有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

【提出】: 2020/01/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
1.	期首元本額	15,341,166,261円	14,769,111,626円
	期中追加設定元本額	479,370,241円	400,392,567円
	期中一部解約元本額	1,051,424,876円	1,101,156,633円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,714,986,188円	6,849,640,946円
3.	受益権の総数	14,769,111,626口	14,068,347,560口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日				当期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第118期平成30年10月10日平成30年11月 8日				第124期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,660,851円		費用控除後の配当等収益額	A	9,146,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,646,774円		収益調整金額	C	181,601,245円
	分配準備積立金額	D	198,438,231円		分配準備積立金額	D	219,679,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,745,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,427,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,175,314,049口		当ファンドの期末残存口数	F	14,699,390,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	279円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,525,942円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,098,170円
	第119期平成30年11月 9日平成30年12月10日				第125期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,103,096円		費用控除後の配当等収益額	A	19,641,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,139,194円		収益調整金額	C	181,817,324円
	分配準備積立金額	D	166,939,539円		分配準備積立金額	D	183,133,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,181,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,591,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,037,116,595口		当ファンドの期末残存口数	F	14,642,712,738口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	262円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,111,349円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,928,138円
	第120期平成30年12月11日平成31年 1月 8日				第126期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	233,257,135円		費用控除後の配当等収益額	A	207,743,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,436,541円		収益調整金額	C	179,353,229円
	分配準備積立金額	D	128,553,818円		分配準備積立金額	D	155,867,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,247,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	542,963,987円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,029,458,226口		当ファンドの期末残存口数	F	14,406,886,450口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,088,374円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,220,659円
	第121期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日				第127期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,372,512円		費用控除後の配当等収益額	A	9,972,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,661,349円		収益調整金額	C	179,727,988円
	分配準備積立金額	D	312,360,591円		分配準備積立金額	D	315,198,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,394,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	504,899,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,903,096,343口		当ファンドの期末残存口数	F	14,266,484,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,709,289円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,799,452円
	第122期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日				第128期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,615,016円		費用控除後の配当等収益額	A	9,100,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	181,223,520円		収益調整金額	C	179,158,492円
	分配準備積立金額	D	284,294,161円		分配準備積立金額	D	279,416,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,132,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,675,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,864,344,130口		当ファンドの期末残存口数	F	14,157,072,785口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,593,032円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,471,218円
	第123期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日				第129期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,639,898円		費用控除後の配当等収益額	A	12,971,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	181,627,234円		収益調整金額	C	179,833,829円
	分配準備積立金額	D	246,200,297円		分配準備積立金額	D	242,743,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,467,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,549,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,769,111,626口		当ファンドの期末残存口数	F	14,068,347,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,307,334円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,205,042円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日	当期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	85,302,395	37,608,539
合計	85,302,395	37,608,539

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.5453円	0.5131円
(1万口当たり純資産額)	(5,453円)	(5,131円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

開示資料

決算