有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

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【提出】: 2020/07/07 9:05
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月 8日現在]	当期 [令和 2年 4月 8日現在]
1.	期首元本額	14,769,111,626円	14,068,347,560円
	期中追加設定元本額	400,392,567円	303,323,924円
	期中一部解約元本額	1,101,156,633円	1,253,182,522円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,849,640,946円	7,845,808,570円
3.	受益権の総数	14,068,347,560口	13,118,488,962口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 8日				当期自令和 1年10月 9日至令和 2年 4月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第124期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日				第130期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,146,848円		費用控除後の配当等収益額	A	17,674,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	181,601,245円		収益調整金額	C	177,676,957円
	分配準備積立金額	D	219,679,772円		分配準備積立金額	D	209,592,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,427,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,944,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,699,390,123口		当ファンドの期末残存口数	F	13,850,391,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	279円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,098,170円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,551,174円
	第125期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日				第131期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,641,045円		費用控除後の配当等収益額	A	6,969,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	181,817,324円		収益調整金額	C	176,678,362円
	分配準備積立金額	D	183,133,547円		分配準備積立金額	D	182,882,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,591,916円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,531,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,642,712,738口		当ファンドの期末残存口数	F	13,703,347,774口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	267円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,928,138円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,110,043円
	第126期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日				第132期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	207,743,662円		費用控除後の配当等収益額	A	178,312,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,353,229円		収益調整金額	C	175,960,512円
	分配準備積立金額	D	155,867,096円		分配準備積立金額	D	146,817,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	542,963,987円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,090,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,406,886,450口		当ファンドの期末残存口数	F	13,588,394,423口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,220,659円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,765,183円
	第127期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日				第133期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,972,891円		費用控除後の配当等収益額	A	6,637,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,727,988円		収益調整金額	C	175,671,212円
	分配準備積立金額	D	315,198,464円		分配準備積立金額	D	280,980,106円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	504,899,343円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,288,665円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,266,484,160口		当ファンドの期末残存口数	F	13,479,243,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,799,452円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,437,729円
	第128期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日				第134期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,100,808円		費用控除後の配当等収益額	A	4,519,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,158,492円		収益調整金額	C	174,887,726円
	分配準備積立金額	D	279,416,491円		分配準備積立金額	D	244,028,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,675,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,436,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,157,072,785口		当ファンドの期末残存口数	F	13,353,354,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,471,218円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,060,064円
	第129期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日				第135期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,971,969円		費用控除後の配当等収益額	A	3,982,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,833,829円		収益調整金額	C	172,377,024円
	分配準備積立金額	D	242,743,803円		分配準備積立金額	D	204,277,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,549,601円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,636,699円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,068,347,560口		当ファンドの期末残存口数	F	13,118,488,962口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,205,042円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,355,466円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 8日	当期自令和 1年10月 9日至令和 2年 4月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月 8日現在]	当期 [令和 2年 4月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月 8日現在]	当期 [令和 2年 4月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	37,608,539	△334,129,137
合計	37,608,539	△334,129,137

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月 8日現在]	当期 [令和 2年 4月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.5131円	0.4019円
(1万口当たり純資産額)	(5,131円)	(4,019円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

開示資料

決算