有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年8月10日現在 | 第14期 2022年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 488,713 | 596,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,191,940 | 47,459,776 | |||
| 流動資産合計 | 33,680,653 | 48,056,514 | |||
| 資産合計 | 33,680,653 | 48,056,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,673 | 32,570 | |||
| 未払解約金 | - | 204 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,593 | 9,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 231,067 | 232,260 | |||
| その他未払費用 | 1,350 | 1,381 | |||
| 流動負債合計 | 264,683 | 276,047 | |||
| 負債合計 | 264,683 | 276,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,673,520 | ※1 32,570,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,742,450 | 15,209,842 | |||
| (分配準備積立金) | 2,470,720 | 2,377,470 | |||
| 元本等合計 | 33,415,970 | 47,780,467 | |||
| 純資産合計 | 33,415,970 | 47,780,467 | |||
| 負債純資産合計 | 33,680,653 | 48,056,514 | |||
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