有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2020年 8月11日現在] | 第13期 [2021年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 669,697,101 | 704,816,853 | |||
| 投資信託受益証券 | 43,721,009,513 | 41,913,816,320 | |||
| 投資証券 | 2,335,380 | 2,416,154 | |||
| 未収入金 | 61,510,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 44,454,551,994 | 42,621,049,327 | |||
| 資産合計 | 44,454,551,994 | 42,621,049,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 21,770,000 | |||
| 未払解約金 | 279,826,181 | 226,485,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,633,080 | 11,311,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 223,294,571 | 237,545,054 | |||
| 未払利息 | 1,834 | 1,931 | |||
| その他未払費用 | 1,334,971 | 1,930,809 | |||
| 流動負債合計 | 515,090,637 | 499,045,443 | |||
| 負債合計 | 515,090,637 | 499,045,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,150,668,977 | 20,353,184,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,788,792,380 | 21,768,819,413 | |||
| (分配準備積立金) | 490,252,348 | 4,438,248,320 | |||
| 元本等合計 | 43,939,461,357 | 42,122,003,884 | |||
| 純資産合計 | 43,939,461,357 | 42,122,003,884 | |||
| 負債純資産合計 | 44,454,551,994 | 42,621,049,327 | |||
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