有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

【提出】: 2021/01/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
1.	期首元本額	14,068,347,560円	13,118,488,962円
	期中追加設定元本額	303,323,924円	212,327,533円
	期中一部解約元本額	1,253,182,522円	1,114,288,525円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,845,808,570円	7,830,282,494円
3.	受益権の総数	13,118,488,962口	12,216,527,970口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月 9日至令和 2年 4月 8日				当期自令和 2年 4月 9日至令和 2年10月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第130期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日				第136期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,674,818円		費用控除後の配当等収益額	A	2,942,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	177,676,957円		収益調整金額	C	172,018,338円
	分配準備積立金額	D	209,592,642円		分配準備積立金額	D	167,756,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,944,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,716,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,850,391,515口		当ファンドの期末残存口数	F	13,059,914,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	262円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,551,174円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,179,743円
	第131期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日				第137期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,969,879円		費用控除後の配当等収益額	A	10,258,239円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	176,678,362円		収益調整金額	C	170,785,128円
	分配準備積立金額	D	182,882,926円		分配準備積立金額	D	129,507,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,531,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,550,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,703,347,774口		当ファンドの期末残存口数	F	12,919,062,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,110,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,757,188円
	第132期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日				第138期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	178,312,381円		費用控除後の配当等収益額	A	122,158,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	175,960,512円		収益調整金額	C	169,710,794円
	分配準備積立金額	D	146,817,615円		分配準備積立金額	D	99,854,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,090,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,724,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,588,394,423口		当ファンドの期末残存口数	F	12,809,999,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,765,183円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,619,998円
	第133期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日				第139期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,637,347円		費用控除後の配当等収益額	A	1,212,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	175,671,212円		収益調整金額	C	168,114,047円
	分配準備積立金額	D	280,980,106円		分配準備積立金額	D	193,748,241円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,288,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,074,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,479,243,098口		当ファンドの期末残存口数	F	12,661,193,307口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,437,729円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,322,386円
	第134期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第140期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,519,747円		費用控除後の配当等収益額	A	6,929,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	174,887,726円		収益調整金額	C	163,759,944円
	分配準備積立金額	D	244,028,655円		分配準備積立金額	D	164,362,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,436,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,051,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,353,354,844口		当ファンドの期末残存口数	F	12,299,701,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	272円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,060,064円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,599,402円
	第135期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日				第141期令和 2年 9月 9日令和 2年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,982,598円		費用控除後の配当等収益額	A	1,540,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	172,377,024円		収益調整金額	C	162,971,683円
	分配準備積立金額	D	204,277,077円		分配準備積立金額	D	145,392,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,636,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,904,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,118,488,962口		当ファンドの期末残存口数	F	12,216,527,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	253円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,355,466円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,433,055円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月 9日至令和 2年 4月 8日	当期自令和 2年 4月 9日至令和 2年10月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△334,129,137	△320,214,415
合計	△334,129,137	△320,214,415

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.4019円	0.3590円
(1万口当たり純資産額)	(4,019円)	(3,590円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

開示資料

決算