有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年8月10日現在 | 第8期 平成28年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,534,388 | 1,426,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 123,550,450 | 73,552,691 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 126,084,838 | 74,978,832 | |||
| 資産合計 | 126,084,838 | 74,978,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,152 | 58,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,710 | 24,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 810,114 | 596,655 | |||
| その他未払費用 | 4,987 | 3,621 | |||
| 流動負債合計 | 932,963 | 683,313 | |||
| 負債合計 | 932,963 | 683,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 84,152,316 | ※1 58,225,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,999,559 | 16,069,935 | |||
| (分配準備積立金) | 6,119,259 | 4,736,687 | |||
| 元本等合計 | 125,151,875 | 74,295,519 | |||
| 純資産合計 | 125,151,875 | 74,295,519 | |||
| 負債純資産合計 | 126,084,838 | 74,978,832 | |||
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