有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2018年8月10日現在] | 第11期 [2019年8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 188,556,319 | 340,305,052 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,784,892,581 | 17,828,841,014 | |||
| 投資証券 | 2,420,036 | 2,226,450 | |||
| 流動資産合計 | 10,975,868,936 | 18,171,372,516 | |||
| 資産合計 | 10,975,868,936 | 18,171,372,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 660,000 | 106,250,000 | |||
| 未払解約金 | 73,242,432 | 14,535,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,747,414 | 3,543,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,695,572 | 74,405,336 | |||
| 未払利息 | 516 | 932 | |||
| その他未払費用 | 1,348,143 | 1,532,615 | |||
| 流動負債合計 | 135,694,077 | 200,267,633 | |||
| 負債合計 | 135,694,077 | 200,267,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,603,895,508 | 10,157,129,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,236,279,351 | 7,813,975,244 | |||
| (分配準備積立金) | 367,476,834 | 653,153,069 | |||
| 元本等合計 | 10,840,174,859 | 17,971,104,883 | |||
| 純資産合計 | 10,840,174,859 | 17,971,104,883 | |||
| 負債純資産合計 | 10,975,868,936 | 18,171,372,516 | |||
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