有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年8月10日現在 | 第10期 平成30年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 347,477 | 327,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,541,897 | 25,402,938 | |||
| 流動資産合計 | 28,889,374 | 25,730,845 | |||
| 資産合計 | 28,889,374 | 25,730,845 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,968 | 19,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,488 | 7,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,794 | 178,356 | |||
| その他未払費用 | 1,074 | 1,057 | |||
| 流動負債合計 | 210,324 | 205,974 | |||
| 負債合計 | 210,324 | 205,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,968,054 | ※1 19,171,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,710,996 | 6,353,314 | |||
| (分配準備積立金) | 2,217,398 | 2,157,851 | |||
| 元本等合計 | 28,679,050 | 25,524,871 | |||
| 純資産合計 | 28,679,050 | 25,524,871 | |||
| 負債純資産合計 | 28,889,374 | 25,730,845 | |||
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