有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/07/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月8日および10月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2022年10月12日から2023年 4月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
1.	期首元本額	9,438,360,306円	8,432,910,896円
	期中追加設定元本額	103,095,629円	167,604,915円
	期中一部解約元本額	1,108,545,039円	864,155,972円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,385,443,828円	4,215,694,989円
3.	受益権の総数	8,432,910,896口	7,736,359,839口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月 9日至 2022年10月11日				当期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第160期 2022年 4月 9日 2022年 5月 9日				第166期 2022年10月12日 2022年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,315,483円		費用控除後の配当等収益額	A	17,471,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	129,357,523円		収益調整金額	C	116,816,667円
	分配準備積立金額	D	69,471,779円		分配準備積立金額	D	120,475,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,144,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,763,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,222,438,049口		当ファンドの期末残存口数	F	8,246,332,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,444,876円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,492,665円
	第161期 2022年 5月10日 2022年 6月 8日				第167期 2022年11月 9日 2022年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,624,924円		費用控除後の配当等収益額	A	14,456,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	127,787,057円		収益調整金額	C	115,672,548円
	分配準備積立金額	D	59,395,893円		分配準備積立金額	D	119,591,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,807,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,720,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,098,882,374口		当ファンドの期末残存口数	F	8,141,014,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	306円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,197,764円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,282,029円
	第162期 2022年 6月 9日 2022年 7月 8日				第168期 2022年12月 9日 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,586,159円		費用控除後の配当等収益額	A	66,362,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	126,663,444円		収益調整金額	C	115,132,409円
	分配準備積立金額	D	55,183,531円		分配準備積立金額	D	116,169,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,433,134円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,665,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,010,133,382口		当ファンドの期末残存口数	F	8,064,377,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,020,266円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,128,754円
	第163期 2022年 7月 9日 2022年 8月 8日				第169期 2023年 1月11日 2023年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,244,354円		費用控除後の配当等収益額	A	15,649,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	125,537,322円		収益調整金額	C	113,747,629円
	分配準備積立金額	D	128,115,894円		分配準備積立金額	D	163,373,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,897,570円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,769,972円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,912,523,718口		当ファンドの期末残存口数	F	7,936,908,548口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,825,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,873,817円
	第164期 2022年 8月 9日 2022年 9月 8日				第170期 2023年 2月 9日 2023年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,692,023円		費用控除後の配当等収益額	A	19,446,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	121,148,261円		収益調整金額	C	113,406,783円
	分配準備積立金額	D	120,542,649円		分配準備積立金額	D	161,233,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,382,933円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,086,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,578,215,138口		当ファンドの期末残存口数	F	7,871,026,863口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,156,430円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,742,053円
	第165期 2022年 9月 9日 2022年10月11日				第171期 2023年 3月 9日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,401,431円		費用控除後の配当等収益額	A	19,659,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	119,259,436円		収益調整金額	C	112,667,277円
	分配準備積立金額	D	120,845,806円		分配準備積立金額	D	161,013,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,506,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,340,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,432,910,896口		当ファンドの期末残存口数	F	7,736,359,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,865,821円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,472,719円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月 9日至 2022年10月11日	当期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	139,747,275	46,394,329
合計	139,747,275	46,394,329

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月10日現在]
1口当たり純資産額	0.4800円	0.4551円
(1万口当たり純資産額)	(4,800円)	(4,551円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算