有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年8月11日現在 | 第13期 2021年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 292,381 | 488,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,048,344 | 33,191,940 | |||
| 流動資産合計 | 24,340,725 | 33,680,653 | |||
| 資産合計 | 24,340,725 | 33,680,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,826 | 22,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,405 | 9,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,752 | 231,067 | |||
| その他未払費用 | 900 | 1,350 | |||
| 流動負債合計 | 178,883 | 264,683 | |||
| 負債合計 | 178,883 | 264,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,826,421 | ※1 22,673,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,335,421 | 10,742,450 | |||
| (分配準備積立金) | 2,493,194 | 2,470,720 | |||
| 元本等合計 | 24,161,842 | 33,415,970 | |||
| 純資産合計 | 24,161,842 | 33,415,970 | |||
| 負債純資産合計 | 24,340,725 | 33,680,653 | |||
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