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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/09-2022/10/11)

【提出】: 2023/01/10 9:23
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月8日および10月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 4月 9日から令和 4年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月 8日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1.	期首元本額	10,315,611,010円	9,438,360,306円
	期中追加設定元本額	144,718,972円	103,095,629円
	期中一部解約元本額	1,021,969,676円	1,108,545,039円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,300,901,243円	4,385,443,828円
3.	受益権の総数	9,438,360,306口	8,432,910,896口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月 9日至令和 4年 4月 8日				当期自令和 4年 4月 9日至令和 4年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第154期令和 3年10月 9日令和 3年11月 8日				第160期令和 4年 4月 9日令和 4年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,901,611円		費用控除後の配当等収益額	A	9,315,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	142,315,737円		収益調整金額	C	129,357,523円
	分配準備積立金額	D	63,076,415円		分配準備積立金額	D	69,471,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,293,763円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,144,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,227,056,777口		当ファンドの期末残存口数	F	9,222,438,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,454,113円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,444,876円
	第155期令和 3年11月 9日令和 3年12月 8日				第161期令和 4年 5月10日令和 4年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,799,267円		費用控除後の配当等収益額	A	14,624,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	141,044,589円		収益調整金額	C	127,787,057円
	分配準備積立金額	D	47,914,651円		分配準備積立金額	D	59,395,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,758,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,807,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,125,197,707口		当ファンドの期末残存口数	F	9,098,882,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,250,395円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,197,764円
	第156期令和 3年12月 9日令和 4年 1月11日				第162期令和 4年 6月 9日令和 4年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,613,019円		費用控除後の配当等収益額	A	92,586,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	136,438,939円		収益調整金額	C	126,663,444円
	分配準備積立金額	D	36,137,188円		分配準備積立金額	D	55,183,531円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,189,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,433,134円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,787,135,094口		当ファンドの期末残存口数	F	9,010,133,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,574,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,020,266円
	第157期令和 4年 1月12日令和 4年 2月 8日				第163期令和 4年 7月 9日令和 4年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,981,273円		費用控除後の配当等収益額	A	15,244,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	134,863,429円		収益調整金額	C	125,537,322円
	分配準備積立金額	D	89,840,471円		分配準備積立金額	D	128,115,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,685,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,897,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,661,291,720口		当ファンドの期末残存口数	F	8,912,523,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	301円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,322,583円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,825,047円
	第158期令和 4年 2月 9日令和 4年 3月 8日				第164期令和 4年 8月 9日令和 4年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,887,525円		費用控除後の配当等収益額	A	19,692,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	134,032,589円		収益調整金額	C	121,148,261円
	分配準備積立金額	D	81,680,010円		分配準備積立金額	D	120,542,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,600,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,382,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,587,053,377口		当ファンドの期末残存口数	F	8,578,215,138口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,174,106円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,156,430円
	第159期令和 4年 3月 9日令和 4年 4月 8日				第165期令和 4年 9月 9日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,144,386円		費用控除後の配当等収益額	A	19,401,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	132,223,043円		収益調整金額	C	119,259,436円
	分配準備積立金額	D	74,973,671円		分配準備積立金額	D	120,845,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,341,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,506,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,438,360,306口		当ファンドの期末残存口数	F	8,432,910,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,876,720円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,865,821円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月 9日至令和 4年 4月 8日	当期自令和 4年 4月 9日至令和 4年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月 8日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月 8日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	590,878,541	139,747,275
合計	590,878,541	139,747,275

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月 8日現在]	当期 [令和 4年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.4384円	0.4800円
(1万口当たり純資産額)	(4,384円)	(4,800円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/09-2022/10/11)

開示資料

決算