有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成27年8月10日現在] | 第8期 [平成28年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,320,721 | 126,430,417 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,407,171,540 | 11,903,708,551 | |||
| 投資証券 | 58,403,836 | 2,159,330 | |||
| 未収入金 | 99,000,001 | - | |||
| 未収利息 | 93 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,734,896,191 | 12,032,298,298 | |||
| 資産合計 | 14,734,896,191 | 12,032,298,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,468,290 | 33,513,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,729,113 | 3,375,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,311,297 | 70,884,058 | |||
| 未払利息 | - | 356 | |||
| その他未払費用 | 1,544,838 | 1,654,308 | |||
| 流動負債合計 | 115,053,538 | 109,427,790 | |||
| 負債合計 | 115,053,538 | 109,427,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,675,623,722 | 8,131,707,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,944,218,931 | 3,791,163,281 | |||
| (分配準備積立金) | 825,113,761 | 617,481,822 | |||
| 元本等合計 | 14,619,842,653 | 11,922,870,508 | |||
| 純資産合計 | 14,619,842,653 | 11,922,870,508 | |||
| 負債純資産合計 | 14,734,896,191 | 12,032,298,298 | |||
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