有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年8月10日現在 | 第15期 2023年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 596,738 | 453,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,459,776 | 25,471,955 | |||
| 流動資産合計 | 48,056,514 | 25,925,271 | |||
| 資産合計 | 48,056,514 | 25,925,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,570 | 17,440 | |||
| 未払解約金 | 204 | 475 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,632 | 10,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 232,260 | 252,033 | |||
| その他未払費用 | 1,381 | 1,460 | |||
| 流動負債合計 | 276,047 | 281,865 | |||
| 負債合計 | 276,047 | 281,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,570,625 | ※1 17,440,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,209,842 | 8,203,364 | |||
| (分配準備積立金) | 2,377,470 | 1,314,406 | |||
| 元本等合計 | 47,780,467 | 25,643,406 | |||
| 純資産合計 | 47,780,467 | 25,643,406 | |||
| 負債純資産合計 | 48,056,514 | 25,925,271 | |||
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