有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/07/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	638,265,048
コール・ローン	314,988,565
株式	35,016,603,630
投資信託受益証券	279,061,977
投資証券	121,572,285
派生商品評価勘定	69,212
未収入金	1,268,038
未収配当金	53,821,156
差入委託証拠金	316,623,648
流動資産合計	36,742,273,559
資産合計	36,742,273,559
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	38,058,729
未払解約金	44,220,535
未払利息	396
その他未払費用	1,897,700
流動負債合計	84,177,360
負債合計	84,177,360
純資産の部
元本等
元本	30,085,567,075
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,572,529,124
元本等合計	36,658,096,199
純資産合計	36,658,096,199
負債純資産合計	36,742,273,559

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2185円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,185円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 5月11日
至 2019年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 5月10日現在
期首	2018年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,494,060,416円
同期中における追加設定元本額	6,726,700,575円
同期中における一部解約元本額	2,135,193,916円
期末元本額	30,085,567,075円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	26,881,313円
野村資産設計ファンド2020	31,390,989円
野村資産設計ファンド2025	48,710,920円
野村資産設計ファンド2030	56,544,729円
野村資産設計ファンド2035	43,401,173円
野村資産設計ファンド2040	98,054,054円
野村資産設計ファンド2045	14,120,620円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,622,623,218円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	229,773,881円
野村資産設計ファンド2050	23,946,497円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,276,573円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,968,218円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,110,863円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,328,524円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,266,527円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,314,202円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,648,091円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,864,244円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	12,514,220円
野村つみたて外国株投信	742,131,986円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	500,229,789円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,162,732,295円
世界6資産分散ファンド	165,893,031円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	278,517,868円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	20,123,890円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,272,402,837円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	21,701,623,680円
野村資産設計ファンド(DC)2030	835,444円
野村資産設計ファンド(DC)2040	855,105円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,482,294円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	18.59	271,414.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.15	66,585.80
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	30,750	80.26	2,467,995.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,550	183.00	1,015,650.00
		PJSC GAZPROM-ADR	331,700	4.92	1,634,285.90
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	6.32	460,096.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	122,900	3.60	442,440.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,280	65.40	1,064,712.00
		TRANSNEFT PJSC	21	2,562.11	53,804.33
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	11.91	83,489.10
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	34.56	255,744.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	15.08	167,388.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	8.60	92,020.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	25.00	184,250.00
		PJSC ALROSA	176,000	1.48	261,194.56
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	40,100	21.28	853,328.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	38.30	151,668.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	15.16	172,520.80
		SOUTHERN COPPER CORP	4,792	35.43	169,780.56
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	21,600	18.98	409,968.00
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	9.65	195,895.00
		DP WORLD PLC	11,000	17.80	195,800.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	37.64	331,232.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	22,450	44.71	1,003,739.50
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	81,060	179.04	14,512,982.40
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	42.79	98,417.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	25,880	40.63	1,051,504.40
		JD.COM INC-ADR	46,600	27.51	1,281,966.00
		PINDUODUO INC ADR	13,200	23.13	305,316.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	8.58	228,228.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	14.01	288,288.55
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	29.50	250,750.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	26.40	105,600.00
		HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	3,890	25.61	99,622.90
		BANCO DE CHILE-ADR	8,370	28.67	239,967.90
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	28.28	271,374.88
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	48.80	357,704.00
		CREDICORP LTD	4,310	225.23	970,741.30
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	12.74	69,636.84
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	673,400	3.53	2,381,903.34
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	42.65	472,135.50
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.08	95,096.98
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	35.87	114,784.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	7.78	222,897.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	37,300	8.00	298,400.00
		ENEL CHILE SA-ADR	30,925	4.46	137,925.50
		INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.05	98,621.21
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.42	121,118.55
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	47.98	71,970.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,140	88.15	805,691.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	22,700	36.20	821,740.00
		51JOB INC-ADR	1,300	84.28	109,564.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	73,040	1.46	107,076.64
		IQIYI INC-ADR	9,100	21.51	195,741.00
		NETEASE INC-ADR	4,970	261.67	1,300,499.90
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	16.61	122,914.00
		58.COM INC-ADR	5,780	65.40	378,012.00
		AUTOHOME INC-ADR	3,860	105.39	406,805.40
		BAIDU INC - SPON ADR	17,440	158.70	2,767,728.00
		MOMO INC-SPON ADR	8,800	32.29	284,152.00
		SINA CORP	4,150	57.00	236,550.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	61.79	210,086.00
		YY INC-ADR	3,000	73.72	221,160.00
	小計	銘柄数:63			44,119,672.74
				(4,846,987,247)
	組入時価比率:13.2%			13.9%
メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	43.02	2,600,903.16
	CEMEX SAB - CPO	886,985	8.69	7,707,899.65
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	51.23	11,782,029.09
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	206.82	1,739,356.20
	ALFA S.A.B.-A	172,100	18.71	3,219,991.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	68.87	2,403,563.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	315.79	4,515,797.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	185.59	3,971,626.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	189.45	2,443,905.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	42.99	1,289,700.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	119.29	1,288,332.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	338,000	53.59	18,113,420.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	107.58	2,807,838.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	119.29	3,876,328.55
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	118,200	186.62	22,058,484.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	188.69	2,528,446.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	41.61	3,765,705.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	33.53	2,665,635.00
	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	132,000	30.30	3,999,600.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	163,700	110.99	18,169,063.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	27.19	3,812,038.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,142,000	13.52	28,959,840.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	78.41	3,034,467.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	35.62	5,464,108.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	81.09	1,873,179.00
小計	銘柄数:25			164,091,253.65
				(938,601,970)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
レアル	COSAN SA	9,100	44.25	402,675.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	185,700	29.36	5,452,152.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	244,000	26.83	6,546,520.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	21.80	1,046,400.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	40.53	490,413.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	16.48	703,696.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	14.25	658,350.00
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	14.24	798,864.00
	VALE SA	195,921	48.54	9,510,005.34
	SUZANO SA	32,960	44.16	1,455,513.60
	EMBRAER SA	41,000	19.21	787,610.00
	WEG SA	51,924	18.55	963,190.20
	LOCALIZA RENT A CAR	38,534	36.32	1,399,554.88
	RUMO SA	70,600	17.35	1,224,910.00
	CCR SA	69,000	12.12	836,280.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	36.15	488,025.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	50,492	15.75	795,249.00
	LOJAS RENNER S.A.	51,095	41.10	2,100,004.50
	MAGAZINE LUIZA SA	4,100	185.90	762,190.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	24.49	465,310.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	20.56	390,640.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	11,103	83.99	932,540.97
	RAIA DROGASIL SA	13,500	68.34	922,590.00
	AMBEV SA	301,056	17.49	5,265,469.44
	BRF SA	32,700	30.73	1,004,871.00
	JBS SA	65,700	20.80	1,366,560.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	41.45	227,975.00
	NATURA COSMETICOS SA	14,200	51.00	724,200.00
	HYPERA SA	23,900	28.83	689,037.00
	BANCO BRADESCO S.A.	74,131	30.37	2,251,358.47
	BANCO BRADESCO SA - PREF	255,015	34.87	8,892,373.05
	BANCO DO BRASIL SA	52,300	51.03	2,668,869.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	43.81	1,068,964.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	299,291	32.56	9,744,914.96
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	278,517	11.49	3,200,160.33
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	27.62	1,218,042.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	10,000	99.50	995,000.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	52.14	364,980.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	33.59	307,314.91
	CIELO SA	73,763	7.69	567,237.47
	TELEFONICA BRASIL-PREF	30,405	45.50	1,383,427.50
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	10.93	508,813.36
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	33.90	400,020.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	32.55	361,305.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	13.89	833,802.81
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10,000	80.60	806,000.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	47.80	908,200.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	132,033	33.90	4,475,918.70
	KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	9.61	802,012.16
	ENGIE BRASIL SA	12,000	42.35	508,200.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	12.25	572,075.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	24.21	426,096.00
小計	銘柄数:52			91,675,880.65
				(2,550,422,999)
	組入時価比率:7.0%			7.3%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	8,050.00	208,495,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,160.10	155,421,355.10
	S.A.C.I. FALABELLA	51,000	4,708.00	240,108,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,245.00	100,518,810.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,400.10	69,122,880.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,960	45,000.00	133,200,000.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	6,811.30	61,110,983.60
	AGUAS ANDINAS SA-A	208,000	394.00	81,952,000.00
	COLBUN SA	471,000	134.20	63,208,200.00
小計	銘柄数:9			1,113,137,228.70
				(178,547,211)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	7,860.00	216,936,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	17,820.00	277,992,000.00
	BANCOLOMBIA SA	15,900	38,500.00	612,150,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,255.00	258,153,500.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	35,000.00	455,000,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	32,580.00	228,060,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,400	15,780.00	527,052,000.00
小計	銘柄数:7			2,575,343,500.00
				(86,274,007)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	20.40	77,520.00
	TITAN CEMENT CO	2,570	18.20	46,774.00
	FF GROUP	2,030	1.92	3,897.60
	OPAP SA	13,190	8.82	116,401.75
	JUMBO SA	6,732	15.32	103,134.24
	ALPHA BANK A.E.	76,409	1.21	92,989.75
	HELLENIC TELECOM	16,700	11.32	189,044.00
小計	銘柄数:7			629,761.34
				(77,630,680)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	10,000	7.73	77,320.00
小計	銘柄数:1			77,320.00
				(11,043,615)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	117.10	971,930.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	41,360	4.57	189,015.20
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	7.39	578,267.50
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	18.80	389,724.00
	KOC HLDGS	53,000	15.31	811,430.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	5.80	245,601.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	12.46	401,037.56
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	24.44	236,090.40
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	51.35	170,482.00
	ARCELIK A.S	14,543	16.34	237,632.62
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	78.50	996,165.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	18.54	236,199.60
	AKBANK T.A.S	198,000	5.66	1,120,680.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	7.58	1,077,572.80
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	5.40	177,606.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.07	465,426.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	7.11	340,426.80
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	11.43	880,110.00
小計	銘柄数:18			9,525,396.48
				(170,028,327)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	861.50	4,350,575.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	72.60	1,981,980.00
	CEZ AS	9,530	522.00	4,974,660.00
小計	銘柄数:3			11,307,215.00
				(54,161,559)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	3,056.00	76,400,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,815.00	49,253,050.00
	OTP BANK NYRT	13,690	12,450.00	170,440,500.00
小計	銘柄数:3			296,093,550.00
				(112,633,986)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	74.54	506,872.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	87.68	1,648,384.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.51	538,712.70
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	47.20	121,304.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,700	92.64	898,608.00
	CCC SA	1,520	187.00	284,240.00
	LPP SA	94	7,905.00	743,070.00
	DINO POLSKA SA	2,410	123.50	297,635.00
	ALIOR BANK SA	4,843	52.25	253,046.75
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	55.40	111,354.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	9.07	325,157.25
	BANK PEKAO SA	10,520	104.70	1,101,444.00
	MBANK	900	410.00	369,000.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,400	37.27	2,102,028.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,030	370.00	751,100.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	40.33	1,512,375.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	4.66	182,752.20
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.70	450,051.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	26.00	491,400.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	214.30	874,344.00
小計	銘柄数:20			13,562,877.90
				(389,390,224)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
香港ドル	HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	7,757	0.00	0.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	16,200	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.60	760,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.23	361,760.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,630,900	5.76	9,393,984.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	203,000	17.06	3,463,180.00
	CNOOC LTD	1,109,000	13.34	14,794,060.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	7.84	1,458,240.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,284,000	4.64	5,957,760.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	7.78	746,880.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	3.42	704,520.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	82,000	45.45	3,726,900.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.49	316,230.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	6.52	1,532,200.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	7.28	1,106,560.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.69	564,900.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	4.85	281,300.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	167,000	5.66	945,220.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.62	471,600.00
	CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	86,000	4.50	387,000.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.91	347,208.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.86	966,280.00
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	3.42	458,280.00
	MMG LTD	132,000	2.91	384,120.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.07	402,990.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	2.84	985,480.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.81	453,180.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	7.27	734,270.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.26	477,120.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	7.24	2,164,760.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	5.99	1,377,700.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	9.39	1,267,650.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	7.67	1,175,427.50
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	2.04	318,240.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	7.28	520,520.00
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	0.77	300,300.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.84	357,840.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	8.08	323,070.72
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	39.85	1,446,555.00
	CITIC LTD	362,000	11.00	3,982,000.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	11.08	1,838,615.20
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	17.12	513,600.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	25.35	2,522,325.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	6.67	1,836,584.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	17.30	553,600.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	14.74	552,750.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	12.14	1,430,092.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	63.55	718,115.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	211,000	7.20	1,519,200.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	92,000	13.96	1,284,320.00
	GREENTOWN SER	60,000	6.19	371,400.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	2.99	331,890.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.92	807,840.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	4.77	362,520.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.74	608,440.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	4.33	285,780.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.16	442,400.00
	CAR INC	41,000	6.09	249,690.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	6.57	643,860.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	14.90	1,221,800.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.08	722,160.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.62	722,160.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	16.08	795,960.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	8.29	945,060.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	2.73	469,560.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	25.30	991,760.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	11.06	475,580.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	4.96	476,160.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.69	1,676,420.00
	BYD CO LTD-H	44,000	48.85	2,149,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.84	1,258,560.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	301,000	13.50	4,063,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	5.80	965,700.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.75	1,549,147.50
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	20.50	1,783,500.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	67,000	52.10	3,490,700.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.19	240,768.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	48,400	99.75	4,827,900.00
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	1.58	186,440.00
	MEITUAN DIANPING B	25,400	57.30	1,455,420.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.74	387,286.40
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	18.98	588,380.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	6.51	826,770.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	87,333	34.40	3,004,255.20
	TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	47.55	951,000.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	2.38	271,320.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.10	15,120.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	172,000	28.80	4,953,600.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.54	617,710.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	12.88	1,519,840.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.07	564,900.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	6.23	1,794,240.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	35.60	996,800.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	68.20	3,034,900.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	7.06	818,960.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.50	788,950.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	30.10	2,082,920.00
	3SBIO,INC	77,000	13.48	1,037,960.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	6.39	517,590.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	10.58	983,940.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	4.11	509,640.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	292,000	13.52	3,947,840.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	6.74	421,250.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	24.30	838,350.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.83	283,650.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	433,000	7.03	3,043,990.00
	SSY GROUP LTD	82,000	6.70	549,400.00
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	10.26	318,060.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,848,000	3.43	6,338,640.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,923,000	3.51	17,279,730.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	581,790	6.20	3,607,098.00
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.74	2,654,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,036,000	6.44	38,871,840.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.60	482,400.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	250,192	36.20	9,056,950.40
	CHINA MINSHENG BANKING-H	419,800	5.59	2,346,682.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.16	569,920.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,374,000	5.50	24,057,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	546,000	4.66	2,544,360.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.95	1,224,300.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	467,000	19.32	9,022,440.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,000	29.00	4,988,000.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.52	468,160.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	20.75	2,147,044.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	37.35	1,770,390.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	3.00	1,761,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	8.08	3,510,113.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	325,500	86.70	28,220,850.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	8,900	24.40	217,160.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.08	1,193,280.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	8.56	1,215,520.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	17.70	814,200.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	12.76	421,080.00
	ZTE CORP-H	58,052	22.25	1,291,657.00
	LEGEND HLDS CORP	18,100	19.50	352,950.00
	LENOVO GROUP LTD	426,000	6.41	2,730,660.00
	MEITU INC	106,000	2.37	251,220.00
	XIAOMI CORPORATION	236,000	10.46	2,468,560.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	45.90	2,065,500.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	5.34	427,200.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	22.50	967,500.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	7.41	433,485.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	43,800	86.10	3,771,180.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	16.74	435,240.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	8.03	1,413,280.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	4.09	662,580.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.99	1,044,656.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	856,000	4.05	3,466,800.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,540,000	1.95	4,953,000.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	8.83	3,337,740.00
	CHINA MOBILE LTD	383,500	72.75	27,899,625.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	39.70	1,429,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	117,400	24.20	2,841,080.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	35.80	1,861,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	72.65	3,603,440.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	5.86	310,580.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.28	1,356,760.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	15.28	2,811,520.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.92	1,190,400.00
	CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	23.10	1,293,600.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.22	634,560.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.45	1,183,700.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.45	858,400.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	56,400	14.96	843,744.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	149,000	15.12	2,252,880.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.47	782,222.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	32,600	14.98	488,348.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	217,200	8.84	1,920,048.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	12.88	1,187,536.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.04	1,279,080.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	5.00	1,090,000.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.91	458,400.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	10.58	1,142,640.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.88	312,080.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.08	271,040.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.73	1,125,740.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	380,000	2.02	767,600.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	8.00	1,696,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	72,000	17.74	1,277,280.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	29,000	75.15	2,179,350.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	10.86	1,020,840.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	158,000	22.85	3,610,300.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	4.69	1,407,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	234,000	28.20	6,598,800.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	170,444	32.30	5,505,341.20
	CHINA VANKE CO LTD-H	81,300	28.55	2,321,115.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	4.91	962,360.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	487,380	11.68	5,692,598.40
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	8.66	831,360.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	47,000	6.00	282,000.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	14.44	727,776.00
	JIAYUAN INTL GROUP LTD	54,000	3.50	189,000.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.02	347,300.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	8.44	578,140.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	11.50	851,000.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	98,000	27.20	2,665,600.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.98	524,480.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	22.40	1,612,800.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.81	356,570.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.28	478,880.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.60	275,600.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	148,000	36.15	5,350,200.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.74	643,800.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.72	338,520.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	34.00	707,200.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.63	1,418,100.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	356,500	375.60	133,901,400.00
小計	銘柄数:208			588,846,334.62
				(8,243,848,684)
	組入時価比率:22.5%			23.6%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.13	686,546.72
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	24.24	351,480.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	163,000	8.90	1,450,700.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.46	361,706.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.28	328,656.00
	IJM CORP	152,600	2.07	315,882.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.86	333,268.00
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.21	271,388.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	2.65	229,490.00
	MISC BHD	69,060	6.74	465,464.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	7.20	406,512.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.65	187,610.00
	GENTING BHD	124,000	6.76	838,240.00
	GENTING MALAYSIA BHD	163,200	3.14	512,448.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	33.86	260,722.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	10.28	150,088.00
	IOI CORP	116,700	4.35	507,645.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.64	650,496.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	145.00	522,000.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	18.62	652,444.80
	QL RESOURCES BHD	40,000	6.68	267,200.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.99	720,057.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	33.50	261,300.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	4.88	363,072.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	4.76	400,792.00
	IHH HEALTHCARE BHD	164,000	5.48	898,720.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	3.71	203,308.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.43	553,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	289,000	5.13	1,482,570.00
	HONG LEONG BANK	37,460	19.62	734,965.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.00	255,018.00
	MALAYAN BANKING	246,000	8.97	2,206,620.00
	PUBLIC BANK BHD	182,760	22.28	4,071,892.80
	RHB BANK BHD	80,023	5.75	460,132.25
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	2.77	171,740.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.48	873,600.00
	DIGI.COM BERHAD	220,000	4.79	1,053,800.00
	MAXIS BHD	146,200	5.36	783,632.00
	TENAGA NASIONAL	192,300	11.94	2,296,062.00
	PETRONAS GAS BERHAD	46,800	17.30	809,640.00
	YTL CORPORATION	210,847	1.12	236,148.64
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.30	91,702.00
	SIME DARBY PROPERTY BHD	250,000	1.05	262,500.00
	SP SETIA BHD	87,500	2.10	183,750.00
小計	銘柄数:44			29,124,758.81
				(770,349,870)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	15.80	1,927,600.00
	IRPC PCL - NVDR	527,900	5.30	2,797,870.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	128.00	11,059,200.00
	PTT PCL-NVDR	665,000	47.50	31,587,500.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	66.50	5,519,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	47.25	5,243,190.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	66.50	10,107,601.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	22,800	458.00	10,442,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	11.70	3,645,720.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	275,000	67.75	18,631,250.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	11.00	4,918,100.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	36.25	5,908,750.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	57.75	1,507,275.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	16.10	3,905,811.70
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	51.50	3,795,550.00
	CP ALL PCL-NVDR	311,000	75.75	23,558,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	213,200	27.25	5,809,700.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	18.60	2,098,080.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	280,000	24.70	6,916,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	169.00	3,515,200.00
	BANGKOK BANK(F)	13,500	211.00	2,848,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,000	187.50	6,937,500.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	186.50	13,428,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	18.90	5,047,245.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	109,800	127.50	13,999,500.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	1.97	1,279,318.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	73.00	2,241,100.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	5.00	2,986,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	64,600	189.00	12,209,400.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	48.25	2,364,250.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	293.00	1,963,100.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	54.25	5,153,750.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	90.50	2,362,050.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	105.00	3,465,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	74.25	5,635,575.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	162,300	10.70	1,736,610.00
小計	銘柄数:36			246,551,446.45
				(855,533,519)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	51.20	7,475,200.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	13.58	2,972,662.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	10.52	1,872,560.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	60.70	10,543,590.00
	SM INVESTMENTS CORP	16,305	940.00	15,326,700.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	131.00	9,039,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	302.00	7,368,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	160.10	8,133,080.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	82.50	4,421,917.50
	BDO UNIBANK INC	124,998	134.00	16,749,732.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	113,005	72.60	8,204,163.00
	SECURITY BANK CORP	12,000	170.00	2,040,000.00
	AYALA CORPORATION	17,002	889.00	15,114,778.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,061	845.00	4,276,545.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.20	3,140,760.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,999.00	4,137,930.00
	PLDT INC	4,970	1,290.00	6,411,300.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	373.00	6,303,700.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	34.50	2,646,150.00
	AYALA LAND LTD	441,300	46.80	20,652,840.00
	MEGAWORLD CORP	558,000	5.42	3,024,360.00
	ROBINSONS LAND CO	92,868	23.05	2,140,607.40
	SM PRIME HLDGS	669,975	38.65	25,894,533.75
小計	銘柄数:23			187,890,908.65
				(394,570,908)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,280.00	1,074,176,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	3,110.00	684,200,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	26,100.00	2,587,815,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	19,525.00	1,975,930,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	10,900.00	1,918,400,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	6,250.00	928,750,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	7,775.00	777,500,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	5,550.00	630,252,450.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,286,000	7,150.00	9,194,900,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	104,000	9,675.00	1,006,200,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,625.00	1,763,575,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	5,000.00	2,495,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	84,050.00	2,454,260,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	3,550.00	2,272,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	43,050.00	3,835,755,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,460.00	2,248,400,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	631,000	28,150.00	17,762,650,000.00
	BANK MANDIRI	1,142,000	7,500.00	8,565,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	8,575.00	4,278,925,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,570,000	4,120.00	14,708,400,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,350.00	488,800,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,080,000	3,800.00	11,704,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	3,750.00	332,625,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	2,040.00	1,210,740,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,265.00	541,799,500.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	650.00	598,000,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	1,685.00	582,167,500.00
小計	銘柄数:27			96,620,220,450.00
				(734,313,675)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	49,700.00	178,920,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	87,200.00	234,568,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,980	169,000.00	672,620,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	20,950.00	132,613,500.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	91,000.00	90,818,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	195,000.00	74,880,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,892	343,000.00	991,956,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	261,000.00	274,050,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	89,300.00	76,798,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	53,000.00	95,930,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	43,250.00	206,691,750.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	424,500.00	251,304,000.00
	POSCO	4,920	245,000.00	1,205,400,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	30,800.00	139,216,000.00
	KCC CORP	309	288,000.00	88,992,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	96,300.00	154,080,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	4,820.00	46,705,800.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	38,400.00	162,048,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	43,750.00	68,512,500.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	48,100.00	223,665,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	16,550.00	141,006,000.00
	CJ CORP	1,100	113,000.00	124,300,000.00
	CJ CORP-CONVERT PREF	165	83,354.00	13,753,533.62
	HANWHA CORPORATION	2,470	28,100.00	69,407,000.00
	LG CORP	6,050	71,900.00	434,995,000.00
	LOTTE CORP	1,620	46,850.00	75,897,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	4,770	97,500.00	465,075,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,892	246,500.00	466,378,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	27,400.00	79,460,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	31,950.00	107,032,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,377	115,500.00	274,543,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	302,000.00	180,294,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	8,020.00	246,214,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	17,350.00	67,665,000.00
	S-1 CORPORATION	820	93,000.00	76,260,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	153,000.00	174,420,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	32,600.00	83,977,600.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,380.00	65,218,200.00
	CJ LOGISTICS	390	155,500.00	60,645,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	5,320	37,600.00	200,032,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	11,600.00	135,140,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,410	219,500.00	967,995,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,740	131,000.00	1,144,940,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	81,900.00	216,216,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	75,000.00	110,250,000.00
	KIA MOTORS CORP	15,770	43,100.00	679,687,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,980	73,300.00	511,634,000.00
	WOONGJIN COWAY CO LTD	3,340	77,000.00	257,180,000.00
	HLB INC	2,500	76,100.00	190,250,000.00
	FILA KOREA LTD	3,430	76,500.00	262,395,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	32,450.00	256,355,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	210,000.00	137,970,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	95,100.00	108,414,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	170,000.00	136,000,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	307,000.00	131,089,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	104,500.00	174,724,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	207,000.00	100,395,000.00
	E-MART CO	1,181	162,000.00	191,322,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	35,800.00	40,812,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	306,000.00	156,060,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	96,200.00	108,802,200.00
	OTTOGI CORPORATION	70	698,000.00	48,860,000.00
	KT & G CORP	7,450	98,300.00	732,335,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,180	202,000.00	440,360,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	111,000.00	45,510,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	72,500.00	110,200,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	570	1,309,000.00	746,130,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	734,000.00	76,336,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,335	74,100.00	247,123,500.00
	CELLTRION INC	5,059	210,000.00	1,062,390,000.00
	HELIXMITH CO LTD	960	228,100.00	218,976,000.00
	MEDY-TOX INC	226	516,000.00	116,616,000.00
	SILLAJEN INC	3,750	57,800.00	216,750,000.00
	CELLTRION PHARM INC	830	56,600.00	46,978,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	472	414,500.00	195,644,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	750	70,100.00	52,575,000.00
	YUHAN CORPORATION	690	230,500.00	159,045,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	6,930.00	89,306,910.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	8,690.00	72,639,710.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	18,090	36,500.00	660,285,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	13,900.00	209,056,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	24,980	46,100.00	1,151,578,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	26,890	44,450.00	1,195,260,500.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,900	13,850.00	414,115,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	67,300.00	191,805,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	3,680.00	48,870,400.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	36,300.00	123,420,000.00
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	34,200.00	55,062,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	292,500.00	552,825,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	79,700.00	369,808,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,320	201,500.00	467,480,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	298,820	42,450.00	12,684,909,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	52,280	34,700.00	1,814,116,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	111,500.00	95,890,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	17,950.00	290,790,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	100,000.00	332,000,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,500	222,000.00	777,000,000.00
	SK HYNIX INC	36,810	76,000.00	2,797,560,000.00
	KT CORP	880	28,000.00	24,640,000.00
	LG UPLUS CORP	6,440	15,450.00	99,498,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	263,500.00	334,645,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	15,370	27,050.00	415,758,500.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	40,800.00	65,239,200.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	35,900.00	48,824,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	65,100.00	146,475,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,250.00	179,343,250.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,100.00	101,263,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	33,950.00	121,031,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	299,500.00	306,688,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	25,600.00	84,992,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,137	490,000.00	557,130,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	123,500.00	181,545,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	167,800.00	52,018,000.00
	KAKAO CORP	3,070	126,500.00	388,355,000.00
	NAVER CORP	8,810	119,000.00	1,048,390,000.00
小計	銘柄数:115			47,859,412,803.62
				(4,465,283,214)
	組入時価比率:12.2%			12.8%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	107.00	7,742,520.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	214,998	106.00	22,789,788.00
	FORMOSA PLASTIC	278,424	108.50	30,209,004.00
	NAN YA PLASTICS CORP	333,726	76.80	25,630,156.80
	ASIA CEMENT	126,980	41.85	5,314,113.00
	TAIWAN CEMENT	276,955	42.50	11,770,587.50
	CHINA STEEL	762,544	24.70	18,834,836.80
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	226,454	32.55	7,371,077.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	381.50	2,289,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,858	258.00	3,317,364.00
	CHINA AIRLINES	133,561	9.26	1,236,774.86
	EVA AIRWAYS CORP	175,677	14.90	2,617,587.30
	EVERGREEN MARINE	91,157	12.60	1,148,578.20
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	148,000	36.55	5,409,400.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	39.95	4,276,088.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	241.50	2,415,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	22.05	2,866,500.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	219.50	4,116,064.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	387.50	4,434,162.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	252.50	5,129,537.50
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	37.20	2,418,000.00
	POU CHEN CORP	135,468	36.20	4,903,941.60
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	70.00	1,418,970.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	430.00	6,880,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	34,816	290.50	10,114,048.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	52.90	1,432,479.10
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	296,836	76.50	22,707,954.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	150.00	1,650,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	378,185	18.05	6,826,239.25
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.50	7,968,495.50
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,139,212	20.85	23,752,570.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	614,718	25.00	15,367,950.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	611,671	21.70	13,273,260.70
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	464,017	20.05	9,303,540.85
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	661,380	29.90	19,775,262.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	748,549	11.75	8,795,450.75
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	644,233	13.85	8,922,627.05
	TAIWAN BUSINESS BANK	305,349	12.35	3,771,060.15
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	554,672	19.95	11,065,706.40
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	211,000	50.30	10,613,300.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	70,924	129.50	9,184,658.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	518,510	43.50	22,555,185.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	162,205	24.95	4,047,014.75
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	434,541	44.60	19,380,528.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	676,891	8.81	5,963,409.71
	ACER INC	160,767	19.60	3,151,033.20
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	251.50	5,430,891.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	41,805	223.00	9,322,515.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	240.00	9,801,600.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,645	70.90	2,101,830.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.35	4,732,816.50
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.45	3,210,562.95
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	43.40	6,331,929.80
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	79.20	4,118,400.00
	PEGATRON CORP	121,692	52.00	6,327,984.00
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	58.80	10,330,219.20
	WISTRON CORP	156,457	24.55	3,841,019.35
	AU OPTRONICS CORP	489,008	10.35	5,061,232.80
	DELTA ELECTRONICS INC	129,681	151.00	19,581,831.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	66.10	3,624,527.40
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	817,649	84.30	68,927,810.70
	INNOLUX CORP	505,322	9.12	4,608,536.64
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,410.00	26,636,400.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	37.15	2,881,576.90
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	174.00	3,132,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	115,387	40.15	4,632,788.05
	YAGEO CORPORATION	14,377	286.00	4,111,822.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	108.00	3,932,280.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	69.40	15,105,465.20
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	342.50	4,452,500.00
	MEDIATEK INC	94,538	300.00	28,361,400.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	64.20	3,787,800.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	217.50	7,407,615.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	291.50	2,712,699.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	76.50	3,530,245.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	225.50	6,408,033.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,537,000	256.50	394,240,500.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	13.15	9,264,175.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	63.70	4,395,300.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	200.00	4,200,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	15.35	3,714,700.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	233,065	110.00	25,637,150.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	75.30	7,906,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	95,200	114.00	10,852,800.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	672,377	17.55	11,800,216.35
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	48.00	1,877,280.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	39.90	1,237,139.40
小計	銘柄数:87			1,183,732,917.91
				(4,202,251,858)
	組入時価比率:11.5%			12.0%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	368.05	16,453,675.25
	COAL INDIA LTD	76,900	242.30	18,632,870.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	276.70	9,512,946.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	130,000	150.60	19,578,000.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	169.40	26,595,800.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	237.35	8,302,503.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	179,500	1,256.45	225,532,775.00
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,354.20	23,021,400.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,159.50	7,675,890.00
	UPL LTD	24,400	948.90	23,153,160.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	213.95	6,401,384.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	21,600	869.00	18,770,400.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	19,318.90	9,079,883.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	4,478.40	27,676,512.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	198.15	14,221,225.50
	JSW STEEL LTD	46,500	285.45	13,273,425.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	519.15	9,659,304.90
	VEDANTA LTD	80,514	157.15	12,652,775.10
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,200	1,356.45	42,321,240.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	741.70	13,128,090.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	84.85	5,146,152.50
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,536.80	7,699,368.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	473.90	5,866,882.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	32,039	363.90	11,658,992.10
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	460.55	5,848,985.00
	BOSCH LTD	390	17,160.85	6,692,731.50
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	129.05	7,412,373.90
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,982.90	16,674,411.00
	EICHER MOTORS LTD	820	20,360.90	16,695,938.00
	HERO MOTOCORP LTD	3,590	2,537.75	9,110,522.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	43,990	625.45	27,513,545.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,400	6,624.95	42,399,680.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	186.35	19,380,400.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	21,486.85	7,305,529.00
	TITAN CO LTD	17,890	1,104.45	19,758,610.50
	AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,251.60	8,485,848.00
	UNITED SPIRITS LTD	15,615	525.80	8,210,367.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,000	2,672.40	10,689,600.00
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	10,362.20	16,061,410.00
	ITC LTD	216,400	299.85	64,887,540.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	41,700	1,703.75	71,046,375.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	367.30	13,883,940.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,175	641.10	12,934,192.50
	MARICO LIMITED	26,340	355.65	9,367,821.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	756.65	14,149,355.00
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	290.55	2,580,084.00
	CIPLA LIMITED	20,980	557.75	11,701,595.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,900.60	19,114,954.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	610.30	4,168,349.00
	LUPIN LTD	14,900	865.00	12,888,500.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,181.65	10,297,388.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	49,282	439.35	21,652,046.70
	AXIS BANK LIMITED	121,400	731.00	88,743,400.00
	ICICI BANK LTD	151,000	381.40	57,591,400.00
	YES BANK LTD	114,800	170.30	19,550,440.00
	REC LTD	39,810	136.65	5,440,036.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	7,467.30	17,324,136.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	34,800	1,136.60	39,553,680.00
	INFOSYS LTD	216,500	721.05	156,107,325.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	57,200	2,172.55	124,269,860.00
	TECH MAHINDRA LTD	32,000	809.65	25,908,800.00
	WIPRO LTD	100,133	291.05	29,143,709.65
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	267.10	4,409,821.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	92,000	315.45	29,021,400.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	26,089	95.45	2,490,195.05
	VODAFONE IDEA LTD	376,151	14.30	5,378,959.30
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	106,000	187.90	19,917,400.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	64.40	4,112,841.60
	GAIL INDIA LTD	54,900	340.40	18,687,960.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	103,000	1,914.60	197,203,800.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	681.60	11,600,832.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	476.10	8,593,605.00
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	2,971.35	30,694,045.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	379.40	5,751,704.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,033.05	9,235,467.00
	NTPC LIMITED	142,008	127.70	18,134,421.60
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,625.55	9,590,745.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	357.90	9,860,145.00
小計	銘柄数:78			2,015,242,874.65
				(3,184,083,741)
	組入時価比率:8.7%			9.1%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	136.97	6,985,470.00
	HABIB BANK LTD	35,600	124.73	4,440,388.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	176.82	3,872,358.00
小計	銘柄数:3			15,298,216.00
				(11,932,608)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	11,170	113.01	1,262,321.70
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	47.20	556,488.00
	MASRAF AL RAYAN	21,160	35.50	751,180.00
	QATAR ISLAMIC BANK	6,580	159.00	1,046,220.00
	QATAR NATIONAL BANK	28,320	182.50	5,168,400.00
	QATAR INSURANCE CO	10,001	36.61	366,136.61
	OOREDOO QSC	4,310	63.90	275,409.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,440	161.71	556,282.40
	BARWA REAL ESTATE CO	11,300	33.85	382,505.00
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	9.60	424,224.00
小計	銘柄数:10			10,789,166.71
				(324,430,242)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	14.02	581,830.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	16.33	841,403.25
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	78,000	73.46	5,729,880.00
小計	銘柄数:3			7,153,113.25
				(45,851,455)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	18,300	160.72	2,941,176.00
	SASOL LTD	35,200	435.41	15,326,432.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	714.06	2,113,617.60
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	168.74	4,454,736.00
	GOLD FIELDS LTD	58,700	54.05	3,172,735.00
	KUMBA IRON ORE LTD	5,100	429.00	2,187,900.00
	MONDI LTD	7,270	306.04	2,224,910.80
	SAPPI LIMITED	32,090	61.10	1,960,699.00
	BIDVEST GROUP LTD	21,900	211.54	4,632,726.00
	NASPERS LTD-N SHS	27,510	3,410.00	93,809,100.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	46.80	2,883,348.00
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	210.59	3,516,853.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	187.20	2,605,824.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	73.66	1,669,872.20
	BID CORP LTD	21,900	293.38	6,425,022.00
	CLICKS GROUP LTD	15,190	197.67	3,002,607.30
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	70.08	1,871,136.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	172.06	5,024,152.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	192.97	2,095,654.20
	TIGER BRANDS LTD	8,700	255.03	2,218,761.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	25.87	1,792,092.51
	NETCARE LTD	72,810	23.18	1,687,735.80
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	102.07	2,207,774.10
	ABSA GROUP LTD	44,300	161.60	7,158,880.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,500	1,339.55	3,348,875.00
	NEDBANK GROUP LTD	24,800	265.50	6,584,400.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	81,500	195.61	15,942,215.00
	FIRSTRAND LTD	211,600	67.01	14,179,316.00
	PSG GROUP LTD	8,660	255.02	2,208,473.20
	REMGRO LTD	33,200	189.18	6,280,776.00
	RMB HOLDINGS LTD	43,680	82.16	3,588,748.80
	DISCOVERY LTD	25,800	145.14	3,744,612.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	100.89	641,660.40
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	17.90	1,010,669.80
	OLD MUTUAL LTD	292,340	22.66	6,624,424.40
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	34.00	1,371,900.00
	SANLAM LIMITED	108,700	74.85	8,136,195.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	82.98	1,325,190.60
	MTN GROUP LTD	108,300	100.42	10,875,486.00
	VODACOM GROUP	39,800	112.35	4,471,530.00
	INVESTEC LTD	15,640	88.18	1,379,135.20
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	228.01	2,004,207.90
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	120.71	3,041,892.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	125.50	3,345,830.00
小計	銘柄数:44			277,089,281.81
				(2,125,274,791)
	組入時価比率:5.8%			6.1%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	8.65	1,503,975.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.13	523,408.77
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	161,800	15.60	2,524,080.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	15.86	1,784,250.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	1.68	465,360.00
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	1.07	108,048.60
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	3.57	155,187.90
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	1.61	144,417.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	4.50	907,335.00
小計	銘柄数:9			8,116,062.77
				(243,157,240)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
	合計				35,016,603,630
					(35,016,603,630)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	バーツ	MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT	8,150.00	0.00
	小計	銘柄数:1	8,150.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	96,000	2,540,160.00
	小計	銘柄数:1	96,000	2,540,160.00
				(279,061,977)
		組入時価比率:0.8%		69.6%
	合計			279,061,977
				(279,061,977)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,454,301.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,454,301.00
				(31,198,601)
		組入時価比率:0.1%		7.8%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	1,143,490.50
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	456,598.94
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,599,280.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	928,336.50
		REDEFINE PROPERTIES LTD	387,000	3,808,080.00
		RESILIENT REIT LTD	15,092	846,963.04
	小計	銘柄数:6	710,338	11,782,748.98
				(90,373,684)
		組入時価比率:0.2%		22.6%
	合計			121,572,285
				(121,572,285)
	合計			400,634,262
				(400,634,262)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,236,079,903	-	1,198,557,219	△37,522,684
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	258,566,533	-	258,099,700	△466,833
米ドル	258,566,533	-	258,099,700	△466,833
合計	-	-	-	△37,989,517

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

開示資料

決算