有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/07/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,515,626,344
コール・ローン	161,733,456
株式	61,094,051,228
投資信託受益証券	2,469,426,955
投資証券	48,640,449
派生商品評価勘定	36,337,882
未収入金	679,987
未収配当金	61,675,614
差入委託証拠金	751,065,060
流動資産合計	66,139,236,975
資産合計	66,139,236,975
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,379,054
未払解約金	14,893,483
未払利息	80
その他未払費用	2,705,000
流動負債合計	28,977,617
負債合計	28,977,617
純資産の部
元本等
元本	39,964,682,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,145,576,840
元本等合計	66,110,259,358
純資産合計	66,110,259,358
負債純資産合計	66,139,236,975

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6542円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,542円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 5月10日現在
期首	2020年 5月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	34,347,374,593円
同期中における追加設定元本額	10,635,188,172円
同期中における一部解約元本額	5,017,880,247円
期末元本額	39,964,682,518円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,108,577円
野村資産設計ファンド2020	20,001,164円
野村資産設計ファンド2025	37,360,699円
野村資産設計ファンド2030	51,030,332円
野村資産設計ファンド2035	42,395,475円
野村資産設計ファンド2040	80,973,375円
野村資産設計ファンド2045	13,379,173円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,409,647,423円
ネクストコア	11,358,238円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	297,587,332円
野村資産設計ファンド2050	19,859,399円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,692,893円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,395,975円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,589,440円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,071,664円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,098,727円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,319,370円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,683,067円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,042,290円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	17,032,625円
野村つみたて外国株投信	2,816,957,054円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	833,513,333円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,601,451,458円
世界6資産分散ファンド	94,487,381円
野村資産設計ファンド2060	9,811,033円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680,232,123円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,119,112,460円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,905,708円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	341,576,977円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	707,047円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,144,624,689円
野村DC運用戦略ファンド	219,653,215円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,068,017円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,248,279円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,032,223円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,731,314円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,924,896円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	18,073円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	12.24	248,472.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	30,250	82.56	2,497,440.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	6,430	192.00	1,234,560.00
		PJSC GAZPROM-ADR	416,000	6.51	2,711,488.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	7.22	526,052.80
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	105,600	4.79	506,246.40
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	41.80	689,700.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	3.99	42,294.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	18.71	226,391.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	8,779	55.02	483,020.58
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	10.36	99,456.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	37.26	383,778.00
		PJSC ALROSA	176,000	1.54	272,747.20
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	45,000	36.69	1,651,050.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	102.40	482,304.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	24.72	390,576.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	76.87	484,281.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	27,700	31.96	885,292.00
		LI AUTO INC - ADR	14,400	18.26	262,944.00
		NIO INC ADR	90,200	36.94	3,331,988.00
		XPENG INC ADR	11,090	26.69	295,992.10
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	11,200	57.40	642,880.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	29,300	62.11	1,819,823.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	135,210	225.31	30,464,165.10
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	32.92	161,308.00
		JD.COM INC-ADR	62,230	75.51	4,698,987.30
		PINDUODUO INC ADR	27,650	133.79	3,699,293.50
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	35,200	39.22	1,380,544.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	30,800	28.25	870,100.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.65	379,435.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	32.15	273,275.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	19.08	76,320.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	11.04	88,320.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,250	311.97	1,013,902.50
		ZAI LAB LTD - ADR	4,860	158.14	768,560.40
		HUTCHMED CHINA-ADR	3,890	26.23	102,034.70
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	22.92	414,852.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	23.69	326,922.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	30.71	225,104.30
		CREDICORP LTD	4,970	121.12	601,966.40
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	783,000	4.31	3,376,139.40
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	48.75	672,750.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	61.50	571,950.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.38	121,815.54
		21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	25.70	185,040.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	74.39	483,535.00
		GLOBANT SA	2,570	217.88	559,951.60
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	40.71	162,840.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	74.70	306,270.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	4.68	24,804.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.78	251,547.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	7.57	362,603.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.64	156,156.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	158,026.80
		LUFAX HOLDING LTD	11,300	11.15	125,995.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	2.53	215,783.30
		NOAH HLDS LTD ADR	3,000	44.05	132,150.00
		GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	25.87	129,350.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	14.93	1,633,342.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	26,430	56.07	1,481,930.10
		51JOB INC-ADR	2,210	70.50	155,805.00
		KE HOLDINGS INC ADR	9,460	50.90	481,514.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.87	76,867.29
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	101.67	1,222,073.40
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	8.57	51,420.00
	HUYA INC-ADR	5,900	16.37	96,583.00
	IQIYI INC-ADR	21,400	13.74	294,036.00
	NETEASE INC-ADR	30,050	109.86	3,301,293.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,400	16.07	440,318.00
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	93.02	359,057.20
	BAIDU INC - SPON ADR	18,930	191.55	3,626,041.50
	JOYY INC	4,250	87.75	372,937.50
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	22.18	155,260.00
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	14.37	126,456.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	47.91	162,894.00
	YANDEX NV-A	21,130	65.60	1,386,233.65
小計	銘柄数:76			89,134,634.56
				(9,695,174,201)
	組入時価比率:14.7%			16.0%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	56.76	5,333,056.08
	CEMEX SAB - CPO	1,079,985	17.13	18,500,143.05
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	216,983	100.21	21,743,866.43
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	282.90	2,379,189.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	57.71	2,014,079.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	360.42	5,154,006.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	215.58	6,553,632.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	154.97	1,999,113.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	378,000	65.08	24,600,240.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	108.93	2,843,073.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	48.04	2,257,880.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	93.88	3,050,630.60
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	145,400	158.87	23,099,698.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	214.19	2,870,146.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	41.10	4,151,100.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	35.13	3,337,350.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	183,900	119.57	21,988,923.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	19.38	2,717,076.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	18.85	2,092,350.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,474,000	14.75	36,491,500.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	87.60	3,390,120.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	198,000	50.67	10,032,660.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	73.88	1,706,628.00
小計	銘柄数:23			208,306,459.16
				(1,137,874,033)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
レアル	COSAN SA	86,800	22.22	1,928,696.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	23.93	6,652,540.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	332,000	24.38	8,094,160.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	20.34	976,320.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	27.90	1,701,900.00
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	74.19	1,112,850.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	50.63	2,339,106.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	36.37	2,709,565.00
	VALE SA	266,721	115.45	30,792,939.45
	SUZANO SA	52,960	67.42	3,570,563.20
	WEG SA	117,448	33.42	3,925,112.16
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	63.21	2,886,168.60
	RUMO SA	96,000	21.34	2,048,640.00
	CCR SA	75,600	13.45	1,016,820.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	46.94	563,280.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	62.48	843,480.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	72,995	20.50	1,496,397.50
	LOJAS RENNER S.A.	62,795	43.56	2,735,350.20
	MAGAZINE LUIZA SA	203,000	19.89	4,037,670.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	23.63	1,030,268.00
	VIA VAREJO SA	92,000	12.16	1,118,720.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	21.49	636,104.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	26.99	2,110,618.00
	AMBEV SA	323,956	16.21	5,251,326.76
	BRF SA	39,700	21.11	838,067.00
	JBS SA	74,600	31.18	2,326,028.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	50.10	3,131,250.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	69,500	15.32	1,064,740.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	85.10	3,174,230.00
	HYPERA SA	23,900	34.72	829,808.00
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	20.99	2,330,918.51
	BANCO BRADESCO SA - PREF	347,639	24.06	8,364,194.34
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	29.94	1,604,784.00
	BANCO INTER SA-UNITS	9,100	209.98	1,910,818.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	39.08	953,552.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	355,991	27.63	9,836,031.33
	ITAUSA SA	336,017	10.34	3,474,415.78
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	23.00	1,014,300.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	19,607	34.59	678,206.13
	TOTVS SA	40,000	33.98	1,359,200.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	43.53	1,811,065.65
	TIM SA	46,552	12.36	575,382.72
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	38.84	699,120.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	37.80	623,700.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	12.01	836,892.83
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.02	517,720.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	28.05	541,365.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.52	454,104.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	24.51	1,715,700.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	41.89	892,257.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	143,633	53.34	7,661,384.22
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	111.90	1,801,590.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	40.18	482,160.00
小計	銘柄数:53			151,081,579.38
				(3,137,088,130)
	組入時価比率:4.7%			5.1%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	7,882.60	204,159,340.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,995.40	143,571,025.40
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,340.00	167,668,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,481.00	186,606,000.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,650.00	47,520,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	33,868.00	109,766,188.00
	COLBUN SA	471,000	118.60	55,860,600.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,326.10	30,500,300.00
小計	銘柄数:8			945,651,453.40
				(147,971,756)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	28,940.00	460,146,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	20,700.00	269,100,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,240.00	717,912,000.00
小計	銘柄数:3			1,447,158,000.00
				(41,828,654)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.48	974.40
	OPAP SA	13,190	12.38	163,292.20
	JUMBO SA	6,732	15.20	102,326.40
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.05	252,900.00
小計	銘柄数:4			519,493.00
				(68,739,313)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	19,400	16.16	313,601.00
小計	銘柄数:1			313,601.00
				(47,871,192)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	96.60	801,780.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	19.74	2,289,840.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	15.04	623,558.40
	KOC HLDGS	53,000	18.89	1,001,170.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.60	668,800.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	12.99	418,096.14
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	182.00	1,128,400.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	64.70	1,941,000.00
	AKBANK T.A.S	205,000	5.15	1,055,750.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	7.72	1,097,475.20
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.08	466,344.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.13	404,700.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	8.68	703,080.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	15.17	1,168,090.00
小計	銘柄数:14			13,768,083.74
				(181,912,183)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	675.00	3,408,750.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	77.35	3,248,700.00
	CEZ AS	13,600	602.50	8,194,000.00
小計	銘柄数:3			14,851,450.00
				(76,648,333)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,198.00	54,950,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,510.00	78,292,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	13,875.00	224,775,000.00
小計	銘柄数:3			358,017,000.00
				(132,188,468)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	70.02	1,316,376.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.66	651,539.28
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	220.20	2,179,980.00
	LPP SA	94	10,800.00	1,015,200.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	54.86	1,612,884.00
	DINO POLSKA SA	3,820	254.10	970,662.00
	BANK PEKAO SA	15,700	83.70	1,314,090.00
	PKO BANK POLSKI SA	68,600	35.82	2,457,252.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	226.90	703,390.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	33.50	1,256,250.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.73	263,675.25
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.96	515,230.80
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	29.14	550,746.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	161.46	800,841.60
小計	銘柄数:14			15,608,116.93
				(453,506,323)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.68	768,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	4.16	7,242,144.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	17.20	3,973,200.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	3.08	4,312,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	10.30	988,800.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	48.05	4,372,550.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	11.20	3,460,800.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	8.57	1,302,640.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	4.75	997,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	13.66	1,420,640.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	5.91	1,063,800.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	20.25	1,984,500.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	16.52	594,720.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.02	457,140.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	12.30	5,301,300.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.27	567,060.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	12.30	1,242,300.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.90	989,800.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	19.28	1,773,760.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.38	589,472.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113,500	38.05	4,318,675.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.24	975,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	5.45	835,212.50
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	12.34	493,402.56
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	33.65	1,221,495.00
	CITIC LTD	473,000	8.79	4,157,670.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	11.64	1,931,541.60
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	31.70	1,806,900.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	19.14	717,750.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	17.00	2,546,600.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	10.18	1,180,880.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	72.00	813,600.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	33,000	35.00	1,155,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.84	1,360,040.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	104,000	79.55	8,273,200.00
	EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	46,000	18.04	829,840.00
	GREENTOWN SER	128,000	11.90	1,523,200.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.15	627,300.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.18	549,080.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	210,000	16.52	3,469,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.73	561,540.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	13.10	1,074,200.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.21	735,420.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.40	639,200.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	13.20	1,042,800.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.70	763,800.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	43.15	1,691,480.00
	MINTH GROUP LTD	48,000	30.55	1,466,400.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.30	1,591,400.00
	BYD CO LTD-H	54,500	145.00	7,902,500.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.05	1,297,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	419,000	19.22	8,053,180.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	19.20	4,300,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	6.64	1,327,269.60
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	68,000	16.10	1,094,800.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	32.10	4,468,320.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	77,000	144.20	11,103,400.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.10	836,400.00
	LI NING CO LTD	150,000	68.50	10,275,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	61,700	177.30	10,939,410.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	43.15	2,200,650.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	30.65	1,747,050.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	115.30	2,582,720.00
	MEITUAN-CLASS B	258,200	282.80	73,018,960.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	18.84	1,032,432.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	36,000	39.00	1,404,000.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	1.24	1,364,446.40
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	10.92	840,840.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	57.05	2,453,150.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	6.94	1,034,060.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	104.00	728,000.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	103,333	64.95	6,711,478.35
	NONGFU SPRING LTD	27,400	39.25	1,075,450.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	30,000	73.15	2,194,500.00
	CHINA FEIHE LTD	94,000	21.00	1,974,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	197,000	41.50	8,175,500.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.70	524,050.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	14.08	2,365,440.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	9.53	667,100.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.80	1,786,400.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	70.55	2,187,050.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	45,000	51.30	2,308,500.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	25.90	595,700.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	50.15	2,231,675.00
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	11.44	274,560.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	57.75	2,714,250.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	17.54	2,806,400.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	18.34	1,577,240.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	17.48	889,732.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	24.20	2,110,240.00
	3SBIO,INC	77,000	6.95	535,150.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	66,500	80.65	5,363,225.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,000	303.40	1,517,000.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	17.18	1,391,580.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	5.09	473,370.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.50	1,116,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	683,520	9.50	6,493,440.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	33.05	2,776,200.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	50.05	1,726,725.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	712,500	7.96	5,671,500.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.70	385,400.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	3.05	5,825,500.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,680,000	3.14	17,835,200.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.14	3,072,640.60
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	3.49	558,400.00
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.12	2,307,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,914,000	6.25	43,212,500.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.16	812,120.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	284,692	66.30	18,875,079.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.20	1,574,160.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.35	458,950.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,402,000	5.05	22,230,100.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	775,000	5.18	4,014,500.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.99	1,384,460.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	525,000	15.92	8,358,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	27.75	5,494,500.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	14.00	1,448,608.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	30.10	1,778,910.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.73	1,602,510.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.75	4,265,755.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	424,500	81.60	34,639,200.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	42.80	1,070,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.12	1,063,920.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	2.21	1,962,480.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	174,000	24.05	4,184,700.00
	KINGSOFT CORP LTD	54,000	52.15	2,816,100.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	31.15	841,050.00
	WEIMOB INC	125,000	15.14	1,892,500.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	40.10	2,065,150.00
	ZTE CORP-H	47,252	19.14	904,403.28
	LENOVO GROUP LTD	498,000	10.62	5,288,760.00
	XIAOMI CORPORATION	1,036,000	25.25	26,159,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	41.55	1,869,750.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	44.15	1,898,450.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	101,000	18.32	1,850,320.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	51,500	170.20	8,765,300.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	44.70	2,056,200.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	302,000	10.30	3,110,600.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.11	3,096,900.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.05	937,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	184,000	28.05	5,161,200.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	44.15	2,825,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	56,500	138.50	7,825,250.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	8.63	2,727,080.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.99	1,210,950.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	11.84	2,841,600.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.55	961,000.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.30	446,400.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.57	1,215,620.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.02	603,840.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	18.84	1,740,816.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	19.46	3,152,520.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.16	921,816.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.96	1,208,256.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.14	1,136,280.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	17.06	784,760.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	17.98	1,168,700.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	7.13	541,880.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	12.56	188,400.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.82	1,141,140.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	10.72	2,336,960.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.80	432,000.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.20	1,530,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.82	671,160.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	278,000	22.90	6,366,200.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	86.45	3,164,070.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	17.76	994,560.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	142.30	1,138,400.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	8,000	151.30	1,210,400.00
	WUXI APPTEC CO LTD	20,084	165.80	3,329,927.20
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	233,000	101.80	23,719,400.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	12.54	1,178,760.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	8.19	802,620.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	13.18	1,660,680.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	2.89	953,700.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	19.54	5,588,440.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.38	712,300.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	228,444	37.45	8,555,227.80
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	26.95	3,449,600.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.84	1,340,640.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	9.50	5,456,610.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	9.47	530,320.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	10.14	1,452,048.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	42,000	30.75	1,291,500.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	131,428	3.47	456,055.16
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	12.36	846,660.00
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	12.42	1,589,760.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	49.00	6,615,000.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	62.65	463,610.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	8.17	1,372,560.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.77	487,520.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	22.60	2,327,800.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	30.85	5,861,500.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	23.75	2,232,500.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.87	691,900.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	5.37	359,790.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	76.85	1,598,480.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.05	913,500.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	15,000	244.20	3,663,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	409,900	600.00	245,940,000.00
小計	銘柄数:203			955,066,989.65
				(13,380,488,524)
	組入時価比率:20.2%			22.0%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	3.04	951,653.76
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.30	279,850.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.30	1,577,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	5.38	1,334,240.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.50	350,700.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.00	270,400.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.25	495,000.00
	MISC BHD	99,960	6.72	671,731.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.50	310,530.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.32	222,048.00
	GENTING BHD	187,000	4.94	923,780.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.88	659,520.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	28.10	216,370.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	8.77	128,042.00
	IOI CORP	162,000	4.10	664,200.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	22.52	594,528.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	135.10	594,440.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.70	967,538.00
	QL RESOURCES BHD	60,000	6.07	364,200.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.71	679,653.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	9.56	1,118,520.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	4.19	335,200.00
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	4.96	554,681.76
	TOP GLOVE CORP BHD	332,000	5.26	1,746,320.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.66	882,960.00
	AMMB HOLDING	125,000	2.91	363,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.16	2,113,280.00
	HONG LEONG BANK	37,460	17.52	656,299.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	16.72	224,415.84
	MALAYAN BANKING	291,000	8.24	2,397,840.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.10	4,313,200.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.19	648,869.37
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.79	358,980.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.68	717,600.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.19	779,340.00
	MAXIS BHD	146,200	4.52	660,824.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.90	1,801,800.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	15.70	989,100.00
小計	銘柄数:38			32,918,404.13
				(873,157,377)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	120.00	13,560,000.00
	PTT PCL-NVDR	826,000	40.50	33,453,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	59.50	4,938,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	49.25	5,465,124.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	69.50	10,563,583.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	464.00	27,236,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	8.90	4,236,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	61.50	18,081,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	7.90	3,532,090.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.78	3,346,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	29.25	7,926,106.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	35.00	5,425,875.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	13.90	4,928,898.30
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	29.75	7,675,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	35.50	2,616,350.00
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	62.50	26,312,500.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	34.75	1,146,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	28.75	8,021,250.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	15.20	3,036,960.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	45.25	2,534,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	21.70	14,213,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	132.00	4,250,400.00
	BANGKOK BANK(F)	48,000	119.00	5,712,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	125.00	4,662,500.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	92,000	125.50	11,546,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	11.30	3,017,665.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	101.50	5,156,200.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	20,100	402.00	8,080,200.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.24	2,980,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	170.00	14,569,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	64.00	8,960,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	31.75	1,365,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	73.50	4,998,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	63.75	3,123,750.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	82.50	5,197,500.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	20.00	3,080,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	42.25	1,436,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	177.50	3,070,750.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	61.25	5,818,750.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	73.25	4,321,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	34.00	6,171,000.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	50.25	2,160,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	188,000	51.75	9,729,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.10	5,022,000.00
小計	銘柄数:44			332,679,952.55
				(1,161,053,034)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	34.40	5,022,400.00
	AYALA CORPORATION	21,102	721.00	15,214,542.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	501.00	2,737,965.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	51.10	13,030,755.50
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	920.00	15,732,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	135.40	9,342,600.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	175.70	4,287,080.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	34.05	2,213,250.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	132.00	8,844,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	82.00	11,971,918.00
	BDO UNIBANK INC	124,998	104.00	12,999,792.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	43.55	5,561,117.25
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.96	2,961,288.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,831.00	3,790,170.00
	PLDT INC	4,970	1,268.00	6,301,960.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	273.80	4,627,220.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	23.30	1,787,110.00
	AYALA LAND LTD	608,000	32.25	19,608,000.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	3.01	2,739,100.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	33.80	26,160,355.00
小計	銘柄数:20			174,932,622.75
				(397,254,493)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,185.00	994,452,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	21,750.00	3,198,337,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	930.00	1,543,800,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	12,250.00	1,555,750,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	9,800.00	1,724,800,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,620.00	1,991,200,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,660.00	1,689,100,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	9,250.00	2,220,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	5,325.00	7,108,875,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,450.00	1,504,100,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,500.00	1,730,300,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,600.00	3,293,400,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	35,075.00	1,024,190,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	5,525.00	2,892,337,500.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,460.00	2,248,400,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	687,000	32,000.00	21,984,000,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	5,950.00	7,913,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	5,600.00	2,794,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	4,050.00	16,645,500,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,140.00	1,686,060,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,750,000	3,190.00	11,962,500,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,230.00	730,005,000.00
小計	銘柄数:22			98,435,007,000.00
				(757,949,553)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	46,700.00	168,120,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	94,400.00	370,992,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,990	283,500.00	1,131,165,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	7,320	46,800.00	342,576,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	281,000.00	418,690,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	435,000.00	274,050,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,343	919,000.00	3,072,217,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	309,000.00	324,450,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	255,500.00	153,300,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	150,000.00	336,150,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	59,500.00	284,350,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	455,500.00	269,656,000.00
	POSCO	5,070	398,000.00	2,017,860,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	33,100.00	149,612,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	45,650.00	192,643,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	53,600.00	369,840,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	17,950.00	152,934,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	12,650.00	202,400,000.00
	CJ CORP	1,100	99,800.00	109,780,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	31,500.00	77,805,000.00
	LG CORP	7,190	126,500.00	909,535,000.00
	LOTTE CORP	1,620	35,550.00	57,591,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	134,500.00	766,650,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,720	282,500.00	768,400,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	37,250.00	108,025,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	51,400.00	172,190,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	75,500.00	225,367,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	154,500.00	495,945,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,010.00	184,507,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	80,000.00	116,000,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	198,500.00	226,290,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	27,900.00	351,540,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,440.00	110,781,600.00
	CJ LOGISTICS	780	168,500.00	131,430,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	49,500.00	263,340,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	16,450.00	191,642,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,950	277,500.00	1,373,625,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,670	224,000.00	2,390,080,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	111,000.00	293,040,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	113,000.00	166,110,000.00
	KIA CORP	18,170	80,700.00	1,466,319,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	69,400.00	231,796,000.00
	LG ELECTRONICS INC	7,410	153,000.00	1,133,730,000.00
	HLB INC	7,400	33,200.00	245,680,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	49,450.00	144,888,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	25,550.00	201,845,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	149,100.00	97,958,700.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	126,000.00	100,800,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	315,500.00	134,718,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	92,900.00	182,084,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	166,000.00	80,510,000.00
	E-MART CO	1,181	161,500.00	190,731,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	36,250.00	41,325,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	427,000.00	217,770,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	120,500.00	216,900,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	540,000.00	37,800,000.00
	KT & G CORP	8,020	83,900.00	672,878,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	277,000.00	681,420,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	74,000.00	112,480,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,571,000.00	1,052,570,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	740,000.00	76,960,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,814	112,900.00	543,500,600.00
	ALTEOGEN INC	2,130	77,000.00	164,010,000.00
	CELLTRION INC	7,050	266,500.00	1,878,825,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	82,100.00	223,312,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,050	131,800.00	138,390,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	340,500.00	166,845,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	64,300.00	149,819,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	108,000.00	191,160,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,801	63,100.00	239,843,100.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	46,300.00	930,630,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	10,200.00	153,408,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	58,300.00	1,661,550,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	41,500.00	1,344,600,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,000.00	465,300,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	50,500.00	143,925,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	24,900.00	84,660,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	208,000.00	522,080,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	86,400.00	400,896,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	183,000.00	470,310,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	83,900.00	104,036,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	51,700.00	58,938,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	341,090	81,900.00	27,935,271,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	59,430	74,800.00	4,445,364,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	201,000.00	172,860,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	24,700.00	400,140,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	182,000.00	740,740,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	642,000.00	2,574,420,000.00
	SK HYNIX INC	39,360	129,500.00	5,097,120,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	14,050.00	186,865,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,700	312,000.00	842,400,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	24,300.00	476,280,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	32,900.00	52,607,100.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	34,250.00	46,580,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	112,000.00	351,680,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,905.00	120,172,500.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	10,200.00	252,317,400.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,200.00	102,036,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	43,500.00	155,077,500.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	804,000.00	955,956,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,250.00	137,175,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,128	830,000.00	936,240,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	130,500.00	191,835,000.00
	PEARL ABYSS CORP	1,550	57,500.00	89,125,000.00
	KAKAO CORP	21,050	114,500.00	2,410,225,000.00
	NAVER CORP	8,730	361,000.00	3,151,530,000.00
小計	銘柄数:106			88,901,898,500.00
				(8,685,715,483)
	組入時価比率:13.1%			14.2%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	105.00	9,277,800.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	90.70	22,493,418.60
	FORMOSA PLASTIC	273,424	105.00	28,709,520.00
	NAN YA PLASTICS CORP	380,726	88.60	33,732,323.60
	ASIA CEMENT	186,980	50.30	9,405,094.00
	TAIWAN CEMENT	334,294	52.30	17,483,576.20
	CHINA STEEL	872,544	41.20	35,948,812.80
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	33.25	7,795,595.50
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	1,070.00	8,560,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	372.00	6,714,600.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	85.00	17,201,875.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	31.00	4,433,000.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	51.00	7,243,836.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	379.50	3,795,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	328.00	6,150,656.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	570.00	6,522,510.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	207.00	5,550,705.00
	POU CHEN CORP	135,468	34.20	4,633,005.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	597.00	11,940,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	271.00	10,248,136.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	364,836	74.60	27,216,765.60
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	235.00	3,055,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	17.85	6,344,943.15
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,258,212	23.10	29,064,697.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	26.65	21,876,905.05
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	22.50	17,152,200.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	18.90	12,638,808.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	822,380	32.60	26,809,588.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	13.65	10,367,843.85
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	14.90	10,134,309.50
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.99	3,363,093.54
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	21.50	15,661,696.50
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	44.05	9,716,284.70
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	83,973	203.50	17,088,505.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	644,152	25.90	16,683,536.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,035	55.10	30,417,128.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	12.85	10,778,438.65
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	26.10	4,890,069.90
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	70.80	33,951,502.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	10.05	7,117,691.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	290.00	9,280,000.00
	ACER INC	256,767	34.15	8,768,593.05
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	348.00	9,309,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	391.00	19,473,755.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	190.50	8,732,520.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	84.90	4,129,960.50
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	24.55	8,705,184.50
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	26.85	3,676,060.35
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	67.40	9,833,457.80
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	190.00	9,880,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	71.10	11,354,101.20
	QUANTA COMPUTER INC	212,684	95.40	20,290,053.60
	WISTRON CORP	212,457	31.15	6,618,035.55
	WIWYNN CORP	5,000	944.00	4,720,000.00
	AU OPTRONICS CORP	670,008	28.15	18,860,725.20
	DELTA ELECTRONICS INC	138,681	293.50	40,702,873.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	66.20	3,630,010.80
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	900,649	117.50	105,826,257.50
	INNOLUX CORP	660,322	26.75	17,663,613.50
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,005.00	21,155,200.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	318.00	5,088,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	56.10	4,351,452.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	78,000	106.50	8,307,000.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	231.00	4,158,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	50.90	6,127,698.30
	YAGEO CORPORATION	25,377	535.00	13,576,695.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	99.80	3,633,718.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	113.00	24,934,354.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,075.00	2,150,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	766.00	11,490,000.00
	MEDIATEK INC	107,538	1,060.00	113,990,280.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	85.50	8,550,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,058	578.00	23,153,524.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	547.00	5,090,382.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	105.00	4,845,435.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	516.00	16,727,172.00
	SILERGY CORP	5,000	3,300.00	16,500,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,756,000	599.00	1,051,844,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	849,500	54.00	45,873,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	114.00	7,866,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	337.50	8,100,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	33.90	8,203,800.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	263,065	113.50	29,857,877.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	65.60	6,888,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	100.50	12,884,100.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	43,021	44.70	1,923,038.70
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	53.50	2,488,231.50
小計	銘柄数:87			2,363,379,633.59
				(9,210,326,770)
	組入時価比率:13.9%			15.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	443.15	19,811,020.75
	COAL INDIA LTD	76,900	136.85	10,523,765.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	251.45	8,644,851.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	94.70	10,701,100.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	111.45	17,497,650.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	242.90	8,496,642.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	205,100	1,931.75	396,201,925.00
	ASIAN PAINTS LTD	26,200	2,551.65	66,853,230.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	715.45	13,593,550.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,558.70	17,910,900.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	1,816.20	22,520,880.00
	UPL LTD	32,100	629.40	20,203,740.00
	ACC LIMITED	6,000	1,904.75	11,428,500.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	312.25	17,798,250.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,449.60	25,657,920.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	27,840.00	24,499,200.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,481.90	52,697,847.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	401.10	46,928,700.00
	JSW STEEL LTD	53,000	756.95	40,118,350.00
	TATA STEEL LIMITED	49,600	1,182.35	58,644,560.00
	VEDANTA LTD	126,000	283.05	35,664,300.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	47,100	1,342.70	63,241,170.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,002.00	17,735,400.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,863.05	5,775,455.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,640.60	8,219,406.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	574.00	7,106,120.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	767.75	32,706,150.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,832.70	12,828,900.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	636.80	8,087,360.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	220.90	23,415,400.00
	MRF LTD	200	77,446.20	15,489,240.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,866.75	21,615,132.50
	EICHER MOTORS LTD	8,200	2,417.15	19,820,630.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,860.80	26,605,440.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	767.40	47,732,280.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	6,703.05	64,751,463.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	302.75	40,568,500.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	29,629.85	10,074,149.00
	TITAN CO LTD	26,900	1,446.50	38,910,850.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	2,740.55	12,880,585.00
	TRENT LTD	15,000	752.75	11,291,250.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	2,895.50	33,298,250.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	547.95	12,383,670.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,040	3,461.25	27,828,450.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	16,761.35	39,556,786.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	629.00	28,493,700.00
	ITC LTD	221,100	205.35	45,402,885.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	58,200	2,411.20	140,331,840.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,511.35	15,415,770.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	534.60	20,207,880.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	702.10	19,097,120.00
	MARICO LIMITED	26,340	473.85	12,481,209.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	3,310.85	23,175,950.00
	BIOCON LTD	18,600	381.15	7,089,390.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	1,013.05	18,944,035.00
	CIPLA LIMITED	34,500	882.90	30,460,050.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	5,174.70	47,296,758.00
	IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,056.30	12,337,800.00
	LUPIN LTD	14,900	1,196.55	17,828,595.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	679.45	41,922,065.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,616.05	8,554,483.50
	AXIS BANK LIMITED	162,700	716.75	116,615,225.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	297.35	16,651,600.00
	ICICI BANK LTD	356,600	607.10	216,491,860.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,000	1,780.35	65,872,950.00
	YES BANK LTD	839,000	13.35	11,200,650.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,669.65	13,235,315.55
	REC LTD	39,810	131.20	5,223,072.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	11,318.45	26,258,804.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	672.65	41,502,505.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,449.95	23,199,200.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	561.75	9,605,925.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	1,000.25	25,806,450.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	916.40	70,471,160.00
	INFOSYS LTD	245,500	1,352.55	332,051,025.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	3,768.60	15,074,400.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	68,000	3,132.90	213,037,200.00
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	980.95	43,357,990.00
	WIPRO LTD	80,400	515.25	41,426,100.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	254.60	15,530,600.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	568.50	100,908,750.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	214.55	27,247,850.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	150.25	14,213,650.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	515.10	6,953,850.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	120,300	2,496.75	300,359,025.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	5,493.80	110,095,752.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,211.70	12,117,000.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,297.65	20,373,105.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,718.65	13,049,520.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,102.90	30,881,200.00
	NTPC LIMITED	322,000	105.05	33,826,100.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,029.10	39,082,270.00
	DLF LIMITED	26,000	257.95	6,706,700.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	186.25	13,037,500.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	4,677.30	22,731,678.00
小計	銘柄数:95			4,071,554,429.30
				(6,066,616,099)
	組入時価比率:9.2%			9.9%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	92.67	4,726,170.00
	HABIB BANK LTD	35,600	127.07	4,523,692.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	163.52	5,559,680.00
小計	銘柄数:3			14,809,542.00
				(10,662,870)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	18.18	630,846.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.15	694,100.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.93	589,870.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.50	1,930,500.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	5.48	646,917.30
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.46	1,057,020.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.34	439,262.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.30	1,451,470.00
	QATAR NATIONAL BANK	325,000	17.99	5,846,750.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.11	306,441.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.03	585,832.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.22	364,199.00
小計	銘柄数:12			14,543,207.30
				(429,751,775)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	8.42	349,430.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	11.99	617,784.75
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	59.90	5,468,870.00
小計	銘柄数:3			6,436,084.75
				(44,661,279)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	163.20	2,448,000.00
	SASOL LTD	43,800	240.69	10,542,222.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	286.69	2,006,830.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,934.00	7,948,740.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	324.34	10,054,540.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	146.76	8,746,896.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	70.88	2,891,904.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	269.86	15,031,202.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	690.32	2,692,248.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	246.38	6,578,346.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	67.10	13,755,500.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	173.38	2,982,136.00
	NASPERS LTD-N SHS	31,260	3,337.65	104,334,939.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	50.57	3,115,617.70
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	193.73	3,235,291.00
	BID CORP LTD	22,800	283.82	6,471,096.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	247.08	4,521,564.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	149.14	5,905,944.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	190.24	2,910,672.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	206.29	2,640,512.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	164.02	5,166,630.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	123.00	6,789,600.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5,420	1,553.96	8,422,463.20
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	147.93	4,718,967.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	121.24	11,044,964.00
	FIRSTRAND LTD	329,000	53.25	17,519,250.00
	REMGRO LTD	33,200	110.31	3,662,292.00
	DISCOVERY LTD	25,800	144.42	3,726,036.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	13.23	3,889,620.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	31.88	1,286,358.00
	SANLAM LIMITED	119,300	58.90	7,026,770.00
	MTN GROUP LTD	130,000	96.47	12,541,100.00
	VODACOM GROUP	51,700	126.15	6,521,955.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	278.19	2,445,290.10
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	97.16	2,553,461.96
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	128.49	3,425,543.40
小計	銘柄数:36			319,554,500.36
				(2,473,351,832)
	組入時価比率:3.7%			4.0%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.26	1,088,426.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	5.04	645,120.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.54	463,211.66
	EMIRATES NBD PJSC	161,000	12.45	2,004,450.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	204,000	14.70	2,998,800.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	21.56	2,548,392.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.60	997,200.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.96	413,560.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	4.00	1,160,000.00
小計	銘柄数:9			12,319,159.86
				(364,400,748)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
クウェートディナール	AGILITY	72,000	1.08	77,904.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.66	47,338.20
	GULF BANK	98,000	0.22	22,344.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.72	250,192.80
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.82	412,592.40
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	139,000	0.60	83,400.00
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.75	28,810.80
小計	銘柄数:7			922,582.20
				(333,937,853)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	21.24	203,904.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	156,900	35.70	5,601,330.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	80.20	723,404.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	18.90	529,200.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	101.80	1,689,880.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	27.00	791,100.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	65,900	119.80	7,894,820.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	35.55	664,785.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	17.32	814,040.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	70.80	1,408,920.00
	SAUDI CEMENT	6,400	64.60	413,440.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	55.10	1,553,820.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	78.70	94,440.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	203.00	757,190.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	129.00	477,300.00
	ALMARAI CO	18,000	54.40	979,200.00
	SAVOLA	16,600	39.80	660,680.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	149.60	448,800.00
	AL RAJHI BANK	86,800	99.20	8,610,560.00
	ALINMA BANK	80,066	19.18	1,535,665.88
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	21.80	1,042,040.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.14	618,574.00
	BANK ALBILAD	23,300	36.35	846,955.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	36.20	1,353,880.00
	RIYAD BANK	97,500	24.30	2,369,250.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	28.90	1,765,790.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	157,226	54.00	8,490,204.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	112.00	436,800.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	77.60	209,520.00
	SAUDI TELECOM CO	43,600	121.00	5,275,600.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.55	754,045.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.54	421,660.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	23.64	1,375,848.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.58	243,340.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	10.68	373,800.00
小計	銘柄数:35			61,429,784.88
				(1,783,920,952)
	組入時価比率:2.7%			2.9%
	合計				61,094,051,228
					(61,094,051,228)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	バーツ	MINOR INTL PCL(R)-CW23	9,344.00	0.00
	バーツ	MINOR INTL PCL(R)-CW24	8,468.00	0.00
	小計	銘柄数:2	17,812.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,674,400	22,703,199.00
	小計	銘柄数:1	3,674,400	22,703,199.00
				(2,469,426,955)
		組入時価比率:3.7%		98.1%
	合計			2,469,426,955
				(2,469,426,955)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,023,534.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,023,534.00
				(27,441,054)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,738,940.00
	小計	銘柄数:1	191,000	2,738,940.00
				(21,199,395)
		組入時価比率:0.0%		0.8%
	合計			48,640,449
				(48,640,449)
	合計			2,518,067,404
				(2,518,067,404)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,403,515,490	-	2,428,896,642	25,381,152
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	113,541,274	-	113,118,950	△422,324
米ドル	113,541,274	-	113,118,950	△422,324
合計	-	-	-	24,958,828

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

開示資料

決算