有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年8月11日現在 | 第7期 平成27年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 367,534 | 1,534,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,029,713 | 123,550,450 | |||
| 未収入金 | 2,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 73,399,247 | 126,084,838 | |||
| 資産合計 | 73,399,247 | 126,084,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,592 | 84,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,496 | 33,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,940 | 810,114 | |||
| その他未払費用 | 1,490 | 4,987 | |||
| 流動負債合計 | 318,518 | 932,963 | |||
| 負債合計 | 318,518 | 932,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,592,029 | ※1 84,152,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,488,700 | 40,999,559 | |||
| (分配準備積立金) | 2,128,208 | 6,119,259 | |||
| 元本等合計 | 73,080,729 | 125,151,875 | |||
| 純資産合計 | 73,080,729 | 125,151,875 | |||
| 負債純資産合計 | 73,399,247 | 126,084,838 | |||
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