有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年8月10日現在 | 第9期 平成29年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,426,141 | 347,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,552,691 | 28,541,897 | |||
| 流動資産合計 | 74,978,832 | 28,889,374 | |||
| 資産合計 | 74,978,832 | 28,889,374 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,225 | 20,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,812 | 7,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 596,655 | 180,794 | |||
| その他未払費用 | 3,621 | 1,074 | |||
| 流動負債合計 | 683,313 | 210,324 | |||
| 負債合計 | 683,313 | 210,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 58,225,584 | ※1 20,968,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,069,935 | 7,710,996 | |||
| (分配準備積立金) | 4,736,687 | 2,217,398 | |||
| 元本等合計 | 74,295,519 | 28,679,050 | |||
| 純資産合計 | 74,295,519 | 28,679,050 | |||
| 負債純資産合計 | 74,978,832 | 28,889,374 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
