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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/11/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [平成28年8月10日現在]	第9期 [平成29年8月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		126,430,417	186,478,057
		投資信託受益証券		11,903,708,551	10,451,204,621
		投資証券		2,159,330	2,461,103
		未収入金		-	45,199,999
		流動資産合計		12,032,298,298	10,685,343,780
	資産合計			12,032,298,298	10,685,343,780
負債の部
	流動負債
		未払解約金		33,513,633	108,334,125
		未払受託者報酬		3,375,435	3,057,375
		未払委託者報酬		70,884,058	64,204,686
		未払利息		356	510
		その他未払費用		1,654,308	1,499,360
		流動負債合計		109,427,790	177,096,056
	負債合計			109,427,790	177,096,056
純資産の部
	元本等
		元本		8,131,707,227	6,335,951,173
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,791,163,281	4,172,296,551
			(分配準備積立金)	617,481,822	537,422,558
		元本等合計		11,922,870,508	10,508,247,724
	純資産合計			11,922,870,508	10,508,247,724
負債純資産合計				12,032,298,298	10,685,343,780

開示資料

決算

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