有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2019年8月13日現在] | 第12期 [2020年8月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 340,305,052 | 669,697,101 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,828,841,014 | 43,721,009,513 | |||
| 投資証券 | 2,226,450 | 2,335,380 | |||
| 未収入金 | - | 61,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,171,372,516 | 44,454,551,994 | |||
| 資産合計 | 18,171,372,516 | 44,454,551,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 106,250,000 | - | |||
| 未払解約金 | 14,535,633 | 279,826,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,543,117 | 10,633,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,405,336 | 223,294,571 | |||
| 未払利息 | 932 | 1,834 | |||
| その他未払費用 | 1,532,615 | 1,334,971 | |||
| 流動負債合計 | 200,267,633 | 515,090,637 | |||
| 負債合計 | 200,267,633 | 515,090,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,157,129,639 | 24,150,668,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,813,975,244 | 19,788,792,380 | |||
| (分配準備積立金) | 653,153,069 | 490,252,348 | |||
| 元本等合計 | 17,971,104,883 | 43,939,461,357 | |||
| 純資産合計 | 17,971,104,883 | 43,939,461,357 | |||
| 負債純資産合計 | 18,171,372,516 | 44,454,551,994 | |||
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