有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成28年8月10日現在] | 第9期 [平成29年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,430,417 | 186,478,057 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,903,708,551 | 10,451,204,621 | |||
| 投資証券 | 2,159,330 | 2,461,103 | |||
| 未収入金 | - | 45,199,999 | |||
| 流動資産合計 | 12,032,298,298 | 10,685,343,780 | |||
| 資産合計 | 12,032,298,298 | 10,685,343,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,513,633 | 108,334,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,375,435 | 3,057,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,884,058 | 64,204,686 | |||
| 未払利息 | 356 | 510 | |||
| その他未払費用 | 1,654,308 | 1,499,360 | |||
| 流動負債合計 | 109,427,790 | 177,096,056 | |||
| 負債合計 | 109,427,790 | 177,096,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,131,707,227 | 6,335,951,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,791,163,281 | 4,172,296,551 | |||
| (分配準備積立金) | 617,481,822 | 537,422,558 | |||
| 元本等合計 | 11,922,870,508 | 10,508,247,724 | |||
| 純資産合計 | 11,922,870,508 | 10,508,247,724 | |||
| 負債純資産合計 | 12,032,298,298 | 10,685,343,780 | |||
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