REC LTD	135,500	511.30	69,281,150.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	539.55	60,915,195.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,651.55	38,150,805.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	578.25	19,197,900.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,422.40	73,395,840.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	104,400	1,320.05	137,813,220.00
	INFOSYS LTD	351,300	1,439.55	505,713,915.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	4,658.00	45,089,440.00
	MPHASIS LTD	10,500	2,249.35	23,618,175.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,000	3,357.55	33,575,500.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	95,725	3,960.20	379,090,145.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,269.10	72,846,340.00
	WIPRO LTD	150,800	455.90	68,749,720.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	7,151.45	28,605,800.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,726.10	19,677,540.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	238,000	1,275.45	303,557,100.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	492,000	296.15	145,705,800.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	413.50	57,476,500.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	193.30	52,770,900.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	440.00	15,048,000.00
	BAJAJ FINANCE LTD	29,640	6,605.15	195,776,646.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	1,222.50	48,900,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,598.40	15,984,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	710.40	17,049,600.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,360.90	72,479,630.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,616.40	36,887,280.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,712.15	49,309,920.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	612.80	37,380,800.00
	NTPC LIMITED	460,000	346.05	159,183,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	3,789.95	52,566,606.50
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	5,952.05	39,700,173.50
	DLF LIMITED	80,000	836.90	66,952,000.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,700	2,757.40	35,018,980.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	24,100	1,123.65	27,079,965.00
小計	銘柄数:135			11,098,800,753.50
				(20,865,745,416)
	組入時価比率:16.4%			18.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.69	940,160.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	4.12	908,380.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.79	1,261,950.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.01	1,717,430.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.10	1,205,400.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.83	892,856.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.37	1,386,450.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.50	903,000.00
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	17.60	3,379,200.00
	QATAR NATIONAL BANK	474,000	13.92	6,598,080.00
	OOREDOO QSC	100,000	9.90	990,200.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.01	891,594.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.99	584,025.00
小計	銘柄数:13			21,658,725.00
				(926,776,842)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	24.00	1,236,600.00
	EFG HOLDING S.A.E.	75,000	14.76	1,107,000.00
小計	銘柄数:2			2,343,600.00
				(7,705,053)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	178.77	5,041,314.00
	SASOL LTD	57,900	131.82	7,632,378.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	686.23	3,657,605.90
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	46,300	444.68	20,588,684.00
	GOLD FIELDS LTD	93,300	303.20	28,288,560.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	169.74	11,542,320.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	91.49	7,428,988.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	492.75	3,744,900.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	132.68	5,930,796.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	22.21	6,063,330.00
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	254.80	9,096,360.00
	NASPERS LTD-N SHS	19,410	3,780.00	73,369,800.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	60.59	5,695,460.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	18.45	3,191,850.00
	BID CORP LTD	33,000	433.49	14,305,170.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	299.33	7,094,121.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	256.00	14,950,400.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	230.22	9,853,416.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	148.51	13,172,837.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,286.74	21,335,284.20
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	234.26	10,443,076.54
	STANDARD BANK GROUP LTD	146,700	182.34	26,749,278.00
	FIRSTRAND LTD	533,000	65.99	35,172,670.00
	REMGRO LTD	47,300	121.63	5,753,099.00
	DISCOVERY LTD	68,307	117.00	7,991,919.00
	OLD MUTUAL LTD	434,000	10.99	4,769,660.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	40.60	3,288,600.00
	SANLAM LIMITED	190,000	70.06	13,311,400.00
	MTN GROUP LTD	171,000	93.98	16,070,580.00
	VODACOM GROUP	68,100	92.44	6,295,164.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	442.29	6,280,518.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	57,200	125.22	7,162,584.00
小計	銘柄数:32			415,272,122.64
				(3,500,743,993)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	391,000	2.29	895,390.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	3.15	951,300.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.42	1,019,160.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.44	2,530,750.88
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	11.96	2,069,080.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.68	1,624,644.72
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	16.70	3,239,800.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	12.48	5,527,704.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	374,900	16.78	6,290,822.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	5.79	2,472,330.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	734,000	8.10	5,945,400.00
小計	銘柄数:11			32,566,381.60
				(1,382,768,562)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.59	85,108.88
	GULF BANK	271,561	0.25	68,433.37
	KUWAIT FINANCE HOUSE	985,360	0.73	725,224.96
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	844,972	0.84	716,536.25
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.47	90,342.00
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.79	68,182.66
小計	銘柄数:6			1,753,828.12
				(889,769,620)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	18.40	621,920.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	284,440	29.85	8,490,534.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	40.05	433,861.65
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	111.60	2,734,200.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	33.00	1,339,800.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	149.00	953,600.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	94,800	80.00	7,584,000.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	22.24	653,144.32
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	9.07	607,690.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	37.65	1,088,085.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	136,500	50.60	6,906,900.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	13.46	821,060.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	133.80	454,920.00
	ALMARAI CO	26,300	56.00	1,472,800.00
	SAVOLA	27,400	49.35	1,352,190.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	165.80	530,560.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	311.40	3,020,580.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	135.40	1,354,000.00
	AL RAJHI BANK	206,600	79.50	16,424,700.00
	ALINMA BANK	137,775	32.15	4,429,466.25
	ARAB NATIONAL BANK	78,400	29.60	2,320,640.00
	BANK AL - JAZIRA	42,625	16.06	684,557.50
	BANK ALBILAD	66,582	35.50	2,363,661.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	36.10	2,259,860.00
	RIYAD BANK	153,200	26.45	4,052,140.00
	SAUDI AWWAL BANK	108,400	40.40	4,379,360.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	48,750	13.46	656,175.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	318,484	35.90	11,433,575.60
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	270.80	2,626,760.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	156.20	1,124,640.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	332.00	697,200.00
	ELM CO	2,700	903.00	2,438,100.00
	SAUDI TELECOM CO	214,000	38.45	8,228,300.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	50.70	2,276,430.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	12.10	689,700.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	18.34	1,412,180.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	66.50	339,150.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	246.60	1,356,300.00
	ACWA POWER CO	10,521	406.20	4,273,630.20
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	244.40	684,320.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	12.76	676,280.00
小計	銘柄数:41			116,246,970.52
				(4,834,711,503)
	組入時価比率:3.8%			4.2%
	合計				115,781,307,480
					(115,781,307,480)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	6,921,400	30,066,561.60
	小計	銘柄数:1	6,921,400	30,066,561.60
				(4,681,363,641)
		組入時価比率:3.7%		97.2%
	合計			4,681,363,641
				(4,681,363,641)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,150,450.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	97,990	6,526,134.00
	小計	銘柄数:2	416,990	14,676,584.00
				(136,163,475)
		組入時価比率:0.1%		2.8%
	合計			136,163,475
				(136,163,475)
	合計			4,817,527,116
				(4,817,527,116)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,260,095,220	-	6,433,879,774	173,784,554
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,860,995,776	-	1,862,342,240	1,346,464
米ドル	1,804,159,904	-	1,805,112,240	952,336
ルピア	56,835,872	-	57,230,000	394,128
売建	56,835,872	-	57,085,077	△249,205
米ドル	56,835,872	-	57,085,077	△249,205
合計	-	-	-	174,881,813

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算