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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

【提出】: 2022/01/07 9:11
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月 8日現在]	当期 [令和 3年10月 8日現在]
1.	期首元本額	12,216,527,970円	11,042,250,890円
	期中追加設定元本額	158,098,203円	389,327,487円
	期中一部解約元本額	1,332,375,283円	1,115,967,367円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,146,185,111円	6,693,651,416円
3.	受益権の総数	11,042,250,890口	10,315,611,010口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月 9日至令和 3年 4月 8日				当期自令和 3年 4月 9日至令和 3年10月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第142期令和 2年10月 9日令和 2年11月 9日				第148期令和 3年 4月 9日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,749,216円		費用控除後の配当等収益額	A	8,987,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	160,242,306円		収益調整金額	C	146,905,480円
	分配準備積立金額	D	119,986,741円		分配準備積立金額	D	88,219,254円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,978,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,111,923円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,991,662,547口		当ファンドの期末残存口数	F	10,879,567,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,983,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,759,134円
	第143期令和 2年11月10日令和 2年12月 8日				第149期令和 3年 5月11日令和 3年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,648,147円		費用控除後の配当等収益額	A	16,108,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	155,948,730円		収益調整金額	C	145,171,870円
	分配準備積立金額	D	100,604,710円		分配準備積立金額	D	74,325,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,201,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,605,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,652,455,771口		当ファンドの期末残存口数	F	10,738,494,473口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	219円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,304,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,476,988円
	第144期令和 2年12月 9日令和 3年 1月 8日				第150期令和 3年 6月 9日令和 3年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,178,652円		費用控除後の配当等収益額	A	67,831,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	153,751,886円		収益調整金額	C	148,835,618円
	分配準備積立金額	D	91,333,010円		分配準備積立金額	D	67,266,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,263,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,933,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,473,014,512口		当ファンドの期末残存口数	F	10,755,813,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	279円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	263円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,946,029円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,511,626円
	第145期令和 3年 1月 9日令和 3年 2月 8日				第151期令和 3年 7月 9日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,886,075円		費用控除後の配当等収益額	A	3,951,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	153,067,026円		収益調整金額	C	147,108,624円
	分配準備積立金額	D	142,360,081円		分配準備積立金額	D	111,872,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,313,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,933,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,399,578,127口		当ファンドの期末残存口数	F	10,614,270,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,799,156円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,228,541円
	第146期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日				第152期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,181,935円		費用控除後の配当等収益額	A	9,713,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	151,071,743円		収益調整金額	C	145,732,137円
	分配準備積立金額	D	126,257,583円		分配準備積立金額	D	93,401,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,511,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,846,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,229,674,170口		当ファンドの期末残存口数	F	10,500,543,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,459,348円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,001,087円
	第147期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 8日				第153期令和 3年 9月 9日令和 3年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,946,704円		費用控除後の配当等収益額	A	3,936,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	148,905,622円		収益調整金額	C	143,358,667円
	分配準備積立金額	D	104,860,018円		分配準備積立金額	D	80,488,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,712,344円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,783,332円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,042,250,890口		当ファンドの期末残存口数	F	10,315,611,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	220円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,084,501円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,631,222円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月 9日至令和 3年 4月 8日	当期自令和 3年 4月 9日至令和 3年10月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月 8日現在]	当期 [令和 3年10月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月 8日現在]	当期 [令和 3年10月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	25,208,117	△185,147,155
合計	25,208,117	△185,147,155

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月 8日現在]	当期 [令和 3年10月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.3528円	0.3511円
(1万口当たり純資産額)	(3,528円)	(3,511円)

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開示資料

決算