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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/07/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,246,841,782
コール・ローン	1,232,558,727
株式	278,766,889,772
投資信託受益証券	10,084,942,870
投資証券	236,483,877
派生商品評価勘定	1,389,952,791
未収入金	4,590,161
未収配当金	293,082,119
未収利息	24,982
差入委託証拠金	6,993,907,051
流動資産合計	301,249,274,132
資産合計	301,249,274,132
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	219,814
未払金	151,403,124
未払解約金	638,871,562
その他未払費用	12,360,100
流動負債合計	802,854,600
負債合計	802,854,600
純資産の部
元本等
元本	87,487,277,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	212,959,141,695
元本等合計	300,446,419,532
純資産合計	300,446,419,532
負債純資産合計	301,249,274,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4342円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,342円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 5月11日現在
期首	2025年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	75,427,034,093円
同期中における追加設定元本額	17,420,818,672円
同期中における一部解約元本額	5,360,574,928円
期末元本額	87,487,277,837円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	7,711,741円
野村資産設計ファンド2020	8,228,106円
野村資産設計ファンド2025	10,789,998円
野村資産設計ファンド2030	23,198,776円
野村資産設計ファンド2035	26,827,750円
野村資産設計ファンド2040	50,283,191円
野村資産設計ファンド2045	11,592,068円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,922,665,320円
ネクストコア	5,796,009円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	467,988,566円
野村資産設計ファンド2050	13,884,259円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,834,527円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,553,257円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,583,740円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,738,531円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	749,984円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	786,294円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,760,712円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	5,908,210円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	25,272,793円
野村つみたて外国株投信	10,050,023,279円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	488,522,938円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,923,066,287円
世界6資産分散ファンド	119,151,558円
野村資産設計ファンド2060	13,958,956円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	5,365,782,666円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,620,486,907円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,320,441,803円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,220,321,414円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,827,425円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,068,999,442円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	192,680円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	53,281,943,293円
野村DC運用戦略ファンド	517,012,297円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	30,000,283円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	31,871,022円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	42,012,614円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,174,012円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	38,462,306円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	49,657,870円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	671,214,953円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.68	416,640.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	91.39	1,809,522.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	26,600	35.36	940,576.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	12,535	185.29	2,322,610.15
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	25,958	51.17	1,328,270.86
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	47.08	1,308,824.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	104,560	98.78	10,328,436.80
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	14.46	569,724.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		JBS NV-A	64,150	16.11	1,033,456.50
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	28.12	312,132.00
		BANCO DE CHILE-ADR	33,600	36.09	1,212,624.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	26,900	30.22	812,918.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.59	942,086.20
		CREDICORP LTD	10,160	330.50	3,357,880.00
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	65.27	1,020,170.10
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	492,200	13.80	6,792,360.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	28,360	106.60	3,023,176.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		STONECO LTD-A	37,400	10.77	402,798.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.62	337,260.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	19.17	1,016,010.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	70,000	11.09	776,300.00
		KANZHUN LTD	53,800	14.02	754,276.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	9.24	694,848.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	小計	銘柄数:46			41,512,898.61
					(6,517,940,210)
		組入時価比率:2.2%			2.3%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,166,985	22.59	48,952,191.15
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	470,983	205.88	96,965,980.04
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	1,016.04	26,732,012.40
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	140.40	9,126,000.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	531.65	13,078,590.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	231.64	9,960,520.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	424.42	23,682,636.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	26,900	295.32	7,944,108.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	102.12	4,391,160.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	765,000	57.02	43,620,300.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	221.39	16,914,196.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	89,000	181.34	16,139,260.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	251,900	208.41	52,498,479.00
		GRUMA S.A.B.-B	21,900	302.75	6,630,225.00
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	58.54	12,234,860.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	16.22	8,725,840.96
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	39.20	9,604,000.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	385,300	193.00	74,362,900.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	43.22	9,032,980.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,723,000	23.40	63,718,200.00
小計	銘柄数:20			554,314,438.55
				(5,056,622,602)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	538,000	50.11	26,959,180.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	676,000	45.67	30,872,920.00
	PRIO SA	130,700	63.27	8,269,389.00
	KLABIN SA-UNIT	84,436	17.19	1,451,454.84
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	23.88	4,633,197.60
	VALE SA	534,852	81.49	43,585,089.48
	SUZANO SA	111,560	43.70	4,875,172.00
	EMBRAER SA	109,900	73.78	8,108,422.00
	WEG SA	248,648	45.52	11,318,456.96
	LOCALIZA RENT A CAR	149,195	49.88	7,441,846.60
	RUMO SA	164,000	16.93	2,776,520.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	15.87	1,920,270.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	30.16	2,593,760.00
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	33.80	4,996,045.60
	RAIA DROGASIL SA	207,039	20.97	4,341,607.83
	AMBEV SA	685,956	16.32	11,194,801.92
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	119,211	17.26	2,057,581.86
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	38.31	4,080,015.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	16.15	3,390,740.95
	BANCO BRADESCO SA - PREF	813,042	18.59	15,114,450.78
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	21.80	5,777,000.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	797,029	41.26	32,885,416.54
	ITAUSA SA	915,027	13.50	12,352,864.50
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	34.52	3,003,240.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	17.71	1,434,510.00
	PORTO SEGURO SA	25,500	51.49	1,312,995.00
	TOTVS SA	86,000	35.21	3,028,060.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	38.36	4,541,824.00
	TIM SA	135,900	23.33	3,170,547.00
	AXIA ENERGIA	183,700	58.75	10,792,375.00
	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	64.57	1,872,530.00
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	56.72	2,848,932.16
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.77	3,024,689.91
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	324,000	15.47	5,012,280.00
	CPFL ENERGIA SA	40,400	48.94	1,977,176.00
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	52.73	2,070,707.10
	EQUATORIAL SA - ORD	179,000	42.31	7,573,490.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	379,095	31.13	11,801,227.35
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	17.93	13,913,662.07
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	179,000	58.65	10,498,350.00
	ENEVA SA	130,500	27.27	3,558,735.00
	ENGIE BRASIL SA	23,240	34.29	796,899.60
小計	銘柄数:42			343,228,433.65
				(11,020,859,067)
	組入時価比率:3.7%			4.0%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,155.80	137,540,200.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	5,750.00	540,500,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,210.00	353,970,000.00
	CENCOSUD SA	204,000	2,230.00	454,920,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	59,000.00	774,906,000.00
	PLAZA SA Y FILIALES	110,000	4,009.00	440,990,000.00
小計	銘柄数:6			2,702,826,200.00
				(476,432,579)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	41,700	74,000.00	3,085,800,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	28,500.00	1,710,000,000.00
小計	銘柄数:2			4,795,800,000.00
				(201,298,909)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	ALLWYN AG	35,400	12.31	435,951.00
	JUMBO SA	15,932	22.00	350,504.00
	ALPHA BANK SA	227,000	3.67	833,544.00
	EUROBANK SA	366,000	3.99	1,460,340.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	14.28	1,827,051.50
	PIRAEUS BANK SA	166,100	8.54	1,418,826.20
	HELLENIC TELECOM	18,000	18.13	326,340.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	19.10	603,560.00
小計	銘柄数:9			7,256,116.70
				(1,340,567,560)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	162,900	258.50	42,109,650.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	41.26	17,246,680.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	428.50	86,094,220.00
	KOC HLDGS	85,000	213.00	18,105,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	311.00	25,813,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	97.50	11,212,500.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71,300	790.00	56,327,000.00
	AKBANK T.A.S	411,000	75.25	30,927,750.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	100.00	13,200,000.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	14.55	21,868,359.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	39.30	16,388,100.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	120.00	21,480,000.00
小計	銘柄数:12			360,772,259.00
				(1,251,591,120)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,011.00	9,149,550.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	181.80	7,635,600.00
	CEZ AS	21,600	1,230.00	26,568,000.00
小計	銘柄数:3			43,353,150.00
				(329,375,557)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	4,164.00	249,007,200.00
	RICHTER GEDEON NYRT	23,500	12,660.00	297,510,000.00
	OTP BANK NYRT	31,700	42,180.00	1,337,106,000.00
小計	銘柄数:3			1,883,623,200.00
				(979,911,646)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
ズロチ	ORLEN SA	84,187	140.30	11,811,436.10
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	338.65	7,111,650.00
	BUDIMEX	2,100	660.00	1,386,000.00
	LPP SA	174	20,820.00	3,622,680.00
	ALLEGRO.EU SA	129,900	29.83	3,875,566.50
	DINO POLSKA SA	66,500	30.39	2,020,935.00
	ZABKA GROUP SA	79,000	22.98	1,815,420.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	18.05	1,389,850.00
	BANK PEKAO SA	26,500	231.00	6,121,500.00
	ERSTE BANK POLSKA SA	5,660	613.20	3,470,712.00
	MBANK	2,040	1,148.50	2,342,940.00
	PKO BANK POLSKI SA	124,800	94.65	11,812,320.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	92,900	63.22	5,873,138.00
	ASSECO POLAND SA	9,800	192.45	1,886,010.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	10.54	1,559,920.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	260.80	2,086,400.00
小計	銘柄数:16			68,186,477.60
				(2,971,259,854)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	8.50	1,734,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	12.85	3,469,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,380,900	4.61	15,585,949.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	502,000	45.08	22,630,160.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,040,000	10.59	32,193,600.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	14.88	7,212,336.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	85,000	83.20	7,072,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	219,000	19.90	4,358,100.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.80	2,279,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	11.54	5,654,600.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	171.50	5,488,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	433,000	34.00	14,722,000.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	14.75	2,714,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	20.16	11,733,120.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	39.34	7,199,220.00
	MMG LTD	692,800	10.00	6,928,000.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	31.60	3,989,500.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	29.90	7,594,600.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	172.50	4,968,000.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	897,000	38.50	34,534,500.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	3.52	1,415,040.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	780,000	3.88	3,026,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.38	2,131,605.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	25,700	651.00	16,730,700.00
	CITIC LTD	684,000	13.61	9,309,240.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.18	2,849,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	22.18	2,284,540.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	38.42	4,687,240.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	113.40	3,900,960.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	41.40	13,363,920.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	37.26	2,056,752.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	81.95	2,302,795.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	9.68	3,610,640.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	14.59	4,076,446.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	64,800	195.00	12,636,000.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	14.72	5,416,960.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	140.70	1,899,450.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.90	2,893,800.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	10.67	1,579,160.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	64.50	5,366,400.00
	HESAI GROUP	16,400	173.40	2,843,760.00
	BYD CO LTD-H	543,000	99.75	54,164,250.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	990,000	22.74	22,512,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	413,000	12.11	5,001,430.00
	LI AUTO INC	172,200	70.05	12,062,610.00
	NIO INC.	289,000	46.74	13,507,860.00
	XPENG INC	174,400	61.30	10,690,720.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.17	1,630,780.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	47.80	3,632,800.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	21.64	7,076,280.00
	MIDEA GROUP CO LTD	68,500	85.30	5,843,050.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	78.25	14,053,700.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.39	3,204,700.00
	LAOPU GOLD CO LTD	3,700	592.50	2,192,250.00
	LI NING CO LTD	374,000	19.44	7,270,560.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	46.52	5,740,568.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	296,000	14.73	4,360,080.00
	MEITUAN-CLASS B	733,440	84.05	61,645,632.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	17.90	3,279,280.00
	TRIP.COM GROUP LTD	92,400	417.00	38,530,800.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	372.00	18,748,800.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,532,080	139.00	351,959,120.00
	JD.COM, INC.	348,617	118.50	41,311,114.50
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	28.92	1,989,696.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	11.54	2,988,860.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	79,800	168.10	13,414,380.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	4.60	4,002,000.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	45.54	6,963,066.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	279,333	26.56	7,419,084.48
	NONGFU SPRING LTD	288,200	46.16	13,303,312.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	53.05	4,137,900.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.38	1,368,900.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	17.43	7,582,050.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	12.46	3,463,880.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.37	2,416,610.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	10.02	2,665,320.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	31.10	1,244,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	27.56	3,059,160.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	3.51	870,480.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	18.43	3,501,700.00
	3SBIO,INC	313,000	22.32	6,986,160.00
	AKESO INC	101,000	134.00	13,534,000.00
	BEONE MEDICINES LTD	131,820	190.60	25,124,892.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	90.00	19,125,000.00
	REMEGEN CO LTD	25,000	97.70	2,442,500.00
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	6,400	447.20	2,862,080.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,249,520	8.20	10,246,064.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	36.24	8,262,720.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,667,500	5.43	9,054,525.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,060,000	5.94	24,116,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	10,320,000	5.11	52,735,200.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	7.23	8,486,501.70
	CHINA CITIC BANK-H	1,300,000	8.34	10,842,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	14,166,000	8.76	124,094,160.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	577,192	47.24	27,266,550.08
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.57	3,497,886.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.81	1,954,470.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	9,590,000	6.92	66,362,800.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.10	6,216,900.00
	FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.76	2,871,200.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,136,000	31.26	35,511,360.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	35.44	13,219,120.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	23.66	5,088,603.52
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	52.95	7,042,350.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.57	6,739,700.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,092,420	14.88	16,255,209.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	987,500	65.60	64,780,000.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	186,000	44.08	8,198,880.00
	HORIZON ROBOTICS INC	790,200	7.02	5,547,204.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	9.34	3,418,440.00
	PONY AI INC	27,100	75.10	2,035,210.00
	SENSETIME GROUP INC	3,911,000	2.06	8,056,660.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	28.52	3,080,160.00
	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	56,000	246.00	13,776,000.00
	ZTE CORP-H	111,052	27.40	3,042,824.80
	LENOVO GROUP LTD	1,272,000	12.54	15,950,880.00
	XIAOMI CORPORATION	2,538,000	31.68	80,403,840.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	141,000	39.02	5,501,820.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	67.50	6,432,750.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,349,000	0.91	3,957,590.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	130.80	13,995,600.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.13	1,464,840.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	11.08	7,534,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	31.60	1,548,400.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.35	2,337,300.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	19.10	2,368,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	60.90	6,826,890.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	670,000	7.45	4,991,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	8.20	2,771,600.00
	CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	0.73	1,355,610.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	8.37	3,850,200.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	21.46	5,407,920.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	257,050	27.12	6,971,196.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	17.41	2,002,150.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	13.45	3,402,312.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	16.40	3,034,000.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	43.42	8,076,120.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,880,000	3.46	6,504,800.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.71	2,455,860.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.38	1,656,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	20.08	6,626,400.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	6.58	4,474,400.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	15.21	3,011,580.00
	WUXI APPTEC CO LTD	54,000	135.10	7,295,400.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	515,500	32.66	16,836,230.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	69,000	56.00	3,864,000.00
	XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	9.14	2,120,480.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	27.60	1,374,480.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	1.43	2,036,320.00
	KINGSOFT CORP LTD	158,000	25.28	3,994,240.00
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	125.00	1,425,000.00
	NETEASE, INC.	252,650	183.50	46,361,275.00
	BAIDU INC-CLASS A	336,860	145.20	48,912,072.00
	BILIBILI INC	39,040	177.80	6,941,312.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	52.95	18,754,890.00
	MEITU INC	450,000	5.25	2,362,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	940,700	471.40	443,445,980.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	16.89	2,567,280.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	15.92	8,962,960.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	484,444	36.76	17,808,161.44
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	50.20	5,220,800.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	49.60	14,245,120.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.15	2,488,800.00
小計	銘柄数:165			2,569,056,365.12
				(51,535,270,684)
	組入時価比率:17.2%			18.5%
リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	5.37	1,772,100.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	8.68	4,782,680.00
	GAMUDA BERHAD	685,000	4.50	3,082,500.00
	SUNWAY BHD	418,000	5.42	2,265,560.00
	MISC BHD	210,960	8.27	1,744,639.20
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.66	600,090.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.06	631,800.00
	IOI CORP	440,000	4.28	1,883,200.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	21.20	1,547,600.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	13,300	102.60	1,364,580.00
	QL RESOURCES BHD	178,500	3.75	669,375.00
	SD GUTHRIE BHD	382,000	6.06	2,314,920.00
	IHH HEALTHCARE BHD	368,000	8.89	3,271,520.00
	AMMB HOLDING	453,000	6.44	2,917,320.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	7.93	9,238,450.00
	HONG LEONG BANK	92,960	22.62	2,102,755.20
	MALAYAN BANKING	939,000	11.18	10,498,020.00
	PUBLIC BANK BHD	2,166,000	4.88	10,570,080.00
	RHB BANK BHD	228,023	8.30	1,892,590.90
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.63	984,270.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.33	806,180.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.03	1,299,870.00
	MAXIS BHD	265,000	3.59	951,350.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.82	5,453,760.00
	PETRONAS GAS BERHAD	140,000	18.00	2,520,000.00
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	2.26	1,084,800.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	4.16	1,497,600.00
小計	銘柄数:27			77,747,610.30
				(3,113,146,487)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	220,000	148.50	32,670,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,601,000	36.50	58,436,500.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	231.00	23,261,700.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	51.25	34,491,250.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	21.20	8,797,533.60
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	43.75	33,337,500.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	726,000	19.00	13,794,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,761,400	18.40	32,409,760.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	178.50	18,028,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	195.00	16,185,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	32.75	16,507,637.50
	SCB X PCL-NVDR	125,000	132.00	16,500,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.26	5,362,980.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	469,200	311.00	145,921,200.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	14.40	22,463,510.40
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	147,200	350.00	51,520,000.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	60.00	36,487,140.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	64.75	16,899,750.00
小計	銘柄数:18			583,073,961.50
				(2,827,908,713)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	470.00	13,301,940.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	610.00	18,605,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	770.00	109,340,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	164.50	13,982,500.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	88.05	26,233,617.00
	BDO UNIBANK INC	403,075	116.90	47,119,467.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	65.00	13,331,175.00
	PLDT INC	13,200	1,231.00	16,249,200.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	645.50	24,077,150.00
	AYALA LAND INC	768,000	15.60	11,980,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	19.10	26,529,422.50
小計	銘柄数:11			320,750,272.00
				(830,679,054)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	3,320,000	1,310.00	4,349,200,000.00
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	1,120.00	3,338,720,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	27,400.00	6,275,970,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,050.00	5,931,467,950.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	5,500.00	7,095,000,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	4,210.00	8,988,350,000.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	750.00	5,730,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	5,825.00	17,475,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	171,080,000	50.00	8,554,000,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	1,480.00	2,915,600,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,050.00	4,617,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	6,175.00	48,967,750,000.00
	BANK MANDIRI	5,890,000	4,630.00	27,270,700,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	3,860.00	9,225,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	10,230,028	3,260.00	33,349,891,280.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	2,960.00	21,696,800,000.00
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,081,000	4,100.00	4,432,100,000.00
小計	銘柄数:17			220,212,949,230.00
				(1,981,916,543)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	289,000.00	1,965,200,000.00
	S-OIL CORPORATION	7,980	116,800.00	932,064,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	134,700.00	1,258,098,000.00
	LG CHEMICALS LTD	7,522	429,500.00	3,230,699,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	11,110	525,000.00	5,832,750,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,790	1,307,000.00	6,260,530,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	115,900.00	1,112,640,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	166,800.00	1,801,440,000.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	1,700	840,000.00	1,428,000,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	10,900	164,000.00	1,787,600,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	65,000	129,600.00	8,424,000,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	7,760	237,500.00	1,843,000,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	15,457	155,000.00	2,395,835,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,510	1,403,000.00	4,924,530,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	880	4,398,000.00	3,870,240,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	476,500.00	3,225,905,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	12,300	313,000.00	3,849,900,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	290,000.00	1,647,200,000.00
	DOOSAN CORP	1,000	1,735,000.00	1,735,000,000.00
	LG CORP	11,750	108,900.00	1,279,575,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	422,500.00	5,167,175,000.00
	SK INC	5,630	550,000.00	3,096,500,000.00
	SK SQUARE CO LTD	13,750	1,098,000.00	15,097,500,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	126,100.00	2,572,440,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	5,730	658,000.00	3,770,340,000.00
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	2,110	240,500.00	507,455,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	452,000.00	2,648,720,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	223,000.00	2,542,200,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	31,950.00	3,182,220,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	9,800	78,000.00	764,400,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	251,000.00	1,342,850,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	27,050.00	716,825,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	20,600.00	788,980,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	62,100.00	577,530,000.00
	HYUNDAI MOBIS	9,140	509,000.00	4,652,260,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	19,180	613,000.00	11,757,340,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	5,660	271,500.00	1,536,690,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	269,000.00	780,100,000.00
	KIA CORP	33,120	164,500.00	5,448,240,000.00
	LG ELECTRONICS INC	16,420	154,100.00	2,530,322,000.00
	HANJIN KAL CORP	4,500	114,100.00	513,450,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,360,000.00	720,800,000.00
	KT & G CORP	13,000	181,000.00	2,353,000,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	129,400.00	482,662,000.00
	APR CORP OF KOREA	3,280	434,000.00	1,423,520,000.00
	HLB INC	15,700	58,200.00	913,740,000.00
	ALTEOGEN INC	5,750	340,500.00	1,957,875,000.00
	CELLTRION INC	21,611	198,400.00	4,287,622,400.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,050	530,000.00	556,500,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	99,400.00	330,008,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	86,600.00	614,860,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	42,000	126,500.00	5,313,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	21,800.00	933,040,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	23,650.00	456,445,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	52,600	161,700.00	8,505,420,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	65,400	98,000.00	6,409,200,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	100,100	32,850.00	3,288,285,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	112,400.00	1,405,000,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	164,600.00	921,760,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	499,000.00	2,190,610,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,400	295,000.00	3,658,000,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	175,400.00	1,180,442,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	697,600	268,500.00	187,305,600,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	120,200	182,700.00	21,960,540,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	57,500	12,330.00	708,975,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,430	914,000.00	7,705,020,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	678,000.00	6,001,656,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	6,700	390,000.00	2,613,000,000.00
	SK HYNIX INC	80,430	1,686,000.00	135,604,980,000.00
	LG UPLUS CORP	35,700	15,050.00	537,285,000.00
	SK TELECOM CO LTD	17,700	93,500.00	1,654,950,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	44,050.00	1,616,635,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	268,500.00	1,433,790,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,181	79,600.00	2,482,007,600.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	36,600.00	684,420,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,472,000.00	2,368,448,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	247,500.00	824,175,000.00
	KRAFTON INC	3,630	273,000.00	990,990,000.00
	KAKAO CORP	49,850	46,000.00	2,293,100,000.00
	NAVER CORP	21,750	215,000.00	4,676,250,000.00
小計	銘柄数:80			558,161,354,000.00
				(59,657,959,999)
	組入時価比率:19.9%			21.4%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	583,998	46.95	27,418,706.10
	FORMOSA PLASTIC	492,424	48.55	23,907,185.20
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	88.60	67,843,323.60
	ASIA CEMENT	314,980	34.95	11,008,551.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	25.00	23,247,200.00
	CHINA STEEL	1,854,544	18.75	34,772,700.00
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	2,750.00	66,000,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	896.00	18,574,080.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	160,000	72.80	11,648,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	26.10	11,887,349.40
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,505.00	35,313,320.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	18.55	6,956,250.00
	EVA AIRWAYS CORP	492,000	35.65	17,539,800.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	211.50	31,291,425.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	76.50	6,604,627.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	49.90	12,924,100.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	26.55	6,557,850.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	487.00	20,736,460.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	232.00	19,677,312.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	73.20	52,838,395.20
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	724.00	32,225,964.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	104.00	13,728,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	20.95	19,692,057.25
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,501,212	56.40	141,068,356.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,275,943	32.50	73,968,147.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,814,065	29.50	53,514,917.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,434,606	33.30	47,772,379.80
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,780,626	40.20	71,581,165.20
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	31.00	56,418,326.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,140,002	23.80	74,732,047.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	16.25	19,735,007.50
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	23.05	37,485,408.25
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	38.90	18,162,643.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	263,422	112.50	29,634,975.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	56.50	85,721,630.50
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,417,293	80.00	113,383,440.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,203,750	96.70	116,402,625.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,534,617	22.90	58,042,729.30
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	73,000	2,375.00	173,375,000.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	476.50	28,885,430.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	49,000	2,445.00	119,805,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	101,805	650.00	66,173,250.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	205.00	15,752,200.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	29.65	16,947,643.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	317.00	23,141,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	49.55	16,446,190.05
	KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	5,320.00	42,560,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	204.00	58,322,988.00
	PEGATRON CORP	347,692	84.40	29,345,204.80
	QUANTA COMPUTER INC	410,684	340.50	139,837,902.00
	WISTRON CORP	414,000	146.50	60,651,000.00
	WIWYNN CORP	17,000	5,200.00	88,400,000.00
	CHROMA ATE INC	57,000	2,230.00	127,110,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	286,681	2,200.00	630,698,200.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	162.00	18,792,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	45,000	4,750.00	213,750,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	51,000	1,330.00	67,830,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,851,649	250.00	462,912,250.00
	INNOLUX CORP	1,265,744	29.40	37,212,873.60
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,570.00	36,082,800.00
	LOTES CO LTD	14,000	2,700.00	37,800,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203,488	818.00	166,453,184.00
	YAGEO CORPORATION	235,928	389.00	91,775,992.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	127,410	401.00	51,091,410.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	12,000	4,890.00	58,680,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	490,658	516.00	253,179,528.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	4,000	16,955.00	67,820,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	10,000	4,335.00	43,350,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	5,210.00	62,520,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	802.00	24,862,000.00
	HON PRECISION INC	11,000	5,800.00	63,800,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	3,650.00	47,450,000.00
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	311.00	46,028,000.00
	MEDIATEK INC	224,538	3,630.00	815,072,940.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	498.00	45,346,884.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	592.00	39,910,864.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,629,000	2,290.00	8,310,410,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,635,500	91.30	149,321,150.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	167.50	31,043,612.50
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	568,065	136.50	77,540,872.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	95.90	26,276,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	110.00	26,532,000.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	735.00	24,255,000.00
小計	銘柄数:83			14,604,567,424.55
				(72,968,800,223)
	組入時価比率:24.3%			26.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	302.75	65,999,500.00
	COAL INDIA LTD	288,000	456.40	131,443,200.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	387.00	50,697,000.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	461,000	144.69	66,702,090.00
	OIL INDIA LTD	54,800	454.20	24,890,160.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	279.20	130,386,400.00
	PETRONET LNG LTD	129,000	283.80	36,610,200.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	897,000	1,435.20	1,287,374,400.00
	ASIAN PAINTS LTD	61,600	2,599.90	160,153,840.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	1,927.60	35,275,080.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,110.80	31,419,080.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,476.00	58,154,400.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	16,105.00	64,420,000.00
	SRF LTD	19,200	2,780.80	53,391,360.00
	UPL LTD	65,500	646.00	42,313,000.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	444.30	37,765,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	43,800	2,968.60	130,024,680.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	25,435.00	27,469,800.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	18,140	11,950.00	216,773,000.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,948.60	50,273,880.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	201,700	1,044.40	210,655,480.00
	JINDAL STAINLESS LTD	62,220	754.80	46,963,656.00
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,248.40	76,152,400.00
	JSW STEEL LTD	100,300	1,277.80	128,163,340.00
	NMDC LTD	375,000	88.80	33,300,000.00
	TATA STEEL LIMITED	1,112,000	214.49	238,512,880.00
	VEDANTA LTD	208,000	773.60	160,908,800.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	543,000	439.70	238,757,100.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	31,500	4,788.10	150,825,150.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,569.80	25,587,740.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,654.90	28,873,710.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	100,800	3,974.50	400,629,600.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	305.00	17,873,000.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,324.80	38,551,680.00
	ABB INDIA LTD	6,600	7,012.50	46,282,500.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	218,000	404.60	88,202,800.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	873.55	94,343,400.00
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	4,625.50	79,558,600.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,255.20	39,664,320.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	34,005.00	59,848,800.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	9,083.00	60,220,290.00
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	3,183.20	48,702,960.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	54.97	88,556,670.00
	SIEMENS LIMITED	16,500	3,822.60	63,072,900.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	504,700	168.57	85,077,279.00
	CUMMINS INDIA LTD	21,200	5,401.00	114,501,200.00
	TATA MOTORS LTD/NEW	321,400	431.00	138,523,400.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	28,300	2,505.90	70,916,970.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	4,522.70	120,756,090.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,760.40	129,565,440.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	101.32	30,497,320.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,262.50	27,828,750.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,989.70	60,486,880.00
	BOSCH LTD	1,360	38,145.00	51,877,200.00
	MRF LTD	300	130,425.00	39,127,500.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	132.03	89,120,250.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	19,800	3,049.80	60,386,040.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	10,711.50	111,399,600.00
	EICHER MOTORS LTD	20,500	7,302.50	149,701,250.00
	HERO MOTOCORP LTD	19,000	5,322.00	101,118,000.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	1,852.80	44,467,200.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	135,700	3,330.40	451,935,280.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18,860	13,726.00	258,872,360.00
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	334,000	355.45	118,720,300.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,695.20	121,572,080.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	10,803.00	52,934,700.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	424.55	24,411,625.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	37,365.00	31,386,600.00
	TITAN CO LTD	54,200	4,509.00	244,387,800.00
	ETERNAL LTD	317,000	256.39	81,275,630.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	673.05	77,400,750.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	473.30	27,025,430.00
	SWIGGY LTD	195,000	280.50	54,697,500.00
	VISHAL MEGA MART LTD	275,000	123.93	34,080,750.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	272.80	39,610,560.00
	TRENT LTD	25,200	4,242.30	106,905,960.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,402.10	97,814,662.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,280.80	53,537,440.00
	VARUN BEVERAGES LTD	225,300	508.85	114,643,905.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	5,520.00	88,872,000.00
	MARICO LIMITED	67,800	831.30	56,362,140.00
	NESTLE INDIA LTD	107,780	1,482.40	159,773,072.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,176.20	95,036,960.00
	ITC LTD	416,000	307.45	127,899,200.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,197.40	34,938,660.00
	DABUR INDIA LTD	98,800	487.70	48,184,760.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,042.40	58,165,920.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	118,400	2,287.70	270,863,680.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	8,097.00	131,738,190.00
	FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	952.35	62,950,335.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	126,000	1,012.50	127,575,000.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,585.50	34,630,100.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,487.30	52,947,880.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,347.00	103,988,400.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,293.90	103,007,379.00
	LUPIN LTD	34,800	2,379.50	82,806,600.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,430.80	44,483,640.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	149,100	1,847.90	275,521,890.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,380.80	74,911,680.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	940.05	26,603,415.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	77,400	1,050.40	81,300,960.00
	AXIS BANK LIMITED	334,100	1,268.30	423,739,030.00
	BANK OF BARODA	171,000	263.90	45,126,900.00
	CANARA BANK	325,000	134.34	43,660,500.00
	HDFC BANK LIMITED	1,677,000	780.85	1,309,485,450.00
	ICICI BANK LTD	779,500	1,264.80	985,911,600.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	71.27	30,311,131.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	950.75	73,397,900.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	794,400	380.80	302,507,520.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	417,000	107.24	44,719,080.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	166.24	30,588,160.00
	YES BANK LTD	2,800,000	22.94	64,232,000.00
	ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	109,900	362.95	39,888,205.00
	BAJAJ FINSERV LTD	54,140	1,818.30	98,442,762.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	10,632.00	40,188,960.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	249.34	99,436,792.00
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,187.10	61,373,070.00
	POWER FINANCE CORPORATION	221,100	461.35	102,004,485.00
	REC LTD	159,100	359.40	57,180,540.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	621.70	85,359,410.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,828.00	67,087,600.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	567.25	33,467,750.00
	PB FINTECH LTD	50,300	1,645.10	82,748,530.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	73,300	1,872.10	137,224,930.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,198.40	163,102,240.00
	INFOSYS LTD	479,600	1,179.20	565,544,320.00
	LTM LIMITED	9,680	4,349.80	42,106,064.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,214.20	33,434,420.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,113.60	78,084,672.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	132,600	2,394.40	317,497,440.00
	TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,463.00	115,869,600.00
	WIPRO LTD	359,200	197.91	71,089,272.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	9,345.50	22,803,020.00
	WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,230.10	35,531,100.00
	INDUS TOWERS LTD	191,400	404.30	77,383,020.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,592.30	18,152,220.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	378,800	1,834.50	694,908,600.00
	VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	11.24	53,322,560.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	715,000	313.95	224,474,250.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	265,000	436.00	115,540,000.00
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,724.40	49,317,840.00
	GAIL INDIA LTD	396,000	166.49	65,930,040.00
	BAJAJ FINANCE LTD	404,930	955.35	386,849,875.50
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,674.10	104,129,020.00
	L&T FINANCE LTD	122,700	303.40	37,227,180.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	3,528.90	69,519,330.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	645.40	27,429,500.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	1,007.75	206,991,850.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	4,746.40	51,261,120.00
	BSE LTD	27,000	3,907.40	105,499,800.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,854.00	78,199,600.00
	ADANI POWER LTD	496,000	225.33	111,763,680.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	571.20	35,071,680.00
	NHPC LTD	328,600	80.77	26,541,022.00
	NTPC LIMITED	637,000	402.15	256,169,550.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	18,760	6,710.50	125,888,980.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	978.35	42,753,895.00
	DLF LIMITED	95,000	608.25	57,783,750.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,873.60	37,472,000.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	962.10	35,693,910.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,703.00	30,994,600.00
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,829.30	60,183,970.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,507.30	35,572,280.00
小計	銘柄数:163			19,650,039,483.50
				(32,815,565,937)
	組入時価比率:10.9%			11.8%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.29	914,560.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.41	1,628,397.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.19	841,065.00
	INDUSTRIES QATAR	257,000	12.41	3,189,370.00
	AL RAYAN BANK	946,000	2.18	2,070,794.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.30	1,899,387.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.56	829,480.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.35	1,725,200.00
	QATAR ISLAMIC BANK	251,000	22.46	5,637,460.00
	QATAR NATIONAL BANK	708,000	17.92	12,687,360.00
	OOREDOO QSC	169,000	13.49	2,279,810.00
	NEBRAS ENERGY	59,400	14.58	866,052.00
小計	銘柄数:12			34,568,935.00
				(1,491,995,234)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	39.98	2,771,253.68
	T M G HOLDING	101,000	100.00	10,100,000.00
小計	銘柄数:2			12,871,253.68
				(38,325,444)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	95,300	212.98	20,296,994.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	75,500	1,738.45	131,252,975.00
	GOLD FIELDS LTD	129,400	734.91	95,097,354.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	292.27	24,258,410.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	268.47	35,491,734.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	356.93	19,988,080.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	54.80	20,369,160.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,458.25	55,209,345.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	234.20	11,007,400.00
	NASPERS LTD-N SHS	116,070	893.00	103,650,510.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	22.48	11,914,400.00
	BID CORP LTD	47,100	408.36	19,233,756.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	264.29	8,192,990.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	286.40	20,935,840.00
	ABSA GROUP LTD	126,200	230.44	29,081,528.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12,810	4,350.00	55,723,500.00
	NEDBANK GROUP LTD	75,279	260.57	19,615,449.03
	STANDARD BANK GROUP LTD	191,200	306.48	58,598,976.00
	FIRSTRAND LTD	729,000	89.53	65,267,370.00
	REMGRO LTD	67,200	188.00	12,633,600.00
	DISCOVERY LTD	78,607	273.50	21,499,014.50
	OUTSURANCE GROUP LTD	153,000	70.85	10,840,050.00
	SANLAM LIMITED	280,000	86.56	24,236,800.00
	MTN GROUP LTD	263,600	210.20	55,408,720.00
	VODACOM GROUP	91,100	146.16	13,315,176.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	563.20	11,658,240.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	105,000	141.25	14,831,250.00
小計	銘柄数:27			969,608,621.53
				(9,269,458,421)
	組入時価比率:3.1%			3.3%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	6.30	2,671,200.00
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.38	2,636,400.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.95	1,482,740.00
	AIR ARABIA PJSC	320,000	5.18	1,657,600.00
	SALIK CO PJSC	299,000	5.84	1,746,160.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.88	1,940,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	488,852	14.02	6,853,705.04
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	20.62	4,433,300.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.29	2,814,151.41
	EMIRATES NBD PJSC	293,000	29.48	8,637,640.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	643,925	17.68	11,384,594.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	506,200	19.34	9,789,908.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.70	2,057,400.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	621,000	8.09	5,023,890.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	15.20	2,219,200.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,017,000	12.36	12,570,120.00
小計	銘柄数:16			77,918,008.45
				(3,338,007,481)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	254,609	0.67	171,606.46
	GULF BANK	299,395	0.34	103,890.06
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,742,991	0.78	1,369,990.92
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,251,463	0.85	1,072,503.79
	WARBA BANK KSCP	309,750	0.28	88,898.25
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.58	198,068.00
	MABANEE CO SAKC	95,882	0.99	95,019.06
小計	銘柄数:7			3,099,976.54
				(1,586,474,993)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	19.26	650,988.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	910,140	27.42	24,956,038.80
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	36,800	145.80	5,365,440.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	59.00	7,304,200.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	33.96	981,444.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	205,400	66.50	13,659,100.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	165.60	993,600.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	14.77	1,084,118.00
	JARIR MARKETING CO	108,400	15.03	1,629,252.00
	ALMARAI CO	63,200	41.12	2,598,784.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	228.10	2,645,960.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	66.75	667,500.00
	AL RAJHI BANK	434,400	67.75	29,430,600.00
	ALINMA BANK	229,170	23.78	5,449,662.60
	ARAB NATIONAL BANK	146,533	21.17	3,102,103.61
	BANK AL - JAZIRA	90,781	11.65	1,057,598.65
	BANK ALBILAD	100,778	24.85	2,504,333.30
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	19.52	3,307,410.24
	RIYAD BANK	312,466	20.88	6,524,290.08
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	34.58	5,231,954.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.41	1,156,612.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	431,484	40.08	17,293,878.72
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	15,000	179.60	2,694,000.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	143.00	1,630,200.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	229.00	870,200.00
	ELM CO	3,300	693.00	2,286,900.00
	SAUDI TELECOM CO	297,000	43.00	12,771,000.00
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	65.20	3,644,680.00
	SAUDI ENERGY CO	105,000	16.57	1,739,850.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	137.20	754,600.00
	ACWA POWER CO	22,141	185.10	4,098,299.10
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	17.67	1,466,610.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	79.30	1,300,520.00
小計	銘柄数:33			170,851,727.60
				(7,165,521,455)
	組入時価比率:2.4%			2.6%
	合計				278,766,889,772
					(278,766,889,772)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	10,215,700	64,231,213.75
	小計	銘柄数:1	10,215,700	64,231,213.75
				(10,084,942,870)
		組入時価比率:3.4%		97.7%
	合計			10,084,942,870
				(10,084,942,870)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	491,000	14,828,200.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	137,134	11,095,511.94
	小計	銘柄数:2	628,134	25,923,711.94
				(236,483,877)
		組入時価比率:0.1%		2.3%
	合計			236,483,877
				(236,483,877)
	合計			10,321,426,747
				(10,321,426,747)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	9,791,636,611	-	11,180,846,175	1,389,209,564
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	517,522,137	-	518,045,550	523,413
米ドル	517,522,137	-	518,045,550	523,413
合計	-	-	-	1,389,732,977

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算