有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年8月12日現在 | 第6期 平成26年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,560 | 367,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,064,947 | 73,029,713 | |||
| 未収入金 | - | 2,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,076,507 | 73,399,247 | |||
| 資産合計 | 7,076,507 | 73,399,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,694 | 53,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,913 | 10,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,779 | 252,940 | |||
| その他未払費用 | 183 | 1,490 | |||
| 流動負債合計 | 54,569 | 318,518 | |||
| 負債合計 | 54,569 | 318,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,694,383 | ※1 53,592,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,327,555 | 19,488,700 | |||
| (分配準備積立金) | 846,074 | 2,128,208 | |||
| 元本等合計 | 7,021,938 | 73,080,729 | |||
| 純資産合計 | 7,021,938 | 73,080,729 | |||
| 負債純資産合計 | 7,076,507 | 73,399,247 | |||
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