有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)

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【提出】: 2025/07/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,612,786,047
コール・ローン	916,366,179
株式	144,817,502,750
投資信託受益証券	5,503,920,092
投資証券	129,854,720
派生商品評価勘定	180,464,843
未収入金	2,159,530
未収配当金	236,038,168
未収利息	12,257
差入委託証拠金	4,061,172,436
流動資産合計	158,460,277,022
資産合計	158,460,277,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,364,168
未払金	1,292,515,682
未払解約金	97,560,767
その他未払費用	7,621,100
流動負債合計	1,406,061,717
負債合計	1,406,061,717
純資産の部
元本等
元本	75,427,034,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,627,181,212
元本等合計	157,054,215,305
純資産合計	157,054,215,305
負債純資産合計	158,460,277,022

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0822円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,822円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月11日
至 2025年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月12日現在
期首	2024年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	62,755,839,451円
同期中における追加設定元本額	23,788,039,882円
同期中における一部解約元本額	11,116,845,240円
期末元本額	75,427,034,093円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	13,384,142円
野村資産設計ファンド2020	14,549,359円
野村資産設計ファンド2025	21,429,853円
野村資産設計ファンド2030	38,460,804円
野村資産設計ファンド2035	41,059,542円
野村資産設計ファンド2040	73,668,502円
野村資産設計ファンド2045	17,306,229円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,681,733,098円
ネクストコア	12,039,390円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	560,147,086円
野村資産設計ファンド2050	18,753,375円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,369,146円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,591,713円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,484,154円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,457,809円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	924,277円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,188,695円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	11,770,240円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,849,290円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	27,305,688円
野村つみたて外国株投信	9,025,126,862円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	671,501,552円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,314,230,748円
世界6資産分散ファンド	157,056,069円
野村資産設計ファンド2060	19,985,507円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	3,063,110,915円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,563,268,677円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,794,135,628円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	3,761,041,718円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,678,861円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,113,511,208円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	419,676円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	45,809,345,732円
野村DC運用戦略ファンド	794,629,883円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,011,231円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	39,842,154円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	45,625,271円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,908,647円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	35,845,399円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	72,869,481円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	133,436,261円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年5月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.05	318,990.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	34.86	690,228.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	15.02	324,432.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	11,097	89.38	991,849.86
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	13,558	33.43	453,243.94
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	37.59	1,045,002.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	50,300	44.17	2,221,751.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	88,150	109.65	9,665,647.50
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	13.83	544,902.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	31.78	352,758.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	30.48	844,296.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	24.65	483,140.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	15,630	41.16	643,330.80
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.53	397,855.08
		CREDICORP LTD	8,360	205.37	1,716,893.20
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	403,700	12.83	5,179,471.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	23,210	91.20	2,116,752.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.51	82,354.89
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.96	289,080.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	42.56	570,304.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	17.87	947,110.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	9.42	471,000.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	14.08	1,360,128.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	25.16	188,700.00
		KANZHUN LTD	32,700	15.91	520,257.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	85,400	19.30	1,648,220.00
	小計	銘柄数:49			34,067,696.27
					(4,972,520,947)
		組入時価比率:3.2%			3.4%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	12.48	23,362,372.80
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	380,983	101.18	38,547,859.94
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	419.59	11,039,412.90
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	130.92	8,509,800.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	629.89	15,495,294.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	233.37	10,034,910.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	423.81	19,198,593.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	219.81	4,088,466.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	136.09	5,851,870.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	62.14	42,565,900.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	208.38	12,086,040.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	181.60	12,167,200.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	198.83	45,333,240.00
	ALFA S.A.B.-A	537,968	14.48	7,789,776.64
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	370.63	8,116,797.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	58.66	9,209,620.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	34.77	8,518,650.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	330,700	161.81	53,510,567.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	50.19	10,489,710.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	31,000	222.59	6,900,290.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	16.58	37,818,980.00
小計	銘柄数:21			390,635,349.28
				(2,934,296,489)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	460,000	33.20	15,272,000.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	569,000	30.91	17,587,790.00
	PRIO SA	108,700	36.67	3,986,029.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	16.29	1,400,940.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	19.30	1,613,480.00
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	14.75	2,861,795.00
	VALE SA	460,852	52.95	24,402,113.40
	SUZANO SA	87,960	50.09	4,405,916.40
	EMBRAER SA	93,000	67.70	6,296,100.00
	WEG SA	221,648	41.79	9,262,669.92
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	41.00	4,370,395.00
	RUMO SA	164,000	17.85	2,927,400.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	13.18	1,594,780.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	18.22	2,514,360.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	15.50	2,386,690.00
	AMBEV SA	593,956	14.28	8,481,691.68
	BRF SA	77,000	19.20	1,478,400.00
	JBS SA	98,100	42.36	4,155,516.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	9.15	846,375.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	33.63	3,581,595.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	13.26	2,783,976.78
	BANCO BRADESCO SA - PREF	652,042	15.12	9,858,875.04
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	29.53	6,142,240.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	683,990	37.23	25,464,947.70
	ITAUSA SA	698,268	11.05	7,715,861.40
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	38.33	3,334,710.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	15.04	1,218,240.00
	TOTVS SA	61,000	38.33	2,338,130.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	28.04	3,319,936.00
	TIM SA	82,952	19.52	1,619,223.04
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	47.91	1,389,390.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162,100	43.48	7,048,108.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.30	2,646,924.90
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	180,000	12.24	2,203,200.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	38.10	701,040.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	45.66	1,630,062.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	36.69	5,430,120.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	64,500	116.93	7,541,985.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	14.53	9,880,385.47
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	40.81	6,447,980.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	39.35	653,210.00
小計	銘柄数:41			228,794,581.73
				(5,906,011,814)
	組入時価比率:3.8%			4.1%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,458.00	173,502,000.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	4,785.00	449,790,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,445.00	367,365,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	3,340.00	420,840,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	38,290.00	502,900,860.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	92.60	215,295,000.00
小計	銘柄数:6			2,129,692,860.00
				(331,957,355)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	49,520.00	1,431,128,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	21,800.00	1,308,000,000.00
小計	銘柄数:2			2,739,128,000.00
				(94,625,915)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	15,200	41.48	630,496.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	19.74	398,748.00
	JUMBO SA	15,932	28.32	451,194.24
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	2.44	690,520.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.49	734,550.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	9.80	1,097,600.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	5.30	641,300.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.80	302,400.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	13.68	432,288.00
小計	銘柄数:10			5,379,096.24
				(881,795,246)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	128.70	15,019,290.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	3.77	5,781,664.46
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	23.98	10,023,640.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	149.20	29,977,264.00
	KOC HLDGS	85,000	143.90	12,231,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	34.16	5,124,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	244.90	7,181,692.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	294.00	24,402,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	91.50	10,522,500.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	478.75	26,570,625.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	51.20	4,280,320.00
	AKBANK T.A.S	411,000	49.88	20,500,680.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	74.10	9,781,200.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	10.31	9,897,393.80
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	24.18	10,083,060.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	92.30	16,521,700.00
小計	銘柄数:16			217,898,529.76
				(821,826,094)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,045.00	9,457,250.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	143.00	6,006,000.00
	CEZ AS	21,600	1,191.00	25,725,600.00
小計	銘柄数:3			41,188,850.00
				(271,022,633)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	3,068.00	183,466,400.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,850.00	175,770,000.00
	OTP BANK NYRT	29,100	26,950.00	784,245,000.00
小計	銘柄数:3			1,143,481,400.00
				(468,827,374)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	77,387	72.27	5,592,758.49
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	126.25	2,285,125.00
	LPP SA	130	16,400.00	2,132,000.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	33.89	2,107,958.00
	DINO POLSKA SA	6,650	549.20	3,652,180.00
	ZABKA GROUP SA	47,000	23.71	1,114,370.00
	BANK PEKAO SA	20,600	178.40	3,675,040.00
	MBANK	2,040	817.80	1,668,312.00
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	78.28	8,657,768.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	547.20	3,097,152.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	62.10	4,775,490.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	8.83	645,028.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	243.30	1,946,400.00
小計	銘柄数:13			41,349,581.49
				(1,603,536,770)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.01	1,226,040.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	8.15	2,200,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	3.99	12,133,191.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	413,000	30.50	12,596,500.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	5.99	754,740.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,800,000	6.11	17,108,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	8.34	4,042,398.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	21.05	2,904,900.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.68	1,446,240.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.20	2,058,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	14.12	5,040,840.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	6.10	2,470,500.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	13.26	2,426,580.00
	MMG LTD	464,800	2.36	1,096,928.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	23.60	2,979,500.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	18.82	4,780,280.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	703,000	17.34	12,190,020.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	3.87	1,555,740.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.16	1,540,864.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.39	1,423,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	11.34	2,577,015.00
	CITIC LTD	688,000	9.56	6,577,280.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.12	930,872.80
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.85	2,667,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	18.82	1,938,460.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	18.98	1,290,640.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	14.90	3,200,520.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	32.50	1,794,000.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	60.00	1,686,000.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	6.24	2,327,520.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	12.22	3,414,268.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	147.60	7,940,880.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	12.44	4,577,920.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	115.00	1,552,500.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	13.26	2,413,320.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	9.46	1,400,080.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	6.40	1,006,848.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	53.90	4,484,480.00
	BYD CO LTD-H	156,000	387.00	60,372,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	18.36	14,118,840.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	12.10	3,303,300.00
	LI AUTO INC	156,000	103.80	16,192,800.00
	NIO INC.	219,000	30.55	6,690,450.00
	XPENG INC	152,300	75.20	11,452,960.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	13.66	1,830,440.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	58.60	4,453,600.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	22.80	7,455,600.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	25.40	965,200.00
	MIDEA GROUP CO LTD	42,900	76.20	3,268,980.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	94.05	15,029,190.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.06	2,963,800.00
	LI NING CO LTD	276,000	15.38	4,244,880.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	57.50	5,525,750.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	16.84	3,199,600.00
	MEITUAN-CLASS B	624,540	141.00	88,060,140.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	20.35	3,728,120.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	11.30	1,231,700.00
	TRIP.COM GROUP LTD	80,000	478.60	38,288,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,053,280	123.60	253,785,408.00
	JD.COM, INC.	311,567	131.50	40,971,060.50
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	37.35	2,569,680.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	326,000	10.88	3,546,880.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	191.10	13,338,780.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	12.06	868,320.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	4.98	4,332,600.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	36.85	5,634,365.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	121.00	1,488,300.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	27.10	5,672,924.30
	NONGFU SPRING LTD	258,400	38.20	9,870,880.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	53.55	4,176,900.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	5.83	2,361,150.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	18.68	8,125,800.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	13.34	3,708,520.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.20	2,875,600.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	14.00	3,724,000.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	80.60	3,224,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	22.35	1,341,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.90	1,463,200.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	10.80	1,069,200.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	18.40	3,496,000.00
	AKESO INC	86,000	84.35	7,254,100.00
	BEIGENE LTD	96,620	140.40	13,565,448.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	52.40	7,912,400.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	4.90	879,550.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	5.74	6,012,764.80
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	23.70	3,081,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	3.91	5,264,815.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,340,000	4.85	16,199,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,920,000	4.52	40,318,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.94	8,146,102.60
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	6.26	6,447,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,208,000	6.65	81,183,200.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.42	878,940.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	493,692	46.00	22,709,832.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.75	3,674,250.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,710,000	5.46	47,556,600.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	4.78	5,826,820.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.25	962,500.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	885,000	14.90	13,186,500.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	22.25	7,008,750.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	10.96	2,357,189.12
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	30.25	4,023,250.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	4.84	5,856,400.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	14.72	12,253,222.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	841,000	46.50	39,106,500.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	13.24	4,845,840.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	33.35	3,601,800.00
	ZTE CORP-H	111,052	22.50	2,498,670.00
	LENOVO GROUP LTD	992,000	9.29	9,215,680.00
	XIAOMI CORPORATION	2,091,000	51.35	107,372,850.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	36.75	3,381,000.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	64.40	6,137,320.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	0.80	2,164,000.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	32.45	2,271,500.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	2.48	1,160,640.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	538,000	11.56	6,219,280.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.40	1,587,600.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.08	2,251,440.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	22.05	2,734,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	61.90	6,938,990.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.54	3,377,920.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.41	976,050.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.16	2,082,080.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.28	3,348,800.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	14.08	2,427,392.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	19.44	3,694,572.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	315,960	10.82	3,418,687.20
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	11.76	1,481,760.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	36.65	6,816,900.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.47	3,186,300.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.37	2,331,420.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.11	1,523,900.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	19.30	4,593,400.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	4.97	3,379,600.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	10.92	1,223,040.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	61.10	2,211,820.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	23.10	10,602,900.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	26.45	1,317,210.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.01	1,559,760.00
	KINGSOFT CORP LTD	111,000	39.40	4,373,400.00
	NETEASE, INC.	241,750	163.70	39,574,475.00
	BAIDU INC-CLASS A	290,410	84.55	24,554,165.50
	BILIBILI INC	30,120	137.20	4,132,464.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	52.00	18,418,400.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	819,700	494.60	405,423,620.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	15.38	1,122,740.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	13.18	5,944,180.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	25.50	10,721,322.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	36.90	3,837,600.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	5.24	1,273,320.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	10.02	2,725,440.00
小計	銘柄数:153			1,919,476,364.22
				(36,009,376,592)
	組入時価比率:22.9%			24.9%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	20.38	611,400.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.50	1,155,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	5.06	2,788,060.00
	GAMUDA BERHAD	532,000	4.50	2,394,000.00
	SIME DARBY BERHAD	440,000	2.10	924,000.00
	SUNWAY BHD	256,000	4.72	1,208,320.00
	MISC BHD	210,960	7.40	1,561,104.00
	GENTING BHD	348,000	3.21	1,117,080.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.70	614,550.00
	IOI CORP	247,000	3.64	899,080.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	19.80	1,445,400.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	84.50	616,850.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	12.12	1,099,768.80
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.75	847,875.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.60	1,094,800.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	7.01	1,822,600.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.27	1,649,510.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,038,000	6.87	7,131,060.00
	HONG LEONG BANK	92,960	19.94	1,853,622.40
	MALAYAN BANKING	694,000	9.89	6,863,660.00
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.44	8,502,600.00
	RHB BANK BHD	228,023	6.67	1,520,913.41
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.98	900,420.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.14	740,440.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.89	1,668,810.00
	MAXIS BHD	265,000	3.78	1,001,700.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.30	5,262,400.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.30	1,574,300.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	2.12	848,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	3.59	1,077,000.00
小計	銘柄数:30			60,794,323.61
				(2,063,310,707)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	101.50	16,646,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	31.25	42,250,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	168.50	16,967,950.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	39.00	21,216,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	6.00	4,860,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.40	10,125,463.20
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	21.00	3,255,525.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	7.90	4,581,976.30
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	14.30	3,689,400.00
	CP ALL PCL-NVDR	744,000	52.25	38,874,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	24.10	4,916,713.30
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	26.25	11,182,500.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	24.20	34,799,600.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	161.50	9,528,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	164.50	13,653,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	22.40	11,290,720.00
	SCB X PCL-NVDR	125,000	119.00	14,875,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.89	4,484,970.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	104.00	39,956,800.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	12.70	19,811,568.20
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	157,000	303.00	47,571,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	45.75	6,130,500.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	50.25	30,557,979.75
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	51.00	13,311,000.00
小計	銘柄数:24			424,536,665.75
				(1,876,452,062)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	588.00	16,641,576.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	884.00	26,962,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	385.00	54,670,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	235.00	10,105,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	136.80	40,758,192.00
	BDO UNIBANK INC	300,997	166.10	49,995,601.70
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	78.00	15,997,410.00
	PLDT INC	7,000	1,292.00	9,044,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	552.00	20,589,600.00
	AYALA LAND INC	768,000	22.85	17,548,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	23.85	33,127,053.75
小計	銘柄数:11			295,439,233.45
				(777,655,150)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	1,855.00	3,914,050,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	21,250.00	4,867,312,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	820.00	2,372,587,180.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	8,525.00	8,388,600,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	7,275.00	6,547,500,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,780.00	11,280,800,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	81.00	8,514,720,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,360.00	4,649,200,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	11,200.00	3,460,800,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,975.00	3,349,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,800.00	5,472,000,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,450.00	3,335,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,970,000	9,000.00	62,730,000,000.00
	BANK MANDIRI	4,990,000	4,770.00	23,802,300,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,100.00	6,642,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,840.00	33,984,107,520.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,600.00	16,146,000,000.00
小計	銘柄数:17			209,456,477,200.00
				(1,864,162,647)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	79,400.00	404,940,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	52,100.00	204,753,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	90,800.00	848,072,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	205,500.00	1,304,925,000.00
	SKC CO LTD	2,610	96,400.00	251,604,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	710	848,000.00	602,080,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	8,670	258,500.00	2,241,195,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,970	878,000.00	3,485,660,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	93,100.00	1,005,480,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	27,850.00	1,665,430,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	97,800.00	546,702,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	47,150.00	580,463,650.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,580	52,000.00	134,160,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	334,500.00	1,020,225,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	318,000.00	1,796,700,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	219,500.00	370,955,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	120,500.00	412,110,000.00
	LG CORP	11,750	67,700.00	795,475,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	123,000.00	1,504,290,000.00
	SK INC	4,570	137,400.00	627,918,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	93,700.00	1,040,070,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	47,350.00	310,142,500.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	13,100	79,800.00	1,045,380,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	413,000.00	1,148,140,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	283,500.00	1,391,985,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	125,400.00	1,429,560,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	14,840.00	1,202,040,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	48,350.00	251,420,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	106,700.00	570,845,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	22,050.00	584,325,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	18,160.00	695,528,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	39,050.00	363,165,000.00
	HYUNDAI MOBIS	8,010	255,500.00	2,046,555,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	16,750	189,900.00	3,180,825,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	151,300.00	624,869,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	150,400.00	436,160,000.00
	KIA CORP	29,860	89,300.00	2,666,498,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	89,300.00	708,149,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	71,100.00	855,333,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	84,500.00	160,550,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	249,000.00	204,180,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	126,900.00	366,741,000.00
	KT & G CORP	13,000	118,200.00	1,536,600,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	125,500.00	468,115,000.00
	LG H&H	1,002	326,500.00	327,153,000.00
	HLB INC	15,700	57,800.00	907,460,000.00
	ALTEOGEN INC	5,050	345,000.00	1,742,250,000.00
	CELLTRION INC	20,780	158,000.00	3,283,240,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	90,400.00	300,128,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	107,200.00	761,120,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	63,800.00	2,449,920,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	15,150.00	395,415,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	22,700.00	438,110,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	92,000.00	4,489,600,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	56,300	50,700.00	2,854,410,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	17,690.00	1,528,416,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	118,200.00	1,477,500,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	90,200.00	505,120,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	375,500.00	1,366,820,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	84,600.00	896,760,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	129,000.00	605,010,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	606,250	54,800.00	33,222,500,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	104,500	45,800.00	4,786,100,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	138,500.00	272,845,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	8,450.00	261,696,500.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	117,200.00	822,744,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	918	28,800.00	26,438,400.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	170,400.00	1,107,088,800.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	77,400.00	417,960,000.00
	SK HYNIX INC	69,220	190,100.00	13,158,722,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	12,870.00	223,938,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	52,400.00	288,200,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	26,950.00	989,065,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	84,200.00	449,628,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	11,880.00	293,875,560.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	15,320.00	286,484,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	1,040,000.00	2,237,040,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	270,000.00	899,100,000.00
	KRAFTON INC	3,630	375,000.00	1,361,250,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	148,100.00	241,551,100.00
	KAKAO CORP	40,170	36,950.00	1,484,281,500.00
	NAVER CORP	18,320	191,000.00	3,499,120,000.00
小計	銘柄数:82			133,748,373,010.00
				(14,016,829,491)
	組入時価比率:8.9%			9.7%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	25.65	10,567,748.70
	FORMOSA PLASTIC	492,424	36.35	17,899,612.40
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	31.45	19,930,682.70
	ASIA CEMENT	314,980	45.55	14,347,339.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	30.75	28,594,056.00
	CHINA STEEL	1,478,544	21.30	31,492,987.20
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	463.00	6,620,900.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,530.00	12,240,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	34.45	15,690,390.30
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	887.00	13,716,568.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	22.60	8,475,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	43.50	13,180,500.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	211.00	31,217,450.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	86.60	7,476,611.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	71.80	18,596,200.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.45	6,780,150.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	51.80	11,501,464.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	376.50	9,036,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	424.00	10,363,832.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	121.50	8,455,428.00
	POU CHEN CORP	267,468	33.10	8,853,190.80
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	647.00	27,549,260.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	262.50	17,014,200.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	81.20	50,980,283.20
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	515.00	16,480,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	895,196	18.55	16,605,885.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,172,212	39.95	86,779,869.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,811,798	29.80	53,991,580.40
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,482,015	25.95	38,458,289.25
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	28.00	29,035,356.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	38.95	61,526,432.70
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,240,619	23.20	28,782,360.80
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	16.20	24,691,294.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	14.55	10,781,579.10
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	24.95	33,119,677.90
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	47.00	21,944,582.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	120.50	22,496,024.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	31.75	40,417,972.25
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,196,293	55.20	66,035,373.60
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,082,789	16.20	33,741,181.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,076,830	77.40	83,346,642.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	11.30	21,353,112.80
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	65,000	666.00	43,290,000.00
	ACER INC	348,767	34.10	11,892,954.70
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	341.50	20,701,730.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	529.00	23,805,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	88,805	602.00	53,460,610.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	217.50	16,712,700.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	28.35	16,204,576.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	244.50	17,848,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	41.40	13,741,115.40
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	100.50	28,732,648.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	101,000	142.50	14,392,500.00
	PEGATRON CORP	242,692	83.60	20,289,051.20
	QUANTA COMPUTER INC	336,684	256.50	86,359,446.00
	WISTRON CORP	348,000	107.00	37,236,000.00
	WIWYNN CORP	15,000	2,200.00	33,000,000.00
	AUO CORP	802,606	13.50	10,835,181.00
	DELTA ELECTRONICS INC	243,681	374.00	91,136,694.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	214.00	24,824,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	36,000	679.00	24,444,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,589,649	147.00	233,678,403.00
	INNOLUX CORP	866,744	13.95	12,091,078.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,170.00	26,126,800.00
	LOTES CO LTD	10,000	1,255.00	12,550,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	194,566	72.90	14,183,861.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	93.90	14,836,200.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	220,387	68.20	15,030,393.40
	YAGEO CORPORATION	47,982	464.50	22,287,639.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	103.00	6,634,230.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	2,300.00	23,000,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	409,658	137.50	56,327,975.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,480.00	19,840,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,100.00	11,000,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	312.00	9,672,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,115.00	11,150,000.00
	MEDIATEK INC	193,538	1,325.00	256,437,850.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	73,058	512.00	37,405,696.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	513.00	29,967,921.00
	SILERGY CORP	47,000	405.50	19,058,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,127,000	949.00	2,967,523,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,496,500	45.55	68,165,575.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	88.90	9,897,681.50
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	131.00	65,508,515.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	87.10	17,594,200.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	113.50	27,376,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	867.00	28,611,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	31.00	4,733,731.00
小計	銘柄数:88			5,699,762,226.60
				(27,518,452,030)
	組入時価比率:17.5%			19.0%
インドルピー	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	10,200	2,631.75	26,843,856.57
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	306.85	66,893,300.00
	COAL INDIA LTD	245,000	382.40	93,688,000.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	386.25	50,598,750.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	139.99	48,016,570.00
	OIL INDIA LTD	54,800	403.30	22,100,840.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	234.96	92,104,320.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	307.95	23,712,150.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	773,000	1,377.20	1,064,575,600.00
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,299.60	110,150,840.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,639.70	36,760,970.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	2,980.00	58,706,000.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	13,487.00	39,921,520.00
	SRF LTD	19,200	3,004.30	57,682,560.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,483.80	27,522,020.00
	UPL LTD	65,500	674.75	44,196,125.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	527.45	30,064,650.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,634.80	94,325,840.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	29,230.00	31,568,400.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	14,670	11,364.00	166,709,880.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,655.70	42,717,060.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	627.15	111,068,265.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	579.60	20,819,232.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	855.35	39,346,100.00
	JSW STEEL LTD	81,300	957.00	77,804,100.00
	NMDC LTD	375,000	64.29	24,108,750.00
	TATA STEEL LIMITED	971,400	142.78	138,696,492.00
	VEDANTA LTD	169,000	407.90	68,935,100.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,000	315.85	142,132,500.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,501.20	117,481,320.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,273.40	20,756,420.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	83,900	3,443.90	288,943,210.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	323.10	18,933,660.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,235.60	35,955,960.00
	ABB INDIA LTD	6,600	5,440.50	35,907,300.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	216.63	27,512,010.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	609.60	47,548,800.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,548.30	48,926,280.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	5,766.50	38,231,895.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	52.67	61,834,580.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	2,857.20	29,143,440.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	221.62	40,822,404.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	2,736.30	44,054,430.00
	THERMAX LTD	4,500	3,239.10	14,575,950.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,251.00	37,141,500.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	722.55	27,962,685.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	5,101.00	121,403,800.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	648.65	14,529,760.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,306.30	82,296,900.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	84.20	25,344,200.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,741.80	33,724,140.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,165.60	35,434,240.00
	BOSCH LTD	800	30,000.00	24,000,000.00
	MRF LTD	300	137,675.00	41,302,500.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	450,000	137.84	62,028,000.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	500.50	29,529,500.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,860.30	34,895,660.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	7,682.50	61,460,000.00
	EICHER MOTORS LTD	17,400	5,324.00	92,637,600.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	3,853.90	57,423,110.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	1,734.10	41,618,400.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	118,700	2,982.10	353,975,270.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,960	12,250.00	195,510,000.00
	TATA MOTORS LTD	249,500	708.50	176,770,750.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	2,663.70	87,635,730.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	15,190.00	74,431,000.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	519.15	29,851,125.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	45,470.00	38,194,800.00
	TITAN CO LTD	44,200	3,510.30	155,155,260.00
	ETERNAL LTD	910,000	227.14	206,697,400.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	718.75	82,656,250.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	670.20	38,268,420.00
	TRENT LTD	22,100	5,113.00	112,997,300.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	3,972.40	88,266,728.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,531.20	64,004,160.00
	VARUN BEVERAGES LTD	178,750	496.25	88,704,687.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,436.00	71,755,200.00
	MARICO LIMITED	67,800	723.30	49,039,740.00
	NESTLE INDIA LTD	45,420	2,325.40	105,619,668.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,113.70	89,986,960.00
	ITC LTD	377,000	423.55	159,678,350.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,550.50	40,552,950.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	462.75	27,672,450.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,242.10	69,309,180.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	104,400	2,332.90	243,554,760.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	6,722.00	85,705,500.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,127.70	118,408,500.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	4,946.50	30,668,300.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,164.40	41,452,640.00
	CIPLA LIMITED	66,600	1,480.00	98,568,000.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,155.90	92,021,199.00
	LUPIN LTD	25,700	2,037.40	52,361,180.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,408.20	44,070,060.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	123,700	1,744.80	215,831,760.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,141.20	53,714,520.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	878.65	24,865,795.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	687.00	33,937,800.00
	AXIS BANK LIMITED	287,500	1,151.10	330,941,250.00
	BANK OF BARODA	100,000	220.09	22,009,000.00
	CANARA BANK	198,000	97.64	19,332,720.00
	HDFC BANK LIMITED	718,500	1,889.70	1,357,749,450.00
	ICICI BANK LTD	668,400	1,388.90	928,340,760.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	66.21	28,159,113.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	818.20	63,165,040.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	135,400	2,103.10	284,759,740.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	91.97	24,004,170.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	122.90	22,613,600.00
	YES BANK LTD	1,840,000	20.02	36,836,800.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,970.00	89,181,900.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	11,238.00	42,479,640.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	348,200	248.35	86,475,470.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	385.90	68,535,840.00
	REC LTD	159,100	384.25	61,134,175.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	713.60	80,565,440.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,782.20	49,545,160.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	581.20	34,290,800.00
	PB FINTECH LTD	40,700	1,619.90	65,929,930.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	1,699.80	104,027,760.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	122,900	1,569.40	192,879,260.00
	INFOSYS LTD	426,800	1,507.60	643,443,680.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	4,621.60	44,737,088.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,387.30	36,048,230.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,443.00	83,114,610.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	113,500	3,440.30	390,474,050.00
	TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,493.70	100,526,010.00
	WIPRO LTD	359,200	242.01	86,929,992.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	7,993.50	19,504,140.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	5,738.00	22,952,000.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	388.20	57,647,700.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,515.80	17,280,120.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	329,500	1,848.40	609,047,800.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	6.70	17,889,000.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	585,000	299.30	175,090,500.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	371.00	77,168,000.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,371.70	25,102,110.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	181.60	49,576,800.00
	BAJAJ FINANCE LTD	34,960	8,641.00	302,089,360.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,513.60	75,982,720.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,229.60	30,099,600.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	874.20	37,153,500.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	601.45	106,155,925.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	5,007.00	36,551,100.00
	BSE LTD	9,000	6,572.00	59,148,000.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	13,700	4,271.60	58,520,920.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	512.00	33,792,000.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	459.85	28,234,790.00
	NHPC LTD	328,600	77.97	25,620,942.00
	NTPC LIMITED	565,000	334.75	189,133,750.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,025.50	91,346,580.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,375.00	60,087,500.00
	DLF LIMITED	95,000	631.70	60,011,500.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,000.50	40,010,000.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,234.30	45,792,530.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,534.20	27,922,440.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,478.90	31,648,460.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,281.60	30,245,760.00
小計	銘柄数:156			15,906,059,062.07
				(27,358,421,586)
	組入時価比率:17.4%			18.9%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.99	959,360.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.85	1,791,126.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.37	972,195.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.05	2,313,600.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.35	1,918,350.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.55	827,150.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.26	1,323,270.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	10.53	1,600,560.00
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	21.59	4,944,110.00
	QATAR NATIONAL BANK	606,000	16.86	10,217,160.00
	OOREDOO QSC	100,000	12.51	1,251,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.13	898,722.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.81	549,705.00
小計	銘柄数:13			29,566,308.00
				(1,187,678,592)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	34.22	2,371,993.52
	T M G HOLDING	101,000	53.60	5,413,600.00
小計	銘柄数:2			7,785,593.52
				(22,448,980)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	57,900	63.98	3,704,442.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	13,460	642.30	8,645,358.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	63,000	811.96	51,153,480.00
	GOLD FIELDS LTD	114,400	407.00	46,560,800.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	284.07	19,316,760.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	114.21	12,757,257.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	306.00	2,325,600.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	234.67	11,029,490.00
	NASPERS LTD-N SHS	21,530	5,085.54	109,491,676.20
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	56.90	5,348,600.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	27.10	9,051,400.00
	BID CORP LTD	39,400	474.29	18,687,026.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	390.46	12,104,260.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	283.28	16,543,552.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	124.85	5,343,580.00
	ABSA GROUP LTD	107,100	165.98	17,776,458.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	3,420.48	39,506,544.00
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	250.10	14,075,377.90
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	225.34	39,164,092.00
	FIRSTRAND LTD	620,000	72.83	45,154,600.00
	REMGRO LTD	67,200	160.40	10,778,880.00
	DISCOVERY LTD	68,307	206.65	14,115,641.55
	OLD MUTUAL LTD	692,000	12.06	8,345,520.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	131,000	76.98	10,084,380.00
	SANLAM LIMITED	227,000	85.23	19,347,210.00
	MTN GROUP LTD	206,300	118.27	24,399,101.00
	VODACOM GROUP	91,100	132.10	12,034,310.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	477.70	9,888,390.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	138.58	10,102,482.00
小計	銘柄数:29			606,836,267.65
				(4,860,758,503)
	組入時価比率:3.1%			3.4%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.25	2,226,000.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.24	875,840.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.07	625,140.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.44	1,025,120.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	11.90	4,282,238.80
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	19.70	3,408,100.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.55	2,914,518.95
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	21.05	4,778,350.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	552,925	15.60	8,625,630.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	450,500	17.28	7,784,640.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	8.35	4,250,150.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	13.40	1,956,400.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	867,000	13.35	11,574,450.00
小計	銘柄数:13			54,326,577.75
				(2,162,197,794)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.67	161,332.13
	GULF BANK	285,139	0.35	100,083.78
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,409,464	0.74	1,045,822.28
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,026,870	0.95	984,768.33
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.47	90,342.00
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.79	71,821.27
小計	銘柄数:6			2,454,169.79
				(1,172,528,700)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	14.72	497,536.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	714,940	25.00	17,873,500.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	96.60	2,849,700.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	18.12	735,672.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	98.70	631,680.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	110,600	58.70	6,492,220.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	14.50	756,436.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	5.43	363,810.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	30.60	884,340.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	175,700	51.00	8,960,700.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	177.20	460,720.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.50	762,500.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	120.60	410,040.00
	ALMARAI CO	63,200	52.00	3,286,400.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	118.80	380,160.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	273.00	3,166,800.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	78.30	783,000.00
	AL RAJHI BANK	249,400	96.00	23,942,400.00
	ALINMA BANK	157,675	28.20	4,446,435.00
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.80	2,278,819.40
	BANK AL - JAZIRA	90,781	13.24	1,201,940.44
	BANK ALBILAD	100,778	27.45	2,766,356.10
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	17.66	2,992,257.42
	RIYAD BANK	198,500	29.40	5,835,900.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	34.20	4,257,900.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	14.82	1,278,225.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	383,184	35.00	13,411,440.00
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	120.00	540,000.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	178.20	1,728,540.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	141.00	1,607,400.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	277.80	1,055,640.00
	ELM CO	3,300	1,037.00	3,422,100.00
	SAUDI TELECOM CO	256,000	45.85	11,737,600.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	60.00	2,694,000.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	15.04	1,579,200.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	177.40	975,700.00
	ACWA POWER CO	17,721	288.00	5,103,648.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	152.80	764,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	20.74	1,721,420.00
小計	銘柄数:39			144,636,135.36
				(5,640,809,279)
	組入時価比率:3.6%			3.9%
	合計				144,817,502,750
					(144,817,502,750)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年5月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	8,253,100	37,708,413.90
	小計	銘柄数:1	8,253,100	37,708,413.90
				(5,503,920,092)
		組入時価比率:3.5%		97.7%
	合計			5,503,920,092
				(5,503,920,092)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,984,570.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	9,302,655.20
	小計	銘柄数:2	450,990	17,287,225.20
				(129,854,720)
		組入時価比率:0.1%		2.3%
	合計			129,854,720
				(129,854,720)
	合計			5,633,774,812
				(5,633,774,812)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 5月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,275,485,248	-	6,439,849,344	164,364,096
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	801,885,570	-	809,652,730	7,767,160
米ドル	765,894,525	-	773,497,810	7,603,285
リンギ	20,297,413	-	20,361,720	64,307
フィリピンペソ	15,693,632	-	15,793,200	99,568
売建	35,991,045	-	36,021,626	△30,581
米ドル	35,991,045	-	36,021,626	△30,581
合計	-	-	-	172,100,675

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算