有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/07/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,063,927,534
コール・ローン	156,741,691
株式	33,552,644,565
投資信託受益証券	1,534,133,580
投資証券	42,987,194
派生商品評価勘定	181,239,957
未収入金	273,792
未収配当金	38,831,517
差入委託証拠金	483,001,866
流動資産合計	37,053,781,696
資産合計	37,053,781,696
負債の部
流動負債
未払金	22,384,464
未払解約金	59,845,244
未払利息	113
その他未払費用	2,253,100
流動負債合計	84,482,921
負債合計	84,482,921
純資産の部
元本等
元本	34,347,374,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,621,924,182
元本等合計	36,969,298,775
純資産合計	36,969,298,775
負債純資産合計	37,053,781,696

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0763円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,763円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 5月11日
至 2020年 5月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 5月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 5月11日現在
期首	2019年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	30,085,567,075円
同期中における追加設定元本額	7,654,679,009円
同期中における一部解約元本額	3,392,871,491円
期末元本額	34,347,374,593円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	30,191,748円
野村資産設計ファンド2020	33,971,178円
野村資産設計ファンド2025	55,673,165円
野村資産設計ファンド2030	68,486,695円
野村資産設計ファンド2035	51,953,314円
野村資産設計ファンド2040	108,723,740円
野村資産設計ファンド2045	16,349,855円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,620,919,278円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	309,318,816円
野村資産設計ファンド2050	26,833,777円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	9,130,212円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,161,964円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,285,576円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,024,772円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,960,058円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,061,061円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,804,832円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,375,878円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	11,115,201円
野村つみたて外国株投信	1,665,138,817円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	570,355,915円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,267,432,363円
世界6資産分散ファンド	171,470,390円
野村資産設計ファンド2060	9,251,374円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	507,184,342円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	12,129,234円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,773,445,898円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	99,581円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	23,985,943,961円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,414,216円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	4,280,749円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,102,754円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,783,879円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	18,300	10.71	195,993.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.61	35,312.40
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	27,100	65.74	1,781,554.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	139.10	805,389.00
		PJSC GAZPROM-ADR	342,800	4.98	1,709,200.80
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	4.61	336,117.60
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,700	4.90	508,130.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,260	44.24	719,342.40
		TRANSNEFT PJSC	21	1,842.75	38,697.94
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.05	42,930.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.30	86,223.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	23.15	171,310.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	17,000	8.43	143,310.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	6.72	71,904.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	16.93	124,774.10
		PJSC ALROSA	176,000	0.84	149,578.88
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	39,500	27.37	1,081,115.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,330	80.40	267,732.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	11.75	185,650.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	34.45	217,035.00
		BEST INC - ADR	8,600	5.26	45,236.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	20,900	31.15	651,035.00
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,100	3.17	47,867.00
		DP WORLD PLC	11,000	15.99	175,890.00
		NIO INC ADR	40,900	3.77	154,193.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	33.21	292,248.00
		LUCKIN COFFEE INC - ADR	5,200	4.39	22,828.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	23,160	48.55	1,124,418.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	111,700	201.19	22,472,923.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	29.73	68,379.00
		JD.COM INC-ADR	48,030	46.78	2,246,843.40
		PINDUODUO INC ADR	13,000	54.60	709,800.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	29,400	25.12	738,528.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	17.18	456,988.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	19,700	11.28	222,216.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	30.30	257,550.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	13.86	55,440.00
		ZAI LAB LTD - ADR	2,320	65.98	153,073.60
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	21.80	84,802.00
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	17.44	249,392.00
		BANCO MACRO SA-ADR	3,800	18.51	70,338.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	12,400	16.72	207,328.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	25.00	183,250.00
		CREDICORP LTD	4,350	145.66	633,621.00
		GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7,430	8.10	60,183.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	4.16	22,738.56
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	673,300	2.66	1,797,542.67
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	22.55	249,628.50
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.94	82,748.43
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	4,340	62.92	273,072.80
		GLOBANT SA	2,520	124.25	313,110.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	7.11	37,683.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.76	250,974.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	48,400	8.18	395,912.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.67	157,443.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	151,483.20
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.73	147,424.15
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	26.92	40,380.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,400	127.65	1,199,910.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	24,640	54.80	1,350,272.00
		51JOB INC-ADR	1,300	64.84	84,292.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.84	74,062.56
		HUYA INC-ADR	2,700	15.85	42,795.00
		IQIYI INC-ADR	9,100	17.53	159,523.00
	NETEASE INC-ADR	4,540	359.77	1,633,355.80
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	11.03	81,622.00
	58.COM INC-ADR	5,780	52.31	302,351.80
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	80.67	311,386.20
	BAIDU INC - SPON ADR	17,890	99.77	1,784,885.30
	JOYY INC	4,250	55.00	233,750.00
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	22.49	197,912.00
	SINA CORP	4,150	33.76	140,104.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	36.49	124,066.00
小計	銘柄数:73			51,696,097.09
				(5,528,897,583)
	組入時価比率:15.0%			16.5%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	31.85	1,925,587.30
	CEMEX SAB - CPO	861,985	5.12	4,413,363.20
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	52.91	12,168,400.53
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	182.80	1,537,348.00
	ALFA S.A.B.-A	172,100	9.75	1,677,975.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	48.02	1,675,898.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	250.85	3,587,155.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	155.16	3,320,424.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	170.23	2,195,967.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	20.08	602,400.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	60.83	656,964.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	341,000	58.59	19,979,190.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	100.56	2,624,616.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	95.57	3,105,547.15
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	118,700	159.92	18,982,504.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	246.99	3,309,666.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	34.50	3,484,500.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	34.51	3,278,450.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	75.64	12,654,572.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	14.54	2,038,508.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,171,000	15.10	32,782,100.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	75.42	2,918,754.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	24.60	3,773,640.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	67.58	1,561,098.00
小計	銘柄数:24			144,254,627.18
				(653,473,461)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
レアル	COSAN SA	9,100	62.29	566,839.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	233,300	19.55	4,561,015.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	279,000	18.48	5,155,920.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	13.88	666,240.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	20.38	246,598.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	21.49	917,623.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	8.51	393,162.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	13.00	968,500.00
	VALE SA	202,221	48.85	9,878,495.85
	SUZANO SA	32,960	47.35	1,560,656.00
	EMBRAER SA	41,000	7.54	309,140.00
	WEG SA	51,924	38.24	1,985,573.76
	LOCALIZA RENT A CAR	37,760	29.65	1,119,584.00
	RUMO SA	70,600	20.30	1,433,180.00
	CCR SA	75,600	11.42	863,352.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	87.50	1,181,250.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	50,492	26.90	1,358,234.80
	LOJAS RENNER S.A.	49,595	33.90	1,681,270.50
	MAGAZINE LUIZA SA	46,000	55.54	2,554,840.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	19.05	830,580.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	19.75	584,600.00
	CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	11,103	65.80	730,577.40
	RAIA DROGASIL SA	15,700	104.68	1,643,476.00
	AMBEV SA	308,956	12.04	3,719,830.24
	BRF SA	39,700	18.74	743,978.00
	JBS SA	74,600	23.45	1,749,370.00
	NATURA &CO HOLDING SA	40,900	35.70	1,460,130.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,900	50.60	703,340.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	30,300	55.69	1,687,407.00
	HYPERA SA	23,900	28.10	671,590.00
	BANCO BRADESCO S.A.	93,754	16.63	1,559,129.02
	BANCO BRADESCO SA - PREF	287,336	17.92	5,149,061.12
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	27.10	1,452,560.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	24.43	596,092.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	312,191	22.32	6,968,103.12
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	8.49	2,411,304.33
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	23.27	1,026,207.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	44,700	9.04	404,088.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	40.65	284,550.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,149	43.41	787,848.09
	CIELO SA	73,763	3.76	277,348.88
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	48.19	1,291,732.95
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	13.16	612,624.32
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	25.40	457,200.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	22.22	366,630.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	8.63	518,050.27
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	40.82	416,364.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	50,000	17.60	880,000.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	41.00	873,300.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	136,133	37.76	5,140,382.08
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	37.42	602,462.00
	COGNA EDUCACAO	103,956	4.73	491,711.88
	ENGIE BRASIL SA	12,000	38.23	458,760.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	8.18	382,006.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	18.84	331,584.00
小計	銘柄数:55			85,665,451.61
				(1,598,517,327)
	組入時価比率:4.3%			4.8%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	5,100.00	132,090,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,715.00	123,395,965.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,405.00	120,731,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	947.10	76,466,959.80
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,940.00	55,872,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	28,700.00	88,539,500.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	4,912.00	44,070,464.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	265.22	57,287,520.00
	COLBUN SA	471,000	115.10	54,212,100.00
小計	銘柄数:9			752,665,508.80
				(97,319,650)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
コロンビアペソ	GRUPO ARGOS SA	15,600	8,880.00	138,528,000.00
	BANCOLOMBIA SA	15,900	24,000.00	381,600,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	805.00	165,588,500.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	20,420.00	265,460,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	17,800.00	601,640,000.00
小計	銘柄数:5			1,552,816,500.00
				(42,702,453)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	12.64	48,032.00
	TITANCEMENT INTERNATIONAL	2,570	11.62	29,863.40
	FF GROUP	2,030	0.96	1,948.80
	OPAP SA	13,190	7.95	104,860.50
	JUMBO SA	6,732	14.29	96,200.28
	ALPHA BANK A.E.	114,000	0.60	69,038.40
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	162,000	0.33	53,719.20
	NATIONAL BANK OF GREECE	33,000	1.12	37,224.00
	HELLENIC TELECOM	16,700	11.42	190,714.00
小計	銘柄数:9			631,600.58
				(73,265,667)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	16.44	246,600.00
小計	銘柄数:1			246,600.00
				(32,760,810)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	84.95	705,085.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	111,000	8.05	893,550.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	26.50	549,345.00
	KOC HLDGS	53,000	14.97	793,410.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	10.60	341,171.60
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	17.30	167,118.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	54.85	182,102.00
	ARCELIK A.S	14,543	15.40	223,962.20
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	51.00	1,530,000.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	17.04	217,089.60
	AKBANK T.A.S	205,000	5.56	1,139,800.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	7.86	1,117,377.60
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	4.87	447,066.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	75,000	8.01	600,750.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	13.40	1,031,800.00
小計	銘柄数:15			9,939,627.00
				(149,988,971)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	525.00	2,651,250.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	50.30	2,112,600.00
	CEZ AS	11,700	468.00	5,475,600.00
小計	銘柄数:3			10,239,450.00
				(43,620,057)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,042.00	51,050,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	10,300	6,905.00	71,121,500.00
	OTP BANK NYRT	14,400	9,250.00	133,200,000.00
小計	銘柄数:3			255,371,500.00
				(84,757,800)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	60.66	412,488.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	62.82	1,181,016.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	3.72	363,802.17
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	77.00	762,300.00
	CCC SA	1,520	41.65	63,308.00
	LPP SA	94	6,355.00	597,370.00
	AMREST HOLDINGS SE	4,800	24.90	119,520.00
	DINO POLSKA SA	3,840	169.00	648,960.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	2.30	82,409.00
	BANK PEKAO SA	10,520	49.91	525,053.20
	MBANK	900	188.30	169,470.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	21.06	1,183,572.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,890	151.00	436,390.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	30.09	1,128,375.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.69	261,913.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	3.86	199,936.45
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	24.72	467,208.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	354.90	1,447,992.00
小計	銘柄数:18			10,051,083.32
				(256,302,624)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	6.20	620,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	2.00	224,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,692,900	3.70	6,263,730.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	13.50	3,118,500.00
	CNOOC LTD	1,171,000	8.73	10,222,830.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	4.40	290,400.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.70	3,780,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	5.93	569,280.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.05	422,300.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	77,000	59.55	4,585,350.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	1.92	243,840.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	9.86	2,317,100.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	10.50	1,596,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	1.61	338,100.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	3.62	376,480.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.49	448,200.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	1.68	149,184.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	7.34	719,320.00
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	2.38	318,920.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	9.28	528,960.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.32	1,152,040.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	4.41	343,980.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	7.23	730,230.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.05	616,100.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	48,000	11.06	530,880.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	5.05	1,509,950.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.55	967,920.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.59	1,055,700.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	8.09	1,092,150.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	6.20	950,150.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.29	201,240.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	3.61	258,115.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.32	292,320.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	7.66	306,277.44
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	24.50	889,350.00
	CITIC LTD	362,000	7.82	2,830,840.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	9.84	1,632,849.60
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	12.94	388,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	34.80	3,462,600.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	4.04	1,112,414.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	15.24	487,680.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	17.82	668,250.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	14.94	1,759,932.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	6.50	396,500.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	48.95	553,135.00
	A-LIVING SERVICES CO LTD	33,000	42.65	1,407,450.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	4.56	1,281,360.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	72,000	36.45	2,624,400.00
	GREENTOWN SER	60,000	10.56	633,600.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	1.75	194,250.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.11	521,220.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	2.90	220,400.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	3.45	365,700.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	2.13	298,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.16	505,680.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	10.20	836,400.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	4.07	415,140.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.48	644,640.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY-H	32,000	8.56	273,920.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	15.14	1,196,060.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.16	702,240.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	17.84	699,328.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	4.41	189,630.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	3.50	336,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.51	1,637,180.00
	BYD CO LTD-H	44,000	46.80	2,059,200.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	5.37	988,080.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	342,000	12.96	4,432,320.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.46	1,299,480.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.35	1,469,191.50
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	21.50	1,870,500.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	67.90	4,753,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.27	463,080.00
	LI NING CO LTD	136,000	26.20	3,563,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	91.35	4,576,635.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	24,000	34.10	818,400.00
	MEITUAN DIANPING B	64,700	111.60	7,220,520.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.91	476,257.60
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	9.25	712,250.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	33.40	1,035,400.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	12.30	1,832,700.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	40.20	3,751,986.60
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	50.80	1,219,200.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	27.60	4,968,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.72	526,280.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.84	1,633,120.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.15	570,500.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	364,000	5.55	2,020,200.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	65.85	1,843,800.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	64.95	2,890,275.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	12.28	1,424,480.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.50	687,150.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	20.85	1,818,120.00
	3SBIO,INC	77,000	8.52	656,040.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	58,500	38.15	2,231,775.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	9.72	787,320.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.78	444,540.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.40	421,600.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	306,000	15.76	4,822,560.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	30,000	30.55	916,500.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	3.73	233,125.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	27.50	948,750.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	458,000	11.88	5,441,040.00
	SSY GROUP LTD	82,000	5.57	456,740.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,887,000	3.20	6,038,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,097,000	2.91	14,832,270.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.86	2,905,259.40
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.78	2,116,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,208,000	6.16	38,241,280.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.14	806,980.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	253,192	36.65	9,279,486.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	480,800	5.64	2,711,712.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.33	456,210.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,158,000	5.11	21,247,380.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	540,000	4.54	2,451,600.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.33	974,820.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	492,000	15.60	7,675,200.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	24.50	4,218,900.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	0.88	271,040.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.76	1,320,302.72
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	27.05	1,598,655.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.54	1,490,980.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	7.24	3,145,200.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	358,500	78.60	28,178,100.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	28.50	712,500.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	13.72	905,520.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	11.68	1,658,560.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	28.20	1,297,200.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	17.24	568,920.00
	ZTE CORP-H	47,252	23.70	1,119,872.40
	LEGEND HLDS CORP	18,100	8.60	155,660.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	4.34	2,161,320.00
	XIAOMI CORPORATION	651,000	11.20	7,291,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	39.05	1,757,250.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	3.73	298,400.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	19.14	823,020.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	7.61	445,185.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	47,700	115.70	5,518,890.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	16.70	434,200.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	189,000	17.04	3,220,560.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	5.50	1,441,000.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	866,000	2.59	2,242,940.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.70	4,743,000.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	4.98	1,882,440.00
	CHINA MOBILE LTD	394,500	59.10	23,314,950.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	27.05	973,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	175,600	27.95	4,908,020.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	42.20	2,363,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	88.85	4,406,960.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	5.03	935,580.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	3.58	189,740.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	247,000	2.92	721,240.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	15.78	2,903,520.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.50	930,000.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	11.86	569,280.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	3.89	1,034,740.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.86	509,120.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	12.18	1,125,432.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	14.48	1,781,040.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	8.24	680,624.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	10.52	652,240.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.69	1,161,384.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	12.64	1,289,280.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	19,000	12.56	238,640.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	13.18	329,500.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.82	1,141,140.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	3.80	828,400.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.58	379,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	9.00	1,350,000.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.06	175,960.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	2.50	220,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.71	644,980.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	232,000	18.24	4,231,680.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	23,200	108.40	2,514,880.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	14.88	833,280.00
	WUXI APPTEC CO LTD	9,560	110.10	1,052,556.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	48,500	124.80	6,052,800.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	8.86	832,840.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	9.27	908,460.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	14.74	1,857,240.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	5.56	1,834,800.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	25.80	6,295,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	200,444	31.00	6,213,764.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	25.20	2,502,360.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	5.82	1,140,720.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	10.00	4,943,800.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	9.60	768,000.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	2.99	343,850.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	11.60	794,600.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	11.98	886,520.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	36.50	4,252,250.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.32	1,229,760.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.46	432,960.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	31.05	2,235,600.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.35	265,950.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	1.98	289,080.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	3.11	329,660.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	154,000	33.75	5,197,500.00
	WHARF(HOLDING)	84,000	14.48	1,216,320.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.45	536,500.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.41	310,310.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.82	322,940.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	37.40	777,920.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.00	870,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	367,900	418.20	153,855,780.00
小計	銘柄数:208			615,132,925.86
				(8,488,834,376)
	組入時価比率:23.0%			25.4%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.28	719,448.32
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	20.50	297,250.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	5.48	789,120.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	3.86	313,046.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.35	335,670.00
	IJM CORP	152,600	1.68	256,368.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.18	242,684.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	1.97	433,400.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	0.77	67,115.00
	MISC BHD	99,960	7.90	789,684.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	4.90	276,654.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.66	188,124.00
	GENTING BHD	112,000	4.15	464,800.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.38	545,020.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	9,500	27.66	262,770.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	31.54	242,858.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.30	135,780.00
	IOI CORP	116,700	3.88	452,796.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	20.60	543,840.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	138.20	608,080.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	16.24	569,049.60
	QL RESOURCES BHD	40,000	8.10	324,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.77	688,311.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,000	7.37	891,770.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	7.31	615,502.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.16	804,960.00
	AMMB HOLDING	125,000	2.91	363,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	280,000	3.44	963,200.00
	HONG LEONG BANK	37,460	13.40	501,964.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	12.82	172,070.04
	MALAYAN BANKING	246,000	7.41	1,822,860.00
	PUBLIC BANK BHD	203,960	15.74	3,210,330.40
	RHB BANK BHD	125,023	4.66	582,607.18
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	4.25	263,500.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.89	758,550.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.48	833,280.00
	MAXIS BHD	146,200	5.27	770,474.00
	TENAGA NASIONAL	209,000	12.34	2,579,060.00
	PETRONAS GAS BERHAD	43,700	14.86	649,382.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.74	156,026.78
小計	銘柄数:40			25,485,154.32
				(628,973,608)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	263,000	5.50	1,446,500.00
	IRPC PCL - NVDR	900,000	2.64	2,376,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	83.00	7,171,200.00
	PTT PCL-NVDR	759,000	35.25	26,754,750.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	43.25	3,589,750.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	27.25	3,023,850.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	38.50	5,851,769.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	336.00	17,001,600.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	11.70	5,569,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	257,000	59.75	15,355,750.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	9.35	4,180,385.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	19.00	3,097,000.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	148,025	36.25	5,365,906.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	13.30	4,716,140.10
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	36.75	2,708,475.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	72.00	27,000,000.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	40.75	1,344,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	27.25	7,602,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	12.60	2,517,480.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	651,000	19.30	12,564,300.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	112.00	3,606,400.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	95.75	2,738,450.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	83.50	3,114,550.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	83.50	6,012,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.30	2,750,615.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	66.50	3,378,200.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,098,957	0.90	989,061.30
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.22	2,962,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	74,200	193.50	14,357,700.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	53.00	7,420,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	40.00	1,720,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	45.00	2,205,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	32,000	50.75	1,624,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	43.00	1,462,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	269.00	4,653,700.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	37.75	3,586,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	33,000	68.00	2,244,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	165,000	38.00	6,270,000.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	66.25	2,848,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	45.75	6,125,925.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	6.55	4,061,000.00
小計	銘柄数:41			243,367,557.40
				(810,413,966)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	38.30	5,591,800.00
	AYALA CORPORATION	20,702	704.00	14,574,208.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	412.20	2,252,673.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	49.25	8,554,725.00
	SM INVESTMENTS CORP	16,800	804.00	13,507,200.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	83.00	5,727,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	136.00	3,318,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	123.00	8,241,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	57.00	3,055,143.00
	BDO UNIBANK INC	124,998	97.00	12,124,806.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	36.75	4,692,791.25
	SECURITY BANK CORP	12,000	100.60	1,207,200.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	2.86	2,138,708.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,150.00	4,450,500.00
	PLDT INC	4,970	1,207.00	5,998,790.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	252.00	4,258,800.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	26.50	2,032,550.00
	AYALA LAND LTD	499,000	32.65	16,292,350.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	2.59	2,356,900.00
	ROBINSONS LAND CO	132,000	14.90	1,966,800.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	31.00	20,242,225.00
小計	銘柄数:21			142,584,569.25
				(302,279,286)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,025.00	860,180,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	2,060.00	453,200,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	15,825.00	1,569,048,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,210.00	2,008,600,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	136,000	10,600.00	1,441,600,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	7,450.00	1,311,200,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	5,100.00	757,860,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	4,820.00	482,000,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	3,640.00	413,354,760.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	3,740.00	4,992,900,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,360.00	408,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	9,625.00	1,713,250,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,625.00	1,763,575,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	4,370.00	2,180,630,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	44,050.00	1,286,260,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	1,640.00	1,049,600,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	8,050.00	4,214,175,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,400.00	2,156,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	638,000	26,225.00	16,731,550,000.00
	BANK MANDIRI	1,107,000	4,200.00	4,649,400,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	3,800.00	1,896,200,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	2,590.00	9,158,240,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	845.00	175,760,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,320,000	3,190.00	10,590,800,000.00
	XL AXIATA TBK PT	160,000	2,380.00	380,800,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	860.00	510,410,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	665.00	284,819,500.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	356.00	327,520,000.00
小計	銘柄数:28			73,766,933,010.00
				(523,745,224)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	38,400.00	138,240,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	69,000.00	185,610,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	98,600.00	352,988,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	14,300.00	90,519,000.00
	KCC CORP	260	157,500.00	40,950,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	72,100.00	71,955,800.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	160,000.00	61,440,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,970	352,500.00	1,046,925,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	195,500.00	205,275,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,580	41,000.00	64,780,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	52,000.00	94,120,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	21,250.00	101,553,750.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	374,500.00	221,704,000.00
	POSCO	5,040	180,000.00	907,200,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	24,050.00	108,706,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	81,300.00	130,080,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	3,570.00	34,593,300.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	25,050.00	105,711,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,349	18,800.00	44,161,200.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	35,000.00	162,750,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	11,650.00	99,258,000.00
	CJ CORP	1,100	80,000.00	88,000,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	19,200.00	47,424,000.00
	LG CORP	6,050	61,600.00	372,680,000.00
	LOTTE CORP	1,620	38,750.00	62,775,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	105,500.00	601,350,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	182,500.00	427,050,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	17,250.00	50,025,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	23,250.00	77,887,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	250,000.00	149,250,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	81,700.00	194,200,900.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	4,260.00	130,782,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	14,100.00	54,990,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	85,200.00	123,540,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	102,000.00	116,280,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	19,200.00	49,459,200.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	3,330.00	49,583,700.00
	CJ LOGISTICS	780	144,000.00	112,320,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	22,400.00	119,168,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	8,870.00	103,335,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,480	176,000.00	788,480,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	9,980	94,500.00	943,110,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	58,200.00	153,648,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	55,900.00	82,173,000.00
	KIA MOTORS CORP	16,400	30,500.00	500,200,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	61,800.00	206,412,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,150	55,200.00	339,480,000.00
	HLB INC	1,830	100,400.00	183,732,000.00
	HLB INC RTS	182	21,700.00	3,949,400.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	33,750.00	98,887,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	24,900.00	196,710,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	120,500.00	79,168,500.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	70,800.00	80,712,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	93,600.00	74,880,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	253,500.00	108,244,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	82,300.00	161,308,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	150,500.00	72,992,500.00
	E-MART CO	1,181	114,500.00	135,224,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	37,650.00	42,921,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	277,000.00	141,270,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	124,000.00	223,200,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	537,000.00	37,590,000.00
	KT & G CORP	7,280	78,700.00	572,936,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	181,500.00	350,295,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	62,800.00	25,748,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	57,700.00	87,704,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	584	1,420,000.00	829,280,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	703,000.00	73,112,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,501	88,000.00	308,088,000.00
	CELLTRION INC	6,090	210,500.00	1,281,945,000.00
	HELIXMITH CO LTD	1,500	67,500.00	101,250,000.00
	MEDY-TOX INC	232	153,100.00	35,519,200.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	481	276,000.00	132,756,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,620	49,150.00	177,923,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	4,865.00	110,922,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	26,850.00	539,685,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	7,740.00	116,409,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	32,800.00	838,040,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	30,050.00	859,430,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	38,800	8,070.00	313,116,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	45,150.00	128,677,500.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	1,700.00	22,576,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	26,200.00	89,080,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	186,500.00	352,485,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	47,650.00	221,096,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,460	176,000.00	432,960,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	62,700.00	71,478,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	307,300	48,800.00	14,996,240,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	52,490	41,650.00	2,186,208,500.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	137,500.00	118,250,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	10,900.00	176,580,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,490	119,000.00	415,310,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,430	285,500.00	979,265,000.00
	SK HYNIX INC	34,950	85,000.00	2,970,750,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	13,100.00	174,230,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	207,000.00	262,890,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	14,800	22,350.00	330,780,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	27,400.00	43,812,600.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	30,150.00	41,004,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	48,500.00	152,290,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,240.00	79,380,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	5,650.00	139,764,050.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,550.00	73,821,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	28,950.00	103,206,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	588,000.00	602,112,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	17,700.00	104,430,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,083	679,000.00	735,357,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	97,800.00	143,766,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	210,000.00	65,100,000.00
	KAKAO CORP	3,530	206,000.00	727,180,000.00
	NAVER CORP	9,190	214,000.00	1,966,660,000.00
小計	銘柄数:111			47,513,812,450.00
				(4,171,712,733)
	組入時価比率:11.3%			12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	88.30	7,802,188.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	218,998	73.70	16,140,152.60
	FORMOSA PLASTIC	297,424	86.40	25,697,433.60
	NAN YA PLASTICS CORP	340,726	64.00	21,806,464.00
	ASIA CEMENT	126,980	44.00	5,587,120.00
	TAIWAN CEMENT	329,371	43.00	14,162,953.00
	CHINA STEEL	754,544	19.65	14,826,789.60
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	229,454	27.25	6,252,621.50
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	561.00	4,488,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	290.00	3,840,470.00
	CHINA AIRLINES	133,561	7.81	1,043,111.41
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	10.95	1,981,052.10
	EVERGREEN MARINE	202,375	10.55	2,135,056.25
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	33.50	4,790,500.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	153,036	33.85	5,180,268.60
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	231.00	2,310,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	21.80	2,834,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	188.00	3,525,376.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	273.50	3,129,660.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	163.50	3,653,571.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	33.60	2,184,000.00
	POU CHEN CORP	135,468	27.75	3,759,237.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	67.80	1,374,373.80
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	518.00	9,324,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	305.00	11,533,880.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	65.60	1,776,382.40
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	300,836	70.90	21,329,272.40
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	341,788	18.90	6,459,793.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,236,212	19.80	24,476,997.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	26.85	17,678,711.25
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	21.75	13,436,867.25
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	19.05	9,321,260.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	711,380	30.00	21,341,400.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	741,549	11.55	8,564,890.95
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	12.35	8,209,983.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	10.60	3,398,529.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	19.85	11,340,543.20
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	43.60	9,617,026.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	73,051	113.00	8,254,763.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	619,377	16.40	10,157,782.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	497,035	39.25	19,508,623.75
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	8.98	7,532,325.22
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	20.10	3,552,755.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	40.65	17,298,241.65
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.29	5,871,210.12
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	209.50	6,704,000.00
	ACER INC	160,767	16.35	2,628,540.45
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	291.00	6,283,854.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	200.50	9,183,902.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	241.50	9,862,860.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	79.70	3,877,006.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	18.80	4,598,292.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.45	3,210,562.95
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	46.95	6,849,864.15
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	90.80	4,721,600.00
	PEGATRON CORP	121,692	66.30	8,068,179.60
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	64.90	11,401,891.60
	WISTRON CORP	216,457	27.45	5,941,744.65
	WIWYNN CORP	5,000	794.00	3,970,000.00
	AU OPTRONICS CORP	489,008	7.39	3,613,769.12
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	140.00	17,315,340.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	56.20	3,081,670.80
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	800,649	76.20	61,009,453.80
	INNOLUX CORP	505,322	6.26	3,163,315.72
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,225.00	25,519,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	39.35	3,052,222.10
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	203.50	3,663,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	38.50	4,634,899.50
	YAGEO CORPORATION	14,377	403.50	5,801,119.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	117.00	4,259,970.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	67.60	14,713,680.80
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	381.00	4,953,000.00
	MEDIATEK INC	94,538	411.50	38,902,387.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	63,000	63.80	4,019,400.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	203.50	6,930,803.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	289.00	2,689,434.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	106.00	4,891,582.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	250.50	7,118,458.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,581,000	297.50	470,347,500.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	15.65	11,025,425.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	70.40	4,857,600.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	281.50	5,911,500.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	13.50	3,267,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	110.00	26,627,150.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	67.00	7,035,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	107.50	10,986,500.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	43.80	1,713,018.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	43.95	1,362,713.70
小計	銘柄数:88			1,258,257,849.94
				(4,504,563,102)
	組入時価比率:12.2%			13.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	324.75	14,517,948.75
	COAL INDIA LTD	76,900	129.00	9,920,100.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	196.95	6,771,141.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	74.35	8,401,550.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	76.00	11,932,000.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	224.65	7,858,257.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	182,300	1,561.80	284,716,140.00
	ASIAN PAINTS LTD	19,300	1,578.40	30,463,120.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	455.40	8,652,600.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,368.35	9,058,477.00
	UPL LTD	32,100	364.60	11,703,660.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	169.35	5,066,952.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	486.30	8,607,510.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	18,732.75	8,804,392.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,305.80	20,429,844.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	117.10	8,404,267.00
	JSW STEEL LTD	53,000	168.65	8,938,450.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	272.90	5,077,577.40
	VEDANTA LTD	126,000	77.40	9,752,400.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	815.95	25,376,045.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	487.45	8,627,865.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,043.35	3,234,385.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	47.05	2,853,582.50
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	928.05	4,649,530.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	358.75	4,441,325.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	285.05	12,143,130.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	279.80	3,553,460.00
	BOSCH LTD	390	9,792.15	3,818,938.50
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	77.00	4,422,726.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,419.05	13,522,489.50
	EICHER MOTORS LTD	820	13,858.85	11,364,257.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	1,962.60	12,187,746.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	386.70	19,644,360.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	4,654.15	32,858,299.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	81.05	8,429,200.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	16,982.90	5,774,186.00
	TITAN CO LTD	21,000	832.85	17,489,850.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	7,800	2,255.00	17,589,000.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	501.35	11,330,510.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	2,994.65	13,565,764.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	17,802.95	27,594,572.50
	ITC LTD	221,100	158.25	34,989,075.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	53,600	2,089.45	111,994,520.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	2,900	1,359.50	3,942,550.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	446.80	16,889,040.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	499.55	13,587,760.00
	MARICO LIMITED	26,340	300.25	7,908,585.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	652.65	12,204,555.00
	CIPLA LIMITED	20,980	591.90	12,418,062.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	3,984.00	28,405,920.00
	LUPIN LTD	14,900	835.00	12,441,500.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	885.80	7,021,736.60
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	60,100	469.00	28,186,900.00
	AXIS BANK LIMITED	140,400	382.05	53,639,820.00
	BANDHAN BANK LTD	28,900	240.00	6,936,000.00
	ICICI BANK LTD	314,500	337.70	106,206,650.00
	REC LTD	39,810	87.55	3,485,365.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	4,601.00	10,674,320.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,000	520.05	16,641,600.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,235.15	12,598,530.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	400.10	6,841,710.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	19,600	760.05	14,896,980.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	518.40	36,080,640.00
	INFOSYS LTD	218,600	674.20	147,380,120.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	59,100	1,893.40	111,899,940.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	536.20	15,174,460.00
	WIPRO LTD	80,400	184.00	14,793,600.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	174.25	2,876,867.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	154,200	530.05	81,733,710.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	159.00	20,193,000.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	28.50	1,820,124.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	91.35	8,641,710.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	105,000	1,689.70	177,418,500.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	263.65	4,758,882.50
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	2,024.15	22,528,789.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	165.35	2,506,706.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,200	744.40	3,870,880.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	2,619.25	5,212,307.50
	NTPC LIMITED	142,008	87.00	12,354,696.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	2,300.80	13,574,720.00
	DLF LIMITED	26,000	130.15	3,383,900.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	150.65	10,545,500.00
	INFO EDGE INDIA LTD	2,980	2,697.95	8,039,891.00
小計	銘柄数:83			1,970,247,731.75
				(2,797,751,779)
	組入時価比率:7.6%			8.3%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	103.05	5,255,550.00
	HABIB BANK LTD	35,600	95.58	3,402,648.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	155.66	5,292,440.00
小計	銘柄数:3			13,950,638.00
				(9,486,433)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	16.09	558,323.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.04	623,420.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	7.65	854,505.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	3.97	468,063.00
	MASRAF AL RAYAN	211,600	3.78	801,540.80
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	8.11	381,217.00
	QATAR ISLAMIC BANK	80,400	15.14	1,217,256.00
	QATAR NATIONAL BANK	289,200	17.17	4,965,564.00
	QATAR INSURANCE CO	100,010	1.97	197,019.70
	OOREDOO QSC	43,100	6.11	263,427.20
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	15.13	520,472.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	2.84	320,920.00
小計	銘柄数:12			11,171,727.70
				(326,773,035)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	8.14	337,810.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	12.04	620,361.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	64.18	5,859,634.00
小計	銘柄数:3			6,817,805.00
				(46,292,895)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	112.65	1,689,750.00
	SASOL LTD	36,200	82.89	3,000,618.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,980	976.70	2,910,566.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	487.64	12,873,696.00
	GOLD FIELDS LTD	51,700	152.23	7,870,291.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	45,800	108.33	4,961,514.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	363.33	1,416,987.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	17,900	88.30	1,580,570.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	161,000	35.70	5,747,700.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	144.85	2,491,420.00
	NASPERS LTD-N SHS	28,740	2,980.00	85,645,200.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	29.31	1,805,789.10
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	133.53	2,229,951.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	38,000	11.04	419,520.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	71.52	995,558.40
	BID CORP LTD	22,800	240.12	5,474,736.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	228.17	4,175,511.00
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	59.22	1,581,174.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	109.49	3,197,108.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	185.35	2,835,855.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	192.08	2,458,624.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	17.84	1,819,680.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	129.70	2,805,411.00
	ABSA GROUP LTD	42,300	84.00	3,553,200.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	878.53	2,749,798.90
	NEDBANK GROUP LTD	21,300	97.28	2,072,064.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	88,100	98.29	8,659,349.00
	FIRSTRAND LTD	216,300	40.60	8,781,780.00
	PSG GROUP LTD	8,660	159.04	1,377,286.40
	REMGRO LTD	33,200	143.27	4,756,564.00
	RMB HOLDINGS LTD	54,800	53.75	2,945,500.00
	DISCOVERY LTD	25,800	97.72	2,521,176.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	65.42	416,071.20
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	17.37	980,744.94
	OLD MUTUAL LTD	294,000	13.39	3,936,660.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	25.01	1,009,153.50
	SANLAM LIMITED	119,300	59.45	7,092,385.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	18.11	289,216.70
	MTN GROUP LTD	109,700	49.50	5,430,150.00
	VODACOM GROUP	39,800	123.46	4,913,708.00
	INVESTEC LTD	15,640	36.23	566,637.20
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	303.86	2,670,929.40
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	83.78	2,111,256.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	85.38	2,276,230.80
小計	銘柄数:44			229,097,090.54
				(1,335,636,037)
	組入時価比率:3.6%			4.0%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	4.10	712,867.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	3.42	348,939.18
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	11.60	2,009,120.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	14.78	1,662,750.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	1.72	476,440.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.14	240,540.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	262,000	2.44	639,280.00
小計	銘柄数:7			6,089,936.18
				(177,034,444)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	13.16	126,336.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	74,800	31.15	2,330,020.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	43.75	394,625.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	9.33	93,300.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	13.70	401,410.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	69.90	831,810.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	45,800	71.70	3,283,860.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	18.12	338,844.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	8.05	378,350.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	45.80	654,940.00
	SAUDI CEMENT	6,400	44.10	282,240.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	33.90	955,980.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	73.00	87,600.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	136.40	508,772.00
	ALMARAI CO	18,000	46.30	833,400.00
	SAVOLA	16,600	38.80	644,080.00
	AL RAJHI BANK	80,600	53.90	4,344,340.00
	ALINMA BANK	61,066	14.70	897,670.20
	ARAB NATIONAL BANK	32,800	18.38	602,864.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	11.12	379,192.00
	BANK ALBILAD	23,300	21.06	490,698.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	29.45	1,101,430.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	72,700	33.90	2,464,530.00
	RIYAD BANK	80,300	15.90	1,276,770.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	21.16	1,392,328.00
	SAUDI BRITISH BANK	41,600	22.88	951,808.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	100.80	80,640.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	65.90	177,930.00
	SAUDI TELECOM CO	26,400	88.90	2,346,960.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	25.90	619,010.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	15.50	902,100.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	7.14	164,220.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	6.72	80,640.00
小計	銘柄数:33			30,418,697.20
				(867,541,244)
	組入時価比率:2.3%			2.6%
	合計				33,552,644,565
					(33,552,644,565)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	512,300	14,344,400.00
	小計	銘柄数:1	512,300	14,344,400.00
				(1,534,133,580)
		組入時価比率:4.1%		97.3%
	合計			1,534,133,580
				(1,534,133,580)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	3,991,358.00
	小計	銘柄数:1	208,100	3,991,358.00
				(18,080,851)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	100,000	1,030,000.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,609,060.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	328,000	633,040.00
	小計	銘柄数:3	619,000	4,272,100.00
				(24,906,343)
		組入時価比率:0.1%		1.6%
	合計			42,987,194
				(42,987,194)
	合計			1,577,120,774
				(1,577,120,774)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,612,988,350	-	1,793,796,950	180,808,600
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	81,912,443	-	82,343,800	431,357
米ドル	81,912,443	-	82,343,800	431,357
合計	-	-	-	181,239,957

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

開示資料

決算