有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2019/04/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	551,512,890
コール・ローン	61,883,119
株式	20,862,992,506
投資証券	104,285,826
派生商品評価勘定	23,282,404
未収入金	51,260
未収配当金	26,672,479
差入委託証拠金	187,358,037
流動資産合計	21,818,038,521
資産合計	21,818,038,521
負債の部
流動負債
未払解約金	19,639,184
未払利息	80
その他未払費用	2,151,000
流動負債合計	21,790,264
負債合計	21,790,264
純資産の部
元本等
元本	18,721,841,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,074,407,049
元本等合計	21,796,248,257
純資産合計	21,796,248,257
負債純資産合計	21,818,038,521

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1642円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,642円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 5月11日
至平成29年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 5月10日現在
期首	平成28年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,807,501,610円
同期中における追加設定元本額	5,014,244,870円
同期中における一部解約元本額	1,099,905,272円
期末元本額	18,721,841,208円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	36,706,530円
野村資産設計ファンド2020	44,312,943円
野村資産設計ファンド2025	58,270,185円
野村資産設計ファンド2030	55,165,542円
野村資産設計ファンド2035	42,475,822円
野村資産設計ファンド2040	126,490,480円
野村資産設計ファンド2045	13,918,978円
野村インデックスファンド・新興国株式	2,860,128,361円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	171,401,273円
野村資産設計ファンド2050	16,302,912円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,428,401円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,308,110円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	861,749円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	590,005円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	34,858円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	40,246円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	119,889円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	247,523円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	209,402円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	127,970,683円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	693,289,854円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,466,567,462円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	9,900	9.26	91,674.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	17,580	49.20	864,936.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	3,800	121.40	461,320.00
		PJSC GAZPROM-ADR	218,200	4.54	990,628.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	47,680	5.34	254,611.20
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	57,000	4.88	278,445.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	9,350	38.34	358,479.00
		TRANSNEFT PJSC	62	3,273.50	202,957.32
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	3,700	15.00	55,500.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	4,200	33.93	142,506.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,600	12.31	81,246.00
		PJSC ALROSA	100,220	1.60	160,866.12
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	23,339	15.00	350,085.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	8,140	13.34	108,587.60
		SOUTHERN COPPER CORP	3,342	33.83	113,059.86
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	12,900	12.26	158,154.00
		DP WORLD LTD	6,780	21.75	147,465.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	14,600	34.10	497,860.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	15,400	55.33	852,082.00
		JD.COM INC-ADR	27,800	38.53	1,071,134.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	17,500	14.23	249,025.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	12,530	34.62	433,788.60
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	3,200	25.46	81,472.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,601	72.82	116,584.82
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	6,896	23.63	162,952.48
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	4,800	41.25	198,000.00
		CREDICORP LTD	2,800	159.60	446,880.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	3,966	13.80	54,730.80
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	435,600	2.84	1,241,054.89
		STATE BANK OF INDIA-GDR	6,500	45.75	297,375.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	104,840	2.26	236,938.40
		58.COM INC-ADR	3,700	42.49	157,213.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	45,740	120.00	5,488,800.00
		BAIDU INC - SPON ADR	11,040	182.98	2,020,099.20
		NETEASE INC-ADR	3,200	271.90	870,080.00
		SINA CORP	2,500	81.08	202,700.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	1,200	61.03	73,236.00
		YY INC-ADR	1,000	54.97	54,970.00
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	5,654	7.91	44,723.14
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	20,250	9.44	191,160.00
		SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	7,320	5.75	42,090.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	24,741	9.76	241,472.16
		ENEL CHILE SA-ADR	16,725	5.41	90,482.25
		INTER RAO UES PJSC	1,358,000	0.06	92,873.62
		PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.01	71,819.21
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	51,620	1.99	103,161.02
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	5,600	66.97	375,032.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	1,700	122.97	209,049.00
		ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	4,400	23.20	102,080.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.54	63,097.80
	小計	銘柄数:50			21,254,536.49
					(2,420,041,524)
		組入時価比率:11.1%			11.6%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	38,958	53.34	2,078,019.72
		CEMEX SAB - CPO	593,185	16.79	9,959,576.15
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	155,183	53.97	8,375,226.51
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,210	424.98	2,214,145.80
		ALFA S.A.B.-A	118,700	26.08	3,095,696.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	23,200	86.92	2,016,544.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	9,200	371.72	3,419,824.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	14,300	198.60	2,839,980.00
		OHL MEXICO SAB DE CV	24,100	22.65	545,865.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	10,000	203.13	2,031,300.00
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	99,400	94.56	9,399,264.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	7,600	143.78	1,092,728.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	218,300	43.36	9,465,488.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,700	136.03	2,271,701.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	21,595	140.57	3,035,609.15
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	76,400	173.03	13,219,492.00
	GRUMA S.A.B.-B	8,200	247.75	2,031,550.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	61,400	45.31	2,782,034.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	19,800	35.05	693,990.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	64,500	40.00	2,580,000.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	77,000	34.97	2,692,690.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	104,200	109.85	11,446,370.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	93,000	32.55	3,027,150.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,359,000	14.75	20,045,250.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	20,000	86.86	1,737,200.00
	GENTERA SAB DE CV	36,200	31.93	1,155,866.00
小計	銘柄数:26			123,252,559.33
				(733,352,728)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	4,200	36.99	155,358.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	123,400	14.88	1,836,192.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	161,700	14.14	2,286,438.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	14,600	73.92	1,079,232.00
	BRASKEM SA-PREF A	6,300	34.81	219,303.00
	KLABIN SA-UNIT	20,200	16.11	325,422.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	21,500	7.40	159,100.00
	GERDAU SA PFD NPV	36,300	9.57	347,391.00
	VALE SA	53,600	26.50	1,420,400.00
	VALE SA-PREF A	77,500	25.30	1,960,750.00
	DURATEX SA	11,340	8.84	100,245.60
	FIBRIA CELULOSE SA	9,973	29.65	295,699.45
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	16,300	13.40	218,420.00
	EMBRAER SA	27,200	15.43	419,696.00
	WEG SA	21,380	18.80	401,944.00
	LOCALIZA RENT A CAR	6,478	46.60	301,874.80
	RUMO SA	33,800	9.70	327,860.00
	CCR SA	47,400	18.00	853,200.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	32,292	17.34	559,943.28
	LOJAS AMERICANAS SA	7,850	14.40	113,040.00
	LOJAS RENNER S.A.	28,050	28.11	788,485.50
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	7,003	72.27	506,106.81
	RAIA DROGASIL SA	10,100	69.01	697,001.00
	AMBEV SA	194,356	18.95	3,683,046.20
	BRF SA	25,800	43.43	1,120,494.00
	JBS SA	28,000	11.05	309,400.00
	M DIAS BRANCO SA	3,900	53.23	207,597.00
	NATURA COSMETICOS SA	6,300	33.42	210,546.00
	ODONTOPREV S.A.	10,600	11.52	122,112.00
	QUALICORP SA	7,700	24.32	187,264.00
	HYPERMARCAS S.A	14,200	30.56	433,952.00
	BANCO BRADESCO S.A.	37,761	29.74	1,123,012.14
	BANCO BRADESCO SA - PREF	124,785	30.98	3,865,839.30
	BANCO DO BRASIL SA	35,200	32.40	1,140,480.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	16,200	27.57	446,634.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	131,494	38.89	5,113,801.66
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	158,307	10.03	1,587,819.21
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	28,300	30.17	853,811.00
	PORTO SEGURO SA	4,900	29.23	143,227.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	17.70	161,937.30
	CIELO SA	48,963	23.95	1,172,663.85
	TELEFONICA BRASIL-PREF	17,605	47.10	829,195.50
	TIM PARTICIPACOES SA	37,552	10.25	384,908.00
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	8,700	19.32	168,084.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	7,500	16.51	123,825.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	30,229	9.00	272,061.00
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,400	27.16	92,344.00
	CPFL ENERGIA SA	9,064	25.99	235,573.36
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	11,200	13.51	151,312.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	8,000	55.70	445,600.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	15,300	30.50	466,650.00
	BM&F BOVESPA SA	84,133	19.48	1,638,910.84
	KROTON EDUCACIONAL SA	56,156	15.49	869,856.44
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	7,018	14.00	98,252.00
	ENGIE BRASIL SA	7,100	34.05	241,755.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	27,600	12.90	356,040.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,900	68.79	199,491.00
小計	銘柄数:57			43,830,597.24
				(1,564,752,321)
	組入時価比率:7.2%			7.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	19,800	7,444.90	147,409,020.00
	EMPRESAS CMPC SA	50,051	1,574.30	78,795,289.30
	S.A.C.I. FALABELLA	23,200	5,397.20	125,215,040.00
	CENCOSUD SA	56,238	1,909.10	107,363,965.80
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	10,300	2,664.80	27,447,440.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,304	37,067.00	48,335,368.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	5,372	7,677.50	41,243,530.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	95,300	383.05	36,504,665.00
	AES GENER SA	121,560	248.51	30,208,875.60
	COLBUN SA	292,000	145.65	42,529,800.00
小計	銘柄数:10			685,052,993.70
				(115,020,397)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	17,600	12,120.00	213,312,000.00
	GRUPO ARGOS SA	12,300	20,760.00	255,348,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	129,900	1,180.00	153,282,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	3,588	29,820.00	106,994,160.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	9,200	39,260.00	361,192,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	4,100	38,160.00	156,456,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,100	11,860.00	179,086,000.00
小計	銘柄数:7			1,425,670,160.00
				(54,603,167)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	2,000	25.47	50,940.00
	OPAP SA	9,160	9.30	85,188.00
	FF GROUP	1,300	20.40	26,520.00
	JUMBO SA	4,002	15.95	63,831.90
	ALPHA BANK A.E.	55,409	2.22	123,007.98
	EUROBANK ERGASIAS SA	67,678	0.88	59,895.03
	NATIONAL BANK OF GREECE	199,986	0.33	66,995.31
	PIRAEUS BANK S.A.	261,636	0.23	61,484.46
	HELLENIC TELECOM	10,860	9.87	107,188.20
小計	銘柄数:9			645,050.88
				(80,025,012)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,870	93.55	455,588.50
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	28,600	5.37	153,582.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	56,040	6.59	369,303.60
	KOC HLDGS	28,104	17.05	479,173.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	27,375	4.39	120,176.25
	TURK HAVA YOLLARI AO	18,316	6.44	117,955.04
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	6,760	14.90	100,724.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	2,330	39.14	91,196.20
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	4,370	29.98	131,012.60
	ARCELIK A.S	8,423	23.56	198,445.88
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8,140	60.00	488,400.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	7,820	19.90	155,618.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,880	35.36	101,836.80
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	6,040	19.80	119,592.00
	AKBANK T.A.S	95,650	9.38	897,197.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	99,610	9.56	952,271.60
	TURKIYE HALK BANKASI	27,090	11.77	318,849.30
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	65,110	7.02	457,072.20
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	31,720	6.04	191,588.80
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	33,170	4.35	144,289.50
	HACI OMER SABANCI HOLDING	39,800	10.75	427,850.00
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	22,200	6.23	138,306.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	35,500	11.64	413,220.00
小計	銘柄数:23			7,023,248.47
				(220,810,931)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,890	969.60	2,802,144.00
	MONETA MONEY BANK AS	20,500	81.00	1,660,500.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	268.40	738,100.00
	CEZ AS	6,840	430.60	2,945,304.00
小計	銘柄数:4			8,146,048.00
				(37,960,583)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,550	21,900.00	33,945,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	5,290	6,950.00	36,765,500.00
	OTP BANK NYRT	9,370	8,160.00	76,459,200.00
小計	銘柄数:3			147,169,700.00
				(58,529,389)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	3,589	58.60	210,315.40
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	13,550	118.40	1,604,320.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	68,820	6.61	454,900.20
	GRUPA AZOTY SA	1,560	67.80	105,768.00
	SYNTHOS SA	18,130	5.50	99,715.00
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	1,930	77.75	150,057.50
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	5,700	116.30	662,910.00
	CCC SA	1,010	223.00	225,230.00
	LPP SA	50	6,460.50	323,025.00
	CYFROWY POLSAT SA	7,520	24.99	187,924.80
	EUROCASH SA	2,510	33.31	83,608.10
	ALIOR BANK SA	3,843	74.14	284,920.02
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1,250	75.95	94,937.50
	BANK MILLENNIUM SA	26,300	7.21	189,623.00
	BANK PEKAO SA	6,720	144.95	974,064.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,420	360.00	511,200.00
	MBANK	580	459.90	266,742.00
	PKO BANK POLSKI SA	37,180	37.29	1,386,442.20
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,730	45.06	1,024,213.80
	ORANGE POLSKA SA	28,450	4.70	133,715.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	36,480	11.51	419,884.80
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	40,110	3.36	134,769.60
小計	銘柄数:22			9,528,285.92
				(279,178,777)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	72,000	6.86	493,920.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	88,000	3.59	315,920.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,048,900	6.23	6,534,647.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	133,000	18.20	2,420,600.00
	CNOOC LTD	733,000	8.91	6,531,030.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	144,000	6.91	995,040.00
	PETROCHINA CO LTD-H	872,000	5.32	4,639,040.00
	YANZHOU COAL MINING-H	70,000	6.29	440,300.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	148,000	4.34	642,320.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	53,000	25.70	1,362,100.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	107,000	4.79	512,530.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	170,000	3.63	617,100.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	45,000	11.56	520,200.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	201,000	2.59	520,590.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	57,000	8.80	501,600.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	72,000	5.14	370,080.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	181,000	10.72	1,940,320.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	179,000	6.54	1,170,660.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	75,000	10.96	822,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	13.70	986,400.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	47,500	7.45	353,875.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	3.48	438,480.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	22,500	40.60	913,500.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	21,500	36.90	793,350.00
	CITIC LTD	171,000	11.26	1,925,460.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	97,440	11.58	1,128,355.20
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	19,000	24.25	460,750.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	49,500	14.98	741,510.00
	CRRC CORP LTD-H	183,350	7.34	1,345,789.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	23,000	18.80	432,400.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	38,400	12.28	471,552.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	98,000	10.04	983,920.00
	SINOTRANS LIMITED-H	61,000	3.82	233,020.00
	AIR CHINA LIMITED-H	76,000	7.16	544,160.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	76,000	5.46	414,960.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	66,000	10.80	712,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	58,000	21.70	1,258,600.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	68,000	8.73	593,640.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	48,000	10.96	526,080.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	9.26	592,640.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	18,000	27.40	493,200.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	124,000	13.08	1,621,920.00
	BYD CO LTD-H	24,500	44.20	1,082,900.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	26,800	9.76	261,568.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	112,000	8.36	936,320.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	210,000	10.96	2,301,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	137,500	8.10	1,113,750.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	89,922	12.96	1,165,389.12
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	53,000	18.56	983,680.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	40,000	22.10	884,000.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	248,000	6.07	1,505,360.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	820,000	0.14	118,900.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	21,000	53.40	1,121,400.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	430,000	1.25	537,500.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	523,360	1.03	539,060.80
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	97,500	7.50	731,250.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	61,333	18.34	1,124,847.22
	TSING TAO BREWERY CO-H	14,000	33.55	469,700.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.42	60,480.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	120,000	14.46	1,735,200.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	74,000	9.70	717,800.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	236,000	5.30	1,250,800.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	30,500	57.50	1,753,750.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	72,000	5.96	429,120.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	24,100	20.75	500,075.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	48,800	34.15	1,666,520.00
	3SBIO,INC	33,500	10.08	337,680.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	47,000	13.98	657,060.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	174,000	11.24	1,955,760.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	13,000	29.25	380,250.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	186,000	6.29	1,169,940.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,026,000	3.58	3,673,080.00
	BANK OF CHINA LTD-H	3,234,000	3.74	12,095,160.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	346,790	5.87	2,035,657.30
	CHINA CITIC BANK-H	364,000	4.88	1,776,320.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,411,000	6.27	21,386,970.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.55	475,700.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	164,192	20.30	3,333,097.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	255,000	7.49	1,909,950.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	96,000	5.02	481,920.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,997,000	5.04	15,104,880.00
	FAR EAST HORIZON LTD	77,000	7.32	563,640.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	308,000	23.65	7,284,200.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	105,000	28.20	2,961,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	66,072	19.22	1,269,903.84
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	31,700	40.05	1,269,585.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	271,000	3.17	859,070.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	190,280	12.54	2,386,111.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	213,000	43.85	9,340,050.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	231,600	250.80	58,085,280.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	37,000	22.20	821,400.00
	KINGSOFT CORP LTD	27,000	21.80	588,600.00
	ZTE CORP-H	33,852	14.42	488,145.84
	LENOVO GROUP LTD	288,000	4.95	1,425,600.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	29,500	109.70	3,236,150.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	30,000	64.60	1,938,000.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	538,200	0.94	505,908.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.10	39,269.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	112,000	9.37	1,049,440.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	86,400	4.59	396,576.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	580,000	3.78	2,192,400.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	248,000	10.04	2,489,920.00
	CHINA MOBILE LTD	249,000	84.80	21,115,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	66,000	12.40	818,400.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	40,000	25.80	1,032,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	32,000	43.20	1,382,400.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	185,000	5.90	1,091,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT	126,000	11.30	1,423,800.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	357,000	2.87	1,024,590.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	36,000	17.08	614,880.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	114,000	6.84	779,760.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	264,000	3.27	863,280.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	83,000	15.68	1,301,440.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	49,600	15.60	773,760.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	122,800	12.62	1,549,736.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	55,800	14.28	796,824.00
	CGN POWER CO LTD-H	392,000	2.35	921,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	123,000	5.95	731,850.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	115,000	2.93	336,950.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	86,000	14.30	1,229,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	184,000	5.60	1,030,400.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	156,000	2.79	435,240.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	108,000	3.10	334,800.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	182,000	7.81	1,421,420.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	128,000	2.37	303,360.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	156,000	22.05	3,439,800.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	114,444	20.65	2,363,268.60
	CHINA VANKE CO LTD-H	53,700	19.84	1,065,408.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	234,380	7.50	1,757,850.00
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	250,000	3.39	847,500.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	38,000	12.10	459,800.00
	LONGFOR PROPERTIES	64,500	13.02	839,790.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	42,000	12.06	506,520.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	101,500	3.64	369,460.00
	SOHO CHINA LTD	65,500	4.18	273,790.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	74,000	10.48	775,520.00
小計	銘柄数:136			292,282,298.72
				(4,276,090,030)
	組入時価比率:19.6%			20.4%
リンギ	SAPURA ENERGY BHD	155,300	1.90	295,070.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	8,300	24.00	199,200.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	94,000	7.16	673,040.00
	LAFARGE MALAYSIA BHD	12,900	6.45	83,205.00
	DIALOG GROUP BHD	123,144	1.91	235,205.04
	GAMUDA BERHAD	66,300	5.33	353,379.00
	IJM CORP	123,700	3.56	440,372.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	25,700	8.86	227,702.00
	SIME DARBY BERHAD	93,700	9.31	872,347.00
	AIRASIA BHD	66,700	3.43	228,781.00
	MISC BHD	43,460	7.35	319,431.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	33,060	8.10	267,786.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	33,200	3.92	130,144.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	5.90	125,670.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	17,305	2.77	47,934.85
	GENTING BHD	93,700	9.72	910,764.00
	GENTING MALAYSIA BHD	116,400	5.74	668,136.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	2.70	187,110.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	38,600	1.88	72,568.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	8,500	11.54	98,090.00
	IOI CORP	91,000	4.59	417,690.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	16,600	24.80	411,680.00
	PPB GROUP BERHAD	18,500	17.08	315,980.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	6,000	45.02	270,120.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	19,700	5.39	106,183.00
	IHH HEALTHCARE BHD	128,600	6.18	794,748.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	39,500	4.38	173,010.00
	AMMB HOLDING	80,800	5.55	448,440.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	134,400	5.85	786,240.00
	HONG LEONG BANK	25,260	13.82	349,093.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	9,722	17.50	170,135.00
	MALAYAN BANKING	145,100	9.36	1,358,136.00
	PUBLIC BANK BHD	113,060	19.98	2,258,938.80
	RHB BANK BHD	33,823	5.46	184,673.58
	TELEKOM MALAYSIA	50,000	6.48	324,000.00
	AXIATA GROUP BERHAD	103,000	5.25	540,750.00
	DIGI.COM BERHAD	156,200	5.07	791,934.00
	MAXIS BHD	79,100	6.55	518,105.00
	TENAGA NASIONAL	138,500	13.90	1,925,150.00
	PETRONAS GAS BERHAD	30,000	18.50	555,000.00
	YTL CORPORATION	157,313	1.48	232,823.24
	YTL POWER INTL	72,073	1.51	108,830.23
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	2.10	148,134.00
小計	銘柄数:43			19,625,728.94
				(514,194,098)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	65,300	18.50	1,208,050.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	36,300	27.25	989,175.00
	IRPC PCL - NVDR	422,100	5.45	2,300,445.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	55,100	94.25	5,193,175.00
	PTT PCL-NVDR	40,700	387.00	15,750,900.00
	THAI OIL PCL-NVDR	32,600	76.50	2,493,900.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,567	36.25	1,941,803.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	85,394	73.50	6,276,459.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	4,000	520.00	2,080,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	13,100	520.00	6,812,000.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	44,400	43.00	1,909,200.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	238,700	8.35	1,993,145.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	186,600	41.50	7,743,900.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	260,000	7.35	1,911,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	81,600	37.25	3,039,600.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	18.90	521,640.00
	ROBINSON PCL -NVDR	16,600	62.50	1,037,500.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	135,097	9.75	1,317,195.75
	CP ALL PCL-NVDR	199,100	63.50	12,642,850.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	114,300	24.80	2,834,640.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	80,400	21.00	1,688,400.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	171,700	20.50	3,519,850.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	13,200	183.00	2,415,600.00
	BANGKOK BANK(F)	10,500	185.50	1,947,750.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	23,500	193.00	4,535,500.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	48,800	193.00	9,418,400.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	147,250	19.00	2,797,750.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	72,900	156.50	11,408,850.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	440,400	2.24	986,496.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	21,000	91.00	1,911,000.00
	KCE ELECTRONICS-NVDR	10,700	111.00	1,187,700.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	373,900	6.55	2,449,045.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	45,000	179.50	8,077,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	4,400	214.00	941,600.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	18,700	79.25	1,481,975.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	51,400	60.00	3,084,000.00
小計	銘柄数:36			137,847,994.50
				(450,762,942)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	80,600	76.50	6,165,900.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,600	14.72	803,712.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	13.18	2,346,040.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	122,700	86.00	10,552,200.00
	SM INVESTMENTS CORP	9,645	784.00	7,561,680.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	20,360	92.00	1,873,120.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	15,600	219.00	3,416,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	33,900	178.50	6,051,150.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	27,249	105.60	2,877,494.40
	BDO UNIBANK INC	80,098	122.90	9,844,044.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	21,545	86.40	1,861,488.00
	SECURITY BANK CORP	8,000	219.00	1,752,000.00
	AYALA CORPORATION	10,502	883.00	9,273,266.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	3,050	1,300.00	3,965,000.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	573,800	6.69	3,838,722.00
	GLOBE TELECOM INC	1,470	2,120.00	3,116,400.00
	PLDT INC	3,970	1,765.00	7,007,050.00
	ABOITIZ POWER CORP	53,600	41.00	2,197,600.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	341,500	5.89	2,011,435.00
	AYALA LAND LTD	297,100	38.40	11,408,640.00
	MEGAWORLD CORP	374,000	4.37	1,634,380.00
	ROBINSONS LAND CO	73,200	25.90	1,895,880.00
	SM PRIME HLDGS	362,275	32.50	11,773,937.50
小計	銘柄数:23			113,227,539.10
				(258,158,789)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
ルピア	ADARO ENERGY PT	533,700	1,550.00	827,235,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	64,050	25,500.00	1,633,275,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	57,700	16,700.00	963,590,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	121,600	8,750.00	1,064,000,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	157,500	2,270.00	357,525,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	75,300	6,575.00	495,097,500.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	73,859	4,780.00	353,046,020.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	842,900	8,700.00	7,333,230,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	146,500	2,020.00	295,930,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	253,500	2,870.00	727,545,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	90,800	15,075.00	1,368,810,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	89,000	8,625.00	767,625,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	175,700	8,475.00	1,489,057,500.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	319,900	3,070.00	982,093,000.00
	GUDANG GARAM TBK	19,500	71,200.00	1,388,400,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	403,400	3,810.00	1,536,954,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	59,700	46,200.00	2,758,140,000.00
	KALBE FARMA PT	914,400	1,555.00	1,421,892,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	509,600	18,000.00	9,172,800,000.00
	BANK DANAMON PT	125,196	4,940.00	618,468,240.00
	BANK MANDIRI	396,500	12,000.00	4,758,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	298,700	6,650.00	1,986,355,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	464,000	14,000.00	6,496,000,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,083,100	4,340.00	9,040,654,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	5,675.00	503,372,500.00
	XL AXIATA TBK PT	138,200	3,120.00	431,184,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	440,800	2,420.00	1,066,736,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	293,700	1,825.00	536,002,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	800,400	820.00	656,328,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	660.00	607,200,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	437,800	1,400.00	612,920,000.00
小計	銘柄数:31			62,249,465,260.00
				(535,345,401)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,110	59,100.00	124,701,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,950	102,000.00	198,900,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	2,720	172,000.00	467,840,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	4,200	25,500.00	107,100,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	770	146,500.00	112,805,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	678	75,400.00	51,121,200.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	274	183,000.00	50,142,000.00
	LG CHEMICALS LTD	1,916	280,000.00	536,480,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	610	351,500.00	214,415,000.00
	OCI COMPANY LTD	620	80,900.00	50,158,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	3,349	55,100.00	184,529,900.00
	KOREA ZINC CO LTD	380	424,500.00	161,310,000.00
	POSCO	2,980	268,500.00	800,130,000.00
	HANWHA TECHWIN CO LTD	1,430	51,600.00	73,788,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,780	64,000.00	177,920,000.00
	KCC CORP	235	346,500.00	81,427,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,210	80,800.00	97,768,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	4,990	7,490.00	37,375,100.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,988	29,900.00	59,441,200.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	2,260	45,450.00	102,717,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	3,050	47,500.00	144,875,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	23,600.00	41,772,000.00
	CJ CORP	547	203,500.00	111,314,500.00
	HANWHA CORPORATION	1,860	41,050.00	76,353,000.00
	LG CORP	3,700	71,900.00	266,030,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,138	126,500.00	396,957,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,922	250,000.00	480,500,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,623	165,000.00	267,795,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	9,747	11,050.00	107,704,350.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	23,700.00	42,873,300.00
	SK NETWORKS CO LTD	4,820	7,750.00	37,355,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	790	57,300.00	45,267,000.00
	S-1 CORPORATION	820	101,000.00	82,820,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	800	150,000.00	120,000,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,796	32,550.00	58,459,800.00
	CJ KOREA EXPRESS CO LTD	270	172,000.00	46,440,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,223	60,500.00	194,991,500.00
	HANON SYSTEMS	6,200	8,920.00	55,304,000.00
	HYUNDAI MOBIS	2,820	246,500.00	695,130,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	542	65,800.00	35,663,600.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	6,320	158,000.00	998,560,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,600	104,500.00	167,200,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	810	97,200.00	78,732,000.00
	KIA MOTORS CORP	10,530	35,750.00	376,447,500.00
	COWAY CO LTD	2,300	111,000.00	255,300,000.00
	HANSSEM CO LTD	410	227,500.00	93,275,000.00
	LG ELECTRONICS INC	4,535	77,000.00	349,195,000.00
	KANGWON LAND INC	5,100	37,600.00	191,760,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,240	18,250.00	40,880,000.00
	CJ E&M CORP	800	84,800.00	67,840,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	111,500.00	66,900,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	390	260,000.00	101,400,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	327	213,500.00	69,814,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,242	56,100.00	69,676,200.00
	BGF RETAIL CO LTD	740	113,500.00	83,990,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,010	31,500.00	31,815,000.00
	E-MART CO	741	241,000.00	178,581,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	54,900.00	62,586,000.00
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	20	1,695,000.00	33,900,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	320	354,500.00	113,440,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	190	213,000.00	40,470,000.00
	ORION CORP	131	694,000.00	90,914,000.00
	OTTOGI CORPORATION	40	764,000.00	30,560,000.00
	KT & G CORP	4,670	105,500.00	492,685,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,360	333,000.00	452,880,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	300	216,500.00	64,950,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,250	149,000.00	186,250,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	369	946,000.00	349,074,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	70	609,000.00	42,630,000.00
	CELLTRION INC	3,420	94,800.00	324,216,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	190	349,000.00	66,310,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	487	65,200.00	31,752,400.00
	YUHAN CORPORATION	300	242,500.00	72,750,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	10,437	9,730.00	101,552,010.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	6,269	11,900.00	74,601,100.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	11,875	41,700.00	495,187,500.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	10,420	12,800.00	133,376,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	16,000	53,500.00	856,000,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	17,570	49,850.00	875,864,500.00
	WOORI BANK	13,480	15,500.00	208,940,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,870	69,800.00	130,526,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	8,610	6,320.00	54,415,200.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,710	38,050.00	103,115,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,420	273,500.00	388,370,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	2,920	114,500.00	334,340,000.00
	KAKAO CORP	1,220	95,000.00	115,900,000.00
	NAVER CORP	1,160	845,000.00	980,200,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,370	146,000.00	200,020,000.00
	NCSOFT CORPORATION	680	366,000.00	248,880,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	4,010	2,351,000.00	9,427,510,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	710	1,803,000.00	1,280,130,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	620	130,500.00	80,910,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	9,420	30,400.00	286,368,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2,500	76,500.00	191,250,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	2,235	142,000.00	317,370,000.00
	SK HYNIX INC	24,030	56,900.00	1,367,307,000.00
	KT CORP	880	31,950.00	28,116,000.00
	LG UPLUS CORP	4,899	13,950.00	68,341,050.00
	SK TELECOM CO LTD	770	236,000.00	181,720,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	10,720	45,800.00	490,976,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,099	45,650.00	50,169,350.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	42,050.00	57,188,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,390	54,000.00	75,060,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	15,387	9,320.00	143,406,840.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	5,930	13,950.00	82,723,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	2,745	36,250.00	99,506,250.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	640	183,500.00	117,440,000.00
小計	銘柄数:107			32,321,187,350.00
				(3,245,047,209)
	組入時価比率:14.9%			15.5%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	46,360	102.00	4,728,720.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	128,998	89.20	11,506,621.60
	FORMOSA PLASTIC	172,424	88.50	15,259,524.00
	NAN YA PLASTICS CORP	193,726	70.40	13,638,310.40
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	23,000	40.50	931,500.00
	ASIA CEMENT	95,980	28.70	2,754,626.00
	TAIWAN CEMENT	131,323	34.65	4,550,341.95
	CHINA STEEL	494,544	23.90	11,819,601.60
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	68,000	29.15	1,982,200.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	142,454	24.50	3,490,123.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,885	195.00	1,342,575.00
	CHINA AIRLINES	79,561	9.19	731,165.59
	EVA AIRWAYS CORP	85,629	14.75	1,263,027.75
	EVERGREEN MARINE	73,741	13.05	962,320.05
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	74,036	61.20	4,531,003.20
	YULON MOTOR CO	29,089	26.15	760,677.35
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	310.00	1,550,000.00
	GIANT MANUFACTURING	9,752	182.00	1,774,864.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	8,250	155.00	1,278,750.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	8,278	321.00	2,657,238.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	14,315	114.50	1,639,067.50
	FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	30.80	985,600.00
	POU CHEN CORP	88,468	41.80	3,697,962.40
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,785	46.70	970,659.50
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,000	349.50	3,844,500.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	23,816	264.00	6,287,424.00
	STANDARD FOODS CORP	15,038	75.70	1,138,376.60
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	202,836	56.10	11,379,099.60
	OBI PHARMA INC	4,000	261.00	1,044,000.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	5,000	171.00	855,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	213,284	17.60	3,753,798.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	583,789	8.23	4,804,583.47
	CTBC FINANCIAL HOLDING	733,212	19.00	13,931,028.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	325,523	18.30	5,957,070.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	372,302	19.00	7,073,738.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	292,416	17.20	5,029,555.20
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	448,380	24.50	10,985,310.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,189	9.18	3,517,675.02
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	349,244	12.55	4,383,012.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	117,429	8.26	969,963.54
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	314,553	15.65	4,922,754.45
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	43,632	77.50	3,381,480.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	263,541	47.70	12,570,905.70
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	342,510	48.95	16,765,864.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	131,330	28.90	3,795,437.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	344,547	7.94	2,735,703.18
	ACER INC	123,767	14.40	1,782,244.80
	ADVANTECH CO.,LTD.	13,268	236.00	3,131,248.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	29,805	298.00	8,881,890.00
	CASETEK HOLDINGS LTD	5,000	82.80	414,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	26,840	337.00	9,045,080.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	20,397	79.90	1,629,720.30
	COMPAL ELECTRONICS	157,590	20.40	3,214,836.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	34,834	92.50	3,222,145.00
	HTC CORPORATION	23,792	63.00	1,498,896.00
	INVENTEC CO.,LTD	102,911	23.05	2,372,098.55
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	88,897	49.50	4,400,401.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	25,000	63.30	1,582,500.00
	PEGATRON CORP	74,692	89.70	6,699,872.40
	QUANTA COMPUTER INC	113,684	62.80	7,139,355.20
	TRANSCEND INFORMATION INC	8,301	98.10	814,328.10
	WISTRON CORP	111,687	26.80	2,993,211.60
	AU OPTRONICS CORP	327,008	11.60	3,793,292.80
	DELTA ELECTRONICS INC	81,681	170.00	13,885,770.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	633,812	104.00	65,916,448.00
	INNOLUX CORP	358,322	13.10	4,694,018.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	4,040	4,995.00	20,179,800.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	59,566	32.50	1,935,895.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	63,030	39.65	2,499,139.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	13,410	71.00	952,110.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	278,317	37.00	10,297,729.00
	MEDIATEK INC	60,538	208.00	12,591,904.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	23,000	50.40	1,159,200.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	26,058	123.50	3,218,163.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	6,306	282.00	1,778,292.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	27,147	91.50	2,483,950.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	15,417	100.00	1,541,700.00
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	84,220	48.10	4,050,982.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,003,000	203.50	204,110,500.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	523,500	12.10	6,334,350.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	34,000	53.60	1,822,400.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	56,000	9.44	528,640.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	158,065	105.00	16,596,825.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	69,000	76.00	5,244,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	67,200	112.50	7,560,000.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	413,377	12.95	5,353,232.15
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	28,110	50.30	1,413,933.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	27,232	36.20	985,798.40
小計	銘柄数:88			683,682,658.65
				(2,570,646,796)
	組入時価比率:11.8%			12.2%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	22,010	721.40	15,878,014.00
	COAL INDIA LTD	26,510	278.15	7,373,756.50
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	15,200	527.35	8,015,720.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	49,890	186.10	9,284,529.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	53,450	1,330.35	71,107,207.50
	ASIAN PAINTS LTD	12,330	1,165.30	14,368,149.00
	UPL LTD	13,790	813.90	11,223,681.00
	ACC LIMITED	1,840	1,701.20	3,130,208.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,660	257.55	6,093,633.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	8,000	1,167.60	9,340,800.00
	SHREE CEMENT LIMITED	360	19,512.30	7,024,428.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	3,800	4,432.90	16,845,020.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	49,450	186.40	9,217,480.00
	JSW STEEL LTD	37,810	192.45	7,276,534.50
	TATA STEEL LIMITED	13,050	433.50	5,657,175.00
	VEDANTA LTD	65,344	225.40	14,728,537.60
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	12,730	1,744.65	22,209,394.50
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	23,980	176.85	4,240,863.00
	HAVELLS INDIA LTD	9,110	493.65	4,497,151.50
	SIEMENS INDIA LIMITED	2,310	1,447.80	3,344,418.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	46,480	82.90	3,853,192.00
	EICHER MOTORS LTD	530	27,128.50	14,378,105.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,212	1,196.35	1,449,976.20
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	34,409	347.50	11,957,127.50
	BHARAT FORGE LIMITED	3,630	1,109.75	4,028,392.50
	BOSCH LTD	300	23,336.50	7,000,950.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	16,175	404.95	6,550,066.25
	BAJAJ AUTO LIMITED	3,510	2,873.15	10,084,756.50
	HERO MOTOCORP LTD	1,940	3,282.35	6,367,759.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	14,520	1,343.65	19,509,798.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,190	6,629.30	27,776,767.00
	TATA MOTORS LTD	66,439	426.80	28,356,165.20
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	14,960	262.25	3,923,260.00
	TITAN CO LTD	11,330	467.15	5,292,809.50
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	22,800	495.65	11,300,820.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	2,423	1,897.05	4,596,552.15
	NESTLE INDIA LIMITED	940	6,704.80	6,302,512.00
	ITC LTD	140,465	271.50	38,136,247.50
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	26,730	952.05	25,448,296.50
	DABUR INDIA LTD	22,906	273.45	6,263,645.70
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	4,420	1,929.40	8,527,948.00
	MARICO LIMITED	20,020	302.65	6,059,053.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,120	1,279.05	3,990,636.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	11,416	594.35	6,785,099.60
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	473.85	4,207,788.00
	CIPLA LIMITED	13,550	552.95	7,492,472.50
	DR.REDDYS LABORATORIES	4,660	2,581.15	12,028,159.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	5,040	860.75	4,338,180.00
	LUPIN LTD	9,060	1,250.15	11,326,359.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,960	2,490.90	7,373,064.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	38,032	640.30	24,351,889.60
	AXIS BANK LIMITED	66,470	518.20	34,444,754.00
	ICICI BANK LTD	45,290	300.60	13,614,174.00
	IDFC BANK LTD	50,500	64.95	3,279,975.00
	YES BANK LTD	14,360	1,602.50	23,011,900.00
	POWER FINANCE CORPORATION	24,180	166.55	4,027,179.00
	BAJAJ FINSERV LTD	1,420	4,378.45	6,217,399.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	22,680	849.75	19,272,330.00
	INFOSYS LTD	75,060	946.65	71,055,549.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	19,490	2,352.55	45,851,199.50
	TECH MAHINDRA LTD	17,900	426.20	7,628,980.00
	WIPRO LTD	26,548	508.90	13,510,277.20
	BHARTI INFRATEL LTD	24,600	365.90	9,001,140.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	42,210	345.25	14,573,002.50
	IDEA CELLULAR LIMITED	47,580	87.00	4,139,460.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	45,274	83.10	3,762,269.40
	GAIL INDIA LTD	15,773	421.80	6,653,051.40
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	61,360	1,523.50	93,481,960.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	11,810	1,085.95	12,825,069.50
	LIC HOUSING FINANCE	11,240	682.75	7,674,110.00
	BAJAJ FINANCE LTD	7,160	1,286.10	9,208,476.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	11,380	324.35	3,691,103.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,470	1,004.30	5,493,521.00
	NTPC LIMITED	71,430	161.25	11,518,087.50
	DIVIS LABORATORIES LTD	2,580	632.05	1,630,689.00
小計	銘柄数:75			1,015,480,203.30
				(1,797,399,959)
	組入時価比率:8.2%			8.6%
カタールリヤル	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	9,660	19.10	184,506.00
	INDUSTRIES QATAR	6,630	101.80	674,934.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	7,060	28.80	203,328.00
	DOHA BANK LTD	6,730	30.40	204,592.00
	MASRAF AL RAYAN	15,270	41.85	639,049.50
	QATAR ISLAMIC BANK	2,150	98.70	212,205.00
	QATAR NATIONAL BANK	9,476	137.10	1,299,159.60
	QATAR INSURANCE CO	5,333	70.50	375,976.50
	OOREDOO QSC	3,310	103.30	341,923.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,080	206.00	222,480.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,230	32.50	104,975.00
	EZDAN HOLDING GROUP	35,190	15.25	536,647.50
小計	銘柄数:12			4,999,776.10
				(156,592,987)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	38,881	76.54	2,975,951.74
	GLOBAL TELECOM HOLDING	95,560	7.02	670,831.20
	T M G HOLDING	24,785	8.49	210,424.65
小計	銘柄数:3			3,857,207.59
				(24,223,263)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,940	106.06	842,116.40
	SASOL LTD	22,860	409.38	9,358,426.80
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,100	309.91	650,811.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	17,890	141.92	2,538,948.80
	GOLD FIELDS LTD	36,420	43.10	1,569,702.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	26,470	41.65	1,102,475.50
	SIBANYE GOLD LTD	28,500	26.14	744,990.00
	MONDI LTD	4,720	354.00	1,670,880.00
	SAPPI LIMITED	21,500	103.15	2,217,725.00
	BIDVEST GROUP LTD	13,040	165.53	2,158,511.20
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	120,300	69.75	8,390,925.00
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	12,650	25.05	316,882.50
	NASPERS LTD-N SHS	17,750	2,689.70	47,742,175.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	5,320	158.92	845,454.40
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	42,800	71.40	3,055,920.00
	MR PRICE GROUP LTD	9,730	148.50	1,444,905.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	8,260	149.23	1,232,639.80
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	17,960	78.70	1,413,452.00
	BID CORP LTD	13,670	297.00	4,059,990.00
	MASSMART HOLDINGS LTD	4,140	125.49	519,528.60
	PICKN PAY STORES LTD	12,960	63.34	820,886.40
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	17,900	200.13	3,582,327.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	8,610	179.20	1,542,912.00
	PIONEER FOODS LTD	5,010	164.22	822,742.20
	TIGER BRANDS LTD	6,270	393.00	2,464,110.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	55,043	29.70	1,634,777.10
	NETCARE LTD	38,480	27.03	1,040,114.40
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,620	280.06	4,094,477.20
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	18,380	147.91	2,718,585.80
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,620	764.65	1,238,733.00
	NEDBANK GROUP LTD	7,690	221.72	1,705,026.80
	STANDARD BANK GROUP LTD	52,170	147.45	7,692,466.50
	FIRSTRAND LTD	136,400	49.01	6,684,964.00
	PSG GROUP LTD	3,910	246.80	964,988.00
	REMGRO LTD	22,260	220.50	4,908,330.00
	RMB HOLDINGS LTD	30,400	61.30	1,863,520.00
	DISCOVERY LTD	13,580	132.76	1,802,880.80
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,240	104.05	441,172.00
	MMI HOLDINGS LTD	40,092	22.41	898,461.72
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	23,760	42.14	1,001,246.40
	SANLAM LIMITED	59,610	69.63	4,150,644.30
	TELKOM SA SOC LTD	9,950	75.81	754,309.50
	MTN GROUP LTD	68,300	118.71	8,107,893.00
	VODACOM GROUP	15,540	151.32	2,351,512.80
	BRAIT SE	15,140	86.34	1,307,187.60
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	6,880	64.00	440,320.00
	INVESTEC LTD	8,580	102.16	876,532.80
	NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	9,590	155.29	1,489,231.10
小計	銘柄数:48			159,276,811.42
				(1,331,554,143)
	組入時価比率:6.1%			6.4%
UAEディルハム	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	118,900	0.95	113,787.30
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	73,800	7.30	538,740.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	45,012	5.75	258,819.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	62,663	11.20	701,825.60
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	73,380	17.75	1,302,495.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	136,340	2.23	304,038.20
	EMAAR MALLS PJSC	66,000	2.58	170,280.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	145,550	7.40	1,077,070.00
小計	銘柄数:8			4,467,055.10
				(138,702,060)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
	合計				20,862,992,506
					(20,862,992,506)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	3,789,261.00
	小計	銘柄数:1	114,100	3,789,261.00
				(22,546,102)
		組入時価比率:0.1%		21.6%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	231,552.00
	小計	銘柄数:1	80,400	231,552.00
				(7,279,994)
		組入時価比率:0.0%		7.0%
	ランド	FORTRESS INCOME FUND LTD	29,020	977,974.00
		FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	721,237.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	88,400	2,254,200.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	1,279,329.30
		REDEFINE PROPERTIES LTD	209,710	2,306,810.00
		RESILIENT REIT LTD	11,572	1,367,116.08
	小計	銘柄数:6	390,862	8,906,666.38
				(74,459,730)
		組入時価比率:0.3%		71.4%
	合計				104,285,826
				(104,285,826)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 5月10日現在
	契約額等(円)			時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		時価(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	791,641,823	-	814,791,268	23,149,445
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	30,606,541	-	30,739,500	132,959
米ドル	30,606,541	-	30,739,500	132,959
合計	-	-	-	23,282,404

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算