有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/07/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,640,315,393
コール・ローン	171,235,116
株式	63,176,863,956
投資信託受益証券	2,675,659,180
投資証券	82,637,582
未収入金	18,900,158
未収配当金	113,348,568
差入委託証拠金	1,114,594,857
流動資産合計	69,993,554,810
資産合計	69,993,554,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	305,245,156
未払解約金	75,896,420
未払利息	65
その他未払費用	4,188,600
流動負債合計	385,330,241
負債合計	385,330,241
純資産の部
元本等
元本	45,820,572,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,787,652,364
元本等合計	69,608,224,569
純資産合計	69,608,224,569
負債純資産合計	69,993,554,810

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5191円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,191円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月10日現在
期首	2021年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	39,964,682,518円
同期中における追加設定元本額	10,742,911,245円
同期中における一部解約元本額	4,887,021,558円
期末元本額	45,820,572,205円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,909,655円
野村資産設計ファンド2020	21,512,338円
野村資産設計ファンド2025	38,080,775円
野村資産設計ファンド2030	56,599,236円
野村資産設計ファンド2035	48,350,320円
野村資産設計ファンド2040	90,860,075円
野村資産設計ファンド2045	18,049,413円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,598,400,657円
ネクストコア	2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	471,082,566円
野村資産設計ファンド2050	22,657,912円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,706,380円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,759,573円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,950,039円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,552,962円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,052,011円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	851,689円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,970,547円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,393,111円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	10,791,449円
野村つみたて外国株投信	4,234,871,470円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	987,160,031円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,820,628,714円
世界6資産分散ファンド	109,121,978円
野村資産設計ファンド2060	16,121,739円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,255,327,673円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,258,487,455円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,330,328円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	422,808,645円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	833,435円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	31,097,020,629円
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,824,924円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,129,737円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	11,913,204円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,805,696円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,641,944円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	15.10	306,530.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	32,050	0.00	0.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	11,579	74.60	863,793.40
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.66	165,456.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	58.38	367,794.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	23.81	823,826.00
		DIDI GLOBAL INC	18,200	1.56	28,392.00
		LI AUTO INC - ADR	43,200	18.90	816,480.00
		NIO INC ADR	105,000	13.55	1,422,750.00
		XPENG INC ADR	29,900	20.04	599,196.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	25.36	362,648.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	19.71	772,632.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	34,700	38.21	1,325,887.00
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	5.99	24,559.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PINDUODUO INC ADR	35,580	34.95	1,243,521.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	6.97	224,434.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	12.88	91,448.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	1.71	96,273.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,560	134.22	477,823.20
		I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	10.77	24,771.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	33.54	150,930.00
		ZAI LAB LTD - ADR	7,090	25.56	181,220.40
		HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	9.95	77,610.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	19.31	349,511.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	18.42	254,196.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	36.37	364,791.10
		CREDICORP LTD	4,970	125.87	625,573.90
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	60.80	839,040.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.00	0.00
		CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	5.74	34,440.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	25.85	168,025.00
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	3.03	12,120.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	29,000	3.72	108,025.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	38.04	155,964.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	5.38	160,862.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.31	56,199.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	12.22	73,320.00
		LUFAX HOLDING LTD	46,800	4.72	220,896.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		NOAH HLDS LTD ADR	3,000	16.47	49,410.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	10,940	10.20	111,588.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	3.32	98,703.60
		KE HOLDINGS INC ADR	27,600	11.37	313,812.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.90	78,883.20
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	18.80	225,976.00
		IQIYI INC-ADR	21,400	2.86	61,204.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	59,400	3.80	225,720.00
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	25.35	190,125.00
	BAIDU INC - SPON ADR	22,170	106.62	2,363,765.40
	HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	4.80	55,200.00
	JOYY INC	4,250	35.68	151,661.25
	KANZHUN LTD	8,400	17.53	147,252.00
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	20.01	90,045.00
	YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
小計	銘柄数:73			18,034,282.45
				(2,344,997,746)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	48.59	4,565,419.22
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	8.13	9,121,738.05
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	254,983	94.13	24,001,549.79
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	201.43	1,694,026.30
	ALFA S.A.B.-A	218,000	13.41	2,923,380.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	65.22	2,276,178.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	415.00	7,843,500.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	277.22	8,427,488.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	143.39	2,351,596.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	408,000	69.48	28,347,840.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	128.99	4,127,680.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	48.81	2,294,070.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	109.97	4,178,860.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	156,800	141.15	22,132,320.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	246.31	3,842,436.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	138,000	60.33	8,325,540.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	27.55	3,030,500.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	200,100	133.15	26,643,315.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	34.23	5,784,870.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,426,000	18.91	45,875,660.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	32.66	5,813,480.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	58.70	1,355,970.00
小計	銘柄数:22			224,957,416.36
				(1,431,628,997)
	組入時価比率:2.1%			2.3%
レアル	COSAN SA	86,800	17.63	1,530,284.00
	PETRO RIO SA	65,300	24.22	1,581,566.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	287,000	34.26	9,832,620.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	383,000	32.16	12,317,280.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	11.99	575,520.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	40.49	534,468.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	21.57	1,315,770.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	19.07	881,034.00
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	27.54	2,616,300.00
	VALE SA	323,652	76.49	24,756,141.48
	SUZANO SA	62,960	50.37	3,171,295.20
	WEG SA	134,748	26.66	3,592,381.68
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	51.71	2,361,078.60
	RUMO SA	96,000	15.45	1,483,200.00
	CCR SA	121,000	11.76	1,422,960.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	20.94	251,280.00
	AMERICANAS SA	60,039	20.86	1,252,413.54
	LOJAS RENNER S.A.	69,074	23.89	1,650,177.86
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	3.91	899,300.00
	VIBRA ENERGIA SA	83,600	19.41	1,622,676.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	19.07	564,472.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	18.93	1,480,326.00
	AMBEV SA	389,956	13.69	5,338,497.64
	BRF SA	63,000	12.32	776,160.00
	JBS SA	74,600	36.11	2,693,806.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	15.24	952,500.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	328,987	8.12	2,671,374.44
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	34.43	1,026,014.00
	HYPERA SA	23,900	35.46	847,494.00
	BANCO BRADESCO S.A.	122,153	15.07	1,840,845.71
	BANCO BRADESCO SA - PREF	410,342	18.37	7,537,982.54
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	33.94	2,470,832.00
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	12.15	331,695.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	33.27	811,788.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	373,991	23.45	8,770,088.95
	ITAUSA SA	352,817	8.78	3,097,733.26
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	25.38	1,700,460.00
	TOTVS SA	40,000	25.00	1,000,000.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	50.91	2,118,110.55
	TIM SA	82,952	13.20	1,094,966.40
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	38.53	693,540.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	38.95	1,168,500.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	90,587	10.33	935,763.71
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	46.48	474,096.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	24.32	2,213,120.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	45.24	1,520,064.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	11.74	5,585,880.26
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	22.69	2,042,100.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	42.69	512,280.00
小計	銘柄数:49			135,918,236.82
				(3,423,698,834)
	組入時価比率:4.9%			5.4%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	5,989.00	155,115,100.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,255.00	90,298,505.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,260.00	113,452,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,319.00	166,194,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,396	26,000.00	88,296,000.00
小計	銘柄数:5			613,355,605.00
				(91,802,160)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	39,150.00	622,485,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	41,200.00	535,600,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,000.00	709,800,000.00
小計	銘柄数:3			1,867,885,000.00
				(59,383,799)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	13,190	13.25	174,767.50
	JUMBO SA	6,732	13.99	94,180.68
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	0.98	202,370.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.89	162,539.20
	HELLENIC TELECOM	18,000	17.84	321,120.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	6.66	133,200.00
小計	銘柄数:7			1,088,177.38
				(149,374,108)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	245.30	2,035,990.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	33.52	3,888,320.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	23.74	984,260.40
	KOC HLDGS	53,000	40.14	2,127,420.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	19.26	1,694,880.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	295.90	1,834,580.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	82.50	2,475,000.00
	AKBANK T.A.S	205,000	8.66	1,775,300.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	14.99	2,130,978.40
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	10.82	993,276.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	20.64	2,414,880.00
小計	銘柄数:11			22,354,884.80
				(192,408,493)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	750.00	3,787,500.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	84.60	3,553,200.00
	CEZ AS	12,500	1,010.00	12,625,000.00
小計	銘柄数:3			19,965,700.00
				(109,487,905)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,878.00	107,925,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	6,805.00	62,606,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	10,325.00	167,265,000.00
小計	銘柄数:3			337,796,000.00
				(121,874,094)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	25,900	75.42	1,953,378.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	175,000	6.10	1,067,850.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	120.15	1,189,485.00
	LPP SA	94	8,650.00	813,100.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	22.29	655,473.00
	DINO POLSKA SA	3,820	267.30	1,021,086.00
	BANK PEKAO SA	15,700	87.14	1,368,098.00
	MBANK	1,100	260.40	286,440.00
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	30.02	1,891,260.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	237.00	734,700.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	29.67	1,498,335.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.19	242,573.40
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.29	480,571.70
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	22.88	432,432.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	115.06	570,697.60
小計	銘柄数:15			14,205,479.70
				(415,165,088)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	7.96	1,034,800.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.40	960,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,930,900	3.91	7,549,819.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	283,000	24.45	6,919,350.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	4.07	525,030.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	3.95	6,715,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	21.45	2,960,100.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	9.15	988,200.00
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	69,000	4.01	276,690.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	42.00	4,494,000.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	10.18	3,145,620.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	6.04	1,063,040.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	3.18	890,400.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	8.98	1,436,800.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	3.79	909,600.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	86.20	1,948,120.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	11.56	1,132,880.00
	MMG LTD	168,000	3.00	504,000.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	13.54	487,440.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	489,000	10.54	5,154,060.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	3.59	280,020.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	6.67	787,060.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.03	814,060.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	9.08	835,360.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.56	620,864.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	20.30	2,720,200.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	5.58	1,618,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	10.06	1,541,695.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	11.00	615,824.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	29.40	1,067,220.00
	CITIC LTD	473,000	8.04	3,802,920.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	7.56	1,708,106.40
	CRRC CORP LTD-H	320,000	2.88	921,600.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	19.92	1,135,440.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.11	547,470.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	8.61	430,500.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	10.38	1,554,924.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	4.56	528,960.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	61.05	915,750.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.63	1,301,030.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	4.93	502,860.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.04	428,240.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	12.38	3,379,740.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.10	401,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	13.48	1,428,880.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.45	991,900.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	7.61	517,480.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	8.49	670,710.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.43	733,020.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	31.45	1,371,220.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	18.00	972,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	2.74	597,320.00
	BYD CO LTD-H	65,000	228.60	14,859,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	5.57	1,024,880.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	11.60	5,266,400.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	9.72	2,410,560.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	6.41	1,832,554.90
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	11.66	1,002,760.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	192,000	26.90	5,164,800.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	87,200	83.50	7,281,200.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	3.84	783,360.00
	LI NING CO LTD	191,000	55.00	10,505,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	97.50	6,210,750.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	13.58	1,507,380.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	15.44	880,080.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	70,800	13.38	947,304.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,194,980	90.35	107,966,443.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	3.79	1,099,100.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	192,000	1.93	370,560.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	33,700	41.05	1,383,385.00
	JD.COM, INC.	157,967	226.60	35,795,322.20
	MEITUAN-CLASS B	322,100	157.00	50,569,700.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	17.08	625,128.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	23.75	997,500.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	0.37	407,133.20
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	5.55	621,600.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	49.75	2,736,250.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	2.28	339,720.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	104.71	732,970.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	111,333	40.90	4,553,519.70
	NONGFU SPRING LTD	139,400	39.95	5,569,030.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	42,000	58.70	2,465,400.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	7.03	2,052,760.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	38.60	9,418,400.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	3.96	441,540.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	14.46	2,429,280.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	6.63	828,750.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	6.95	2,425,550.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	20.15	624,650.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	15.56	2,069,480.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	19.04	437,920.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	36.45	2,187,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	13.20	620,400.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	7.84	1,411,200.00
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	11.12	166,800.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	33.90	854,280.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	4.51	387,860.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	11.78	599,602.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	17.68	1,704,352.00
	3SBIO,INC	77,000	5.22	401,940.00
	AKESO INC	20,000	12.18	243,600.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	19.64	2,042,560.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	73.20	424,560.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	10.62	1,040,760.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.74	927,520.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	7.71	5,454,979.20
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	12.28	1,031,520.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	32.55	1,122,975.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	868,500	3.76	3,265,560.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,160,000	2.93	6,328,800.00
	BANK OF CHINA LTD-H	6,240,000	3.04	18,969,600.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	5.21	3,885,565.90
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	1.22	195,200.00
	CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.66	2,342,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,570,000	5.50	41,635,000.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.73	701,610.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	307,192	44.05	13,531,807.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	2.87	1,075,676.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,350,000	4.58	19,923,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	6.04	4,113,240.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.27	965,580.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	11.28	6,564,960.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	16.74	3,314,520.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.41	870,199.52
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	18.92	1,118,172.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.48	1,455,760.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.75	4,265,755.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	498,500	48.65	24,252,025.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	25.25	903,950.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	6.19	1,200,860.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	11.44	755,040.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	219,000	15.14	3,315,660.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	9.78	557,460.00
	WEIMOB INC	125,000	4.30	537,500.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	13.98	719,970.00
	ZTE CORP-H	76,052	15.24	1,159,032.48
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	LENOVO GROUP LTD	604,000	7.84	4,735,360.00
	XIAOMI CORPORATION	1,102,000	11.10	12,232,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	16.64	865,280.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	35.05	2,103,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	12.08	785,200.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	100.10	5,475,470.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	28.10	786,800.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	28.30	1,301,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	11.50	4,577,000.00
	CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.88	3,176,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.15	941,400.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	9.03	2,230,410.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	28.85	1,961,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	105.70	6,500,550.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.39	2,019,240.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.50	1,012,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	9.80	2,352,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.27	787,400.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.08	1,085,280.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	13.50	1,387,800.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	226,550	16.18	3,665,579.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.47	782,222.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.28	1,415,040.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	9.99	1,018,980.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	6.25	406,250.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.07	2,028,600.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	14.66	4,163,440.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.49	1,710,100.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	13.50	2,025,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.72	885,360.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	18.66	1,828,680.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	70.75	566,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	84.80	814,080.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	96.05	2,929,525.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	288,000	50.40	14,515,200.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.38	975,800.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	320,000	23.55	7,536,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.87	753,950.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	248,444	34.20	8,496,784.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	36.65	1,913,130.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	17.70	2,265,600.00
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	80,000	9.04	723,200.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	247,800	3.33	825,174.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	4.86	2,791,486.80
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	147,000	28.55	4,196,850.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	13.14	735,840.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	7.07	904,960.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	52,800	14.28	753,984.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	154,000	37.40	5,759,600.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	3.13	525,840.00
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	3.65	156,950.00
	WHARF(HOLDING)	117,000	22.00	2,574,000.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	7.84	784,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	30.45	864,780.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.62	539,400.00
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	23.20	1,554,400.00
	NETEASE, INC.	165,950	141.30	23,448,735.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	39,800	60.10	2,391,980.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	453,600	349.20	158,397,120.00
小計	銘柄数:198			894,961,164.70
				(14,820,556,887)
	組入時価比率:21.3%			23.4%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.42	757,566.48
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.64	649,200.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	10.00	1,900,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	5.20	1,289,600.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.35	248,430.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.30	506,000.00
	MISC BHD	99,960	7.72	771,691.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.57	797,992.20
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.96	203,544.00
	GENTING BHD	187,000	4.57	854,590.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.08	705,320.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	21.90	168,630.00
	IOI CORP	162,000	4.39	711,180.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	27.30	1,157,520.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	131.40	578,160.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.38	847,501.20
	QL RESOURCES BHD	60,000	4.80	288,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.92	709,956.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	4.28	500,760.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	1.58	676,240.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.36	992,160.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.64	455,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	5.10	2,590,800.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.50	1,249,680.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.18	257,433.96
	MALAYAN BANKING	379,000	9.00	3,411,000.00
	PUBLIC BANK BHD	1,177,000	4.56	5,367,120.00
	RHB BANK BHD	125,023	6.04	755,138.92
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.65	718,150.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	4.82	298,840.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.36	655,200.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.46	989,560.00
	MAXIS BHD	146,200	3.69	539,478.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	8.96	1,630,720.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.88	1,063,440.00
小計	銘柄数:35			35,295,601.96
				(1,046,984,029)
	組入時価比率:1.5%			1.7%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	154.50	17,458,500.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	37.00	28,268,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	58.75	4,876,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	43.75	4,854,806.25
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	49.00	7,447,706.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	362.00	21,249,400.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	52.00	4,664,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	8.65	4,117,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	361,000	66.25	23,916,250.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	7.95	3,554,445.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.84	3,388,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	33.75	9,145,507.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	38.50	5,968,462.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.40	5,106,196.80
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	25.25	6,514,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	35.25	2,597,925.00
	CP ALL PCL-NVDR	482,000	64.00	30,848,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	101.50	2,121,350.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	33.00	3,696,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	23.30	6,500,700.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	16.60	3,316,680.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	19.30	1,080,800.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	24.70	19,315,400.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	162.50	5,232,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	14.60	3,898,930.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	110.50	8,950,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	332.00	8,731,600.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.28	3,937,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	205.00	17,568,500.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	70.50	9,870,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	57.25	3,893,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	42.50	2,082,500.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	49.25	3,102,750.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	18.10	2,787,400.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	29.75	1,011,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	161.00	2,785,300.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	83.00	11,122,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	59.75	3,525,250.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	45.75	11,940,750.00
	RATCH GROUP PCL (R)-RTS	22,811	3.00	68,433.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	40.75	1,752,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	60.75	11,238,750.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.70	5,394,000.00
小計	銘柄数:43			338,900,192.05
				(1,274,264,722)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	50.50	7,373,000.00
	AYALA CORPORATION	21,102	730.00	15,404,460.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	506.00	2,765,290.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	53.80	13,719,269.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	845.50	14,458,050.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	220.20	20,478,600.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	217.40	9,348,200.00
	MONDE NISSIN CORP	330,000	13.38	4,415,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	109.00	7,303,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	94.40	13,782,305.60
	BDO UNIBANK INC	168,998	128.00	21,631,744.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	52.85	6,748,680.75
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.79	2,834,162.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,464.00	5,100,480.00
	PLDT INC	4,970	1,890.00	9,393,300.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	344.00	5,813,600.00
	AC ENERGY CORP	570,000	7.60	4,332,000.00
	AYALA LAND LTD	608,000	32.50	19,760,000.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	35.20	27,243,920.00
小計	銘柄数:19			211,905,461.35
				(523,088,631)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	839,200	3,160.00	2,651,872,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	29,225.00	4,297,536,250.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,880,000	820.00	2,361,600,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	10,000.00	1,270,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	6,125.00	1,078,000,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,530.00	1,922,800,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,950.00	5,523,274,350.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,325.00	1,758,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	7,050.00	11,703,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	7,400.00	1,317,200,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,125.00	2,572,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,930.00	3,451,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	30,300.00	884,760,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,010.00	2,099,235,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,530.00	2,356,200,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	4,380,000	7,600.00	33,288,000,000.00
	BANK JAGO TBK PT	368,000	10,850.00	3,992,800,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	8,325.00	11,072,250,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	8,825.00	4,403,675,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,530,028	4,530.00	25,051,026,840.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	970.00	1,434,630,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	4,310.00	16,378,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,010.00	1,664,530,000.00
小計	銘柄数:23			142,531,889,440.00
				(1,268,533,816)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	48,450.00	174,420,000.00
	HD HYUNDAI CO LTD	2,985	59,200.00	176,712,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	111,500.00	438,195,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,942	204,500.00	806,139,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	31,450.00	323,935,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	145,000.00	216,050,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	255,000.00	160,650,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,538	504,000.00	1,783,152,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	192,000.00	309,120,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	122,500.00	110,250,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	115,500.00	287,595,000.00
	SKC CO LTD	1,450	147,000.00	213,150,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	127,000.00	284,607,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	42,000.00	310,758,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	552,000.00	326,784,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	5,710	281,000.00	1,604,510,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	48,800.00	220,576,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	40,300.00	170,066,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	43,400.00	299,460,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	26,650.00	383,760,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	25,920	20,950.00	543,024,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	810	481,000.00	389,610,000.00
	ECOPRO BM CO LTD RTS	45	93,400.00	4,203,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	1,620	394,000.00	638,280,000.00
	CJ CORP	1,100	83,700.00	92,070,000.00
	LG CORP	6,554	71,800.00	470,577,200.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	113,000.00	759,360,000.00
	SK INC	3,370	248,500.00	837,445,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	41,300.00	138,355,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	88,500.00	284,085,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,720.00	360,360,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	67,900.00	98,455,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	207,500.00	375,575,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	29,600.00	372,960,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	20,600	29,400.00	605,640,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,030.00	104,676,700.00
	CJ LOGISTICS	780	118,500.00	92,430,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	33,150.00	176,358,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	10,850.00	126,402,500.00
	HYUNDAI MOBIS	5,510	201,000.00	1,107,510,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,710	181,500.00	1,943,865,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	92,500.00	244,200,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	91,300.00	134,211,000.00
	KIA CORP	20,260	82,600.00	1,673,476,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	70,400.00	349,888,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,280	113,000.00	935,640,000.00
	HLB INC	7,400	29,500.00	218,300,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	125,000.00	200,000,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	25,750.00	203,425,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	94,300.00	75,440,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	76,600.00	150,136,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	187,000.00	90,695,000.00
	E-MART CO	1,181	126,000.00	148,806,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	377,500.00	309,550,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	88,900.00	160,020,000.00
	KT & G CORP	9,410	82,700.00	778,207,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	164,000.00	403,440,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	45,500.00	69,160,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	806	800,000.00	644,800,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	468,000.00	48,672,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	45,850.00	160,475,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	59,000.00	446,630,000.00
	ALTEOGEN INC	2,130	51,300.00	109,269,000.00
	CELLTRION INC	7,940	165,000.00	1,310,100,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	174,500.00	71,545,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	39,150.00	106,488,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	123,000.00	239,850,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,081	84,200.00	91,020,200.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	290,000.00	144,710,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	87,300.00	154,521,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,991	58,400.00	233,074,400.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	47,500.00	1,125,750,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	11,300.00	294,930,000.00
	KAKAOBANK CORP	7,000	40,900.00	286,300,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	30,700	58,900.00	1,808,230,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	35,600	42,400.00	1,509,440,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	15,300.00	647,190,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,360	34,850.00	117,096,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	64,900.00	184,965,000.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	42,500.00	179,775,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	203,000.00	509,530,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	63,800.00	296,032,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	145,000.00	372,650,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	375,930	66,100.00	24,848,973,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	64,800	59,100.00	3,829,680,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	83,400.00	179,310,000.00
	L&F CO LTD	1,660	216,700.00	359,722,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	332,000.00	418,320,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	16,950.00	274,590,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	160,500.00	770,400,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,241	591,000.00	2,506,431,000.00
	SK HYNIX INC	42,980	107,500.00	4,620,350,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	45,850.00	398,849,150.00
	LG UPLUS CORP	13,300	13,800.00	183,540,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,520	58,100.00	146,412,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	22,600.00	442,960,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	69,900.00	219,486,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	6,390.00	156,555,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	7,770.00	192,206,490.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	10,400.00	80,392,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	38,350.00	136,717,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,559	798,000.00	1,244,082,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	25,400.00	149,860,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	120,900.00	79,431,300.00
	HYBE CO LTD	1,220	235,500.00	287,310,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	56,900.00	159,889,000.00
	KRAFTON INC	1,630	251,500.00	409,945,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,296	411,000.00	532,656,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	88,700.00	130,389,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	60,700.00	173,602,000.00
	KAKAO CORP	25,240	84,100.00	2,122,684,000.00
	NAVER CORP	9,910	275,000.00	2,725,250,000.00
小計	銘柄数:112			83,138,759,690.00
				(8,471,839,612)
	組入時価比率:12.2%			13.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	90.40	7,987,744.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	289,998	78.60	22,793,842.80
	FORMOSA PLASTIC	309,424	103.50	32,025,384.00
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	84.70	33,856,792.20
	ASIA CEMENT	208,980	46.30	9,675,774.00
	TAIWAN CEMENT	395,294	44.25	17,491,759.50
	CHINA STEEL	914,544	35.00	32,009,040.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,285.00	6,425,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	29.80	6,986,729.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,464	815.00	8,528,160.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,591	234.00	4,350,294.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	147.00	29,749,125.00
	WAN HAI LINES LIMITED	42,900	148.00	6,349,200.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	126.00	18,018,000.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	27.25	3,896,750.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	33.45	4,751,104.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	306.00	3,060,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	237.00	4,444,224.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	473.00	6,831,539.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	175.50	5,759,032.50
	POU CHEN CORP	175,468	30.00	5,264,040.00
	MOMO.COM INC	3,000	723.00	2,169,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	23,000	553.00	12,719,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	42,816	267.00	11,431,872.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	66.50	25,192,594.00
	ONENESS BIOTECH CO LTD	22,000	190.00	4,180,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	17.70	6,354,530.10
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,514,212	27.30	41,337,987.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	979,063	30.70	30,057,234.10
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	769,943	26.10	20,095,512.30
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	686,374	22.20	15,237,502.80
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	858,380	38.00	32,618,440.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	17.20	13,064,242.80
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	871,051	17.85	15,548,260.35
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	743,020	26.40	19,615,728.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	47.00	13,703,978.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	102,571	225.00	23,078,475.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	25.00	18,978,800.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	647,035	58.70	37,980,954.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,269,789	16.85	21,395,944.65
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	67.80	39,851,145.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	9.09	9,363,727.17
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	218.50	7,866,000.00
	ACER INC	256,767	27.45	7,048,254.15
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	341.00	9,121,750.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	53,805	356.50	19,181,482.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	150.00	6,876,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.65	8,031,463.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	25.85	6,511,899.35
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	63.80	9,308,228.60
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	128.50	6,682,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	69.40	11,082,624.80
	QUANTA COMPUTER INC	224,684	84.90	19,075,671.60
	WIWYNN CORP	5,000	963.00	4,815,000.00
	AU OPTRONICS CORP	717,008	17.30	12,404,238.40
	DELTA ELECTRONICS INC	149,681	230.00	34,426,630.00
	E INK HOLDINGS INC	66,000	170.00	11,220,000.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	60.50	3,317,457.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	997,649	104.00	103,755,496.00
	INNOLUX CORP	837,322	13.65	11,429,445.30
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	1,565.00	12,582,600.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	395.00	6,320,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	75.10	9,204,706.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	211.00	21,100,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	53.00	6,380,511.00
	YAGEO CORPORATION	34,377	398.50	13,699,234.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	102.50	6,602,025.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	94.10	23,398,717.80
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,300.00	2,600,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,195.00	5,975,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	17,000	528.00	8,976,000.00
	MEDIATEK INC	119,538	813.00	97,184,394.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	65.10	6,510,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	378.00	16,275,924.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	1,370.00	8,220,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	35,417	408.00	14,450,136.00
	SILERGY CORP	6,000	2,435.00	14,610,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,939,000	520.00	1,008,280,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	963,500	47.90	46,151,650.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	99.50	6,865,500.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	193.50	4,644,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	27.20	6,582,400.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	312,065	125.00	39,008,125.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	79.40	8,337,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	105.50	13,525,100.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	113,112	74.00	8,370,288.00
小計	銘柄数:86			2,392,235,415.87
				(10,439,476,131)
	組入時価比率:15.0%			16.5%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	353.40	24,738,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	183.05	25,993,100.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	268.40	17,279,592.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	124.00	14,012,000.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	164.75	36,080,250.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	216.35	16,658,950.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	225,000	2,518.30	566,617,500.00
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	3,005.25	89,556,450.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	664.30	12,621,700.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,560.90	17,926,300.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,199.45	27,273,180.00
	SRF LTD	11,000	2,224.30	24,467,300.00
	UPL LTD	43,200	777.60	33,592,320.00
	ACC LIMITED	6,000	2,232.90	13,397,400.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	366.75	20,904,750.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	23,300	1,551.75	36,155,775.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	24,058.30	21,171,304.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,224.60	50,605,998.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	444.10	51,959,700.00
	JSW STEEL LTD	66,000	678.35	44,771,100.00
	TATA STEEL LIMITED	56,200	1,252.25	70,376,450.00
	VEDANTA LTD	82,000	350.15	28,712,300.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	225.50	19,122,400.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,616.15	86,787,255.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,215.50	21,514,350.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,198.45	15,389,150.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	2,197.65	41,975,115.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	690.75	15,334,650.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	1,717.30	16,142,620.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	624.60	7,732,548.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	792.60	33,764,760.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,985.80	13,900,600.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	637.30	8,093,710.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	118.35	12,545,100.00
	MRF LTD	200	68,578.00	13,715,600.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,568.75	19,949,312.50
	EICHER MOTORS LTD	11,600	2,344.30	27,193,880.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,492.75	23,182,575.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	73,700	895.30	65,983,610.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	10,980	7,360.30	80,816,094.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	403.95	54,129,300.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	42,619.95	14,490,783.00
	TITAN CO LTD	26,900	2,183.20	58,728,080.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	489.55	17,623,800.00
	ZOMATO LTD	143,000	56.75	8,115,250.00
	TRENT LTD	15,000	1,103.85	16,557,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	13,690	3,520.30	48,192,907.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	800.70	18,095,820.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,252.05	24,715,580.00
	MARICO LIMITED	46,000	489.45	22,514,700.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,890	16,504.35	47,697,571.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	758.25	34,348,725.00
	ITC LTD	221,100	262.95	58,138,245.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,581.20	16,128,240.00
	DABUR INDIA LTD	45,900	504.55	23,158,845.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	757.35	20,599,920.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	65,100	2,116.65	137,793,915.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	3,766.35	33,030,889.50
	BIOCON LTD	31,000	338.55	10,495,050.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	614.30	11,487,410.00
	CIPLA LIMITED	34,500	938.30	32,371,350.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	3,905.80	35,699,012.00
	LUPIN LTD	14,900	733.05	10,922,445.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	885.40	54,629,180.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,597.20	8,492,844.00
	AXIS BANK LIMITED	176,200	663.70	116,943,940.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	313.15	17,536,400.00
	ICICI BANK LTD	404,900	710.35	287,620,715.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,767.50	76,886,250.00
	YES BANK LTD	839,000	12.95	10,865,050.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,160	13,783.85	43,556,966.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,965.45	15,580,122.15
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	76,300	563.85	43,021,755.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,264.35	20,229,600.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	504.85	16,761,020.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,064.45	38,852,425.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	1,076.10	91,360,890.00
	INFOSYS LTD	262,700	1,570.35	412,530,945.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,448.90	17,795,600.00
	MINDTREE LIMITED	4,880	3,195.10	15,592,088.00
	MPHASIS LTD	6,200	2,641.55	16,377,610.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	72,247	3,445.10	248,898,139.70
	TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,261.15	62,679,155.00
	WIPRO LTD	106,000	483.15	51,213,900.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	205.90	12,559,900.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	191,500	711.50	136,252,250.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	23,600	2,703.45	63,801,420.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	261,966	245.15	64,220,964.90
	TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	230.00	24,380,000.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	2,375.25	45,129,750.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	156.10	14,767,060.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	354.35	4,783,725.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	135,600	2,168.30	294,021,480.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,940	6,036.95	126,413,733.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	635.40	18,172,440.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,201.65	12,016,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	761.50	9,975,650.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,157.00	18,164,900.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	1,932.55	9,276,240.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	33,000	2,706.40	89,311,200.00
	NTPC LIMITED	396,000	159.00	62,964,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,231.10	41,041,670.00
	DLF LIMITED	58,000	327.20	18,977,600.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,395.95	12,982,335.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	3,820.70	25,484,069.00
小計	銘柄数:105			5,295,171,818.25
				(8,948,840,372)
	組入時価比率:12.9%			14.2%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	18.37	637,439.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.44	758,780.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.56	780,800.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	17.89	2,558,270.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	184,000	7.51	1,381,840.00
	MASRAF AL RAYAN	381,000	5.60	2,133,600.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	11.55	542,850.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	24.57	2,061,423.00
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	23.09	8,012,230.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.40	318,940.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.30	595,120.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	3.36	656,175.00
小計	銘柄数:12			20,437,467.00
				(727,982,574)
	組入時価比率:1.0%			1.2%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	11.16	575,019.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	43.12	5,249,126.96
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	71,674	4.84	346,902.16
小計	銘柄数:3			6,171,048.12
				(43,379,999)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	193.82	2,907,300.00
	SASOL LTD	43,800	369.16	16,169,208.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	242.82	1,699,740.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,571.76	6,459,933.60
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,000	291.48	10,201,800.00
	GOLD FIELDS LTD	71,600	193.00	13,818,800.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	59.02	2,408,016.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	65,200	186.65	12,169,580.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	467.65	1,823,835.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	168.77	4,506,159.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	47.45	9,727,250.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	204.18	5,206,590.00
	NASPERS LTD-N SHS	16,790	1,427.19	23,962,520.10
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	54.10	5,085,400.00
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	196.51	3,281,717.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	96,000	19.50	1,872,000.00
	BID CORP LTD	27,300	297.70	8,127,210.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	280.26	5,128,758.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	214.88	8,509,248.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	155.46	2,378,538.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	145.18	1,858,304.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	152.00	4,788,000.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	157.99	8,721,048.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,982.57	12,866,879.30
	NEDBANK GROUP LTD	35,779	204.61	7,320,741.19
	STANDARD BANK GROUP LTD	105,800	157.77	16,692,066.00
	FIRSTRAND LTD	410,000	64.94	26,625,400.00
	REMGRO LTD	47,300	135.00	6,385,500.00
	DISCOVERY LTD	46,907	140.17	6,574,954.19
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	20,160	15.55	313,488.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	11.64	3,422,160.00
	SANLAM LIMITED	149,000	60.67	9,039,830.00
	MTN GROUP LTD	133,000	163.64	21,764,120.00
	VODACOM GROUP	51,700	147.41	7,621,097.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	304.90	2,680,071.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	41,900	90.43	3,789,017.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	126.61	3,375,422.60
小計	銘柄数:37			289,281,700.98
				(2,317,146,424)
	組入時価比率:3.3%			3.7%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.10	733,900.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	10.22	2,431,031.40
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	8.70	1,113,600.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	6.37	1,363,364.73
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	14.70	2,895,900.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	357,125	21.80	7,785,325.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	274,900	33.98	9,341,102.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	5.64	1,562,280.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	6.15	1,783,500.00
小計	銘柄数:9			29,010,003.13
				(1,025,793,710)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
クウェートディナール	AGILITY	112,000	1.24	139,440.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	74,970	0.99	74,445.21
	KUWAIT FINANCE HOUSE	421,300	0.98	414,980.50
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	555,450	1.06	593,220.60
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.66	125,307.00
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.82	33,168.18
小計	銘柄数:6			1,380,561.49
				(586,075,963)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	30.05	288,480.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	45.95	7,765,550.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	66.20	717,144.60
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	20.30	568,400.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	160.80	2,669,280.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	55.50	1,626,150.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	71,100	126.80	9,015,480.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	33.05	970,612.40
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	18.44	1,235,480.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	59.00	1,174,100.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	132.20	4,640,220.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	185.20	690,796.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	114.00	421,800.00
	ALMARAI CO	18,000	53.50	963,000.00
	SAVOLA	16,600	35.35	586,810.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	5,100	201.60	1,028,160.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	246.00	836,400.00
	AL RAJHI BANK	156,320	112.60	17,601,632.00
	ALINMA BANK	81,000	41.80	3,385,800.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	33.70	1,610,860.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	31.05	1,058,805.00
	BANK ALBILAD	42,666	51.40	2,193,032.40
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	55.40	2,725,680.00
	RIYAD BANK	111,800	42.20	4,717,960.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	46.30	2,828,930.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	172,100	79.30	13,647,530.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	167.00	651,300.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	68.80	185,760.00
	SAUDI TELECOM CO	48,100	119.20	5,733,520.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	43.30	1,034,870.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.06	407,740.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	27.30	1,588,860.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	11.14	590,420.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	11.06	387,100.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	264.00	739,200.00
小計	銘柄数:35			96,286,862.40
				(3,343,079,862)
	組入時価比率:4.8%			5.3%
	合計				63,176,863,956
					(63,176,863,956)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,381,400	20,577,245.10
	小計	銘柄数:1	4,381,400	20,577,245.10
				(2,675,659,180)
		組入時価比率:3.8%		97.1%
	合計			2,675,659,180
				(2,675,659,180)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,239,260.00
	メキシコペソ	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,761,680.00
	小計	銘柄数:2	345,000	8,000,940.00
				(50,917,982)
		組入時価比率:0.1%		1.8%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,960,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,960,000.00
				(31,719,600)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	合計			82,637,582
				(82,637,582)
	合計			2,758,296,762
				(2,758,296,762)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,883,161,958	-	3,578,219,502	△304,942,456
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	65,315,600	-	65,012,900	△302,700
米ドル	65,315,600	-	65,012,900	△302,700
合計	-	-	-	△305,245,156

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算