有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2017年8月10日現在] | 第10期 [2018年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,478,057 | 188,556,319 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,451,204,621 | 10,784,892,581 | |||
| 投資証券 | 2,461,103 | 2,420,036 | |||
| 未収入金 | 45,199,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,685,343,780 | 10,975,868,936 | |||
| 資産合計 | 10,685,343,780 | 10,975,868,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 660,000 | |||
| 未払解約金 | 108,334,125 | 73,242,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,057,375 | 2,747,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,204,686 | 57,695,572 | |||
| 未払利息 | 510 | 516 | |||
| その他未払費用 | 1,499,360 | 1,348,143 | |||
| 流動負債合計 | 177,096,056 | 135,694,077 | |||
| 負債合計 | 177,096,056 | 135,694,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,335,951,173 | 6,603,895,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,172,296,551 | 4,236,279,351 | |||
| (分配準備積立金) | 537,422,558 | 367,476,834 | |||
| 元本等合計 | 10,508,247,724 | 10,840,174,859 | |||
| 純資産合計 | 10,508,247,724 | 10,840,174,859 | |||
| 負債純資産合計 | 10,685,343,780 | 10,975,868,936 | |||
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