有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年8月13日現在 | 第12期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 287,135 | 292,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,201,016 | 24,048,344 | |||
| 流動資産合計 | 23,488,151 | 24,340,725 | |||
| 資産合計 | 23,488,151 | 24,340,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,461 | 16,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,336 | 6,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,841 | 154,752 | |||
| その他未払費用 | 920 | 900 | |||
| 流動負債合計 | 177,558 | 178,883 | |||
| 負債合計 | 177,558 | 178,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,461,433 | ※1 16,826,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,849,160 | 7,335,421 | |||
| (分配準備積立金) | 2,177,505 | 2,493,194 | |||
| 元本等合計 | 23,310,593 | 24,161,842 | |||
| 純資産合計 | 23,310,593 | 24,161,842 | |||
| 負債純資産合計 | 23,488,151 | 24,340,725 | |||
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