有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/07/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,199,856,805
コール・ローン	39,567,610
株式	81,601,456,475
投資信託受益証券	3,680,064,735
投資証券	99,889,334
派生商品評価勘定	77,849,779
未収入金	312,004
未収配当金	177,168,521
差入委託証拠金	1,162,510,451
流動資産合計	90,038,675,714
資産合計	90,038,675,714
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,428,912
未払解約金	89,723,122
未払利息	64
その他未払費用	4,449,500
流動負債合計	126,601,598
負債合計	126,601,598
純資産の部
元本等
元本	57,007,793,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,904,280,246
元本等合計	89,912,074,116
純資産合計	89,912,074,116
負債純資産合計	90,038,675,714

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5772円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,772円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 5月11日
至 2023年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 5月10日現在
期首	2022年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,820,572,205円
同期中における追加設定元本額	16,169,190,239円
同期中における一部解約元本額	4,981,968,574円
期末元本額	57,007,793,870円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,256,938円
野村資産設計ファンド2020	21,335,421円
野村資産設計ファンド2025	35,015,451円
野村資産設計ファンド2030	55,770,039円
野村資産設計ファンド2035	52,991,100円
野村資産設計ファンド2040	93,511,552円
野村資産設計ファンド2045	20,803,766円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,839,930,825円
ネクストコア	19,081,135円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	572,586,959円
野村資産設計ファンド2050	23,338,692円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,961,703円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,818,251円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,040,311円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,809,901円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,509,747円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,684,179円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,803,534円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,230,446円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,995,645円
野村つみたて外国株投信	6,084,481,017円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,147,880,312円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,181,205,779円
世界6資産分散ファンド	122,944,668円
野村資産設計ファンド2060	18,667,099円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,295,094,372円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,437,574,250円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,949,844円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,959,717,438円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	772,358円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,031,847,271円
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,025,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,463,880円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	24,778,761円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,364,815円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,336,402円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,962,505円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.47	125,545.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	70.43	945,170.60
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.19	155,304.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	7,990	79.04	631,529.60
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	40,700	28.35	1,153,845.00
		NIO INC ADR	140,400	8.16	1,145,664.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	42.01	789,788.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	52,600	32.48	1,708,448.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	40,500	61.89	2,506,545.00
		MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	9,200	15.78	145,176.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	50,290	61.41	3,088,308.90
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	14.77	611,478.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	16.63	118,073.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	67.87	386,859.00
		ZAI LAB LTD - ADR	8,770	35.36	310,107.20
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	22.52	481,928.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	19.73	386,708.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	24.43	245,032.90
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.16	303,201.97
		CREDICORP LTD	7,450	145.42	1,083,379.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	69.70	1,183,506.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	3.39	128,029.20
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	42.11	253,502.20
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.05	130,845.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	1.61	108,031.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	17.11	207,031.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	5.54	216,060.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	5.81	241,115.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	6.94	496,210.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	28.54	214,050.00
		JOYY INC	4,250	29.27	124,397.50
		KANZHUN LTD	19,900	17.89	356,011.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	15.62	139,018.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	65,800	15.85	1,042,930.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.74	65,648.35
	小計	銘柄数:60			21,228,475.42
					(2,869,028,453)
		組入時価比率:3.2%			3.5%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	40.22	3,778,990.76
	CEMEX SAB - CPO	1,455,985	11.95	17,399,020.75
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	88.03	26,935,683.49
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	281.41	4,561,656.10
	ALFA S.A.B.-A	218,000	11.31	2,465,580.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	101.70	3,549,330.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	507.49	9,591,561.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	322.41	11,929,170.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	28,300	187.77	5,313,891.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	73.56	37,662,720.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	178.46	7,852,240.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	160.93	8,368,360.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	182,700	177.08	32,352,516.00
	GRUMA S.A.B.-B	23,900	279.41	6,677,899.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	97.91	12,826,210.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	39.69	5,675,670.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	58.77	3,996,360.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,800	157.56	41,091,648.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	43.02	8,991,180.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,678,000	18.62	49,864,360.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	17.40	3,497,400.00
小計	銘柄数:21			304,381,446.10
				(2,317,621,206)
	組入時価比率:2.6%			2.8%
レアル	COSAN SA	136,000	15.63	2,125,680.00
	PETRO RIO SA	65,300	34.61	2,260,033.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	359,000	27.44	9,850,960.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	460,000	24.59	11,311,400.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	16.74	1,439,640.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	20.24	1,234,640.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	13.26	1,074,060.00
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	25.16	2,958,816.00
	VALE SA	374,052	70.69	26,441,735.88
	SUZANO SA	67,560	41.50	2,803,740.00
	WEG SA	171,848	39.86	6,849,861.28
	LOCALIZA RENT A CAR	71,895	58.93	4,236,772.35
	RUMO SA	123,000	20.49	2,520,270.00
	CCR SA	121,000	13.87	1,678,270.00
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	4.14	952,200.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	17.50	1,557,045.00
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	14.36	1,629,860.00
	ATACADAO SA	54,000	9.61	518,940.00
	RAIA DROGASIL SA	102,000	27.13	2,767,260.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	11.62	1,580,320.00
	AMBEV SA	464,956	14.50	6,741,862.00
	JBS SA	74,600	17.79	1,327,134.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	12.97	1,199,725.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	2.88	1,212,442.56
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	24.48	1,598,544.00
	HYPERA SA	33,000	38.52	1,271,160.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	13.26	2,081,196.78
	BANCO BRADESCO SA - PREF	499,042	15.17	7,570,467.14
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	42.95	3,908,450.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	28.96	1,265,552.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	467,991	26.51	12,406,441.41
	ITAUSA SA	492,018	8.85	4,354,359.30
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	33.71	2,258,570.00
	TOTVS SA	61,000	27.92	1,703,120.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	56,605	40.98	2,319,672.90
	TIM SA	82,952	13.61	1,128,976.72
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	38.04	1,103,160.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	34.76	4,209,436.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	11.98	1,629,124.26
	CPFL ENERGIA SA	18,400	31.25	575,000.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	43.96	914,368.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	27.80	2,529,800.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	1,274	3.05	3,885.70
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	46.14	1,550,304.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.56	7,498,307.44
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	24.50	2,670,500.00
	ENEVA SA	84,000	11.38	955,920.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	42.50	705,500.00
小計	銘柄数:48			162,484,482.72
				(4,403,816,935)
	組入時価比率:4.9%			5.4%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	5,470.00	182,698,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,290.00	153,510,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	83.52	102,412,224.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	1,775.00	166,850,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,604.80	202,204,800.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	24,850.00	156,107,700.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	109.90	255,517,500.00
小計	銘柄数:7			1,219,300,224.00
				(208,788,093)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	34,600.00	999,940,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	17,800.00	601,640,000.00
小計	銘柄数:2			1,601,580,000.00
				(47,470,831)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	21.62	127,558.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	25.56	306,720.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.00	323,200.00
	JUMBO SA	10,732	22.34	239,752.88
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.19	246,767.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.42	401,576.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	5.25	229,425.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.37	240,660.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	8.13	162,600.00
	TERNA ENERGY SA	5,100	19.90	101,490.00
小計	銘柄数:11			2,379,749.38
				(352,750,250)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	65.20	5,796,280.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	24.40	2,440,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	39,000	91.50	3,568,500.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	30.08	3,489,280.00
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	16.17	1,956,570.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	40.04	2,500,898.40
	KOC HLDGS	85,000	86.85	7,382,250.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	37.50	5,625,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	430.00	2,580,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	128.80	5,667,200.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	528.20	3,274,840.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	165.50	7,447,500.00
	AKBANK T.A.S	325,000	16.71	5,430,750.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	39.44	3,194,640.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	12.12	4,654,019.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	10.39	2,701,400.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	32.38	3,788,460.00
小計	銘柄数:17			71,497,587.80
				(495,142,244)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	688.50	3,476,925.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	77.60	3,259,200.00
	CEZ AS	15,500	1,200.00	18,600,000.00
小計	銘柄数:3			25,336,125.00
				(160,618,364)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,796.00	104,850,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	8,415.00	98,455,500.00
	OTP BANK NYRT	22,300	11,080.00	247,084,000.00
小計	銘柄数:3			450,389,500.00
				(180,018,431)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	59,587	62.63	3,731,933.81
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	120.45	1,662,210.00
	LPP SA	94	12,520.00	1,176,880.00
	ALLEGRO.EU SA	44,400	33.30	1,478,520.00
	PEPCO GROUP NV	21,700	40.20	872,340.00
	DINO POLSKA SA	4,910	408.20	2,004,262.00
	BANK PEKAO SA	15,700	94.62	1,485,534.00
	MBANK	1,100	346.80	381,480.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	31.12	2,710,552.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	333.00	1,032,300.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	39.45	2,509,020.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.94	506,620.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	17.66	333,774.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	111.85	894,800.00
小計	銘柄数:14			20,780,225.81
				(676,728,833)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	9.06	1,848,240.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	7.02	1,053,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	5.31	13,332,879.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	28.35	9,553,950.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,030,000	5.49	11,144,700.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	28.50	3,933,000.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	7.97	860,760.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	31,640	52.00	1,645,280.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	25.05	3,456,900.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.87	2,306,910.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	3.58	630,080.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.73	2,317,700.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	7.66	1,915,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	4.85	1,964,250.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	14.12	1,383,760.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	17.44	1,046,400.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	13.20	1,240,800.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	13.00	7,267,000.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	5.59	659,620.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.30	868,600.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	6.35	584,200.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.24	739,456.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	184,000	12.46	2,292,640.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	5.77	2,423,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	10.14	2,304,315.00
	CITIC LTD	559,000	10.40	5,813,600.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.40	1,220,076.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.00	2,750,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	19.00	1,083,000.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	10.70	823,900.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	13.08	2,809,584.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	34.65	1,912,680.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	58.45	876,750.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.51	986,310.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	6.62	979,760.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	5.21	1,125,360.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	9.59	2,618,070.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	159.70	2,155,950.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	5.91	1,205,640.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	12.60	1,335,600.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.70	1,037,400.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.48	1,255,040.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	7.68	990,720.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.54	745,560.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	31.25	1,937,500.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	21.70	1,432,200.00
	BYD CO LTD-H	81,500	237.60	19,364,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.78	876,960.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	9.64	5,591,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	9.40	2,885,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	4.87	1,392,284.30
	LI AUTO INC	108,400	96.05	10,411,820.00
	XPENG INC	91,500	39.30	3,595,950.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	17.20	2,304,800.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	217,000	24.00	5,208,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	118,800	91.85	10,911,780.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.65	1,277,500.00
	LI NING CO LTD	227,000	52.75	11,974,250.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	71.70	5,900,910.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	8.90	934,500.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	18.20	2,020,200.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	15.24	868,680.00
	MEITUAN-CLASS B	485,540	130.30	63,265,862.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	15.46	1,941,776.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	14.66	1,597,940.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,450,480	79.45	115,240,636.00
	JD.COM, INC.	211,567	136.50	28,878,895.50
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	84,000	12.26	1,029,840.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	150.20	916,220.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	15.38	2,703,804.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	19.56	872,376.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	6.52	1,317,040.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	33.90	1,864,500.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	5.18	2,517,480.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	53.85	5,756,565.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	18.98	694,668.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	146.15	1,797,645.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	55.05	8,771,281.65
	NONGFU SPRING LTD	175,400	41.85	7,340,490.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	76.40	4,584,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	5.20	2,106,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	32.65	10,088,850.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	3.14	753,600.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.46	2,261,280.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.58	947,500.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.00	2,765,000.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	20.55	1,130,250.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	8.88	1,305,360.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	20.05	461,150.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	34.45	2,067,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	16.56	778,320.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	12.72	3,154,560.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	52.35	2,062,590.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	15.94	1,578,060.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	27.60	3,654,240.00
	3SBIO,INC	119,000	7.76	923,440.00
	AKESO INC	45,000	43.50	1,957,500.00
	BEIGENE LTD	60,620	148.40	8,996,008.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	38.85	4,040,400.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	12.84	2,028,720.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	7.91	1,419,845.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.31	1,068,880.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	7.77	6,927,110.40
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	13.74	1,786,200.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	22.00	1,276,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	4.14	4,229,010.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.21	9,565,800.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,660,000	3.37	25,814,200.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	5.48	5,155,529.20
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	4.53	3,669,300.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,408,000	5.57	52,402,560.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.67	686,190.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	376,692	40.80	15,369,033.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	3.40	2,005,320.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	5,440,000	4.61	25,078,400.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	5.37	4,580,610.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.20	1,108,800.00
	FAR EAST HORIZON LTD-RTS	1,294	0.00	0.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	15.50	11,129,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	25.10	6,551,100.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	10.04	1,038,858.88
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	23.90	1,720,800.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	3.26	2,771,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	634,420	10.40	6,597,968.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	619,500	58.75	36,395,625.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	25.85	1,499,300.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.12	1,433,600.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	13.92	1,172,064.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	11.50	3,036,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	23.65	1,217,975.00
	ZTE CORP-H	76,052	23.60	1,794,827.20
	LENOVO GROUP LTD	718,000	7.86	5,643,480.00
	XIAOMI CORPORATION	1,474,000	11.32	16,685,680.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	16.92	1,556,640.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	23.55	1,413,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	7.94	516,100.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	80.45	5,567,140.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	21.80	1,068,200.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	1.81	3,540,360.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	28.05	1,963,500.00
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	21.25	680,000.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	7.94	3,715,920.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.98	4,214,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	64,000	34.85	2,230,400.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	10.70	3,402,600.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	28.70	2,468,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	111.50	8,697,000.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.54	3,377,920.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.15	870,750.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.43	2,511,340.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.05	651,000.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	5.06	1,345,960.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	18.00	3,103,200.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	17.56	3,337,278.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	12.30	1,015,980.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.79	1,551,720.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.90	1,373,400.00
	EAST BUY HOLDING LTD	35,500	24.70	876,850.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	32.45	4,835,050.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.13	2,087,400.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	8.34	3,052,440.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.09	1,514,100.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	18.02	3,459,840.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.81	1,972,100.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	19.88	2,226,560.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	15,500	62.00	961,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	32.30	465,120.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	69.30	2,113,650.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	349,500	45.05	15,744,975.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	34.10	1,698,180.00
	BILIBILI INC	19,120	150.70	2,881,384.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.83	673,440.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	32.70	2,975,700.00
	NETEASE, INC.	192,750	137.20	26,445,300.00
	BAIDU INC-CLASS A	215,660	115.60	24,930,296.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	166,900	50.05	8,353,345.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	609,300	328.40	200,094,120.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	23.40	1,708,200.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.53	627,300.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	20.60	7,828,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	8.43	1,306,650.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	310,444	35.70	11,082,850.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	39.30	2,790,300.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	12.04	2,925,720.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	1.99	2,257,416.20
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	11.70	2,024,100.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	9.79	959,420.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	4.57	584,960.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	21.55	4,029,850.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	10.18	1,781,500.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	52,500	1.18	61,950.00
小計	銘柄数:193			1,169,868,162.73
				(20,168,527,125)
	組入時価比率:22.4%			24.8%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.23	698,088.12
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.66	679,800.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	7.20	1,756,800.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.00	1,995,000.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	4.18	739,860.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	93,800	4.81	451,178.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.14	470,800.00
	MISC BHD	125,960	7.36	927,065.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	7.25	880,585.00
	GENTING BHD	187,000	4.62	863,940.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.71	620,590.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.59	298,125.00
	IOI CORP	247,000	3.82	943,540.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.64	917,536.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	135.00	985,500.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.54	855,779.60
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.75	684,250.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.33	1,030,540.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	1.09	466,520.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.90	920,400.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.61	451,250.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	683,000	5.11	3,490,130.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.22	1,232,611.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.20	244,280.40
	MALAYAN BANKING	501,000	8.75	4,383,750.00
	PUBLIC BANK BHD	1,368,000	4.02	5,499,360.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.55	693,877.65
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.31	626,010.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.14	663,060.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	3.09	1,069,140.00
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.45	1,272,700.00
	MAXIS BHD	265,000	4.34	1,150,100.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	9.20	2,373,600.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	16.90	1,537,900.00
小計	銘柄数:34			41,873,666.57
				(1,272,343,920)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	8.60	6,708,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	149.50	20,182,500.00
	PTT PCL-NVDR	996,000	31.50	31,374,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	47.50	7,457,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	34.25	6,437,869.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	42.50	9,689,745.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	334.00	27,120,800.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	45.00	6,750,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	7.80	6,864,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	73.25	30,105,750.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	9.00	7,290,000.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	5.50	3,850,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	33.50	9,077,763.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	45.75	7,092,393.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	14.50	8,409,956.50
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	22.20	5,727,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	39.75	2,929,575.00
	CP ALL PCL-NVDR	543,000	66.00	35,838,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	75.50	1,577,950.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	30.00	3,360,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	20.30	8,647,800.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	14.80	2,957,040.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	29.75	30,731,750.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	245.00	14,455,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	133.50	6,541,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	18.70	4,993,835.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	106.50	8,626,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	78.75	24,806,250.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	8.15	9,535,222.90
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	218.00	24,852,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	77.75	10,885,000.00
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	40.50	2,065,500.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	54.25	3,689,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	37.00	1,813,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	58.50	3,685,500.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	40.00	4,160,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	33,300	156.00	5,194,800.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	67.50	12,082,500.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	65.25	3,849,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	53.25	13,898,250.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	38.75	4,456,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	70.00	12,950,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	9.50	9,595,000.00
小計	銘柄数:43			462,314,850.90
				(1,858,505,700)
	組入時価比率:2.1%			2.3%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	54.00	7,884,000.00
	AYALA CORPORATION	28,302	661.50	18,721,773.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	49.90	12,724,749.50
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	935.00	20,663,500.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	206.40	19,195,200.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	225.00	9,675,000.00
	MONDE NISSIN CORP	680,000	9.50	6,460,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	153.90	16,467,300.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	206,920	105.00	21,726,600.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	136.10	34,024,591.70
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	59.95	12,295,445.25
	PLDT INC	7,000	1,207.00	8,449,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	334.00	5,644,600.00
	ACEN CORP	47,479	6.07	288,197.53
	AYALA LAND INC	768,000	26.80	20,582,400.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	34.00	36,243,150.00
小計	銘柄数:16			251,045,506.98
				(608,584,518)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,890.00	3,381,300,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	25,275.00	3,716,688,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	815.00	2,355,106,315.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,125.00	2,309,608,875.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,110.00	1,603,600,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	3,350.00	3,737,973,550.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	7,075.00	1,400,850,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,250.00	1,740,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,890,000	6,325.00	11,954,250,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,930,000	2,950.00	5,693,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,000.00	1,958,000,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,825.00	2,866,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,680.00	3,276,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,390.00	3,599,800,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,060.00	4,738,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,520,000	8,925.00	49,266,000,000.00
	BANK MANDIRI	3,520,000	5,050.00	17,776,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,000	9,125.00	7,391,250,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	5,125.00	34,747,643,500.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,010.00	1,493,790,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	4,070.00	19,861,600,000.00
小計	銘柄数:21			184,867,460,990.00
				(1,700,780,641)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	59,200.00	301,920,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	72,900.00	286,497,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	189,000.00	1,023,813,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	44,700.00	413,743,200.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	135,100.00	201,299,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	376,500.00	237,195,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,767	722,000.00	3,441,774,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	169,900.00	328,246,800.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	83,400.00	207,666,000.00
	SKC CO LTD	2,610	99,500.00	259,695,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	317,000.00	925,640,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	36,200.00	267,843,800.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	509,000.00	432,650,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	6,940	372,000.00	2,581,680,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	50,700.00	354,900,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	40,750.00	281,175,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	29,850.00	429,840,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	38,700	15,540.00	601,398,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,320	237,000.00	1,260,840,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	3,540	563,000.00	1,993,020,000.00
	CJ CORP	1,100	89,300.00	98,230,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	39,700.00	142,920,000.00
	LG CORP	9,340	90,100.00	841,534,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,790	111,000.00	864,690,000.00
	SK INC	3,370	167,700.00	565,149,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	51,100.00	334,705,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	113,300.00	159,753,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	88,400.00	434,044,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	72,000.00	151,200,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,610.00	353,430,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	58,500.00	84,825,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	166,800.00	301,908,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	22,700.00	397,250,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	19,980.00	541,458,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,130.00	164,160,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	35,500.00	330,150,000.00
	HANON SYSTEMS	23,400	9,600.00	224,640,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,100	224,000.00	1,366,400,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	205,000.00	2,763,400,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	113,600.00	469,168,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	111,200.00	322,480,000.00
	KIA CORP	25,850	87,600.00	2,264,460,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	49,850.00	247,754,500.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	111,900.00	1,152,570,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	141,000.00	225,600,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	18,680.00	147,572,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	81,900.00	65,520,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	81,400.00	299,552,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	185,200.00	89,822,000.00
	E-MART CO	1,710	99,200.00	169,632,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	318,500.00	261,170,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	146,400.00	423,096,000.00
	KT & G CORP	11,390	85,600.00	974,984,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	115,800.00	284,868,000.00
	LG H&H	1,002	578,000.00	579,156,000.00
	HLB INC	12,500	35,700.00	446,250,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	21,300.00	74,550,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,972	73,800.00	735,933,600.00
	CELLTRION INC	9,890	171,800.00	1,699,102,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	81,900.00	159,705,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,135	82,400.00	93,524,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	320,500.00	162,814,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	71,300.00	236,716,000.00
	YUHAN CORPORATION	4,190	57,700.00	241,763,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	42,200.00	1,266,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,120.00	264,132,000.00
	KAKAOBANK CORP	12,900	24,750.00	319,275,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	49,150.00	1,852,955,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	35,550.00	1,581,975,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	11,820.00	582,726,000.00
	KAKAO PAY CORP	2,570	58,300.00	149,831,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,054	44,700.00	538,813,800.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	81,600.00	310,080,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	230,500.00	716,855,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	66,700.00	546,940,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	118,600.00	429,332,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	467,240	65,300.00	30,510,772,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	79,400	55,600.00	4,414,640,000.00
	L&F CO LTD	2,180	245,000.00	534,100,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	270,500.00	340,830,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	15,110.00	355,085,000.00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,150	61,100.00	131,365,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	138,800.00	796,712,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,307	680,000.00	3,608,760,000.00
	SK HYNIX INC	54,260	87,300.00	4,736,898,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	42,350.00	368,402,650.00
	LG UPLUS CORP	17,400	11,250.00	195,750,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,240.00	511,784,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	55,600.00	296,904,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,930.00	171,427,410.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	9,360.00	175,032,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	34,600.00	235,280,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	788,000.00	1,341,964,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	19,000.00	112,100,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	277,500.00	557,775,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	39,400.00	110,714,000.00
	KRAFTON INC	2,990	201,000.00	600,990,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	394,000.00	642,614,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	67,100.00	98,637,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	44,750.00	127,985,000.00
	KAKAO CORP	30,420	57,500.00	1,749,150,000.00
	NAVER CORP	12,660	211,000.00	2,671,260,000.00
小計	銘柄数:102			101,734,289,760.00
				(10,387,070,984)
	組入時価比率:11.6%			12.7%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	86.10	10,535,196.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	69.40	23,040,661.20
	FORMOSA PLASTIC	420,424	94.00	39,519,856.00
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	78.50	38,286,491.00
	ASIA CEMENT	208,980	44.45	9,289,161.00
	TAIWAN CEMENT	637,888	38.65	24,654,371.20
	CHINA STEEL	1,119,544	29.35	32,858,616.40
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,780.00	10,680,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	46.25	12,414,841.25
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	32.25	10,108,891.50
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	1,045.00	13,024,880.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	19.20	4,204,800.00
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	27.15	5,484,300.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	151.00	15,394,450.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	60.20	5,197,367.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	60.30	11,517,300.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	31.15	7,694,050.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	38.40	8,526,182.40
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	344.00	4,816,000.00
	GIANT MANUFACTURING	24,613	185.00	4,553,405.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	485.00	8,459,855.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	195.50	7,783,832.50
	POU CHEN CORP	267,468	31.60	8,451,988.80
	MOMO.COM INC	5,600	735.00	4,116,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,000	677.00	19,633,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	283.50	15,256,836.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	74.40	36,666,998.40
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	17,000	364.00	6,188,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	546,603	18.05	9,866,184.15
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,672,212	23.30	38,962,539.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,371,358	25.05	34,352,517.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	27.55	28,004,602.55
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	22.05	18,184,855.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,102,139	34.50	38,023,795.50
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	967,020	17.30	16,729,446.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,123,168	18.05	20,273,182.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	14.00	9,086,000.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,013,520	27.35	27,719,772.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	46.50	17,247,129.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	137,699	224.00	30,844,576.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,056,706	23.00	24,304,238.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	819,293	43.50	35,639,245.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	12.85	18,989,588.65
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	728,463	59.50	43,343,548.50
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.52	11,332,562.76
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	292.50	14,625,000.00
	ACER INC	256,767	29.30	7,523,273.10
	ADVANTECH CO.,LTD.	38,750	385.00	14,918,750.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	292.00	19,507,060.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	185.00	10,145,400.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	25.35	8,988,856.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	32.70	8,237,489.70
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	76.60	14,546,110.20
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	146.00	10,804,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	70.50	14,078,286.00
	QUANTA COMPUTER INC	256,684	91.80	23,563,591.20
	WIWYNN CORP	10,000	1,115.00	11,150,000.00
	AUO CORP	573,606	17.70	10,152,826.20
	DELTA ELECTRONICS INC	187,681	304.00	57,055,024.00
	E INK HOLDINGS INC	77,000	192.00	14,784,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	106.50	131,809,618.50
	INNOLUX CORP	1,036,776	13.55	14,048,314.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	2,015.00	18,215,600.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	287.50	5,750,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	62.50	7,660,375.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	160.50	18,939,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	50.00	8,519,350.00
	YAGEO CORPORATION	32,137	500.00	16,068,500.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	115.00	7,407,150.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	323,658	104.50	33,822,261.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,845.00	11,070,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	477.00	9,540,000.00
	MEDIATEK INC	146,538	677.00	99,206,226.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	64.70	6,470,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	417.00	25,044,186.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	945.00	8,505,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	30.25	9,135,500.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	43,417	364.50	15,825,496.50
	SILERGY CORP	35,000	476.00	16,660,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,410,000	510.00	1,229,100,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,185,500	49.95	59,215,725.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	90.00	9,180,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	41,000	166.00	6,806,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	24.50	5,929,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	126.50	47,066,222.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	78.20	11,260,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	103.50	15,959,700.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	35.75	6,065,631.00
小計	銘柄数:88			2,915,620,437.86
				(12,827,272,116)
	組入時価比率:14.3%			15.7%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	367.05	30,098,100.00
	COAL INDIA LTD	142,000	236.35	33,561,700.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	255.45	16,445,871.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	84.00	22,554,000.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	276,000	165.25	45,609,000.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	226.20	17,417,400.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	297,900	2,479.55	738,657,945.00
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	3,034.80	117,750,240.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	626.50	11,903,500.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,460.10	24,220,700.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,471.75	38,312,125.00
	SRF LTD	14,200	2,587.40	36,741,080.00
	UPL LTD	43,200	694.40	29,998,080.00
	ACC LIMITED	6,000	1,759.30	10,555,800.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	405.65	23,122,050.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	1,764.90	44,828,460.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,240	24,207.00	30,016,680.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	10,500	7,716.25	81,020,625.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	136,500	440.35	60,107,775.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	587.65	27,031,900.00
	JSW STEEL LTD	66,000	724.60	47,823,600.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	109.55	76,619,270.00
	VEDANTA LTD	85,000	283.75	24,118,750.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	107.55	37,427,400.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	66,900	2,374.35	158,844,015.00
	ABB INDIA LTD	4,700	3,807.05	17,893,135.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	320.50	18,909,500.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,239.55	30,121,065.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	3,664.60	25,652,200.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	1,896.10	31,285,650.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	622.60	13,821,720.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	2,207.85	20,753,790.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	634.90	14,221,760.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	690.50	36,182,200.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,157.75	15,104,250.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	774.10	23,532,640.00
	MRF LTD	200	97,499.75	19,499,950.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	159,000	75.90	12,068,100.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,721.25	33,199,250.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	4,528.85	29,437,525.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	3,381.90	48,361,170.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	2,591.55	32,135,220.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	89,100	1,245.45	110,969,595.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,900	9,111.55	108,427,445.00
	TATA MOTORS LTD	172,700	503.65	86,980,355.00
	TVS MOTOR CO LTD	18,800	1,229.95	23,123,060.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	41,362.00	21,921,860.00
	TITAN CO LTD	36,500	2,748.40	100,316,600.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	374.25	28,068,750.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	463.60	16,689,600.00
	ZOMATO LTD	270,000	60.95	16,456,500.00
	TRENT LTD	21,600	1,432.95	30,951,720.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,659.70	57,823,260.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	792.40	25,911,480.00
	VARUN BEVERAGES LTD	20,000	1,505.45	30,109,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,595.15	49,168,105.00
	MARICO LIMITED	46,000	536.90	24,697,400.00
	NESTLE INDIA LIMITED	3,400	21,971.35	74,702,590.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	789.00	43,947,300.00
	ITC LTD	281,000	423.80	119,087,800.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,582.05	16,136,910.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	517.90	30,970,420.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	951.30	41,381,550.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	79,300	2,515.80	199,502,940.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	4,593.05	49,926,453.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	614.15	11,484,605.00
	CIPLA LIMITED	46,300	939.20	43,484,960.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	4,933.25	55,055,070.00
	LUPIN LTD	25,700	745.55	19,160,635.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	957.45	86,840,715.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,650.75	19,049,655.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	700.10	8,821,260.00
	AXIS BANK LIMITED	219,300	888.25	194,793,225.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	234.40	13,126,400.00
	BANK OF BARODA	100,000	177.85	17,785,000.00
	ICICI BANK LTD	504,900	934.40	471,778,560.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	56,500	1,954.30	110,417,950.00
	YES BANK LTD	1,230,000	16.10	19,803,000.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,408.70	52,206,422.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	6,915.40	16,251,190.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	169,100	2,750.05	465,033,455.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	552.05	49,905,320.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,098.55	25,376,505.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	444.70	14,764,040.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,183.15	50,402,190.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,079.00	98,944,300.00
	INFOSYS LTD	329,300	1,270.70	418,441,510.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	4,622.65	44,747,252.00
	MPHASIS LTD	10,500	1,860.20	19,532,100.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	88,300	3,283.25	289,910,975.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,047.80	60,143,720.00
	WIPRO LTD	126,700	382.30	48,437,410.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,991.95	27,967,800.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	152.15	9,281,150.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	214,800	793.60	170,465,280.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	25,500	901.60	22,990,800.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	303,000	243.40	73,750,200.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	203.30	28,258,700.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	26,000	845.10	21,972,600.00
	GAIL INDIA LTD	190,500	106.95	20,373,975.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	498.60	17,052,120.00
	BAJAJ FINANCE LTD	26,280	6,552.25	172,193,130.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	983.55	39,342,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,064.05	10,640,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	820.70	19,696,800.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,348.25	33,975,900.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	903.15	26,010,720.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	240.30	14,658,300.00
	NTPC LIMITED	406,000	176.00	71,456,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,810	3,383.20	46,721,992.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	3,906.30	26,055,021.00
	DLF LIMITED	58,000	432.00	25,056,000.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,325.50	12,327,150.00
小計	銘柄数:113			7,130,179,446.50
				(11,836,097,881)
	組入時価比率:13.2%			14.5%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	17.05	1,091,200.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	4.10	902,000.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	2.05	947,100.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.00	1,859,000.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	6.30	1,852,200.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.79	1,632,150.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.30	885,800.00
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	18.77	3,209,670.00
	QATAR NATIONAL BANK	444,000	16.88	7,494,720.00
	OOREDOO QSC	100,000	10.89	1,089,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.90	615,760.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.79	544,050.00
小計	銘柄数:12			22,122,650.00
				(820,971,541)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	16.90	870,772.50
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	18.65	1,119,000.00
小計	銘柄数:2			1,989,772.50
				(8,686,152)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	179.68	5,066,976.00
	SASOL LTD	57,900	234.50	13,577,550.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	234.29	2,366,329.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	1,120.81	5,973,917.30
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	522.11	21,302,088.00
	GOLD FIELDS LTD	84,400	312.25	26,353,900.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	97.90	6,657,200.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	177.24	14,391,888.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	467.76	3,554,976.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	174.37	4,655,679.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	39.66	10,827,180.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	246.90	6,295,950.00
	NASPERS LTD-N SHS	21,020	3,041.51	63,932,540.20
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	65.39	6,146,660.00
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	143.70	3,592,500.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	16.26	2,812,980.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	89.02	2,848,640.00
	BID CORP LTD	33,000	399.51	13,183,830.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	264.70	6,273,390.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	207.45	9,978,345.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	178.92	7,657,776.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	165.31	14,662,997.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,940	1,600.00	12,704,000.00
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	212.31	9,464,567.49
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	165.15	21,750,255.00
	FIRSTRAND LTD	489,000	63.67	31,134,630.00
	REMGRO LTD	47,300	140.66	6,653,218.00
	DISCOVERY LTD	46,907	139.09	6,524,294.63
	OLD MUTUAL LTD	434,000	11.55	5,012,700.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	34.00	2,754,000.00
	SANLAM LIMITED	190,000	54.47	10,349,300.00
	MTN GROUP LTD	171,000	119.03	20,354,130.00
	VODACOM GROUP	68,100	119.32	8,125,692.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	418.15	5,937,730.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	43,200	109.68	4,738,176.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	111.05	4,652,995.00
小計	銘柄数:36			402,268,979.62
				(2,916,450,102)
	組入時価比率:3.2%			3.6%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	295,000	3.05	899,750.00
	Q HOLDING PJSC	181,000	2.70	488,700.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.26	1,269,480.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.50	2,548,742.00
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	10.84	1,387,520.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.52	1,578,880.08
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	14.10	2,735,400.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	14.06	6,227,525.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	23.46	8,091,354.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	5.41	1,785,300.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	6.01	3,846,400.00
小計	銘柄数:11			30,859,051.58
				(1,137,773,231)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.61	82,521.60
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.62	84,631.87
	GULF BANK	134,400	0.27	36,288.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.72	586,971.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.96	714,672.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.54	102,060.00
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.70	56,353.50
小計	銘柄数:7			1,663,497.97
				(734,950,038)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	11.06	528,126.06
	SAUDI ARABIAN OIL CO	264,440	33.60	8,885,184.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	47.80	517,817.40
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	13.98	391,440.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	129.80	2,505,140.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	37.40	1,518,440.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	86,800	91.60	7,950,880.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	25.15	738,605.20
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	12.74	853,580.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	42.70	1,234,030.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	83,800	69.10	5,790,580.00
	JARIR MARKETING CO	6,100	166.40	1,015,040.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	180.20	612,680.00
	ALMARAI CO	26,300	57.90	1,522,770.00
	SAVOLA	27,400	31.60	865,840.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	165.20	528,640.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	289.00	2,254,200.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	247.00	1,235,000.00
	AL RAJHI BANK	192,000	75.50	14,496,000.00
	ALINMA BANK	94,300	31.40	2,961,020.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	27.60	1,678,080.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	17.82	607,662.00
	BANK ALBILAD	53,266	40.05	2,133,303.30
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	39.20	2,453,920.00
	RIYAD BANK	139,100	32.60	4,534,660.00
	SAUDI BRITISH BANK	95,500	37.50	3,581,250.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	16.82	655,980.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	290,084	36.60	10,617,074.40
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	175.20	1,357,800.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	283.00	594,300.00
	ELM CO	1,900	449.80	854,620.00
	SAUDI TELECOM CO	152,000	43.80	6,657,600.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	46.10	1,581,230.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.52	421,080.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	24.42	1,880,340.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	169.20	930,600.00
	ACWA POWER CO	8,700	162.80	1,416,360.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	203.80	570,640.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.90	789,700.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	9.12	319,200.00
小計	銘柄数:40			100,040,412.36
				(3,611,458,886)
	組入時価比率:4.0%			4.4%
	合計				81,601,456,475
					(81,601,456,475)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,582,100	27,229,483.80
	小計	銘柄数:1	5,582,100	27,229,483.80
				(3,680,064,735)
		組入時価比率:4.1%		97.4%
	合計			3,680,064,735
				(3,680,064,735)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,767,650.00
	メキシコペソ	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	1,854,810.00
	小計	銘柄数:2	430,000	9,622,460.00
				(73,267,334)
		組入時価比率:0.1%		1.9%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,672,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,672,000.00
				(26,622,000)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			99,889,334
				(99,889,334)
	合計			3,779,954,069
				(3,779,954,069)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,416,115,449	-	4,461,699,516	45,584,067
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	80,914,800	-	81,078,000	△163,200
米ドル	80,914,800	-	81,078,000	△163,200
合計	-	-	-	45,420,867

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)

開示資料

決算