有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年8月13日現在 | 第17期 2025年8月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 342,042 | 336,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,116,789 | 23,892,189 | |||
| 未収入金 | - | 3,170 | |||
| 流動資産合計 | 24,458,831 | 24,232,070 | |||
| 資産合計 | 24,458,831 | 24,232,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,508 | 14,748 | |||
| 未払解約金 | 86 | 4,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,532 | 6,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,854 | 151,476 | |||
| その他未払費用 | 925 | 900 | |||
| 流動負債合計 | 180,905 | 178,243 | |||
| 負債合計 | 180,905 | 178,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,508,811 | ※1 14,748,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,769,115 | 9,304,860 | |||
| (分配準備積立金) | 2,137,977 | 2,970,732 | |||
| 元本等合計 | 24,277,926 | 24,053,827 | |||
| 純資産合計 | 24,277,926 | 24,053,827 | |||
| 負債純資産合計 | 24,458,831 | 24,232,070 | |||
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