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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/06 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2018年8月10日現在	第11期 2019年8月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		327,907	287,135
		親投資信託受益証券		25,402,938	23,201,016
		流動資産合計		25,730,845	23,488,151
	資産合計			25,730,845	23,488,151
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		19,171	17,461
		未払受託者報酬		7,390	6,336
		未払委託者報酬		178,356	152,841
		その他未払費用		1,057	920
		流動負債合計		205,974	177,558
	負債合計			205,974	177,558
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,171,557	※1 17,461,433
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,353,314	5,849,160
			(分配準備積立金)	2,157,851	2,177,505
		元本等合計		25,524,871	23,310,593
	純資産合計			25,524,871	23,310,593
負債純資産合計				25,730,845	23,488,151

開示資料

決算

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