有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年8月10日現在 | 第16期 2024年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 453,316 | 342,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,471,955 | 24,116,789 | |||
| 流動資産合計 | 25,925,271 | 24,458,831 | |||
| 資産合計 | 25,925,271 | 24,458,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,440 | 15,508 | |||
| 未払解約金 | 475 | 86 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,457 | 6,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,033 | 157,854 | |||
| その他未払費用 | 1,460 | 925 | |||
| 流動負債合計 | 281,865 | 180,905 | |||
| 負債合計 | 281,865 | 180,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,440,042 | ※1 15,508,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,203,364 | 8,769,115 | |||
| (分配準備積立金) | 1,314,406 | 2,137,977 | |||
| 元本等合計 | 25,643,406 | 24,277,926 | |||
| 純資産合計 | 25,643,406 | 24,277,926 | |||
| 負債純資産合計 | 25,925,271 | 24,458,831 | |||
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