有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2019/04/24 9:15
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【項目】: 50項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2015年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	291,733,786
コール・ローン	57,227,252
株式	13,934,905,929
投資証券	63,079,778
派生商品評価勘定	13,977,784
未収入金	261,593
未収配当金	14,546,335
未収利息	95
差入委託証拠金	67,360,021
流動資産合計	14,443,092,573
資産合計	14,443,092,573
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,771,166
未払金	6,403,552
未払解約金	992,066
その他未払費用	1,364,700
流動負債合計	11,531,484
負債合計	11,531,484
純資産の部
元本等
元本	11,794,194,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,637,366,199
元本等合計	14,431,561,089
純資産合計	14,431,561,089
負債純資産合計	14,443,092,573

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2236円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,236円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 5月13日
至平成27年 5月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 5月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 5月11日現在
期首	平成26年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,641,786,060円
同期中における追加設定元本額	3,373,154,706円
同期中における一部解約元本額	1,220,745,876円
期末元本額	11,794,194,890円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	58,870,188円
野村資産設計ファンド2020	55,576,074円
野村資産設計ファンド2025	59,684,305円
野村資産設計ファンド2030	58,058,583円
野村資産設計ファンド2035	44,918,002円
野村資産設計ファンド2040	150,440,511円
野村資産設計ファンド2045	11,080,897円
野村インデックスファンド・新興国株式	1,399,152,955円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	131,424,105円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	160,609,848円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	858,681円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	9,663,520,741円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	7,000	16.52	115,640.00
		GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	164,300	6.04	993,522.10
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	28,900	1.59	46,008.80
		LUKOIL-SPON ADR	14,380	52.40	753,512.00
		NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,580	98.60	254,388.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	31,450	5.12	161,024.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	41,500	7.18	298,177.50
		TATNEFT-SPONSORED ADR	6,800	35.70	242,760.00
		TRANSNEFT PFD-CLS	44	2,426.00	106,744.40
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	2,900	21.45	62,205.00
		URALKALI-SPON GDR	7,850	15.21	119,398.50
		ALROSA AO	55,710	1.33	74,516.02
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,600	11.04	50,784.00
		JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	16,249	20.80	337,979.20
		SEVERSTAL-GDR REG S	5,200	11.64	60,528.00
		SOUTHERN COPPER CORP	4,842	32.45	157,122.90
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	9,100	9.21	83,811.00
		DP WORLD LTD	4,520	22.12	99,982.40
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	7,280	56.60	412,048.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	22.18	44,360.00
		VINA CONCHA Y TORO SA-ADR	600	42.21	25,326.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,050	71.27	74,833.50
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	4,596	21.91	100,698.36
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	3,000	45.75	137,250.00
		CORPBANCA SA-ADR	2,366	18.63	44,078.58
		CREDICORP LTD	1,900	151.57	287,983.00
		SBERBANK OF RUSSIA	318,000	1.48	471,361.86
		STATE BANK OF INDIA-GDR	4,330	41.20	178,396.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	71,850	2.58	185,660.40
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	37,490	1.44	54,090.94
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	3,854	9.44	36,381.76
		AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	4,500	7.58	34,110.00
		MEGAFON-GDR	2,550	17.00	43,350.00
		MOBILE TELESYSTEMS-ADR	15,450	12.35	190,807.50
		ENERSIS S.A-ADR	10,925	18.50	202,112.50
		FEDERAL HYDROGENERATING CO	3,091,000	0.01	37,215.64
		EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	3,200	47.29	151,328.00
	小計	銘柄数:37			6,729,495.86
					(805,722,539)
		組入時価比率:5.6%			5.8%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	28,508	44.76	1,276,018.08
		CEMEX SAB - CPO	353,233	15.27	5,393,867.91
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	109,383	48.77	5,334,608.91
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	4,010	268.39	1,076,243.90
		MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	13,800	12.25	169,050.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,700	175.42	1,350,734.00
		ALFA S.A.B.-A	79,000	31.32	2,474,280.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	14,400	65.21	939,024.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	6,200	226.81	1,406,222.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	9,400	110.31	1,036,914.00
		OHL MEXICO SAB DE CV	24,100	25.93	624,913.00
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	72,300	110.52	7,990,596.00
		EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	4,700	176.12	827,764.00
		CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	13,100	49.68	650,808.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	7,700	45.94	353,738.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	145,800	37.48	5,464,584.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	10,400	96.23	1,000,792.00
		COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	11,295	123.83	1,398,659.85
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	55,600	144.68	8,044,208.00
		GRUMA S.A.B.-B	5,200	189.73	986,596.00
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	44,900	41.90	1,881,310.00
		GRUPO LALA SAB DE CV	14,500	33.31	482,995.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	43,100	34.92	1,505,052.00
		GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	23,800	17.01	404,838.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	49,900	30.66	1,529,934.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	70,600	90.39	6,381,534.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	67,200	37.56	2,524,032.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	939,800	15.77	14,820,646.00
	GENTERA SAB DE CV	27,300	26.65	727,545.00
小計	銘柄数:29			78,057,507.65
				(617,434,885)
	組入時価比率:4.3%			4.4%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	2,900	27.74	80,446.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	86,200	14.50	1,249,900.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	119,200	13.52	1,611,584.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	10,100	71.62	723,362.00
	BRASKEM SA-PREF A	4,400	14.84	65,296.00
	KLABIN SA-UNIT	12,000	18.86	226,320.00
	BRADESPAR SA -PREF	6,400	12.35	79,040.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	21,500	8.09	173,935.00
	GERDAU SA PFD NPV	24,000	10.34	248,160.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	6,900	10.05	69,345.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	10,400	5.94	61,776.00
	VALE SA	37,500	22.75	853,125.00
	VALE SA-PREF A	52,700	18.51	975,477.00
	DURATEX SA	6,388	9.05	57,811.40
	FIBRIA CELULOSE SA	7,573	41.40	313,522.20
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	9,200	15.13	139,196.00
	EMBRAER SA	19,900	23.41	465,859.00
	WEG SA	17,380	16.88	293,374.40
	LOCALIZA RENT A CAR	4,570	34.91	159,538.70
	CCR SA	23,900	15.97	381,683.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	6,100	9.02	55,022.00
	CYRELA BRAZIL REALTY	6,500	11.25	73,125.00
	B2W CIA DIGITAL	3,000	26.25	78,750.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	14,110	17.46	246,360.60
	LOJAS AMERICANAS SA	3,875	13.33	51,653.75
	LOJAS RENNER S.A.	3,700	114.00	421,800.00
	VIA VAREJO SA	3,000	19.45	58,350.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	3,903	97.87	381,986.61
	RAIA DROGASIL SA	6,000	36.43	218,580.00
	AMBEV SA	133,556	19.85	2,651,086.60
	BRF SA	18,500	64.60	1,195,100.00
	JBS SA	22,100	16.52	365,092.00
	M DIAS BRANCO SA	800	88.26	70,608.00
	SOUZA CRUZ SA	11,300	26.36	297,868.00
	HYPERMARCAS S.A	9,000	21.80	196,200.00
	NATURA COSMETICOS SA	4,700	31.05	145,935.00
	ODONTOPREV S.A.	6,800	11.27	76,636.00
	QUALICORP SA	5,200	24.73	128,596.00
	BANCO BRADESCO S.A.	21,480	29.62	636,237.60
	BANCO BRADESCO SA - PREF	72,174	31.75	2,291,524.50
	BANCO DO BRASIL SA	24,000	28.00	672,000.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	5,400	10.95	59,130.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	12,600	17.27	217,602.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	78,153	38.25	2,989,352.25
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	101,916	9.71	989,604.36
	BM&F BOVESPA SA	53,700	12.51	671,787.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	19,900	37.29	742,071.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	38.81	124,192.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	5,316	13.92	73,998.72
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11,400	16.44	187,416.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,000	54.21	108,420.00
	CIELO SA	23,436	42.14	987,593.04
	TOTVS SA	2,900	39.00	113,100.00
	OI SA PREFERENCE	8,280	5.74	47,527.20
	TELEFONICA BRASIL-PREF	10,105	47.28	477,764.40
	TIM PARTICIPACOES SA	23,852	9.03	215,383.56
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	4,700	9.86	46,342.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	6,200	8.11	50,282.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	19,829	15.62	309,728.98
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	2,400	34.64	83,136.00
	CPFL ENERGIA SA	6,501	20.23	131,515.23
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	7,300	11.70	85,410.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	2,000	20.19	40,380.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,100	19.29	194,829.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	6,204	34.53	214,224.12
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	7,600	18.01	136,876.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	37,556	11.09	416,496.04
	AES TIETE SA-PREF	2,400	18.15	43,560.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	4,900	21.81	106,869.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	4,200	36.80	154,560.00
小計	銘柄数:70			28,560,412.26
				(1,149,556,593)
	組入時価比率:8.0%			8.2%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	13,100	7,127.60	93,371,560.00
	EMPRESAS CMPC SA	34,651	1,736.60	60,174,926.60
	S.A.C.I. FALABELLA	28,200	4,842.30	136,552,860.00
	CENCOSUD SA	34,238	1,616.70	55,352,574.60
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	7,600	2,023.30	15,377,080.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	853	30,651.00	26,145,303.00
	SONDA SA	13,000	1,488.70	19,353,100.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	3,200	7,135.30	22,832,960.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	75,400	365.90	27,588,860.00
	AES GENER SA	78,060	365.00	28,491,900.00
	COLBUN SA	243,000	179.60	43,642,800.00
小計	銘柄数:11			528,883,924.20
				(104,719,016)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	10,500	9,080.00	95,340,000.00
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	5,200	13,140.00	68,328,000.00
	GRUPO ARGOS SA	8,100	17,840.00	144,504,000.00
	GRUPO ARGOS SA-PRF	3,146	17,320.00	54,488,720.00
	ALMACENES EXITO SA	6,162	24,640.00	151,831,680.00
	BANCO DAVIVIENDA SA	2,900	26,700.00	77,430,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	99,600	1,225.00	122,010,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,500	37,700.00	94,250,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,600	35,560.00	234,696,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	2,400	35,200.00	84,480,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	10,700	8,170.00	87,419,000.00
	ISAGEN S.A. E.S.P	19,300	3,295.00	63,593,500.00
小計	銘柄数:12			1,278,370,900.00
				(64,941,241)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	1,160	22.29	25,856.40
	OPAP SA	5,980	8.60	51,428.00
	FF GROUP	880	25.75	22,660.00
	JUMBO SA	3,112	9.01	28,039.12
	ALPHA BANK A.E.	110,480	0.33	36,458.40
	EUROBANK ERGASIAS SA	227,870	0.15	34,180.50
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,300	1.23	53,259.00
	PIRAEUS BANK S.A.	63,620	0.46	29,774.16
	HELLENIC TELECOM	6,570	8.20	53,874.00
	PUBLIC POWER CORP	3,500	5.74	20,090.00
小計	銘柄数:10			355,619.58
				(47,578,343)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,470	63.90	221,733.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	9,000	3.80	34,200.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	38,790	4.70	182,313.00
	ENKA INSAAT VE SANAYI	12,725	5.33	67,824.25
	KOC HLDGS	15,844	12.05	190,920.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	16,209	3.52	57,055.68
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,786	8.97	132,630.42
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,450	21.45	95,452.50
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	1,680	35.15	59,052.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,040	16.70	50,768.00
	ARCELIK A.S	6,313	14.75	93,116.75
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	6,230	49.15	306,204.50
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	5,980	22.55	134,849.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,060	43.55	89,713.00
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	4,540	20.05	91,027.00
	AKBANK T.A.S	61,820	7.89	487,759.80
	TURKIYE GARANTI BANKASI	67,770	8.58	581,466.60
	TURKIYE HALK BANKASI	18,420	13.85	255,117.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	45,420	5.90	267,978.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	17,800	4.81	85,618.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	25,070	4.20	105,294.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,990	9.95	278,500.50
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	15,500	7.30	113,150.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	25,880	12.20	315,736.00
小計	銘柄数:24			4,297,479.20
				(191,409,723)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	390	5,261.00	2,051,790.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,490	213.00	530,370.00
	CEZ AS	4,850	636.00	3,084,600.00
小計	銘柄数:3			5,666,760.00
				(27,597,121)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,050	15,350.00	16,117,500.00
	RICHTER GEDEON NYRT	3,870	4,555.00	17,627,850.00
	OTP BANK NYRT	6,670	5,950.00	39,686,500.00
小計	銘柄数:3			73,431,850.00
				(32,478,907)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	2,519	30.94	77,937.86
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	9,440	68.00	641,920.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	49,860	6.63	330,571.80
	GRUPA AZOTY SA	1,250	85.45	106,812.50
	SYNTHOS SA	11,810	4.84	57,160.40
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	4,040	129.90	524,796.00
	CCC SA	700	186.00	130,200.00
	LPP SA	26	7,326.50	190,489.00
	CYFROWY POLSAT SA	4,610	25.55	117,785.50
	EUROCASH SA	2,510	38.24	95,982.40
	ALIOR BANK SA	1,260	91.11	114,798.60
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	820	112.95	92,619.00
	BANK MILLENNIUM SA	11,000	7.89	86,790.00
	BANK PEKAO SA	3,660	194.05	710,223.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,030	381.95	393,408.50
	GETIN NOBLE BANK SA	27,940	1.87	52,247.80
	MBANK	370	483.70	178,969.00
	PKO BANK POLSKI SA	23,880	37.70	900,276.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,638	477.00	781,326.00
	ORANGE POLSKA SA	16,780	10.03	168,303.40
	ENEA SA	5,680	16.83	95,594.40
	ENERGA SA	6,220	22.95	142,749.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	25,770	20.20	520,554.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	28,650	4.85	138,952.50
小計	銘柄数:24			6,650,466.66
				(219,066,371)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	52,000	14.90	774,800.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	121,000	4.85	586,850.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	720,900	7.06	5,089,554.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	95,500	19.34	1,846,970.00
	CNOOC LTD	503,000	12.68	6,378,040.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	96,000	8.90	854,400.00
	PETROCHINA CO LTD-H	598,000	9.58	5,728,840.00
	YANZHOU COAL MINING-H	46,000	7.37	339,020.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	84,000	3.91	328,440.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	36,000	31.25	1,125,000.00
	BBMG CORPORATION - H	36,000	8.96	322,560.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	77,000	8.70	669,900.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	44,000	4.88	214,720.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	98,000	4.74	464,520.00
	FOSUN INTERNATIONAL	46,500	20.95	974,175.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	35,000	15.88	555,800.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	153,000	2.99	457,470.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	41,000	4.66	191,060.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	41,000	6.52	267,320.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	56,000	8.24	461,440.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	125,000	12.74	1,592,500.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	121,000	10.16	1,229,360.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	59,500	14.30	850,850.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	46,000	14.00	644,000.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	32,500	7.78	252,850.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	88,000	7.29	641,520.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	15,000	60.40	906,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	14,000	72.00	1,008,000.00
	CITIC LTD	63,000	15.40	970,200.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	13,000	29.80	387,400.00
	CHINA CNR CORP LTD	58,500	15.86	927,810.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	13,600	19.22	261,392.00
	CSR CORP LTD-H	55,000	15.00	825,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	16,000	18.44	295,040.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	13,200	30.00	396,000.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	68,000	14.72	1,000,960.00
	SINOTRANS LIMITED-H	40,000	5.71	228,400.00
	AIR CHINA LIMITED-H	54,000	9.14	493,560.00
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	76,000	6.28	477,280.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	113,000	3.89	439,570.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	48,000	8.16	391,680.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	32,000	33.50	1,072,000.00
	COSCO PACIFIC LTD	52,000	11.60	603,200.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	36,000	10.54	379,440.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	34,000	11.62	395,080.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	88,000	13.32	1,172,160.00
	BYD CO LTD-H	16,500	47.05	776,325.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	19,900	25.19	501,281.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	76,000	13.22	1,004,720.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	155,000	4.10	635,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	30,500	55.25	1,685,125.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	59,922	7.96	476,979.12
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	27,000	22.35	603,450.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	27,000	18.68	504,360.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	138,000	9.41	1,298,580.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	17,000	35.75	607,750.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	130,000	3.29	427,700.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	286,360	1.96	561,265.60
	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	38,000	23.40	889,200.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	72,000	7.47	537,840.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	10,000	48.95	489,500.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	65,300	4.14	270,342.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	135,000	1.59	214,650.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	40,000	41.15	1,646,000.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	58,000	16.62	963,960.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	31,200	7.10	221,520.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	173,000	8.40	1,453,200.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	21,000	98.35	2,065,350.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	52,000	6.69	347,880.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	18,500	24.45	452,325.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	33,200	34.25	1,137,100.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	26,000	12.70	330,200.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	128,000	7.68	983,040.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	9,500	28.05	266,475.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	106,000	4.41	467,460.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	84,000	8.72	732,480.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	603,000	4.22	2,544,660.00
	BANK OF CHINA LTD-H	2,237,000	5.15	11,520,550.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	249,790	7.61	1,900,901.90
	CHINA CITIC BANK-H	231,000	6.78	1,566,180.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,042,000	7.38	15,069,960.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	64,000	4.87	311,680.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	126,192	22.85	2,883,487.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	182,500	11.08	2,022,100.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	68,000	6.41	435,880.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,089,000	6.54	13,662,060.00
	FAR EAST HORIZON LTD	42,000	7.47	313,740.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	212,000	37.60	7,971,200.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	72,800	40.40	2,941,120.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	28,072	31.00	870,232.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	21,300	51.80	1,103,340.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	181,000	5.65	1,022,650.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	98,280	17.74	1,743,487.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	73,000	110.80	8,088,400.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	118,000	29.40	3,469,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	64,444	26.65	1,717,432.60
	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	52,000	3.33	173,160.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	36,400	19.20	698,880.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	154,380	4.14	639,133.20
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	154,000	7.42	1,142,680.00
	FRANSHION PROPERTIES	92,000	3.13	287,960.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	27,600	9.85	271,860.00
	LONGFOR PROPERTIES	40,000	13.86	554,400.00
	NEW WORLD CHINA LAND LTD	66,000	5.36	353,760.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	42,000	18.64	782,880.00
	SHUI ON LAND LTD	86,666	2.45	212,331.70
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	101,500	6.12	621,180.00
	SOHO CHINA LTD	43,000	5.75	247,250.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	170,240	1.91	325,158.40
	TENCENT HOLDINGS LTD	144,600	154.00	22,268,400.00
	KINGSOFT CORP LTD	20,000	27.25	545,000.00
	ZTE CORP-H	19,544	24.50	478,828.00
	LENOVO GROUP LTD	186,000	13.30	2,473,800.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20,500	42.25	866,125.00
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	15,000	13.98	209,700.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	259,000	2.21	572,390.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	343,000	7.28	2,497,040.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	759,000	0.84	637,560.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	70,000	11.68	817,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	60,400	4.26	257,304.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	396,000	5.54	2,193,840.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	170,000	14.28	2,427,600.00
	CHINA MOBILE LTD	171,500	108.20	18,556,300.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	52,000	13.24	688,480.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	26,000	24.60	639,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	20,000	54.85	1,097,000.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	125,000	6.55	818,750.00
	GUANGDONG INVESTMENT	76,000	11.06	840,560.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	145,000	4.74	687,300.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	22,000	27.00	594,000.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	48,500	12.70	615,950.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	30,000	33.20	996,000.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	40,400	24.70	997,880.00
	CGN POWER CO LTD-H	164,000	4.13	677,320.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	83,000	9.55	792,650.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	58,000	22.50	1,305,000.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	76,000	4.47	339,720.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	50,000	8.36	418,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	108,000	10.88	1,175,040.00
小計	銘柄数:139			222,977,319.92
				(3,442,769,819)
	組入時価比率:23.9%			24.8%
リンギ	BUMI ARMADA BERHAD	47,000	1.25	58,750.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	93,200	2.77	258,164.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	6,300	21.68	136,584.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	84,100	5.86	492,826.00
	LAFARGE MALAYSIA BHD	12,900	9.67	124,743.00
	DIALOG GROUP BHD	93,744	1.58	148,115.52
	GAMUDA BERHAD	52,300	5.17	270,391.00
	IJM CORP	41,600	7.10	295,360.00
	SIME DARBY BERHAD	83,200	9.03	751,296.00
	AIRASIA BHD	26,900	2.23	59,987.00
	MISC BHD	28,460	8.58	244,186.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	24,360	6.38	155,416.80
	UMW HOLDINGS BHD	15,200	10.80	164,160.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	17,183	3.27	56,188.41
	GENTING BHD	62,400	8.86	552,864.00
	GENTING MALAYSIA BHD	84,200	4.31	362,902.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	35,800	3.16	113,128.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	38,600	2.09	80,674.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	5,600	9.85	55,160.00
	IOI CORP	81,000	4.20	340,200.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	14,200	22.12	314,104.00
	PPB GROUP BERHAD	11,800	15.20	179,360.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	3,600	66.20	238,320.00
	IHH HEALTHCARE BHD	66,000	5.92	390,720.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	29,500	4.77	140,715.00
	AMMB HOLDING	54,200	6.35	344,170.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	146,500	5.89	862,885.00
	HONG LEONG BANK	17,380	14.00	243,320.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,800	16.32	94,656.00
	MALAYAN BANKING	132,400	9.29	1,229,996.00
	PUBLIC BANK BHD	78,660	19.28	1,516,564.80
	RHB CAPITAL BHD	14,200	7.82	111,044.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	40,132	2.19	87,889.08
	UEM SUNRISE BHD	40,400	1.30	52,520.00
	TELEKOM MALAYSIA	32,400	7.38	239,112.00
	AXIATA GROUP BERHAD	74,900	6.62	495,838.00
	DIGI.COM BERHAD	98,200	6.01	590,182.00
	MAXIS BHD	53,400	7.02	374,868.00
	TENAGA NASIONAL	94,800	13.98	1,325,304.00
	PETRONAS GAS BERHAD	21,400	22.78	487,492.00
	YTL CORPORATION	124,213	1.67	207,435.71
	YTL POWER INTL	43,173	1.59	68,645.07
小計	銘柄数:42			14,316,237.19
				(476,587,536)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	28,600	29.00	829,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	22,000	24.90	547,800.00
	IRPC PCL - NVDR	250,200	4.32	1,080,864.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	38,600	118.00	4,554,800.00
	PTT PCL-NVDR	27,700	359.00	9,944,300.00
	THAI OIL PCL-NVDR	25,100	56.25	1,411,875.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	36,067	22.90	825,934.30
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	50,394	63.50	3,200,019.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,100	548.00	1,698,800.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	8,700	546.00	4,750,200.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	180,800	9.00	1,627,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	12,700	288.00	3,657,600.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	49,500	31.50	1,559,250.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	39.50	1,090,200.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	90,397	6.80	614,699.60
	CP ALL PCL-NVDR	123,000	42.75	5,258,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	71,400	22.40	1,599,360.00
	THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	57,700	20.80	1,200,160.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	75,000	20.00	1,500,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	10,900	188.50	2,054,650.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	9,200	183.50	1,688,200.00
	BANGKOK BANK(F)	7,500	186.00	1,395,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,900	208.00	3,723,200.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	33,000	209.00	6,897,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	91,550	20.10	1,840,155.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	43,800	165.00	7,227,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	303,300	2.62	794,646.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,800	41.25	1,311,750.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	15,100	90.00	1,359,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	264,835	11.30	2,992,635.50
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	29,800	238.00	7,092,400.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	13,700	86.00	1,178,200.00
小計	銘柄数:32			86,504,548.40
				(308,821,237)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	54,400	57.65	3,136,160.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,600	24.50	1,337,700.00
	DMCI HOLDINGS INC	94,000	14.60	1,372,400.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	74,700	70.75	5,285,025.00
	SM INVESTMENTS CORP	4,590	906.00	4,158,540.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	13,000	109.00	1,417,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	12,700	210.00	2,667,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,200	202.00	4,888,400.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	21,049	101.00	2,125,949.00
	BDO UNIBANK INC	48,157	111.20	5,355,058.40
	METROPOLITAN BANK & TRUST	8,545	93.00	794,685.00
	AYALA CORPORATION	6,262	805.00	5,040,910.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	345,800	4.61	1,594,138.00
	AYALA LAND LTD	211,300	39.80	8,409,740.00
	MEGAWORLD CORP	277,000	5.41	1,498,570.00
	SM PRIME HLDGS	224,075	19.64	4,400,833.00
	GLOBE TELECOM INC	840	2,184.00	1,834,560.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	2,630	2,836.00	7,458,680.00
	ABOITIZ POWER CORP	40,600	42.00	1,705,200.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	263,500	8.05	2,121,175.00
小計	銘柄数:20			66,601,723.40
				(178,492,618)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ルピア	ADARO ENERGY PT	359,500	860.00	309,170,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	9,400	14,075.00	132,305,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	19,500	9,650.00	188,175,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	45,600	22,400.00	1,021,440,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	83,500	13,325.00	1,112,637,500.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	50,650	23,925.00	1,211,801,250.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	48,500	6,375.00	309,187,500.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	577,900	7,400.00	4,276,460,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	152,500	1,450.00	221,125,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	146,500	2,295.00	336,217,500.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	151,500	3,100.00	469,650,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	57,500	16,875.00	970,312,500.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	10,500	21,200.00	222,600,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	35,300	13,775.00	486,257,500.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	117,500	6,650.00	781,375,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	201,000	2,790.00	560,790,000.00
	GUDANG GARAM TBK	12,500	46,200.00	577,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	46,700	44,000.00	2,054,800,000.00
	KALBE FARMA PT	634,000	1,845.00	1,169,730,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	354,700	13,775.00	4,885,992,500.00
	BANK DANAMON PT	84,696	4,020.00	340,477,920.00
	BANK MANDIRI	257,300	11,175.00	2,875,327,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	200,000	6,650.00	1,330,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	311,800	11,650.00	3,632,470,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	220,900	1,805.00	398,724,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	592,500	1,265.00	749,512,500.00
	TELEKOMUNIKASI	1,398,400	2,860.00	3,999,424,000.00
	XL AXIATA TBK PT	86,200	3,985.00	343,507,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	56,700	8,850.00	501,795,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	301,000	4,045.00	1,217,545,000.00
小計	銘柄数:30			36,686,309,670.00
				(337,514,048)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	1,280	49,550.00	63,424,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,360	70,700.00	96,152,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,740	114,500.00	199,230,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,490	15,750.00	39,217,500.00
	HANWHA CORPORATION	1,030	41,350.00	42,590,500.00
	HYOSUNG CORPORATION	610	123,000.00	75,030,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	318	83,900.00	26,680,200.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	204	186,500.00	38,046,000.00
	LG CHEMICALS LTD	1,346	268,000.00	360,728,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	430	243,000.00	104,490,000.00
	OCI COMPANY LTD	460	96,600.00	44,436,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	2,089	77,600.00	162,106,400.00
	KOREA ZINC CO LTD	260	486,500.00	126,490,000.00
	POSCO	1,840	261,000.00	480,240,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,050	63,700.00	66,885,000.00
	KCC CORP	175	527,000.00	92,225,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	720	81,200.00	58,464,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	2,770	7,040.00	19,500,800.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,408	32,050.00	45,126,400.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,480	57,900.00	85,692,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,970	52,300.00	103,031,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	29,750.00	52,657,500.00
	LS CORP	490	52,900.00	25,921,000.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	450	55,000.00	24,750,000.00
	CHEIL INDUSTRIES INC	440	143,500.00	63,140,000.00
	CJ CORP	447	200,000.00	89,400,000.00
	DOOSAN CORP	220	122,500.00	26,950,000.00
	LG CORP	2,550	66,800.00	170,340,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	760	179,000.00	136,040,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,970	17,450.00	51,826,500.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	3,610	11,700.00	42,237,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,173	138,000.00	161,874,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	300	90,200.00	27,060,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,780	18,200.00	86,996,000.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,109	29,850.00	33,103,650.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,510	57,400.00	201,474,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,310	7,590.00	17,532,900.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	600	89,200.00	53,520,000.00
	S-1 CORPORATION	440	81,200.00	35,728,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	530	225,500.00	119,515,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,047	44,400.00	46,486,800.00
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	1,519	9,540.00	14,491,260.00
	CJ KOREA EXPRESS CO LTD	200	201,000.00	40,200,000.00
	HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP	860	39,900.00	34,314,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	2,253	41,600.00	93,724,800.00
	HYUNDAI MOBIS	1,880	237,500.00	446,500,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	402	154,000.00	61,908,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	4,310	173,000.00	745,630,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,130	116,000.00	131,080,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	640	115,000.00	73,600,000.00
	KIA MOTORS CORP	7,560	52,100.00	393,876,000.00
	COWAY CO LTD	1,430	89,500.00	127,985,000.00
	HANSSEM CO LTD	300	195,000.00	58,500,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,915	58,400.00	170,236,000.00
	KANGWON LAND INC	3,180	36,800.00	117,024,000.00
	PARADISE CO LTD	1,252	26,300.00	32,927,600.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,240	21,450.00	48,048,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	450	143,500.00	64,575,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	310	260,000.00	80,600,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	166	208,500.00	34,611,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	962	109,000.00	104,858,000.00
	E-MART CO	621	232,000.00	144,072,000.00
	HITE JINRO CO LTD	640	22,650.00	14,496,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	210	443,500.00	93,135,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	19	1,850,000.00	35,150,000.00
	ORION CORP	108	1,268,000.00	136,944,000.00
	KT & G CORP	3,120	96,500.00	301,080,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	279	805,000.00	224,595,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	880	376,500.00	331,320,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	850	154,000.00	130,900,000.00
	CELLTRION INC	1,966	83,500.00	164,161,000.00
	YUHAN CORPORATION	226	261,000.00	58,986,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	5,327	16,000.00	85,232,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	4,569	12,000.00	54,828,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	7,865	31,500.00	247,747,500.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	8,550	14,900.00	127,395,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	11,020	40,800.00	449,616,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	12,030	43,950.00	528,718,500.00
	WOORI BANK	9,190	10,650.00	97,873,500.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,200	52,700.00	63,240,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,110	7,800.00	47,658,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	1,500	28,150.00	42,225,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	930	287,500.00	267,375,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,710	105,500.00	180,405,000.00
	DAUM KAKAO CORPORATION	750	104,200.00	78,150,000.00
	NAVER CORP	810	609,000.00	493,290,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	760	252,500.00	191,900,000.00
	SK C&C CO LTD	550	244,500.00	134,475,000.00
	NCSOFT CORPORATION	390	207,000.00	80,730,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	3,110	1,338,000.00	4,161,180,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	585	1,032,000.00	603,720,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	290	99,600.00	28,884,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	6,570	29,950.00	196,771,500.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1,800	63,200.00	113,760,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	1,485	118,500.00	175,972,500.00
	SK HYNIX INC	16,670	45,950.00	765,986,500.00
	KT CORP	880	30,750.00	27,060,000.00
	LG UPLUS CORP	5,499	9,800.00	53,890,200.00
	SK TELECOM CO LTD	250	256,500.00	64,125,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	7,160	45,800.00	327,928,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	699	49,950.00	34,915,050.00
	SAMSUNG CARD CO	980	42,200.00	41,356,000.00
	DAEWOO SECURITIES	5,525	15,150.00	83,703,750.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,040	65,100.00	67,704,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	672	55,800.00	37,497,600.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	4,330	13,650.00	59,104,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	1,847	59,000.00	108,973,000.00
小計	銘柄数:107			18,429,254,910.00
				(2,030,903,891)
	組入時価比率:14.1%			14.6%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	33,360	79.50	2,652,120.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	95,998	76.80	7,372,646.40
	FORMOSA PLASTIC	115,424	78.60	9,072,326.40
	NAN YA PLASTICS CORP	133,726	75.30	10,069,567.80
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	23,000	56.00	1,288,000.00
	ASIA CEMENT	56,980	38.55	2,196,579.00
	TAIWAN CEMENT	92,323	42.55	3,928,343.65
	CHINA STEEL	329,544	25.50	8,403,372.00
	TAIWAN GLASS IND CORP	22,451	21.00	471,471.00
	CTCI CORP	13,000	52.30	679,900.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	51,000	30.40	1,550,400.00
	WALSIN LIHWA CORP	81,000	9.07	734,670.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	90,642	33.80	3,063,699.60
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	4,554	229.00	1,042,866.00
	CHINA AIRLINES	79,561	14.75	1,173,524.75
	EVA AIRWAYS CORP	56,790	21.50	1,220,985.00
	EVERGREEN MARINE	44,299	20.30	899,269.70
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	11,000	46.15	507,650.00
	WAN HAI LINES LIMITED	16,000	33.10	529,600.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	42,888	14.95	641,175.60
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	43,036	71.20	3,064,163.20
	CHINA MOTOR CO LTD	9,000	25.70	231,300.00
	YULON MOTOR CO	20,089	40.45	812,600.05
	GIANT MANUFACTURING	7,752	267.00	2,069,784.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	229.00	1,202,250.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,160	421.50	2,174,940.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	20,000	36.55	731,000.00
	POU CHEN CORP	59,468	44.15	2,625,512.20
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	14,785	74.90	1,107,396.50
	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	1,464	328.00	480,192.00
	FAR EAST DEPARTMENT STORE	30,399	24.85	755,415.15
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	513.00	3,591,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	17,816	225.00	4,008,600.00
	STANDARD FOODS CORP	7,771	75.10	583,602.10
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	130,612	50.00	6,530,600.00
	SCINOPHARM TAIWAN LTD	6,489	48.10	312,120.90
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	123,704	18.30	2,263,783.20
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	409,789	12.20	4,999,425.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING	385,059	22.85	8,798,598.15
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	190,301	20.50	3,901,170.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	220,512	19.20	4,233,830.40
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	175,336	18.75	3,287,550.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	274,248	27.20	7,459,545.60
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	234,380	13.85	3,246,163.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	220,131	13.55	2,982,775.05
	TAIWAN BUSINESS BANK	104,230	9.93	1,035,003.90
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	194,895	16.35	3,186,533.25
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	26,570	81.60	2,168,112.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	188,541	66.40	12,519,122.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	228,510	54.50	12,453,795.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	88,436	32.00	2,829,952.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	211,896	9.78	2,072,342.88
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	6,000	37.50	225,000.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	14,700	78.90	1,159,830.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	16,076	53.30	856,850.80
	ACER INC	65,767	19.30	1,269,303.10
	ADVANTECH CO.,LTD.	8,268	245.50	2,029,794.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	19,805	316.50	6,268,282.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	18,840	339.00	6,386,760.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	14,225	89.70	1,275,982.50
	CLEVO COMPANY	13,836	47.35	655,134.60
	COMPAL ELECTRONICS	128,590	28.10	3,613,379.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	27,218	88.70	2,414,236.60
	HTC CORPORATION	17,792	119.00	2,117,248.00
	INVENTEC CO.,LTD	57,911	21.35	1,236,399.85
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	59,230	38.65	2,289,239.50
	PEGATRON CORP	45,692	90.00	4,112,280.00
	QUANTA COMPUTER INC	76,684	77.50	5,943,010.00
	WISTRON CORP	61,230	25.20	1,542,996.00
	AU OPTRONICS CORP	262,008	15.20	3,982,521.60
	DELTA ELECTRONICS INC	50,604	184.00	9,311,136.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	352,007	92.70	32,631,048.90
	INNOLUX CORP	241,322	16.40	3,957,680.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,040	3,120.00	9,484,800.00
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,338	151.00	957,038.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	32,444	42.50	1,378,870.00
	TPK HOLDING CO LTD	9,017	203.00	1,830,451.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	27,070	17.60	476,432.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	38,030	39.40	1,498,382.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	7,410	103.00	763,230.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	172,615	43.15	7,448,337.25
	EPISTAR CORP	25,039	47.45	1,188,100.55
	HERMES MICROVISION INC	1,000	2,130.00	2,130,000.00
	INOTERA MEMORIES INC	61,000	32.45	1,979,450.00
	KINSUS INTERCONNECT TECH	7,010	89.50	627,395.00
	MEDIATEK INC	39,538	376.50	14,886,057.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	16,058	151.50	2,432,787.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	3,306	276.50	914,109.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	21,147	61.50	1,300,540.50
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	10,609	108.00	1,145,772.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	10,417	91.40	952,113.80
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	87,220	48.80	4,256,336.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	696,000	146.50	101,964,000.00
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	119.50	513,969.50
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	341,500	13.85	4,729,775.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	25,000	46.70	1,167,500.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	56,000	12.85	719,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	110,065	98.90	10,885,428.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	48,000	72.70	3,489,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	46,200	108.50	5,012,700.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	229,211	17.45	3,999,731.95
小計	銘柄数:101			446,626,965.93
				(1,741,845,167)
	組入時価比率:12.1%			12.5%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,240	748.05	3,919,782.00
	CAIRN INDIA LIMITED	12,770	206.20	2,633,174.00
	COAL INDIA LTD	18,670	363.70	6,790,279.00
	OIL INDIA LTD	2,760	472.80	1,304,928.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	20,570	315.50	6,489,835.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	36,950	889.70	32,874,415.00
	ASIAN PAINTS LTD	7,500	759.40	5,695,500.00
	ACC LIMITED	1,210	1,448.50	1,752,685.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	19,630	233.20	4,577,716.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	950	2,698.00	2,563,100.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	31,400	138.95	4,363,030.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	8,540	133.65	1,141,371.00
	JSW STEEL LTD	2,380	890.25	2,118,795.00
	TATA STEEL LIMITED	7,290	366.70	2,673,243.00
	VEDANTA LTD	33,464	217.95	7,293,478.80
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	8,690	1,601.25	13,914,862.50
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	16,940	231.35	3,919,069.00
	ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	1,110	1,871.45	2,077,309.50
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,700	1,303.00	2,215,100.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,530	684.15	3,099,199.50
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	15,380	335.10	5,153,838.00
	BOSCH LTD	200	21,608.75	4,321,750.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	6,450	485.70	3,132,765.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	2,420	2,123.05	5,137,781.00
	HERO MOTOCORP LTD	1,510	2,300.65	3,473,981.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	10,220	1,180.35	12,063,177.00
	TATA MOTORS LTD	22,229	513.70	11,419,037.30
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	16,110	309.45	4,985,239.50
	UNITED BREWERIES LTD	1,610	926.30	1,491,343.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,283	3,331.35	4,274,122.05
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	230	6,398.90	1,471,747.00
	NESTLE INDIA LIMITED	600	6,796.30	4,077,780.00
	ITC LTD	62,100	328.00	20,368,800.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	20,990	895.20	18,790,248.00
	DABUR INDIA LTD	14,286	260.85	3,726,503.10
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,610	1,081.40	3,903,854.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,330	1,185.95	2,763,263.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	3,943	1,284.85	5,066,163.55
	CIPLA LIMITED	9,220	654.70	6,036,334.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	3,370	3,350.45	11,291,016.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,100	978.70	2,055,270.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	23,422	940.25	22,022,535.50
	ICICI BANK LTD	33,300	317.00	10,556,100.00
	POWER FINANCE CORPORATION	6,320	256.45	1,620,764.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	7,400	296.20	2,191,880.00
	DLF LIMITED	9,670	132.95	1,285,626.50
	HCL TECHNOLOGIES LTD	13,840	925.50	12,808,920.00
	INFOSYS LTD	26,010	1,957.95	50,926,279.50
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	13,410	2,527.25	33,890,422.50
	TECH MAHINDRA LTD	6,760	621.40	4,200,664.00
	WIPRO LTD	17,748	540.50	9,592,794.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	16,610	397.95	6,609,949.50
	IDEA CELLULAR LIMITED	27,860	170.00	4,736,200.00
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	22,700	62.60	1,421,020.00
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	2,670	404.45	1,079,881.50
	TATA POWER COMPANY LIMITED	32,744	73.20	2,396,860.80
	GAIL INDIA LTD	8,690	369.10	3,207,479.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	42,290	1,185.35	50,128,451.50
	LIC HOUSING FINANCE	8,460	414.75	3,508,785.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	8,420	269.80	2,271,716.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,460	790.05	3,523,623.00
	NTPC LIMITED	45,000	142.00	6,390,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	970	1,722.70	1,671,019.00
小計	銘柄数:63			482,461,857.60
				(911,852,910)
	組入時価比率:6.3%			6.5%
カタールリヤル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	1,240	85.80	106,392.00
	INDUSTRIES QATAR	4,490	147.70	663,173.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	2,178	55.90	121,750.20
	DOHA BANK LTD	1,730	54.80	94,804.00
	MASRAF AL RAYAN	9,710	48.40	469,964.00
	QATAR ISLAMIC BANK	1,700	104.90	178,330.00
	QATAR NATIONAL BANK	4,920	199.00	979,080.00
	BARWA REAL ESTATE CO	2,280	50.10	114,228.00
	OOREDOO QSC	2,180	101.00	220,180.00
	VODAFONE QATAR	9,980	17.50	174,650.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	830	216.60	179,778.00
小計	銘柄数:11			3,302,329.20
				(108,811,747)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	23,425	55.76	1,306,178.00
	T M G HOLDING	24,785	9.93	246,115.05
	TELECOM EGYPT	6,510	9.41	61,259.10
	GLOBAL TELECOM HOLDING	65,560	2.87	188,157.20
小計	銘柄数:4			1,801,709.35
				(28,268,819)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,750	97.17	364,387.50
	SASOL LTD	15,870	462.53	7,340,351.10
	PPC LTD	15,710	16.72	262,671.20
	NAMPAK LTD	17,580	41.78	734,492.40
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,430	110.91	269,511.30
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,490	330.09	491,834.10
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	12,340	133.32	1,645,168.80
	ASSORE LIMITED	830	111.50	92,545.00
	GOLD FIELDS LTD	23,640	43.86	1,036,850.40
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	14,620	65.42	956,440.40
	KUMBA IRON ORE LTD	1,680	161.55	271,404.00
	SAPPI LIMITED	13,420	47.56	638,255.20
	BIDVEST GROUP LTD	9,130	311.96	2,848,194.80
	BARLOWORLD LTD	5,830	98.13	572,097.90
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	58,630	76.15	4,464,674.50
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	12,650	27.48	347,622.00
	NASPERS LTD-N SHS	11,240	1,785.74	20,071,717.60
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	5,320	193.85	1,031,282.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	25,460	90.88	2,313,804.80
	MR PRICE GROUP LTD	6,690	246.01	1,645,806.90
	THE FOSCHINI GROUP LTD	4,900	175.10	857,990.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	11,510	88.94	1,023,699.40
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,580	150.32	387,825.60
	PICKN PAY STORES LTD	5,400	55.49	299,646.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	12,790	165.70	2,119,303.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	5,020	193.00	968,860.00
	TIGER BRANDS LTD	4,400	308.53	1,357,532.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	27,050	40.40	1,092,820.00
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	10,480	118.76	1,244,604.80
	NETCARE LTD	25,150	40.60	1,021,090.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	9,440	356.05	3,361,112.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	9,750	186.22	1,815,645.00
	NEDBANK GROUP LTD	6,140	251.08	1,541,631.20
	STANDARD BANK GROUP LTD	33,710	171.29	5,774,185.90
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	34,440	0.00	0.00
	FIRSTRAND LTD	93,270	54.63	5,095,340.10
	REMGRO LTD	13,110	263.64	3,456,320.40
	RMB HOLDINGS LTD	20,360	68.41	1,392,827.60
	DISCOVERY LTD	10,950	125.91	1,378,714.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	2,860	163.74	468,296.40
	MMI HOLDINGS LTD	30,672	33.19	1,018,003.68
	RMI HOLDINGS	18,560	45.78	849,676.80
	SANLAM LIMITED	51,270	74.62	3,825,767.40
	TELKOM SA SOC LTD	6,260	74.32	465,243.20
	MTN GROUP LTD	47,130	230.96	10,885,144.80
	VODACOM GROUP	11,280	146.44	1,651,843.20
	BRAIT SE	9,460	89.46	846,291.60
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	6,880	88.90	611,632.00
	INVESTEC LTD	6,550	112.48	736,744.00
小計	銘柄数:49			102,946,902.48
				(1,032,557,431)
	組入時価比率:7.2%			7.4%
UAEディルハム	ARABTEC HOLDING CO	63,777	2.72	173,473.44
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	31,520	7.28	229,465.60
	DUBAI ISLAMIC BANK	26,420	6.78	179,127.60
	FIRST GULF BANK	24,057	15.10	363,260.70
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	19,536	11.20	218,803.20
	DUBAI FINANCIAL MARKET	60,863	2.04	124,160.52
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,260	2.73	230,029.80
	EMAAR PROPERTIES PJSC	101,120	7.99	807,948.80
小計	銘柄数:8			2,326,269.66
				(75,975,967)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				13,934,905,929
					(13,934,905,929)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	69,200	2,709,180.00
	小計	銘柄数:1	69,200	2,709,180.00
				(21,429,613)
		組入時価比率:0.1%		34.0%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	52,400	160,344.00
	小計	銘柄数:1	52,400	160,344.00
				(7,141,721)
		組入時価比率:0.0%		11.3%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	65,380	1,707,071.80
		REDEFINE PROPERTIES LTD	95,670	1,112,642.10
		RESILIENT PROPERTY INCOME	6,550	620,809.00
	小計	銘柄数:3	167,600	3,440,522.90
				(34,508,444)
		組入時価比率:0.2%		54.7%
	合計			63,079,778
				(63,079,778)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	411,752,069	-	422,998,906	11,246,837
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	69,455,814	-	69,413,800	△42,014
米ドル	47,975,760	-	47,888,000	△87,760
新台湾ドル	13,654,447	-	13,650,000	△4,447
インドルピー	6,190,020	-	6,237,000	46,980
カタールリヤル	657,694	-	659,000	1,306
UAEディルハム	977,893	-	979,800	1,907
売建	21,480,054	-	21,478,259	1,795
米ドル	21,480,054	-	21,478,259	1,795
合計	-	-	-	11,206,618

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算