有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成25年8月12日現在] | 第6期 [平成26年8月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,906,662 | 145,898,421 | |||
| 投資信託受益証券 | 548,988,844 | 6,247,654,872 | |||
| 投資証券 | 5,716,317 | 62,028,463 | |||
| 未収利息 | 12 | 259 | |||
| 流動資産合計 | 560,611,835 | 6,455,582,015 | |||
| 資産合計 | 560,611,835 | 6,455,582,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,428 | 72,468,560 | |||
| 未払解約金 | 29,101 | 4,103,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,310 | 1,110,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,820,437 | 23,312,871 | |||
| その他未払費用 | 134,246 | 1,110,077 | |||
| 流動負債合計 | 3,144,522 | 102,105,259 | |||
| 負債合計 | 3,144,522 | 102,105,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 437,178,475 | 4,345,191,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,288,838 | 2,008,285,559 | |||
| (分配準備積立金) | 33,199,379 | 34,193,290 | |||
| 元本等合計 | 557,467,313 | 6,353,476,756 | |||
| 純資産合計 | 557,467,313 | 6,353,476,756 | |||
| 負債純資産合計 | 560,611,835 | 6,455,582,015 | |||
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