有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2021年 8月10日現在] | 第14期 [2022年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 704,816,853 | 1,859,471,519 | |||
| 投資信託受益証券 | 41,913,816,320 | 83,862,030,866 | |||
| 投資証券 | 2,416,154 | 2,560,359 | |||
| 流動資産合計 | 42,621,049,327 | 85,724,062,744 | |||
| 資産合計 | 42,621,049,327 | 85,724,062,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,770,000 | 658,050,000 | |||
| 未払解約金 | 226,485,980 | 356,685,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,311,669 | 15,480,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,545,054 | 325,093,456 | |||
| 未払利息 | 1,931 | 5,094 | |||
| その他未払費用 | 1,930,809 | 947,779 | |||
| 流動負債合計 | 499,045,443 | 1,356,262,857 | |||
| 負債合計 | 499,045,443 | 1,356,262,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,353,184,471 | 31,744,968,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,768,819,413 | 52,622,831,659 | |||
| (分配準備積立金) | 4,438,248,320 | 13,795,505,121 | |||
| 元本等合計 | 42,122,003,884 | 84,367,799,887 | |||
| 純資産合計 | 42,122,003,884 | 84,367,799,887 | |||
| 負債純資産合計 | 42,621,049,327 | 85,724,062,744 | |||
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